德勤—神馬集團資料003備用金管理ok-資料下載頁
2025-08-30 09:05本頁面
【導讀】不在資金計劃和預算內的借款單予以退回。市場、銷售和采購部。主管副總審批__元以上的個人借款審批限額。業(yè)務主管－－__元元；參考上述申請限額，并且至少經部門經理審核批準。3主管副總主管副總審批超出部門經理審批權限的備用金申請單，及資金計劃管理流程的規(guī)定程序辦理資金計劃?？罱痤~是否在個人備用金限額內，確定是否給予預支。制付款憑證，辦理付款。在不能滿足支付的情況下，前往銀行提取現(xiàn)金。8財務部-出納出納會計支付現(xiàn)金，借款人在付款憑證上簽字。
【正文】 預算內或資金計劃內 的 備用金申請單返回 1 修改，費用會計根據(jù)審核通過的 備用金申請單填制付款憑證，辦理付款 。 6 財務部 會計 會計主管審核付款憑證科目使用是否正確，核對憑證金神馬集團有限責任公司 第十二章 財務管理 索引號 財務管理 003 第二節(jié) 付款管理 12－ 2－ 2－ 4 步驟 涉及部門 步驟說明 主管 額與備用金申請單金額是否一致。 7 財務部 出納 出納會計根據(jù)付款憑證，確認庫存現(xiàn)金是否滿足支付，在不能滿足支付的情況下，前往銀行提取現(xiàn)金。 財務部 出納 出納會計前往銀行提取現(xiàn)金。 8 財務部 出納 出納會計支付現(xiàn)金，借款人在付款憑證上簽字。 9 財務部 費用會計 費用會計根據(jù)已經審核付款的付款憑證更新財務 帳 10 財務部 費用會計 月末費用會計制做部門人員借款余額一覽表，對未及時清帳者催款以至罰款 12－ 2－ 25
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1