【導(dǎo)讀】工程管理核決權(quán)限及管理流程。甲指材料對(duì)帳流程。2．材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程。8．質(zhì)量事故處理流程。11．售樓改造流程。8．工程竣工資料移交確認(rèn)表。12．工程款支付審批表。工作內(nèi)容序號(hào)工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注。3售樓改造售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與。4甲供甲控材料申購甲供材料使用控制流程。7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單。9非甲供材料進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程。10工程成本數(shù)據(jù)報(bào)送輸入。2進(jìn)度變更與計(jì)劃調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告參與。1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定參與。3材料選型確定參與。4方案設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化參與。作，工項(xiàng)部配合簽定三方供貨合。同，合約部負(fù)責(zé)合同交底。總承包單位下達(dá)供貨通知單，組織。料領(lǐng)用對(duì)賬及差異分析[詳甲指材。成管中心更新材料。用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材。監(jiān)理單位組織施工單位、工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣并送檢。監(jiān)理單位組織進(jìn)行檢驗(yàn)判斷,并上報(bào)工項(xiàng)部審核。合格材料清退出場(chǎng)

　　

【正文】 并知會(huì)施工單位；不合格的工程量確認(rèn)單退還給施工單位。 工項(xiàng)部確認(rèn)簽證事項(xiàng)是否在合同約定的簽證范圍內(nèi)，不在合同約定范圍則退還給施工單位。工項(xiàng)部在接單的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；工項(xiàng)部將審 核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至成本管理中心。 成本管理中心在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至審計(jì)部。 審計(jì)部在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；審計(jì)部將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理簽批。 總經(jīng)辦將簽批后的工程量確認(rèn)單返還給成本管理中心，成本管理中心留存一份，另兩份返還給工項(xiàng)部；工項(xiàng)部留存一份，另一份返還給施工單位。 工項(xiàng)部對(duì)工程量的真實(shí)性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，獨(dú)立完成核查和確認(rèn)工作。 工項(xiàng)部負(fù)責(zé)工程量確認(rèn)單的追蹤及督 辦工作，并向各部門及施工單位溝通簽證工作進(jìn)展信息。 簽證事項(xiàng)如遇隱蔽工程或拆除工程，需在簽證事項(xiàng)核實(shí)后方可隱蔽或拆除。如遇緊急情況，工項(xiàng)部可通知相關(guān)部門聯(lián)合核查后完成簽證事項(xiàng)的審核。如遇特殊情況必須馬上施工的事項(xiàng)，工項(xiàng)部可留存照片備查，及時(shí)組織施工。 二、控制要點(diǎn) ： 工項(xiàng)部會(huì)同成管中心重點(diǎn)從合同管理角度對(duì)簽證申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審查。 若工程簽證申請(qǐng)?jiān)诤贤试S范圍內(nèi)，則由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、審計(jì)部五方工程師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和計(jì)量；若工程簽證申請(qǐng)不在合同允許范圍內(nèi)，對(duì) 施工單位提出簽證申請(qǐng)不予受理。 簽證內(nèi)容核實(shí)和計(jì)量后，建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、 51 審計(jì)部五方工程師在工程量確認(rèn)單上簽認(rèn)意見。 辦理簽證各相關(guān)部門在受理合理簽證后一個(gè)工作日內(nèi)必需完成本部門作業(yè)并傳遞到下個(gè)部門。 三、使用表單： 工程量確認(rèn)單 52 概算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 工程概算前，技術(shù)部須提供項(xiàng)目設(shè)計(jì) 方案。 成管中心根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定工程量計(jì)算規(guī)范，估算工程量。 成管中心調(diào)查項(xiàng)目所在地的工程造價(jià)情況，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息、工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程各分項(xiàng)內(nèi)容的市場(chǎng)參考價(jià)格以確定相應(yīng)的估價(jià)單位。 成管中心根據(jù)工程量及市場(chǎng)信息估算工程直接成本；根據(jù)費(fèi)用系數(shù)及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)估算工程間接費(fèi)用。 成管中心估算工程造價(jià)，編制成本概算表。 財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目投資慨算和資金使用計(jì)劃。 成管中心對(duì)比工程慨算與估算，分析差異原因，完成工程估算與概算差異分析表。 財(cái)務(wù)部對(duì)比投資概算與估算，分析差異 原因，完成投資估算與概算差異分析表。 審計(jì)部審核工程概算及估、概算差異；審核工程投資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。 總經(jīng)理審核工程概算及估、概算差異，對(duì)概算結(jié)果做出決定；審核工程投資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。 二、控制要點(diǎn)： 成管中心套價(jià)取費(fèi)應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 概算結(jié)果要與項(xiàng)目可行性分析階段的估算做對(duì)比分析。