【導(dǎo)讀】負責建立健全公司物資管理體系及相關(guān)規(guī)章；負責公司物資管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各項目部的物資管理。建立收集和掌握各項目所在地區(qū)物資采購價格信息，定期組織發(fā)布，建立公。司物資市場價格體系，及時為各部物資采購給出市場指導(dǎo)價格；負責各類物資報表的統(tǒng)計工作及材料結(jié)算資料的歸檔；負責落實物資采購招（議）標或比價采購，對各項目部物資采購情況進行監(jiān)。和未中標價格在公司物資管理信息平臺上公布，形成資源共享；負責工程物資的驗收入庫、調(diào)拔出庫、剩余物資退庫、項目廢舊材料處置的。審批及庫存管理；督促現(xiàn)場物資管理人員對材料票據(jù)填寫的管理，確保票據(jù)填寫真實有效；審核送貨單、入庫單、出庫單、需用計劃、領(lǐng)用計劃等原始單據(jù)，復(fù)核項目

　　

【正文】 招標文件及招標說明書；技術(shù)部提供的物資需用計劃應(yīng)包括物資設(shè)備目錄質(zhì)量要求、技術(shù)要求、產(chǎn)地或生產(chǎn)要求、進貨批量等，還要提供生產(chǎn)進度計劃；財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)財力制定合 28 理的付款結(jié)算方式，結(jié)算方式的確定必須緊密與市場行情和財力狀況相結(jié)合； B 制定合理的評標方案。評標方案應(yīng)綜合考慮物資的價格、質(zhì)量；生產(chǎn)能力、企業(yè)信譽、資金支持、服務(wù)承諾等；要確定合理的價格與質(zhì)量比，要在保證質(zhì)量的前提下追求價格最低，服務(wù)最好；招標說明書應(yīng)明確投標、開標地點、日期及其他相關(guān)事宜； ③招標工作必須堅持“公平”、“公開”、“公正”的原則 ，對開標、評標、定標等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行會審、會簽制； ④建立規(guī)范的供應(yīng)商考核制度。應(yīng)從供貨商接受調(diào)查、選擇、確定供貨開始，考核他們的新意、供貨質(zhì)量、服務(wù)承諾，建立檔案采取“優(yōu)勝劣汰”的動態(tài)管理辦法，不斷完善，為選擇規(guī)范不斷完善，為選擇規(guī)范合格的供貨商提供良好的外部環(huán)境、解決供貨源頭的物資質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量； ⑤處理好招標采購中的人際關(guān)系，對于在招標采購中遇到的業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院、關(guān)系單位等方方面面推薦客戶等問題，要從企業(yè)利益出發(fā)，按照招標程序規(guī)范操作入手，堅持質(zhì)量優(yōu)、價格廉、路途近的原則，避免人為因素的干擾； ⑥競標的思路要明確，不應(yīng)單純追求低報價中標。招標的目的雖然是為了降低采購成本，但在實際操作中切不可唯價格論，忽視價格性質(zhì)比，把一些高質(zhì)量的產(chǎn)品拒之門外，導(dǎo)致影響工程質(zhì)量和加大設(shè)備的后期使用成本；物資和設(shè)備的采購有它的共性和特性，尤其是設(shè)備的技術(shù)性能與配置標準的不同價格相差懸殊；產(chǎn)品配置標準與質(zhì)量是首要的，價格不是更重要的，正確把握價格性能比是招標采購中應(yīng)研究的重點；設(shè)備物資招標采購是當前市場競爭形勢的迫切需要，是施工企業(yè)降低成本，實現(xiàn)績效最大化的重要途徑。 第二十七條 物資用量控制相關(guān)工作 注重入庫 數(shù)量驗收程序材料送到工地，必須由項目部材料負責人、庫管員、專業(yè)技術(shù)員，驗收人員經(jīng)過嚴格的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號審查以后，必須在運輸部門隨貨同行聯(lián)和送貨單聯(lián)上簽字，作為以后結(jié)算價格的依據(jù)；材料負責人在結(jié)算供貨數(shù)量時，這個數(shù)量必須同運輸部門隨貨同行聯(lián)和送貨單的數(shù)量核對相符合才能結(jié)算付款，發(fā)現(xiàn)有不一致的情況，必須同供應(yīng)商重新核對清楚后才能結(jié)算，凡沒有材料驗收人員簽單的送貨單，拒絕結(jié)算和付款。 