【導(dǎo)讀】工程管理核決權(quán)限及管理流程。甲指材料對帳流程。2．材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程。8．質(zhì)量事故處理流程。11．售樓改造流程。8．工程竣工資料移交確認表。12．工程款支付審批表。工作內(nèi)容序號工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注。3售樓改造售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與。4甲供甲控材料申購甲供材料使用控制流程。7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單。9非甲供材料進場材料設(shè)備進場驗收流程。10工程成本數(shù)據(jù)報送輸入。2進度變更與計劃調(diào)整工程進度計劃監(jiān)督控制流程工程進度偏差分析報告參與。1技術(shù)標準確定參與。3材料選型確定參與。4方案設(shè)計結(jié)果優(yōu)化參與。作，工項部配合簽定三方供貨合。同，合約部負責(zé)合同交底?？偝邪鼏挝幌逻_供貨通知單，組織。料領(lǐng)用對賬及差異分析[詳甲指材。成管中心更新材料。用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材。監(jiān)理單位組織施工單位、工項部現(xiàn)場進行抽樣并送檢。監(jiān)理單位組織進行檢驗判斷,并上報工項部審核。合格材料清退出場

　　

【正文】 并知會施工單位；不合格的工程量確認單退還給施工單位。 工項部確認簽證事項是否在合同約定的簽證范圍內(nèi)，不在合同約定范圍則退還給施工單位。工項部在接單的一個工作日內(nèi)進行實地核查，并完成簽證事項的審核；工項部將審 核完成的工程量確認單報送至成本管理中心。 成本管理中心在接單后的一個工作日內(nèi)進行實地核查，并完成簽證事項的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認單報送至審計部。 審計部在接單后的一個工作日內(nèi)進行實地核查，并完成簽證事項的審核；審計部將審核完成的工程量確認單報送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理簽批。 總經(jīng)辦將簽批后的工程量確認單返還給成本管理中心，成本管理中心留存一份，另兩份返還給工項部；工項部留存一份，另一份返還給施工單位。 工項部對工程量的真實性及準確性負責(zé)，獨立完成核查和確認工作。 工項部負責(zé)工程量確認單的追蹤及督 辦工作，并向各部門及施工單位溝通簽證工作進展信息。 簽證事項如遇隱蔽工程或拆除工程，需在簽證事項核實后方可隱蔽或拆除。如遇緊急情況，工項部可通知相關(guān)部門聯(lián)合核查后完成簽證事項的審核。如遇特殊情況必須馬上施工的事項，工項部可留存照片備查，及時組織施工。 二、控制要點 ： 工項部會同成管中心重點從合同管理角度對簽證申請的合理性進行審查。 若工程簽證申請在合同允許范圍內(nèi)，則由建設(shè)單位工項部組織監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、審計部五方工程師到現(xiàn)場對簽證內(nèi)容進行核實和計量；若工程簽證申請不在合同允許范圍內(nèi)，對 施工單位提出簽證申請不予受理。 簽證內(nèi)容核實和計量后，建設(shè)單位工項部、監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、 51 審計部五方工程師在工程量確認單上簽認意見。 辦理簽證各相關(guān)部門在受理合理簽證后一個工作日內(nèi)必需完成本部門作業(yè)并傳遞到下個部門。 三、使用表單： 工程量確認單 52 概算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 工程概算前，技術(shù)部須提供項目設(shè)計 方案。 成管中心根據(jù)項目設(shè)計方案確定工程量計算規(guī)范，估算工程量。 成管中心調(diào)查項目所在地的工程造價情況，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息、工程定額取費標準、工程各分項內(nèi)容的市場參考價格以確定相應(yīng)的估價單位。 成管中心根據(jù)工程量及市場信息估算工程直接成本；根據(jù)費用系數(shù)及其他相關(guān)標準估算工程間接費用。 成管中心估算工程造價，編制成本概算表。 財務(wù)部編制項目投資慨算和資金使用計劃。 成管中心對比工程慨算與估算，分析差異原因，完成工程估算與概算差異分析表。 財務(wù)部對比投資概算與估算，分析差異 原因，完成投資估算與概算差異分析表。 審計部審核工程概算及估、概算差異；審核工程投資和項目總體投資的關(guān)系。 總經(jīng)理審核工程概算及估、概算差異，對概算結(jié)果做出決定；審核工程投資和項目總體投資的關(guān)系。 二、控制要點： 成管中心套價取費應(yīng)依據(jù)項目當(dāng)?shù)氐臉藴蔬M行。 概算結(jié)果要與項目可行性分析階段的估算做對比分析。 項目設(shè)計方案及概算結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理審批。 