erp-oracle-ebs-ar發(fā)票管理操作-資料下載頁
2024-09-05 08:03本頁面
【導(dǎo)讀】通過運行“自動開票主程序”將接口表里的數(shù)據(jù)導(dǎo)入AR。導(dǎo)入結(jié)果可以利用“自動開票完成報表“進行確認(rèn)。l自動導(dǎo)入發(fā)票的完成標(biāo)記由自動開票導(dǎo)入進程自動完成，如果需要對已導(dǎo)入的完成狀態(tài)的發(fā)票進行更正，請點擊完成按鈕，將發(fā)票變?yōu)槲赐瓿蔂顟B(tài)后進行調(diào)整。l自動開票程序運行前后都可以定位至控制-自動開票-接口行或接口行例外，查看導(dǎo)入的發(fā)票數(shù)據(jù)及自動開票后未通過驗證的錯誤信息并進行相應(yīng)的修改。發(fā)票編號為唯一的編號。當(dāng)有重號時，系統(tǒng)會予提示并要求修改編號。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)票日期和此發(fā)票付款條件計算本發(fā)票的到期日期。同一個源的發(fā)票號不得重復(fù)。當(dāng)從銷售系統(tǒng)引入發(fā)票時，系統(tǒng)會自動給發(fā)票賦予自動發(fā)票源。
【正文】 點擊“項目”按鈕，進入“項目”窗口查看被貸項的發(fā)票欄目。核對貸項發(fā)票無誤后，在“貸項事物處理”窗口點擊“完成”按鈕進行貸項發(fā)票審批。不針對具體的發(fā)票開出的貸項通知單菜單：事物處理 事務(wù)處理編號：輸入發(fā)票編號日期：輸入日期，一般與GL日期一致參考號：輸入稅票號碼，這樣便于系統(tǒng)對應(yīng)查詢來源：手工發(fā)票分類：貸項通知單類型：銷售貸項或手工發(fā)票貸項GL 日期：總帳日期，所屬會計期間收貨方：可模糊查詢。收單方：收貨方輸完后，收單方系統(tǒng)會自動帶出。付款條件：涉及到帳齡的核算到期日：按付款條件計算的應(yīng)到款日期銷售人員：是業(yè)務(wù)人員，而不是輸單人員。進入行項目：項目：輸入產(chǎn)品數(shù)量：輸入負(fù)的數(shù)量單價：項目單價，單價為正數(shù)按CTR+S保存，即可看到事物處理金額、行、稅。回到事物處理界面，按“完成”即可。 注意:貸項通知單完成后,要用貸項通知單去核銷對應(yīng)的發(fā)票,具體操作如下: 查找出貸項發(fā)票 光標(biāo)移到工具欄,按 “核銷” 3. 選擇要核銷的事物處理事務(wù)處理類型概念，自動會計和付款條件和帳齡的概念介紹以及設(shè)置參見學(xué)習(xí)文檔，介紹的十分詳盡……….
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