注重出庫領(lǐng)料程序分包隊伍材料使用的領(lǐng)料手續(xù)不可少。材料領(lǐng)用時必須由分包隊伍授權(quán)委托人辦理領(lǐng)料手續(xù)，應(yīng)憑項目部審批的領(lǐng)用計 劃（根據(jù)施工圖算出材料消耗數(shù)量或?qū)崪y實量消耗數(shù)量）到庫房辦理正規(guī)有效的出庫手續(xù)，因特殊原因暫不能辦理出庫手續(xù)而急需領(lǐng)料時，可暫以臨時手續(xù)領(lǐng)料，然后馬上補辦手續(xù)，保證真實領(lǐng)料的憑證，并有效避免多領(lǐng)、亂領(lǐng)等現(xiàn)象。 控制領(lǐng)料數(shù)量，建立材料使用限額領(lǐng)料制度。 29 ① 限額領(lǐng)料的意義在于有效的控制成本，避免造成材料浪費。限額領(lǐng)料是工程技術(shù)人員、材料管理人員必須建立的一種材料控制觀念，是正確使用物資領(lǐng)用計劃的一種表現(xiàn)。限額領(lǐng)料是針對某一具體施工區(qū)域?qū)δ撤N材料發(fā)放（領(lǐng)用）按照工程施工進度及材料供貨及庫存情況，分階段按照一定 數(shù)量進行材料領(lǐng)用的發(fā)、領(lǐng)料模式； ②如果分包隊伍用料超過限領(lǐng)額度時，庫管員有權(quán)停止發(fā)料，并通知相關(guān)技術(shù)員查核原因。實際耗用材料的數(shù)量，必須以計算期內(nèi)實際用量為準，不得以領(lǐng)代用，對超額領(lǐng)料應(yīng)由相關(guān)負責人審核確認并注明超用原因，已領(lǐng)未用的材料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)； ③建立限額領(lǐng)料制度是有效控制材料用量的管理手段，限額領(lǐng)料的范圍也不單單局限在某一種材料上，項目部可根據(jù)自身項目實際情況結(jié)合公司管理制度要求制定不同的限額領(lǐng)料辦法來開展好此項工作； ④限額領(lǐng)料辦法應(yīng)作為成本控制策劃書及實測實量實施辦法的一部分編制進去。 嚴格庫房保管制度，材料需要分門別類堆放標識，并有品名、廠家、生產(chǎn)日期、型號、規(guī)格等明顯標識、標牌；材料要認真登記材料 收、發(fā)、退、存臺帳，及時報送各種材料報表，掌握、匯報材料收、發(fā)、退、存庫存動態(tài)，以便加強材料宏觀監(jiān)控和有效利用；要加強安全防范，注意防火、防潮、防變質(zhì)、銹蝕。 及時回收、處理邊、角、廢、殘料。對于施工用料過程中留下的邊、角、廢、殘料應(yīng)及時組織收回，可以再用的辦理再領(lǐng)用手續(xù)，對沒有多大用處的，及時請示經(jīng)批準后辦理廢料審批手續(xù)進行處理，保持施工場地整潔有序，處理沒有多大用處的邊、角、 廢、殘料取得的變賣收入應(yīng)辦理正規(guī)手續(xù)上報公司財務(wù)部。 及時組織材料成本核算 建立材料數(shù)量金額臺賬，做到工完、料清、場清；每月按時對材料使用情況進行庫房盤點，對存在的問題應(yīng)及時分析和處理等。 材料負責人、庫管員應(yīng)及時向財務(wù)部門（或核算員）提交材料入出庫單據(jù)，以便核算員及時、準確進行材料消耗核算，確保實際開支與帳面成本同步，并與計劃成本對比，及時分析材料成本差異，尋找原因。 建立物資采購明細表（該表是根據(jù)物資總計劃與實際采購量對比表，并反應(yīng)物資批次采購情況） 建立物資計劃、采購與實測數(shù)據(jù)對比表（該表格是根據(jù) 計劃量、實測實量、實際采購量進行對比分析） 材料編號 品名 規(guī)格型號 單位 使用部位 計劃量 實測實量 實際采購量 備注 30 001 BV電線 米 6樓戶內(nèi) 1400 1050 1300 數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)僅作參考，具體結(jié)合工程實際情況）： 6樓戶內(nèi)實測實量 1050 米，實際采購量 1300 已超，根據(jù)現(xiàn)場情況指導(dǎo) 總采購量及分批次采購量；如： BV 電線 50000 米，原計劃 6樓戶內(nèi)戶型 1400 米，同類戶型 5 個，總計劃階段性調(diào)整 50000（ 14001050）*5=48250，以此類推指導(dǎo)采購。 