三、使用表單： 估算和概算差異分析表 53 投資估算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 開發(fā)部調(diào)查收 集分析當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨?、消費者購買力、同行業(yè)競爭情況、經(jīng)濟政策等影響市場的因素和數(shù)據(jù)。 技術(shù)部、成管中心配合提供以往相關(guān)技術(shù)、造價等數(shù)據(jù)。 開發(fā)部依據(jù)市場情況預(yù)計開發(fā)面積、土地征用及拆遷補償費用等，估算單位面積造價，預(yù)估工程成本。 開發(fā)部在工程成本估算的基礎(chǔ)上估算其他成本費用，如營銷成本、管理成本等。 開發(fā)部根據(jù)項目總投資和銷售額進行投資回收期和利潤分析，作為項目決策的關(guān)鍵依據(jù)。 開發(fā)部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋找可能的規(guī)避措施；財務(wù)部配合進行財務(wù)敏感性分析，找出成本控制 要點。 開發(fā)部編制投資估算表。 開發(fā)部根據(jù)以上工作成果形成可行性分析報告，包括市場可行性分析、經(jīng)濟可行性分析、技術(shù)可行性分析。 在開發(fā)部進行可行性分析、編制投資估算過程中，營銷部、技術(shù)部、成管中心、審計部、財務(wù)部等須全力配合。 開發(fā)部組織營銷部、財務(wù)部、成管中心、審計部五部門共同會審可行性分析報告。 1總經(jīng)理依據(jù)可行性分析報告綜合判斷，做出投資決策。 1經(jīng)總經(jīng)理審批后的可行性分析及投資估算送至開發(fā)部、財務(wù)部、成管中心、審計部做為以后成本控制依據(jù)。 二、控制要點： 項目開發(fā)應(yīng)經(jīng) 過可行性分析工作。 可行性分析應(yīng)包括投資估算。 投資估算應(yīng)該依據(jù)充分、可靠、完整的數(shù)據(jù)和信息來編制。 54 預(yù)算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 建設(shè)單位成管中心、施工單位收到工程施工圖，協(xié)商確定計算規(guī)范，計算工程量。 成管中心調(diào)查項目工程所在地的有關(guān)工程造價信息，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息，工程定額取費標準等，并根據(jù)工程的各分項內(nèi)容及市場參考價格確定相應(yīng)計算單價。 合約部配合成管中心提供相關(guān)材料信息。 成管中心 確定預(yù)算使用的定額標準，根據(jù)工程量及單價、費用系數(shù)、其他相關(guān)標準，計算工程直接成本、間接費用及其他費用，最后匯總編制工程預(yù)算書。 成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對數(shù)前，審計部審核工程預(yù)算書。審計部重點審核關(guān)鍵的工程量和單價表，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范、不全面或有問題的項目，與成管中心協(xié)商，修改工程預(yù)算書。 成管中心分析施工單位預(yù)算書與建設(shè)單位預(yù)算書的差異，與施工單位協(xié)商對數(shù)，最終提交雙方認可的一份工程預(yù)算書。 成管中心對比工程預(yù)算與概算，分析差異原因，形成概預(yù)算差異報告。 總經(jīng)理審批工程預(yù)算書。 成管中心、合約部組織施工單位簽認調(diào)整后合同價款。 二、控制要點： 成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對數(shù)前，審計部審核工程預(yù)算書。重點審核關(guān)鍵的工程量和單價表，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范、不全面或有問題的項目，與成管中心協(xié)商，修改工程預(yù)算書。 成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)，提交雙方認可的一份工程預(yù)算書，作為簽訂合同價款的依據(jù)。 工程預(yù)算書須經(jīng)建設(shè)單位總經(jīng)理審批。 三、使用表單： 圖紙會審表（通用表單） 概預(yù)算差異分析表 55 預(yù)算調(diào) 整流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 當(dāng)施工單位向建設(shè)單位申請調(diào)整預(yù)算時，須附工程款支付記錄、工程簽證、合同、申請預(yù)算調(diào)整數(shù)額等，上報建設(shè)單位工項部。 工項部、項目總監(jiān)、成管中心、審計部、財務(wù)部審核申請材料，重點考慮預(yù)算調(diào)整的必要性、合理性、數(shù)額等，簽署審核意見。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請。 當(dāng)建設(shè)單位認為有必要調(diào)整預(yù)算時，成管中心統(tǒng)計工程變更情況，核算預(yù)算調(diào)整數(shù)額，審計部審核預(yù)算調(diào)整數(shù)額。