【正文】 限公司 憑證過帳 （ 8） 過帳后 ， 表 t_Voucher的對應字段 Fposted=1,FpostID=過帳人 ， 加上過帳標記 . 版權所有 169。 以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會發(fā)生變化的有表 t_ProfitAndLoss中的FamountFor, FytdAmountFor,Famount,FytdAmount四個字段 。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證過帳 ? 過帳前后 t_balance的數(shù)據(jù)差異 : 版權所有 169。 B、 登記核算項目的原幣 、 原幣折合本位幣發(fā)生額 。 （ 2） 根據(jù)帳套選項的 “ 憑證過帳前必須審核 ” ， 檢查憑證是否已經(jīng)審核 。 ? 最后把獲得的憑證體數(shù)據(jù)（如 FVoucherID、 FentryID、 Fexplanation、FaccountID、 FcurrencyID、 FexchangeRate、 FDC、 FamountFor等字段值）分別插入 T_VoucherEntry表中。 版權所有 169。 ? 取出總帳系統(tǒng)的一些系統(tǒng)參數(shù) :如當前年、當前期間、憑證是否按年度排列、憑證是否按期間排列、憑證結帳日、憑證錄入截止日等，以便確定憑證上的憑證日期和業(yè)務日期是否合法。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 啟用期間為第一期 啟用期間大于第一期 試算平衡 ？ 錄入初始數(shù)據(jù) 結束初始化 不保存本年累計數(shù)、損益數(shù)據(jù) 按照本年累計數(shù) 、 損益數(shù) 倒算出第一期的余額數(shù)據(jù) 檢查當前期間，一級科目 、 fcurrencyid=0的借方、貸方余額的本位幣合計是否相等 設置 t_systemprofile中 initclosed的值 為 1， 在子系統(tǒng)處理表 t_subsys新增一條紀錄 系統(tǒng)初始化 版權所有 169。 ? 借貸方存放規(guī)則 余額表中，借方余額保存為正數(shù)，貸方余額保存為負數(shù) . 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 初始數(shù)據(jù)存放 ? 幣別 ID 三張余額表中，都有幣別（ Fcurrencyid）這個字段，假如科目帶有外幣核算，且外幣有余額或發(fā)生額，則在這三張表中都由幣別 ID來識別，一個科目的余額之和是由這個科目的幾個幣種余額之和而得；在余額表中幣別字段（ Fcurrencyid）的值為零，就表示是此科目的綜合本位幣記錄。 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 目 錄 ? 系統(tǒng)初始化 ? 憑證過帳 ? 期末調(diào)匯 ? 結轉(zhuǎn)損益 ? 自動轉(zhuǎn)帳 ? 帳簿與報表取數(shù) ? 期末結帳 ? 期末反結帳 版權所有 169。 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 系統(tǒng)初始化 ? 參數(shù)設置 ? 初始數(shù)據(jù)存放 ? 結束初始化 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 初始數(shù)據(jù)存放 ? 如果在年中進行初始化時，假如在第 3期進行初始化，則 t_profitandloss有記錄 ,另外兩張余額表中會存在第 1期和第 3期兩期的數(shù)據(jù)，例如 t_Balance: 1期的數(shù)據(jù)中： FYtdDebit、 FYtdCredit、 FendBalance取用戶錄入的 本年累計借方、本年累計貸方、期初余額（是指 3月初的余額）。一個科目下所有幣別余額之和等于此科目幣別字段為零值的記錄的余額，所有幣別發(fā)生額字段之和等于幣別字段為零值的記錄的發(fā)生額。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 結束初始化 試算平衡 ? 平衡的標準是：當前期間的綜合本位幣科目借方余額合計等于貸方余額合計，借方累計發(fā)生合計等于貸方累計發(fā)生額合計，即匯總 t_Balance表中FcurrencyID=0的啟用期間數(shù)據(jù)。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習 ? 新建立一帳套 ,完成總帳參數(shù)設置 ,觀察系統(tǒng)參數(shù)表的變化 . ? 對比年初、年中啟用的帳套 ,觀察余額表保存數(shù)據(jù)的規(guī)則 ? 觀察結束初始化時 t_systemprofile與 t_subsys的變化 返回目錄 版權所有 169。 ? 取出憑證的最大號 Fnumber、 最大內(nèi)碼 FVoucherID、最大序號 FserialNum。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證錄入 ? 驗證憑證中的科目資料，核算項目資料是否是最明細的。 版權所有 169。 （ 3） 檢查科目 ， 核算項目的合法性 。 C、 若是非明細科目 ， 則匯總其所有上級科目的發(fā)生數(shù) 。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 （ 6） 若科目屬于損益類科目 （ t_Account中 FGroupID值大于 500） ， 且憑證分錄中的 FinternalInd字段值不為 “ TransferPL”(結轉(zhuǎn)損益 )， 則將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至表 t_ProfitAndLoss中 ， 分三步完成： A、 登記損益類科目的原幣 、 原幣折合本位幣發(fā)生額 。 憑證過帳 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習 ? 做幾張憑證 ,觀察過帳前科目在余額表中的數(shù)據(jù) . ? 將憑證過帳 ,觀察過帳后余額表中數(shù)據(jù)的變化 ? 觀察過帳后 t_Voucher中 Fposted,FpostID的變化 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 （ 3） 損益類科目更新 t_ProfitAndLoss 本期發(fā)生及本年累計字段： FamountFor= FamountFor — FytdAmountFor= FytdAmountFor — Famount= Famount — Vch. FAmount FytdAmount= FytdAmount — （ 4） 更新 t_QuantityBalance本期發(fā)生、本年累計及期末余額字段，使其恢復至期初狀態(tài)： 如反過帳憑證分錄為借方： FdebitQty= FdebitQty — FytdDebitQty= FytdDebitQty —