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及概算結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理審批。 三、使用表單： 估算和概算差異分析表 53 投資估算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 開發(fā)部調(diào)查收 集分析當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求、消費(fèi)者購買力、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、經(jīng)濟(jì)政策等影響市場(chǎng)的因素和數(shù)據(jù)。 技術(shù)部、成管中心配合提供以往相關(guān)技術(shù)、造價(jià)等數(shù)據(jù)。 開發(fā)部依據(jù)市場(chǎng)情況預(yù)計(jì)開發(fā)面積、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用等，估算單位面積造價(jià)，預(yù)估工程成本。 開發(fā)部在工程成本估算的基礎(chǔ)上估算其他成本費(fèi)用，如營銷成本、管理成本等。 開發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目總投資和銷售額進(jìn)行投資回收期和利潤(rùn)分析，作為項(xiàng)目決策的關(guān)鍵依據(jù)。 開發(fā)部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋找可能的規(guī)避措施；財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行財(cái)務(wù)敏感性分析，找出成本控制 要點(diǎn)。 開發(fā)部編制投資估算表。 開發(fā)部根據(jù)以上工作成果形成可行性分析報(bào)告，包括市場(chǎng)可行性分析、經(jīng)濟(jì)可行性分析、技術(shù)可行性分析。 在開發(fā)部進(jìn)行可行性分析、編制投資估算過程中，營銷部、技術(shù)部、成管中心、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等須全力配合。 開發(fā)部組織營銷部、財(cái)務(wù)部、成管中心、審計(jì)部五部門共同會(huì)審可行性分析報(bào)告。 1總經(jīng)理依據(jù)可行性分析報(bào)告綜合判斷，做出投資決策。 1經(jīng)總經(jīng)理審批后的可行性分析及投資估算送至開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、成管中心、審計(jì)部做為以后成本控制依據(jù)。 二、控制要點(diǎn)： 項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)經(jīng) 過可行性分析工作。 可行性分析應(yīng)包括投資估算。 投資估算應(yīng)該依據(jù)充分、可靠、完整的數(shù)據(jù)和信息來編制。 54 預(yù)算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 建設(shè)單位成管中心、施工單位收到工程施工圖，協(xié)商確定計(jì)算規(guī)范，計(jì)算工程量。 成管中心調(diào)查項(xiàng)目工程所在地的有關(guān)工程造價(jià)信息，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息，工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，并根據(jù)工程的各分項(xiàng)內(nèi)容及市場(chǎng)參考價(jià)格確定相應(yīng)計(jì)算單價(jià)。 合約部配合成管中心提供相關(guān)材料信息。 成管中心 確定預(yù)算使用的定額標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程量及單價(jià)、費(fèi)用系數(shù)、其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算工程直接成本、間接費(fèi)用及其他費(fèi)用，最后匯總編制工程預(yù)算書。 成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對(duì)數(shù)前，審計(jì)部審核工程預(yù)算書。審計(jì)部重點(diǎn)審核關(guān)鍵的工程量和單價(jià)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范、不全面或有問題的項(xiàng)目，與成管中心協(xié)商，修改工程預(yù)算書。 成管中心分析施工單位預(yù)算書與建設(shè)單位預(yù)算書的差異，與施工單位協(xié)商對(duì)數(shù)，最終提交雙方認(rèn)可的一份工程預(yù)算書。 成管中心對(duì)比工程預(yù)算與概算，分析差異原因，形成概預(yù)算差異報(bào)告。 總經(jīng)理審批工程預(yù)算書。 成管中心、合約部組織施工單位簽認(rèn)調(diào)整后合同價(jià)款。 二、控制要點(diǎn)： 成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對(duì)數(shù)前，審計(jì)部審核工程預(yù)算書。重點(diǎn)審核關(guān)鍵的工程量和單價(jià)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范、不全面或有問題的項(xiàng)目，與成管中心協(xié)商，修改工程預(yù)算書。 成管中心與施工單位協(xié)商對(duì)數(shù)，提交雙方認(rèn)可的一份工程預(yù)算書，作為簽訂合同價(jià)款的依據(jù)。 工程預(yù)算書須經(jīng)建設(shè)單位總經(jīng)理審批。 三、使用表單： 圖紙會(huì)審表（通用表單） 概預(yù)算差異分析表 55 預(yù)算調(diào) 整流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 當(dāng)施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算時(shí)，須附工程款支付記錄、工程簽證、合同、申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整數(shù)額等，上報(bào)建設(shè)單位工項(xiàng)部。 工項(xiàng)部、項(xiàng)目總監(jiān)、成管中心、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核申請(qǐng)材料，重點(diǎn)考慮預(yù)算調(diào)整的必要性、合理性、數(shù)額等，簽署審核意見。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。 當(dāng)建設(shè)單位認(rèn)為有必要調(diào)整預(yù)算時(shí)，成管中心統(tǒng)計(jì)工程變更情況，核算預(yù)算調(diào)整數(shù)額，審計(jì)部審核預(yù)算調(diào)整數(shù)額。