資金管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-23 07:11本頁面
【正文】 后 2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長。 資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每兩天向財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。 說明： 一、審批權(quán)限分三類： ：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng) 開支的合理性提出初步意見。 ：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考 審核 的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)，個(gè)別重大事項(xiàng)，還需經(jīng)董事長辦公會議討論通過。 ：指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。 二、審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線 (按表中所標(biāo)號的順序即可 )。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。 三、董事會各 委 主任在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)行使副總權(quán)限。，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 肚
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