【正文】 款未還一個(gè)月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。 員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后 發(fā)放。 項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。 由公司總經(jīng)理審批下列支出： （ 1） 公司各部門的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。 （ 2） 由公司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。 （ 3） 外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。 （ 4） 其它計(jì)劃支出金額較大的。 一、 因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。 二、 如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。 三、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)考核，不同的員工適用不同內(nèi)容的考核表。考核為優(yōu)秀的獎(jiǎng) 元，良好的 獎(jiǎng) 元，合格不獎(jiǎng)，不合格的處罰。公司員工對(duì)考核小組的工作有監(jiān)督權(quán)和舉報(bào)權(quán)，對(duì)考核工作可提出個(gè)人的建議和意見。 第一節(jié) 總經(jīng) 辦工作考核標(biāo)準(zhǔn) 一、 工作考核（ 100 分） 1 各項(xiàng)規(guī)章制度健全，各級(jí)各類部門崗位職責(zé)定位準(zhǔn)確，表述簡(jiǎn)潔、清楚、準(zhǔn)確。（ 10分） 負(fù)責(zé)公司各類文件、材料的起草和各部門上報(bào)材料的匯總、上報(bào)。根據(jù)公司需要，以公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，并做好審核、修改、校對(duì)和發(fā)送等工作。（ 10 分） 秘書應(yīng)負(fù)責(zé)公文的及時(shí)處理，負(fù)責(zé)建立文書檔案管理工作，堅(jiān)持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章 和介紹信、專用信紙、信封等。（ 5 分） 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用和離職回繳。負(fù)責(zé)各類辦公用品、公司本部固定資產(chǎn)的保管，倉(cāng)庫(kù)要定期清點(diǎn)，年終盤存、統(tǒng)計(jì)存檔。（ 10 分） 負(fù)責(zé)考勤、各類通知的發(fā)送；安排迎來(lái)送往；負(fù)責(zé)文件、郵件、報(bào)紙收發(fā)；負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)公司保潔工作。（ 5 分） 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公品、勞保用品等的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)公司信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企業(yè)形象所需的印制工作并確保質(zhì)量和時(shí)間要求。（ 5 分） 向有關(guān)部門申報(bào)、年檢、申領(lǐng)各類證照、完成批文手續(xù)。（ 5 分） 負(fù)責(zé)公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，完成與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作有關(guān)的國(guó)家及地方性法律法規(guī)的收集、備查工作，參與公司規(guī)章制度的起草并對(duì)其合法性負(fù)責(zé)。（ 5 分） 負(fù)責(zé)公司會(huì)議的安排，明確規(guī)定各類會(huì)議的時(shí)間安排，固定人員安排及臨時(shí)列席人員的安排，會(huì)議地點(diǎn)的安排。公司主要會(huì)議有全體員工大會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門協(xié)調(diào)會(huì)等。（ 5 分） 根據(jù)經(jīng)理的指示，編排工作活動(dòng)日程表，做好重大活動(dòng)的組織和接待工作；嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)的支出。（ 5 分） 1負(fù)責(zé)電話管理，每月按時(shí)定額充值。（ 5 分） 1 鑰匙管理，應(yīng)隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時(shí)鑰匙應(yīng)交回綜合部。（ 10 分） 1建立公司保密工作制度，對(duì)保密文件應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行發(fā)送傳閱，不得擅自復(fù)印、摘抄、轉(zhuǎn)借或損壞。發(fā)現(xiàn)泄密應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量避免或減少損失。（ 5 分） 1公司所有的小車，按照公司規(guī)定時(shí)間抄報(bào)里程，核定各車的保養(yǎng)維修費(fèi)用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項(xiàng)指標(biāo)詳實(shí)細(xì)致，能夠如實(shí)反映每輛車的情況，便于公司考核了解。（ 5 分） 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（ 10 分） 二、 部門 事務(wù)（共 100 分，每項(xiàng) 10 分，定期檢查與不定期抽查 相結(jié)合，酌情給分） 辦公場(chǎng)所需有良好的工作秩序，所有員工應(yīng)衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險(xiǎn)品、寵物進(jìn)入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。 員工應(yīng)保持辦公場(chǎng)所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經(jīng)許可不準(zhǔn)張貼廣告、宣傳畫、標(biāo)語(yǔ)、不準(zhǔn)堆放或懸掛物品。 員工使用的公司財(cái)物應(yīng)有明細(xì)清單，并有領(lǐng)用手續(xù)。 公司應(yīng)有明確的衛(wèi)生規(guī)范，不能有下列情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場(chǎng)所亂涂亂畫，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個(gè)人儀容不整不凈，廁所 衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適 ，玻璃、內(nèi)外強(qiáng)、辦公設(shè)施不潔凈。 