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整數(shù)額。 成管中心與施工單位協(xié)商預(yù)算調(diào)整數(shù)額，并達(dá)成一致意見。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整補(bǔ)充協(xié)議。 成管中心、合約部組織施工單位就預(yù)算調(diào)整簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議。 二、控制要點(diǎn)： 原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算或合同價(jià)，確實(shí)發(fā)生重大工程變更或累計(jì)變更數(shù)額較大時(shí)，須履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，方可調(diào)整預(yù)算或合同價(jià)。 調(diào)整預(yù)算后，應(yīng)同時(shí)調(diào)整合同。 三、使用表單： 預(yù)算 /合同調(diào)整審批表 56 結(jié)算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 工項(xiàng)部組織工程竣工驗(yàn)收，檢查工程是否依據(jù)工程圖紙及合同要求全部完工，工程質(zhì) 量是否符合合同要求及國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 工項(xiàng)部審查工程竣工資料的真實(shí)性及完整性。 成管中心、審計(jì)部審查工程結(jié)算資料的真實(shí)性及完整性。 成管中心根據(jù)工程驗(yàn)收記錄及工程竣工圖紙，核算工程量及簽證變更量；根據(jù)合同規(guī)定及市場(chǎng)變化適當(dāng)調(diào)整材料費(fèi)用，確定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；最后根據(jù)工程結(jié)算資料計(jì)算工程造價(jià)。 工程結(jié)算造價(jià)結(jié)果需經(jīng)成管中心專業(yè)工程師、成管中心經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理三級(jí)審核。 成管中心就工程結(jié)算造價(jià)與施工單位協(xié)商對(duì)數(shù)，審計(jì)部指導(dǎo)成管中心與施工單位協(xié)商對(duì)數(shù)工作。 財(cái)務(wù)部審核對(duì)數(shù)結(jié)果、工程扣款、已支付工程款 ，如有異議，返回審計(jì)部、成管中心與施工單位重新協(xié)商。 最終結(jié)算書由建設(shè)單位總經(jīng)理審批。 審計(jì)部、成管中心就經(jīng)審批的最終工程結(jié)算書與施工單位達(dá)成一致并簽字確認(rèn)。 審計(jì)部、成管中心就結(jié)算曾經(jīng)爭(zhēng)議部分進(jìn)行事后總結(jié)，提交合約部，在今后的合同及標(biāo)書制作中予以借鑒。 1工程結(jié)算書原件一式三份，建設(shè)單位審計(jì)部、資料室、施工單位各保留一份，資料室復(fù)印兩份復(fù)印件交給成管中心及財(cái)務(wù)部。 二、控制要點(diǎn)： 結(jié)算過程由建設(shè)單位審計(jì)部全程參與、領(lǐng)導(dǎo)審核，成管中心執(zhí)行。 工程竣工，相關(guān)單位部門會(huì)同進(jìn)行工程竣工 驗(yàn)收，并經(jīng)審批。 公司各相關(guān)部門審核工程竣工資料、結(jié)算資料是否完整真實(shí)。 成管中心應(yīng)將結(jié)算成本和預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比，分析說明重要差異。 結(jié)算后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定扣留一定金額作為工程質(zhì)保金。 財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)算結(jié)果及合同規(guī)定辦理出入帳及付款手續(xù)。 三、使用表單： 工程竣工資料移交確認(rèn)表 圖紙會(huì)審表 工程變更聯(lián)系單 57 工程量確認(rèn)單 工程結(jié)算款審批表 預(yù)算和結(jié)算差異分析表 58 工程款支付審批表 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 合同名稱及編號(hào) 施工單位 已完成工程情況及付款意見： 填寫人： 年 月 日 工程部經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日 工程款明細(xì) 本月（次）實(shí)際應(yīng)支付金額：（小寫） ￥ 元 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 截至本次（月）已付款占合同總價(jià)的比例： % 期數(shù) 日期 金額 期數(shù) 日期 金額 一期 九期 二期 十期 三期 十一期 四期 十二期 五期 十三期 六期 十四期 七期 十五期 八期 十六期 本期 合計(jì) （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 成控中心經(jīng)辦人： 年 月 日 成控中心經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日 審批意見 審核要點(diǎn) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）： 年 月 日 全面審核進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進(jìn)度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請(qǐng)資料是否全面合理。 工程副總： 年 月 日 全面審核進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請(qǐng)資料是否全面合理。 總經(jīng)理： 年 月 日 全面審 核進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進(jìn)度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請(qǐng)資料是否全面合理。 注：提交審核時(shí)必須附上監(jiān)理公司相關(guān)審核資料、進(jìn)度款申請(qǐng)資料、工程圖紙、進(jìn)度報(bào)表、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，各種扣款及追加費(fèi)用明細(xì)和單據(jù)，以及各種相關(guān)臺(tái)帳等；申請(qǐng)結(jié)算支付時(shí)，必須附上最終結(jié)算書，結(jié)算款申請(qǐng)資料，合同，各種扣款及追加費(fèi)用明細(xì)和單據(jù)，以及各種 59 相關(guān)臺(tái)帳。