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整數(shù)額。 成管中心與施工單位協(xié)商預(yù)算調(diào)整數(shù)額，并達成一致意見。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整補充協(xié)議。 成管中心、合約部組織施工單位就預(yù)算調(diào)整簽訂合同補充協(xié)議。 二、控制要點： 原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算或合同價，確實發(fā)生重大工程變更或累計變更數(shù)額較大時，須履行嚴格的審批手續(xù)，方可調(diào)整預(yù)算或合同價。 調(diào)整預(yù)算后，應(yīng)同時調(diào)整合同。 三、使用表單： 預(yù)算 /合同調(diào)整審批表 56 結(jié)算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 工項部組織工程竣工驗收，檢查工程是否依據(jù)工程圖紙及合同要求全部完工，工程質(zhì) 量是否符合合同要求及國家驗收標準。 工項部審查工程竣工資料的真實性及完整性。 成管中心、審計部審查工程結(jié)算資料的真實性及完整性。 成管中心根據(jù)工程驗收記錄及工程竣工圖紙，核算工程量及簽證變更量；根據(jù)合同規(guī)定及市場變化適當(dāng)調(diào)整材料費用，確定取費標準；最后根據(jù)工程結(jié)算資料計算工程造價。 工程結(jié)算造價結(jié)果需經(jīng)成管中心專業(yè)工程師、成管中心經(jīng)理、審計部經(jīng)理三級審核。 成管中心就工程結(jié)算造價與施工單位協(xié)商對數(shù)，審計部指導(dǎo)成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)工作。 財務(wù)部審核對數(shù)結(jié)果、工程扣款、已支付工程款 ，如有異議，返回審計部、成管中心與施工單位重新協(xié)商。 最終結(jié)算書由建設(shè)單位總經(jīng)理審批。 審計部、成管中心就經(jīng)審批的最終工程結(jié)算書與施工單位達成一致并簽字確認。 審計部、成管中心就結(jié)算曾經(jīng)爭議部分進行事后總結(jié)，提交合約部，在今后的合同及標書制作中予以借鑒。 1工程結(jié)算書原件一式三份，建設(shè)單位審計部、資料室、施工單位各保留一份，資料室復(fù)印兩份復(fù)印件交給成管中心及財務(wù)部。 二、控制要點： 結(jié)算過程由建設(shè)單位審計部全程參與、領(lǐng)導(dǎo)審核，成管中心執(zhí)行。 工程竣工，相關(guān)單位部門會同進行工程竣工 驗收，并經(jīng)審批。 公司各相關(guān)部門審核工程竣工資料、結(jié)算資料是否完整真實。 成管中心應(yīng)將結(jié)算成本和預(yù)算成本進行對比，分析說明重要差異。 結(jié)算后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定扣留一定金額作為工程質(zhì)保金。 財務(wù)部根據(jù)結(jié)算結(jié)果及合同規(guī)定辦理出入帳及付款手續(xù)。 三、使用表單： 工程竣工資料移交確認表 圖紙會審表 工程變更聯(lián)系單 57 工程量確認單 工程結(jié)算款審批表 預(yù)算和結(jié)算差異分析表 58 工程款支付審批表 編號： 項目名稱 合同名稱及編號 施工單位 已完成工程情況及付款意見： 填寫人： 年 月 日 工程部經(jīng)理確認： 年 月 日 工程款明細 本月（次）實際應(yīng)支付金額：（小寫） ￥ 元 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 截至本次（月）已付款占合同總價的比例： % 期數(shù) 日期 金額 期數(shù) 日期 金額 一期 九期 二期 十期 三期 十一期 四期 十二期 五期 十三期 六期 十四期 七期 十五期 八期 十六期 本期 合計 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 成控中心經(jīng)辦人： 年 月 日 成控中心經(jīng)理確認： 年 月 日 審批意見 審核要點 財務(wù)部經(jīng)理（財務(wù)總監(jiān)）： 年 月 日 全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進度款支付數(shù)額：確認申請資料是否全面合理。 工程副總： 年 月 日 全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進度款支付數(shù)額：確認申請資料是否全面合理。 總經(jīng)理： 年 月 日 全面審 核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進度款支付數(shù)額：確認申請資料是否全面合理。 注：提交審核時必須附上監(jiān)理公司相關(guān)審核資料、進度款申請資料、工程圖紙、進度報表、合同、驗收報告，各種扣款及追加費用明細和單據(jù)，以及各種相關(guān)臺帳等；申請結(jié)算支付時，必須附上最終結(jié)算書，結(jié)算款申請資料，合同，各種扣款及追加費用明細和單據(jù)，以及各種 59 相關(guān)臺帳。