建立物資發(fā)料與實測數(shù)據(jù)對比表（該表格是根據(jù)實測實量、實際領(lǐng)用量進行對比分析） 材料編號 品名 規(guī)格型號 單位 使用部位 實測實量 實際領(lǐng)用量 備注 001 BV電線 米 6樓戶內(nèi) 1050 1200 隊伍庫房有 100米 2 3 數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)僅作參考，具體結(jié)合工程實際情況）： 6樓戶內(nèi)實測實量 1050 米，實際材料量 1300 已超，及時調(diào)撥、回收隊伍現(xiàn)場電線，下次發(fā)料時可實行限額領(lǐng)料制度； 對材料庫存期動態(tài)情況數(shù)據(jù)進 行分析：對超 3 個月積壓不動的材料及時進行預(yù)警，分析原因并制定相應(yīng)的解決措施，避免造成材料的貶值、報廢、折舊，避免庫房空間的浪費，避免我方流動資金的損失等造成我方損失的情況。 材料編號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 不動庫存期 原因 421 電磁閥 DN150 臺 20 300 6000 6個月 第九章 物資部基礎(chǔ)工作考評細則 第二十八條 成立物資部基礎(chǔ)工作考評小組 組長：鄒端 組員：各項目經(jīng)理 第二十九條 考核范圍： 公司各項目部材料負責 人、庫管員、公司物資部職員 第三十條 基礎(chǔ)工作考評小組職責： 起草小組開展基礎(chǔ)工作考評的實施細則及修正意見。 31 實施本小組的基礎(chǔ)工作考核。 檢查監(jiān)督考核對象的考評工作真實性。 對所負責考評范圍內(nèi)出現(xiàn)的重大問題、各種爭議進行詳細調(diào)查并形成初步意見。 按時公布考評結(jié)果。 第三十一條 考評細則： （一）物資管理基礎(chǔ)工作的考核內(nèi)容包括：物資采購管理、合約簽訂管理、物資計劃管理、物資進場管理、物資庫房管理、物資廢料處置管理、物資支付管理、賬務(wù)管理及報表管理、供應(yīng)商管理。 （二）考核方式： 對 項目部物資人員 (物資部職員 )的基礎(chǔ)管理工作每 月 一次進行考核。在 物資管理 基礎(chǔ)工作考核小組領(lǐng)導(dǎo)下，由 考核組組長 牽頭，有關(guān) 考核組組員 參加， 物資部片區(qū)負責人每 2 個月至少到所分管的項目督促、檢查工作一次，同時代表物資考評小組核實項目部基礎(chǔ)工作考評情況 ,核實結(jié)果作為相應(yīng)考評小組的最終核定意見。 考核小組依照考核標準，打出考核分，評定等級 ； 總結(jié)分析存在的問題，按照要求列出不合格項整改問題通知單，提出整改措施和整改期限，逐條落實。 每項基礎(chǔ)工作考評滿分 100 分，合格分數(shù)線在每月公布基礎(chǔ)工作考評項時公布，達到或超過分數(shù)線為 合格，低于分數(shù)線為不合格，公司最終按照合格與不合格判定處罰與否。 具體基礎(chǔ)考核管理要求及細則參照科建司字 (2020)第 005 號文件《基礎(chǔ)管理工作考核辦法》執(zhí)行。 第三十二條 獎懲辦法 各責任人的考核與崗位工資掛鉤。 崗位工資的 5%10%納入基礎(chǔ)工作考核。 考核結(jié)果不合格的員工根據(jù)考核事項進行扣罰。 扣罰資金作為對表現(xiàn)（考核）優(yōu)異員工進行獎勵的專項資金。 連續(xù)三個月不合格給予黃牌警告，連續(xù) 6 個月不合格調(diào)任其崗位或作出解聘處理。 32 第十章 紀律和獎懲 第三十三條 要嚴肅物資紀律，認真執(zhí)行上級物資管理規(guī)定，落實各項管理制度。 第三十四條 物資人員要加強思想道德修養(yǎng)，提高思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵守職業(yè)道德，秉公辦事，廉潔奉公，遵守物資紀律： 1．不準利用職務(wù)之便化公為私，損公肥私； 2．