【正文】 落實(shí) 8家以上省級代理商， 3家以上市級代理商 ； 3 、 9月份完成 150萬的訂單， 10月份完成 450萬的訂單； ◇ 第三階段：市場拓展與維護(hù)階段 時間： 2021年 11月 — 2021年 2月 內(nèi)容： 對已建立關(guān)系的市場進(jìn)行維護(hù)與協(xié)助工作，同時繼續(xù)進(jìn)行空白市場的散客經(jīng)銷商的開發(fā)； 做產(chǎn)品的款式動銷分析，確定自營渠道的生產(chǎn)補(bǔ)單計劃； 11月份參加北京的羽絨服及羽絨寢具展，進(jìn)一步拓展計劃外的代理客戶； 配合產(chǎn)品上市作終端的宣傳推廣，進(jìn)一步拉動代理渠道的拓展； 產(chǎn)品上市前及初期完成終端的產(chǎn)品知識培訓(xùn)及導(dǎo)購培訓(xùn)； 對已經(jīng)建立的代理渠道網(wǎng)點(diǎn)各類支持（廣告、物料、產(chǎn)品畫冊等）配套到位； 對已經(jīng)建立的代理渠道網(wǎng)點(diǎn)與自營渠道的終端推廣同步到位； 對湖南、湖北兩個實(shí)行深度分銷的省份的二級代理及終端進(jìn)一步深挖掘； 加強(qiáng)渠道拓展的管理（業(yè)務(wù)管理、客戶管理、銷售隊伍培訓(xùn)與管理）； 在湖北、湖南及廣東尋求合適的零售商合作伙伴，策劃清貨方案； 1 12月下旬開始啟動清貨方案； 1年度銷售總結(jié)及次年的營銷計劃。 九、費(fèi)用預(yù)算及資金需求計劃 公司籌辦費(fèi) 10000 10000房租 8000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000辦公設(shè)備 16000 20210 20210 56000人員工資 14000 14000 30000 30000 30000 45000 45000 45000 45000 45000 343000辦公費(fèi)用 1000 1000 1000 1000 1500 2021 1500 1000 1000 1000 1000 13000制版費(fèi) 8000 16000 24000差旅費(fèi) 3000 3500 8000 16000 16000 16000 10000 8000 5000 5000 5000 95500招待費(fèi) 5000 5000 5000 5000 20210推廣費(fèi) 18000 20210 10000 18000 66000廣告費(fèi) 18000 18000批發(fā)點(diǎn)建設(shè)費(fèi) 100000 100000自營點(diǎn)貨款 202100 250000 202100 650000業(yè)務(wù)提成 30000 50000 80000 40000 202100稅金 200 200 200 200 700 1000 1000 1000 1000 1000 6500合計 46000 76700 185200 51200 56700 267700 316500 312021 106000 136000 96000 1650000 月份科目4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10 月份 11 月份 12 月份2021年1月2021年2月合計4 10 月資金需求小計:= 10 00 00 0元 費(fèi)用 預(yù)算及資金需求計劃表 單位：元備注公司注冊、商標(biāo)注冊電腦設(shè)備、桌椅、投影儀等4 5月3 人，6 8月9 人，9月份1 6人15 0件* 16 0元/ 件=2 40 00 元7 9月按每個區(qū)域每月4 00 0元計8 10 月客戶來廠考察的招待費(fèi)用相關(guān)宣傳品及推廣物料的制作費(fèi)用行業(yè)DM 直郵招商廣告，投放6個月租金及批發(fā)市場墻體廣告按1% 計提,以2 00 0萬銷售額計說明:4 1 0月份資金需求總計1 00 萬,加上1 1月份的貨款資金需求2 0萬元共計1 20 萬元(從1 1月份起的主要資金需求從銷售收入中支出) ,加上備留的流動資金需求( 備留意外 的業(yè)務(wù)支出) 30 萬元,共計1 50 萬元的投資預(yù)算；產(chǎn)品包裝、相關(guān)物料費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)用未納入本預(yù)算，分?jǐn)偤怂銥楫a(chǎn)品成本；本表預(yù)算總計為1 65 00 00 元，扣除65 00 00 元的產(chǎn)品貨款投入資金，實(shí)際年度費(fèi)用預(yù)算為10 0萬元；科目明細(xì)說明： A 、辦公設(shè)備：電腦2* 35 00 =7 00 0元，6 *1 50 0= 90 00 元（二手電腦），手提電腦：80 00 元，投影儀：15 00 0元，辦公桌椅及其它1 60 00 元，合計55 00 0元； B 、推廣費(fèi)用：產(chǎn)品畫冊40 00 *3 =1 20 00 ，宣傳頁80 00 *0 .5 =4 00 0，廣告宣傳片的制做1 60 00 元（含攝影、模特、制片等），網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用60 00 元，小計38 00 0元， 9月份 與11月 份在直營批發(fā)點(diǎn)及聯(lián)營點(diǎn)的相關(guān)推廣費(fèi)用投入預(yù)算為28000元 ，總計推廣費(fèi)用投入為66000元； C 、制版費(fèi)用：按40 個款，每款3色計算，共計1 20 件版衣，預(yù)算為15 0件，每件版衣制版費(fèi)用按1 50 元計（成衣版費(fèi)用比實(shí)際成衣成本高），共計24 00 0元。產(chǎn)品倉庫租金及產(chǎn)品展廳租金未納入本預(yù)算，計劃由外協(xié)廠家支持。十、投資預(yù)算及損益分析 項(xiàng)目 金額 說 明 公司籌辦費(fèi) 10,000 房租 3,200 核算到 07年 10月 辦公設(shè)備 5,600 人員工資 163,000 工資核算到 07年 10月份，后期從銷售收入中支出 辦公費(fèi)用 9,000 制版費(fèi) 24,000 差旅費(fèi) 72,500 核算到 07年 10月 招待費(fèi) 15,000 核算到 07年 10月 推廣費(fèi) 48,000 廣告費(fèi) 18,000 批發(fā)點(diǎn)建設(shè)費(fèi) 100,000 自營點(diǎn)貨款 650,000 計劃投入 65萬元的產(chǎn)品采購，超過部分計劃從銷售收入中彌補(bǔ) 工商管理及稅金 2,500 批發(fā)渠道，客戶一般不要求開票，故稅負(fù)不高 流動備用資金 300,000 主要預(yù)留為自營貨品投入資金不足時的周轉(zhuǎn)資金及其它不可預(yù)見的費(fèi)用 投入小計 1,500,000 年度銷售收入 20,000,000 毛利率 20% 省代 20%的毛利，市代 25%的毛利，考慮到毛利的綜合調(diào)整，以平均 20%預(yù)計 毛利額 4,000,000 減：年度費(fèi)用 1,000,000 減：貨品虧損 400,000 ① 代理商退換貨造成的庫存，低價處理造成的虧損； ②季末小額存貨的貶值 年度利潤 2600,000 一、投資收益預(yù)算表 單位：元 二、損益分析（略）