kis90總帳關(guān)鍵業(yè)務(wù)過(guò)程(編輯修改稿)
2025-06-15 18:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方： FDebitFor:= FdebitFor — FYtdDebitFor= FytdDebitFor — FEndBalanceFor= FBeginBalanceFor + DebitFor — CreditFor FDebit= Fdebit — FYtdDebit= FytdDebit — FEndBalance= FBeginBalance + Debit — Credit 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 （ 3） 損益類(lèi)科目更新 t_ProfitAndLoss 本期發(fā)生及本年累計(jì)字段： FamountFor= FamountFor — FytdAmountFor= FytdAmountFor — Famount= Famount — Vch. FAmount FytdAmount= FytdAmount — （ 4） 更新 t_QuantityBalance本期發(fā)生、本年累計(jì)及期末余額字段，使其恢復(fù)至期初狀態(tài)： 如反過(guò)帳憑證分錄為借方： FdebitQty= FdebitQty — FytdDebitQty= FytdDebitQty — FendQty= FbeginQty+DebitQty — CreditQty （ 5） 表 t_Voucher的對(duì)應(yīng)字段 Fposted=0,FpostID= 1 修改為未過(guò)帳標(biāo)記 。 憑證反過(guò)帳 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 練習(xí) ? 將憑證反過(guò)帳 ,觀察過(guò)帳后余額表中數(shù)據(jù)的變化 ? 觀察反過(guò)帳后 t_Voucher中 Fposted,FpostID的變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 期末調(diào)匯 ? 期末調(diào)匯是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。調(diào)匯科目的期末原幣乘以期末匯率是否與此科目調(diào)匯前余額表中的綜合本位幣有差異，如果有差異，就生成調(diào)匯憑證。 ? 調(diào)匯時(shí)系統(tǒng)首先檢查有沒(méi)有未過(guò)帳的憑證，如果有，則退出，沒(méi)有則進(jìn)行下一步，檢查本期是否有調(diào)匯憑證，有則退出，沒(méi)有則進(jìn)行下一步 ? 接著系統(tǒng)把期末匯率更新到 t_Currency表中相應(yīng)外幣的匯率字段中，再取出匯兌損益科目，如果沒(méi)有，則要手工錄入，并把此科目填入系統(tǒng)參數(shù)表中，以便下次能夠使用；再接著取出生成匯兌損益憑證的憑證字、憑證日期和摘要 ? 系統(tǒng)從 t_Balance表中取出科目的期末原幣和期末本位幣（調(diào)匯前的本位幣），并計(jì)算期末原幣 *期末匯率減去期末本位幣（調(diào)匯前的本位幣）而得到需要調(diào)整的差額，如果差額為零，則提示本期不需要調(diào)匯，否則生成一張調(diào)匯憑證 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 ? 調(diào)匯憑證與一般憑證不同的是在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)憑證表中，機(jī)制憑證字段FInternalind的值為 “ RateAdjust“， 表示為期末調(diào)匯所生成的憑證，普通憑證都為 NULL 。 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 ? t_rateadjust該表記錄了調(diào)匯涉及的科目的原幣余額與本幣余額，以及本幣的調(diào)整額。 ? t_currencyrate匯率表則記錄每次調(diào)匯前后的匯率變化 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 練習(xí) ? 作一張調(diào)匯憑證 ,觀察其在憑證表中機(jī)制憑證字段 FInternalind的值 . ? 觀察 t_currency表中匯率的變化 ? 觀察 t_currencyrate表調(diào)匯前后的變化 ? 觀察 t_rateadjust表調(diào)匯前后的變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 先 檢 測(cè) 系 統(tǒng) 參 數(shù) （ t_Systemprofile 表中 Fcategory=“GL” ，F(xiàn)key=“EarnAccount” 的記錄 ） 中有無(wú)本年利潤(rùn)科目 （ Fvalue的值 ） ， 若無(wú)則退出；再檢測(cè)系統(tǒng)中有無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 （ t_Voucher表中本期有無(wú)FInternalInd=‘TransferPL’ 的記錄 ） ， 若有則提示是刪還是過(guò)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 ， 若是選過(guò)帳 ， 則系統(tǒng)把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過(guò)帳 ， 若是選刪除 ， 則把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除 ， 再進(jìn)入到下一步 。 ? 從科目表中把所有損益類(lèi)科目列出 （ t_Account表中 FgroupID501的記錄 ） ，并更新科目表中損益類(lèi)科目對(duì)應(yīng)本年利潤(rùn)科目 （ FearnAccountID字段 ） 的值為系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的本年利潤(rùn)科目的科目 ID。 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 從系統(tǒng)參數(shù)表 （ t_Systemprofile） 中取出一系列的參數(shù)值 ， 如果這些參數(shù)值沒(méi)有錯(cuò)誤 ， 則再?gòu)挠囝~表 （ t_Balance） 和數(shù)量余額表 （ t_QuantityBalance）取出所有最明細(xì)損益科目包括所有幣別和核算項(xiàng)目的期末余額 （ 也即損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生額 ） ， 另外再對(duì)照損益類(lèi)科目設(shè)置的項(xiàng)目核算 ， 分別從t_Account、 t_ItemDetailV 和 t_ItemClass 表 中 進(jìn) 行 驗(yàn) 證 科 目 對(duì) 應(yīng) 的FdetailID值的正確性 ， 若無(wú)錯(cuò)誤 ， 最后再往 t_Voucher， t_VoucherEntry表中插入相應(yīng)的記錄 ， 機(jī)制憑證字段 FInternalind的值為 “ TransferPL“ 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 練習(xí) ? 作一張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證 ,觀察其在憑證表中機(jī)制憑證字段 FInternalind的值 . ? 觀察余額表 t_balance中損益類(lèi)科目余額的變化 ? 觀察余額表 t_profitandloss中數(shù)據(jù)有無(wú)變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 ? 在做自動(dòng)轉(zhuǎn)帳時(shí) ， 主要是檢查 t_AutoTransferEntry表中轉(zhuǎn)帳科目對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目是否正確 ， 也即 t_AutoTransferEntry表中轉(zhuǎn)帳科目的內(nèi)碼 FaccountID的值在 t_Account表是否存在 ， 是否帶核算
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