用預(yù)算及資金需求計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-05-10 15:34本頁(yè)面
【正文】 落實(shí) 8家以上省級(jí)代理商， 3家以上市級(jí)代理商 ； 3 、 9月份完成 150萬(wàn)的訂單， 10月份完成 450萬(wàn)的訂單； ◇ 第三階段：市場(chǎng)拓展與維護(hù)階段 時(shí)間： 2021年 11月 — 2021年 2月 內(nèi)容： 對(duì)已建立關(guān)系的市場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)與協(xié)助工作，同時(shí)繼續(xù)進(jìn)行空白市場(chǎng)的散客經(jīng)銷商的開發(fā)； 做產(chǎn)品的款式動(dòng)銷分析，確定自營(yíng)渠道的生產(chǎn)補(bǔ)單計(jì)劃； 11月份參加北京的羽絨服及羽絨寢具展，進(jìn)一步拓展計(jì)劃外的代理客戶； 配合產(chǎn)品上市作終端的宣傳推廣，進(jìn)一步拉動(dòng)代理渠道的拓展； 產(chǎn)品上市前及初期完成終端的產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)及導(dǎo)購(gòu)培訓(xùn)； 對(duì)已經(jīng)建立的代理渠道網(wǎng)點(diǎn)各類支持（廣告、物料、產(chǎn)品畫冊(cè)等）配套到位； 對(duì)已經(jīng)建立的代理渠道網(wǎng)點(diǎn)與自營(yíng)渠道的終端推廣同步到位； 對(duì)湖南、湖北兩個(gè)實(shí)行深度分銷的省份的二級(jí)代理及終端進(jìn)一步深挖掘； 加強(qiáng)渠道拓展的管理（業(yè)務(wù)管理、客戶管理、銷售隊(duì)伍培訓(xùn)與管理）； 在湖北、湖南及廣東尋求合適的零售商合作伙伴，策劃清貨方案； 1 12月下旬開始啟動(dòng)清貨方案； 1年度銷售總結(jié)及次年的營(yíng)銷計(jì)劃。 九、費(fèi)用預(yù)算及資金需求計(jì)劃 公司籌辦費(fèi) 10000 10000房租 8000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000辦公設(shè)備 16000 20210 20210 56000人員工資 14000 14000 30000 30000 30000 45000 45000 45000 45000 45000 343000辦公費(fèi)用 1000 1000 1000 1000 1500 2021 1500 1000 1000 1000 1000 13000制版費(fèi) 8000 16000 24000差旅費(fèi) 3000 3500 8000 16000 16000 16000 10000 8000 5000 5000 5000 95500招待費(fèi) 5000 5000 5000 5000 20210推廣費(fèi) 18000 20210 10000 18000 66000廣告費(fèi) 18000 18000批發(fā)點(diǎn)建設(shè)費(fèi) 100000 100000自營(yíng)點(diǎn)貨款 202100 250000 202100 650000業(yè)務(wù)提成 30000 50000 80000 40000 202100稅金 200 200 200 200 700 1000 1000 1000 1000 1000 6500合計(jì) 46000 76700 185200 51200 56700 267700 316500 312021 106000 136000 96000 1650000 月份科目4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10 月份 11 月份 12 月份2021年1月2021年2月合計(jì)4 10 月資金需求小計(jì):= 10 00 00 0元 費(fèi)用 預(yù)算及資金需求計(jì)劃表 單位：元備注公司注冊(cè)、商標(biāo)注冊(cè)電腦設(shè)備、桌椅、投影儀等4 5月3 人，6 8月9 人，9月份1 6人15 0件* 16 0元/ 件=2 40 00 元7 9月按每個(gè)區(qū)域每月4 00 0元計(jì)8 10 