上市公司工程項目合同管理制度-資料下載頁
2025-04-23 04:12本頁面
【正文】 部門另有要求 ，報控股公司 主管部門 審批同意后本公司 按其要求執(zhí)行。 . 要求： . 按合同的要求，由采購部或預(yù)決算組提出支付合同的預(yù)付款、進度款、到貨結(jié)算款、 驗 收款、 質(zhì)保期 尾 款等。 . 部分進度款影響合同執(zhí)行進度的，要求合同經(jīng)辦人做好提前辦款準(zhǔn)備，以免無謂影響工程進度或出現(xiàn)法律糾紛時處于被動。 . 單筆付款不超過 20 萬元的，財務(wù)總監(jiān)審批后由財務(wù)辦理付款手續(xù)。超過 20萬元的付款，需經(jīng)控股公司總裁批準(zhǔn)后才可辦理付款手續(xù)。 . 對于 合同中沒有明 確 的 付款方式，本公司 有 建議權(quán)，如建議內(nèi)容與財務(wù)最終執(zhí)行方式有沖突時，財務(wù) 部門 需 及時反饋，本公司提前與客戶單位協(xié)商處理。 . 付款時，除附上合同書、付款跟蹤表外，還要根據(jù)合同內(nèi)相關(guān)條款的要求提供齊全的資料，方可進行付款。 到貨結(jié)算款，需 提供結(jié)算依據(jù)等 ； 驗收款 、質(zhì)保期尾款 ，需提供驗收資料。由特殊原因無法按程序進行付款的，經(jīng)控股公司相應(yīng)的審批手續(xù)后方可辦理。 . 每個月底，由 公司 進行下月度項目資金使用計劃編制工作，并報控股公司相關(guān)部門。財務(wù)按此計劃提前準(zhǔn)備資金 ，以減少對工程項目建設(shè)的影響和導(dǎo)致合同的 無謂違約 。 . 由于進行財務(wù)審計或現(xiàn)金流調(diào)控等需對付款進行控制時， 建議 財務(wù)部提前一周通知 公司 ，以便提前進行安排。 . 單個項目合同金額 預(yù)期會 超過審批預(yù)算時，由 本 公司 采購部及時通知相關(guān)的項目負(fù)責(zé)人，由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時提前 進行辦理調(diào)整變更 審批 手續(xù)。 . 一些急需執(zhí)行合同付款手續(xù)， 對各級審核員由于外出等原因無法進行直接簽 14 字審核的，由各級審核員確定，是否通過委托審核或電話審核等方式進行。 . 采購部負(fù)責(zé)資金審批的催辦落實工作。 對于采購部門無法協(xié)調(diào)的，應(yīng)及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)進行處理。 . 財務(wù)部門承諾： 財務(wù)部辦理審批手續(xù)應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)完成 （含總裁審批） 。 . 財務(wù)部門答應(yīng)： 沒有正當(dāng)?shù)睦碛?，在工作日期間，下午 15:00 前送至財務(wù)審批有效的付款單應(yīng)在當(dāng)天完成付款手續(xù)， 15:00 后送達當(dāng)日的下一工作日的上午完成。對于計劃外的資金劃款， 原則上 在送達之日起兩個工作日內(nèi)完成。 9. 考核 獎懲 . 公司 外人員，按控股公司相 應(yīng)的要求， 沒有按 要求執(zhí)行 而影響項目進展的，由 公司 提交控股公司公司部， 進行考核歸責(zé)。 . 公司 的各級人員，按上述要求做好相應(yīng)本職工作， 沒有按程序執(zhí)行或由于失誤影響項目進展的，由相應(yīng)各級部門在月度進行考核歸責(zé)。 . 有下列情況之一的部門或個人，公司給予一定表彰或獎勵： . 在合同管理工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，忠于職守、成績突出者； . 發(fā)現(xiàn)合同重大缺陷、挽回被動局面，為公司避免經(jīng)濟損失者； . 智慧應(yīng)對，據(jù)理力爭，為公司挽回經(jīng)濟損失的。 . 有下列情況之一，給公司帶來威脅或造成經(jīng)濟損失的，追究相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，提交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任 ： . 未經(jīng)授權(quán)超越權(quán)限簽訂合同或 做 出對公司不利的承諾； . 因故意或重大過失簽訂有重大缺 陷或者無效合同的； . 