對(duì)職業(yè)病危害有專門規(guī)定。對(duì)有毒、有害氣體、液體、固體物質(zhì)的散發(fā)采取措施，保潔人員的工作安排有書面的規(guī)定，不能影響公司正常工作。按照地方衛(wèi)生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。 號(hào)召勤儉節(jié)約，對(duì)水電使用進(jìn)行人性化管理，利用各種人性化方式進(jìn)行節(jié)水、節(jié)電宣傳，提出限時(shí)、限量指標(biāo)，并努力做到。 員工不在辦公場(chǎng)所存放私人或公司貴重物品，要勇于和壞人壞事做斗爭(zhēng)，不準(zhǔn)將親友或無(wú)關(guān)人員帶入工作場(chǎng)所，減少隱患。 三、人事工作（ 100 分） 應(yīng)有明確的人事管理制度。對(duì)人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、考核評(píng)定、員工福利、獎(jiǎng)懲資金、臨時(shí)工、人事檔案等均有明確規(guī)定，缺少 1 項(xiàng)扣一分。（ 10 分） 依據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司辦公會(huì)批準(zhǔn)，按照明確的職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年齡的要求進(jìn)行人員招聘。負(fù)責(zé)招聘的人員應(yīng)有書面的聘用意見書，未按規(guī)定聘用的人，可隨時(shí)停用并處分當(dāng)事人。負(fù)責(zé)為被聘用的人員建立個(gè)人檔案。（ 10 分） 《公司章程》的規(guī)定，公司決定內(nèi)部人事任免，分為實(shí)授和代理兩種。由總經(jīng)理簽任（免）令，任免令必須存檔，送達(dá)被任免 人員，從任職之日起調(diào)整薪資和其它相應(yīng)的待遇。（ 10 分） 辭退員工必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規(guī)章制度的規(guī)定。辭職員工應(yīng)持直屬主管簽字的《辭職申請(qǐng)書》經(jīng)綜合辦審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹(jǐn)慎處理，不得損害公司的利益。（ 10 分） 員工按崗位描述的內(nèi)容開展工作，不畏難規(guī)避、互相推諉、無(wú)故拖延。部門主管應(yīng)給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應(yīng)的工作條件；員工應(yīng)明確的知道自己受誰(shuí)領(lǐng)導(dǎo)，在什么時(shí)間、什么地點(diǎn)、從事什么工作以及對(duì)自己工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ，相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利等。（ 10 分） 各部門有臨時(shí)性工作，需雇傭臨時(shí)人員，應(yīng)填寫《人員增補(bǔ)申請(qǐng)書》，注明工作內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)酬，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到綜合辦辦理相關(guān)手續(xù)。綜合辦應(yīng)有書面的審核意見書，要符合公司對(duì)臨時(shí)雇工的條件要求。特殊情況雇傭的從事與管理經(jīng)濟(jì)有關(guān)的工作人員，須有擔(dān)保人的書面擔(dān)保。終止雇傭，應(yīng)有臨時(shí)人員填寫的離職申請(qǐng)單，報(bào) 總經(jīng) 辦批準(zhǔn)并據(jù)此付薪。（ 10 分） 要有嚴(yán)格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負(fù)責(zé)，干部由綜合辦負(fù)責(zé)，每月底由綜合辦匯總。員工按規(guī)定的權(quán)限請(qǐng)假，應(yīng)有書面的請(qǐng)假手續(xù)， 工地加班執(zhí)行調(diào)休制度，有書面的登記表。如有違反規(guī)定的員工， 總經(jīng) 辦應(yīng)有書面的處理意見，按公司的規(guī)定進(jìn)行處理，必須保證處理結(jié)果的公正性。 (10 分 ) 8 總經(jīng) 辦派一員工參加公司考核小組。 總經(jīng) 辦應(yīng)配合考核小組完成對(duì)本部門的工作考核，力求提供的資料真實(shí)可靠，對(duì)本部門的規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行。（ 10 分） 凡公司內(nèi)由獎(jiǎng)懲機(jī)制運(yùn)行產(chǎn)生的結(jié)果，均報(bào) 總經(jīng) 辦統(tǒng)計(jì)匯總，公司內(nèi)評(píng)選的先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及各單項(xiàng)獎(jiǎng)材料、鑒定表，均有 總經(jīng) 辦存檔，并計(jì)入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀(jì)過(guò)失單、責(zé)任過(guò)失單、處理意見書，均由 總經(jīng) 辦 統(tǒng)一存檔。（ 10 分） 公司員工的培訓(xùn)與教育必須經(jīng)公司部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng) 辦應(yīng)根據(jù)各部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，制定每年的員工培訓(xùn)計(jì)劃表。應(yīng)根據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進(jìn)行培訓(xùn)。所有參加培訓(xùn)的員工，由 總經(jīng) 辦按照總經(jīng)理的批示簽署培訓(xùn)通知并下發(fā)。（ 10 分） 四、 總經(jīng) 辦得分按行政、機(jī)關(guān)事務(wù)、人事等評(píng)分的平均值計(jì)算。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)室考核 一、組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)（ 20 分） 、法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并完成制度的貫徹與落實(shí)，保證財(cái)務(wù)工作合法、準(zhǔn)確、細(xì)致、縝密 的開展。（ 3 分） ，按照公司總體預(yù)算方案，執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，保證預(yù)算方案的順利實(shí)施，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (3 分 ) 、稅務(wù)、工商、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門進(jìn)行溝通，了解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)，確切地掌握他們的權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)，積極配合他們的工作，向他們提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況，保護(hù)公司的合法權(quán)益。