月客戶來(lái)廠考察的招待費(fèi)用相關(guān)宣傳品及推廣物料的制作費(fèi)用行業(yè)DM 直郵招商廣告，投放6個(gè)月租金及批發(fā)市場(chǎng)墻體廣告按1% 計(jì)提,以2 00 0萬(wàn)銷售額計(jì)說(shuō)明:4 1 0月份資金需求總計(jì)1 00 萬(wàn),加上1 1月份的貨款資金需求2 0萬(wàn)元共計(jì)1 20 萬(wàn)元(從1 1月份起的主要資金需求從銷售收入中支出) ,加上備留的流動(dòng)資金需求( 備留意外 的業(yè)務(wù)支出) 30 萬(wàn)元,共計(jì)1 50 萬(wàn)元的投資預(yù)算；產(chǎn)品包裝、相關(guān)物料費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)用未納入本預(yù)算，分?jǐn)偤怂銥楫a(chǎn)品成本；本表預(yù)算總計(jì)為1 65 00 00 元，扣除65 00 00 元的產(chǎn)品貨款投入資金，實(shí)際年度費(fèi)用預(yù)算為10 0萬(wàn)元；科目明細(xì)說(shuō)明： A 、辦公設(shè)備：電腦2* 35 00 =7 00 0元，6 *1 50 0= 90 00 元（二手電腦），手提電腦：80 00 元，投影儀：15 00 0元，辦公桌椅及其它1 60 00 元，合計(jì)55 00 0元； B 、推廣費(fèi)用：產(chǎn)品畫冊(cè)40 00 *3 =1 20 00 ，宣傳頁(yè)80 00 *0 .5 =4 00 0，廣告宣傳片的制做1 60 00 元（含攝影、模特、制片等），網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用60 00 元，小計(jì)38 00 0元， 9月份 與11月 份在直營(yíng)批發(fā)點(diǎn)及聯(lián)營(yíng)點(diǎn)的相關(guān)推廣費(fèi)用投入預(yù)算為28000元 ，總計(jì)推廣費(fèi)用投入為66000元； C 、制版費(fèi)用：按40 個(gè)款，每款3色計(jì)算，共計(jì)1 20 件版衣，預(yù)算為15 0件，每件版衣制版費(fèi)用按1 50 元計(jì)（成衣版費(fèi)用比實(shí)際成衣成本高），共計(jì)24 00 0元。產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)租金及產(chǎn)品展廳租金未納入本預(yù)算，計(jì)劃由外協(xié)廠家支持。十、投資預(yù)算及損益分析 項(xiàng)目 金額 說(shuō) 明 公司籌辦費(fèi) 10,000 房租 3,200 核算到 07年 10月 辦公設(shè)備 5,600 人員工資 163,000 工資核算到 07年 10月份，后期從銷售收入中支出 辦公費(fèi)用 9,000 制版費(fèi) 24,000 差旅費(fèi) 72,500 核算到 07年 10月 招待費(fèi) 15,000 核算到 07年 10月 推廣費(fèi) 48,000 廣告費(fèi) 18,000 批發(fā)點(diǎn)建設(shè)費(fèi) 100,000 自營(yíng)點(diǎn)貨款 650,000 計(jì)劃投入 65萬(wàn)元的產(chǎn)品采購(gòu)，超過(guò)部分計(jì)劃從銷售收入中彌補(bǔ) 工商管理及稅金 2,500 批發(fā)渠道，客戶一般不要求開票，故稅負(fù)不高 流動(dòng)備用資金 300,000 主要預(yù)留為自營(yíng)貨品投入資金不足時(shí)的周轉(zhuǎn)資金及其它不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用 投入小計(jì) 1,500,000 年度銷售收入 20,000,000 毛利率 20% 省代 20%的毛利，市代 25%的毛利，考慮到毛利的綜合調(diào)整，以平均 20%預(yù)計(jì) 毛利額 4,000,000 減：年度費(fèi)用 1,000,000 減：貨品虧損 400,000 ① 代理商退換貨造成的庫(kù)存，低價(jià)處理造成的虧損； ②季末小額存貨的貶值 年度利潤(rùn) 2600,000 一、投資收益預(yù)算表 單位：元 二、損益分析（略）
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