簽訂、履行合同中未嚴(yán)格把關(guān)，購置有瑕疵、缺陷等不合格產(chǎn)品； . 未依法律及本制度的規(guī)定履行、更變合同、解除合同的； . 丟失合同文本或相關(guān)的重要資料； . 在洽談、簽訂或履行合同過程中泄露本公司的商業(yè)秘密； . 其他有損公司合法權(quán)益行為的。 10. 其他 . 本 制度 中沒有明確的一些相關(guān)規(guī)定，參照 [2021]4 號文件 《合同管理制度》 中執(zhí)行。 . 本 制度 自 2021 年 1 月 20 日起執(zhí)行，原先與此程序相抵觸的其他相關(guān)制度均按此程序執(zhí)行。 . 本 制度 中未盡事宜，及時提出協(xié)調(diào)。 15 附件 1 采購單評審流程 采 購 任 務(wù)工 程 部 審 核工 程 部 部 長請 購 單 填 報項 目 組 長公 司 審 核工 程 副 總 經(jīng) 理項 目 組 審 核項 目 組 長公 司 審 定總 經(jīng) 理是 否 有 閑 置 設(shè) 備工 程 部 部 長NY請 購 單 生 效一 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成半 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成公 司 審 核工 程 副 總 經(jīng) 理固 定 資 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移 單建 安 組 組 長半 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成 16 附件 2 分供方評估流程 N經(jīng) 有 效 審 批 的請 購 單分 供 方 調(diào) 研評 價 小 組合 格 分 供 方 審 核工 程 副 總 經(jīng) 理結(jié) 束是 否 是 “ C ” 類 物 資合 格 分 供 方 審 定總 經(jīng) 理按 常 規(guī) 采 購采 購 部 門NY提 供 候 選 分 供 方經(jīng) 辦 部 門評 價 小 組 確 定總 經(jīng) 理分 供 方 資 料 備 案行 政 部是 否 有 合 格 分 供 方 ？Y按 常 規(guī) 采 購采 購 部Y分 供 方 資 料 存 檔行 政 部分 供 方 在 有 效 期 內(nèi) ？質(zhì) 量 監(jiān) 控工 程 部進 度 監(jiān) 控采 購 部結(jié) 束執(zhí) 行 評 價工 程 部 17 附件 3 合同評審流程 經(jīng) 有 效 審 批 的請 購 單技 術(shù) 評 審項 目 負(fù) 責(zé) 人合 同 起 草采 購 員公 司 審 核工 程 副 總 經(jīng) 理合 同 生 效采 購 員結(jié) 束一 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成是 否 是 常 規(guī) 設(shè) 備公 司 審 定總 經(jīng) 理技 術(shù) 參 數(shù) 確 定項 目 組 長YN控 股 公 司 審 定二 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成二 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成法 律 評 審法 務(wù) 專 員半 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成無 范 本 合 同 二 個 工 作 日 內(nèi) 審 核 完 成范 本 合 同 ？公 司 法 律 審 核法 務(wù) 部NY合 同 備 案行 政 部 18 附件 4 合同評審表 ☆保密☆ 合同評審表 合同類型 對方單位 合同金額 我方單位 承辦部門 合同名稱 合同經(jīng)辦人 合同編號 報審日期 項目名稱 分供方 類型 √ 合格； √ “ C” 類 采購不評定； √ 備用； √ 沒評定； √ 不合格； 合同摘要 公司 部門評審 控股 公司公司評審 控 股 公司 法務(wù)部 評審 控股公司 總裁 審批 用何印： 份數(shù)： 用印人簽字： 合同狀態(tài)： □ 我方先簽（等待原件） □ 對方先簽（可歸檔） □ 傳真先簽（等待原件） 必要時應(yīng)提供對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、擔(dān)保書等資料。 附上合同文本和投標(biāo)資料 等 。
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