（ 3 分） ，按公司規(guī)定填報(bào)工作報(bào)告，內(nèi)容詳實(shí)，建議合理，反映問(wèn)題真實(shí)、準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)工作上下貫通，渠道順暢 ，管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。能夠有效的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。（ 3 分） 、不合法支出。使用資金，厲行節(jié)約。及時(shí)上交應(yīng)繳的稅費(fèi)及各級(jí)管理費(fèi)用。（ 3 分） ，并且能夠按照崗位職責(zé)完成本職工作。（ 2 分） ，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的盤盈、盤虧、報(bào)廢、清理，貸款結(jié)算、債權(quán)債務(wù)工作以及財(cái)務(wù)報(bào)表的審核等。所有業(yè)務(wù)一定要做到手續(xù)完備、資料準(zhǔn)確、處理及時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)務(wù)事務(wù)必須按催辦的時(shí)間辦妥回復(fù)，并嚴(yán)格保密，不得泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密。（ 3分） 二、規(guī)范化工作（ 60 分） ，各項(xiàng)簽字必須齊全，原始票據(jù)必須合法、有效，原始憑證必須準(zhǔn)確完整。出錯(cuò)，每例扣 1 分。（ 6 分） 2..建立內(nèi)部稽核制度、做好內(nèi)部審計(jì)，財(cái)務(wù)人員不得兼職、對(duì)規(guī)定的稽核科目、稽核對(duì)象、稽核手續(xù)，進(jìn)行審計(jì)，必須有準(zhǔn)確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。（ 5分） ，不得替其它單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規(guī)定的，每發(fā)生一例扣 2 分。（ 5 分） ，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí) 行財(cái)務(wù)檔案管理的規(guī)定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、復(fù)制、摘錄。凡不符合規(guī)定的，每發(fā)生 1 例扣 2 分。（ 6 分） ，按逐級(jí)審核逐級(jí)簽名完成報(bào)。誰(shuí)的審核內(nèi)容出了錯(cuò)，除按規(guī)定處理外，要扣 2 分。（ 5 分） ，按逐級(jí)審核、逐級(jí)簽名完成結(jié)算。誰(shuí)的審核內(nèi)容出了錯(cuò)，除按規(guī)定處理外，要扣 2 分。（ 6 分） ，確由公司批準(zhǔn)的借款，應(yīng)從工資報(bào)酬中扣回，業(yè)務(wù)員、小車司機(jī)等實(shí)行流動(dòng)資金定額限制。凡公司內(nèi)發(fā)生挪占公司資金的情況，每發(fā)生 1 例扣 1 分。（ 6分） ，執(zhí)行公司規(guī)定的住宿、交通補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，凡超標(biāo)部分均自理。有隱瞞、虛報(bào)、冒領(lǐng)者，經(jīng)查實(shí)后按規(guī)定給予處罰。財(cái)務(wù)審批人員也負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每發(fā)生 1 例扣2 分。（ 5 分） ，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，匯總后由財(cái)務(wù)室報(bào)總經(jīng)理參考。未按期報(bào)送扣 2 分。（ 6 分） 、財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。凡未按規(guī)定執(zhí)行，每發(fā)生1 項(xiàng)扣 1 分。（ 5 分） ，提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)紀(jì)律，凡違反此項(xiàng)規(guī)定，每發(fā)生 1 項(xiàng)扣 1 分，另按公司規(guī)定處理。（ 5 分） 三、財(cái)產(chǎn)管理（ 20 分） ，必須按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。到位后由使用單位驗(yàn)收并填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，另交一份回單位保存。固定資產(chǎn)報(bào)廢必須按規(guī)定填寫“報(bào)廢出售單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，手續(xù)逐項(xiàng)檢查。凡違反規(guī)定扣 2 分。（ 4 分） ，每半年盤點(diǎn)一次。由公司考核小組和使用單位負(fù)責(zé)人、保管及有關(guān)人員組成。盤點(diǎn)后填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表”，移交財(cái)產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。每年年終，財(cái)產(chǎn)主管填寫“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)盈虧表”并附書面說(shuō)明，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究后作為價(jià)值評(píng)估報(bào) 告。逐物檢查打分。（ 4 分） 、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還、核算等手續(xù)，對(duì)于直接列支的財(cái)產(chǎn)，及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，填制“賬外財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)表”，保管員每月應(yīng)有明確的財(cái)產(chǎn)報(bào)告，報(bào)公司匯總。（ 4 分） ，又連續(xù)使用并一次列支的小型工器具、測(cè)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)儀器等，應(yīng)加強(qiáng)管理，避免財(cái)產(chǎn)損失。保管員應(yīng)有明確的“賬外財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬”，做到賬物相等、手續(xù)齊全。凡未按規(guī)定辦理扣 2 分。（ 4 分） ，實(shí)行一次性配給，當(dāng)年丟失不再補(bǔ)發(fā)。按公司規(guī)定執(zhí)行，不執(zhí)行者扣 1 分。（ 4 分） 2021年 4月 1日