8存貨管理制度-資料下載頁
2025-08-27 09:44本頁面
【導(dǎo)讀】方式復(fù)印或傳播。為了加強存貨的正確核算和管理，根據(jù)企業(yè)《財務(wù)通則》和行業(yè)會計制度，結(jié)合公司實際特制定本制度。2．存貨是指庫存商品、低值易耗品、發(fā)出商品等。商品類別定人、定崗、定責(zé)管理，確保存貨安全。2．成立采購小組共同談判確定，具體按照大項目組規(guī)定執(zhí)行。費、保險費、加工費等計價。投資者投入的，按照評估確認(rèn)或合同、協(xié)議約定的。整車庫存以月計劃銷量的30%確定，配件庫存以月計劃維修量確。部門上報的物資采購計劃，由財務(wù)。并應(yīng)會同有關(guān)部門審查，編制資金計劃。2．采購小組憑經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃，按質(zhì)、按量及時進(jìn)行采購。金結(jié)算起點以上要付現(xiàn)金的，要經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。實，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。質(zhì)量合格、手續(xù)齊備的物資，才準(zhǔn)予收料入庫。如經(jīng)檢驗有不合格者，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理退貨，或負(fù)責(zé)向供貨。在上述物資數(shù)量核實、質(zhì)量無誤后，倉庫保管員應(yīng)及時填寫。憑批準(zhǔn)的采購申請核對發(fā)票驗收，共同辦理報帳手續(xù)。況進(jìn)行一次稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
【正文】 無誤，在送貨單上簽名蓋章 、驗收入庫 ； 配件庫應(yīng) 將 當(dāng)天 入庫 配件 及時輸入元征系統(tǒng)、以確保系統(tǒng)庫存的準(zhǔn)確 ； 分供應(yīng)商打印入庫單（入庫單上需有倉管簽名）， 將入庫單與相應(yīng)的送貨單粘貼保管。 月底 （每月的 最后兩天） 將當(dāng)月入庫單及送貨單交財務(wù)作帳（注： 分供應(yīng)商、配件類型 打印配件入庫匯總表，匯總表格式見下） 2020 年 月外購材料入庫匯總表 供應(yīng)商 外購配件 外購附件 油漆及其輔料 耗材 合計 合計 配件庫每月及時與 供應(yīng)商對帳 ，對帳無誤填寫付款申請交財務(wù)付款。 二、零星 配件 采購 報銷及入庫管理規(guī)定 對于 維修站 臨時急用或不常用零星配件的采購，財務(wù)部會會同配件部核定一定數(shù)額的備用金作為零星采購資金 ，由配件部指定專人管理 支配 。 維修站其他人員如有零星采購到配件部報銷。 零星臨時采購配件每月由配件部集中于月底報銷一次（須附發(fā)票、入庫單 ） ，并附零星采購配件入庫匯總表 。格式見下： 2020 年 月零星外購材料入庫匯總表 供應(yīng)商 外購配件 外購附件 油漆及其輔料 耗材 合計 合計 三、配件出庫管理辦法： 每天根據(jù)當(dāng)天已完成的維修任務(wù)編制出庫日報表，格式見下： 月底將未完工材料統(tǒng)計出庫，掛未完工材料出庫 39 2020 年 月 日材料出庫日報表 委托書號 保險索賠配件 上海通用索賠配件 上海通用配件 上海通用附件 外購配件 外購附件 耗材 合計 通用配件 外購配件 外購附件 外購其他配件 合計 39
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