資金管理暫行規(guī)定-資料下載頁
2025-04-23 04:09本頁面
【正文】 一方面，根據(jù)資金缺口安排融資金額；另一方面，要根據(jù)實際經(jīng)營情況預(yù)計還貸計劃。 10． 2 貸款辦理 貸款計劃有集團財務(wù)部經(jīng)理作出，財務(wù)總監(jiān)提出指導(dǎo)意見，并作出決策。貸款的辦理，須經(jīng)總裁批準；由集團財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)工作，并向總裁匯報工作進展情況。貸款合同應(yīng)當由總裁簽字。 10． 3 貸款歸還 貸款的歸還應(yīng)當有計劃 ，納入經(jīng)營預(yù)算。盡一切努力，保證按合同條款規(guī)定及時歸還本金、利息，維護公司的信譽。貸款的歸還，由集團財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)；歸還時，須經(jīng)總裁批準。 11． 投資管理 對外投資，不論是股權(quán)投資、債權(quán)投資還是進行資產(chǎn)委托，都須由項目負責(zé)人作出可行性報告?？尚行苑桨钢幸顿Y效益預(yù)測，包含投資預(yù)算和風(fēng)險控制方案，包含對本公司現(xiàn)金流的評估。投資方案須經(jīng)董事會通過，由財務(wù)總監(jiān)給出指導(dǎo)性意見，最后由董事長審批。 當對外轉(zhuǎn)出投資款時，應(yīng)當由項目負責(zé)人提出申請，財務(wù)總監(jiān)給出審核意見，最后由董事長批準。 手續(xù)齊全時，方可進行投資款劃撥。 在投資的整個期間，項目負責(zé)人應(yīng)當密切關(guān)注投資項目，及時收集信息，定期作出風(fēng)險分析，定期匯報工作，同時作好投資收益管理。 1
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