規(guī)章制度(財務(wù)部-采購管理制度)(1)-資料下載頁
2025-04-23 05:38本頁面
【正文】 財務(wù)部備案，并應(yīng)于聯(lián)系單所規(guī)定的時間內(nèi)得到采購部 /使用部門的處理意見，拖延解決的，報財務(wù)部經(jīng)理處理； （ 4）付款 A、采購 /使用部門申請轉(zhuǎn)帳付款時，須填制“用款申請單”，注明請購單號碼，由部門經(jīng)理簽字后，先交應(yīng)付帳會計作好記錄，核對請購單與驗收單 /發(fā)票內(nèi)容無誤后，在用款申請單上簽字，并附發(fā)票 、 驗收單交財務(wù)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準付款。 B、采購 /使用部門申請現(xiàn)金報銷時，須填制“現(xiàn)金報銷單”，其要求及報銷手續(xù)同。 （ 5）商品采購 商品采購的所有請購 、 驗收 、 付款手續(xù)及審批權(quán)限，按照以上 規(guī)定辦理，由商品部人員組織采購、驗收入倉，并由商品部申請付款，報批手續(xù)相同。 附件一 驗 收 人 員 驗 收 的 主 要 職 責 采購部 合同的執(zhí)行情況，品質(zhì)，價錢，定貨要求 使用部門 品質(zhì)，使用和購買要求 驗收員 請購條件，
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