物資采購活動中，個人不準收受回扣、禮金、禮品等，采購人員要廉潔自律，正確履行采購供應(yīng)的權(quán)利與職責； 33 3．不得擅自處理公司財產(chǎn)。未經(jīng)批準擅自處理帳內(nèi)外物資、廢舊材料或雖經(jīng)批準但回收資金不交或少交財務(wù)的、擅自挪作他用，按違紀處理；對有意低價處理或利用職權(quán)私自外銷牟取私 利的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究相關(guān)責任人責任，按公司有關(guān)規(guī)定處理，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)處理； 4．各級物資部門要加大監(jiān)督管理力度。對物資工作中違法違紀事件、違規(guī)采購加大成本支出和造成物資質(zhì)量事故的事件；因不負責任，人為造成物資積壓、損失和浪費、采購質(zhì)劣價高物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時報告并協(xié)助有關(guān)部門進行處理。 第三十五條 獎懲制度。建立激勵與約束機制，對違反物資紀律影響經(jīng)濟效益的，要視程度輕重對責任人進行處罰；對有效控制物資采購成本、消耗成本和保證資產(chǎn)增值，并經(jīng)公司審核確認后節(jié)約采購支出與材料消耗和盤活資金帶來的效益的 ，公司可根據(jù)實際情況對相關(guān)人員進行經(jīng)濟獎勵。 第十一章 附則 第三十六條 本辦法自公布之日起實施試行，由公司物資管理部負責解釋。 第十二章 相關(guān)附件及填表說明 1．物資附件 1《關(guān)于公司各級物資管理類別劃分原則》 注：公司有關(guān)物資管理的各種報表或相關(guān)資料、入庫單、出庫單的編制填寫均必須遵守此劃分原則。 2．物資附件 2:《材料設(shè)備招議標計劃書》 注：該計劃書由材料負責人負責編制，新建項目材料負責人在材料總計劃編制完成后 15 天內(nèi)編制完成該項目部大中型物資招（議）標總計劃書，每月 5 日 前向項 34 目部及物資部報本月的《物資招議標計劃書》。此項工作的開展是為招（議）標活動的有序開展服務(wù)的，也方便招（議）標小組成員及物資部相關(guān)人員安排時間。 3．物資附件 3:《招標文件》 注：公司物資招標文件樣本。 4．物資附件 4:《材料設(shè)備招標文件會簽單》 (項目會簽用 ) 注：該表在招標文件編制完成時做書面會簽。 5．物資附件 5:《材料設(shè)備招標文件會簽單》 (報公司 OA 流程用 ) 注：該表在項目部完成招標文件書面會簽后上 OA 流程報公司審批時樣表。 6．物資附件 6:《招標文件發(fā)售登記表》 注：該表在招標文件 發(fā)售時登記填寫。 7．物資附件 7:《投標文件登記表》 注：該表在投標單位投遞標書時登記填寫。 8．物資附件 8:《材料設(shè)備招標開標記錄》 注：該表在招議標小組組織開標時如實填寫。 9．物資附件 9:《材料設(shè)備詢標記錄》 注：該表在物資詢標時作書面記錄。 10．物資附件 10:《材料設(shè)備投標比價表》 注：該表由材料負責人在項目部材料設(shè)備招議標活動詢價議價后（或零星采購前）負責編制，報公司物資管理部批價后方可進行下一步采購流程。 11．物資附件 11:《工程物資買賣合同樣本》 注：公司物資采購合同樣 本 12．物資附件 12:《物資合同交底記錄表》 注：物資采購合同簽訂后 3 天內(nèi)由項目采購負責人組織合同交底工作 13．物資附件 13：《委托付款協(xié)議》 注：當合同買方與付款方不一致時應(yīng)在采購合同簽訂的同時簽訂委托付款協(xié)議。 14．物資附件 14:《項目部合同評審匯簽單》 (項目會簽用 ) 35 注：《合同評審匯簽單》是項目部在簽訂物資采購合同前項目部書面匯簽。 15．物資附件 15:《物資采購合同評審表》 (報公司 OA 流程用 ) 注：該表在項目部完成項目部合同評審匯簽后上 OA 流程報公司審批時樣表。 16．物資附 件 16:《物資采購款支付審批表》 (項目會簽用 ) 注：該表為物資采購申請出款的重要審批憑據(jù)，是付款前項目部完成書面的審批手續(xù)。 17．物資附件 17:《物資采購款支付審批表》 (報公司 OA 流程用 ) 注：該表在項目部完成物資