erp-oracle-ebs-ar發(fā)票管理操作-資料下載頁
2024-09-05 08:03本頁面
【導(dǎo)讀】通過運(yùn)行“自動(dòng)開票主程序”將接口表里的數(shù)據(jù)導(dǎo)入AR。導(dǎo)入結(jié)果可以利用“自動(dòng)開票完成報(bào)表“進(jìn)行確認(rèn)。l自動(dòng)導(dǎo)入發(fā)票的完成標(biāo)記由自動(dòng)開票導(dǎo)入進(jìn)程自動(dòng)完成，如果需要對(duì)已導(dǎo)入的完成狀態(tài)的發(fā)票進(jìn)行更正，請點(diǎn)擊完成按鈕，將發(fā)票變?yōu)槲赐瓿蔂顟B(tài)后進(jìn)行調(diào)整。l自動(dòng)開票程序運(yùn)行前后都可以定位至控制-自動(dòng)開票-接口行或接口行例外，查看導(dǎo)入的發(fā)票數(shù)據(jù)及自動(dòng)開票后未通過驗(yàn)證的錯(cuò)誤信息并進(jìn)行相應(yīng)的修改。發(fā)票編號(hào)為唯一的編號(hào)。當(dāng)有重號(hào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)予提示并要求修改編號(hào)。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)票日期和此發(fā)票付款條件計(jì)算本發(fā)票的到期日期。同一個(gè)源的發(fā)票號(hào)不得重復(fù)。當(dāng)從銷售系統(tǒng)引入發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給發(fā)票賦予自動(dòng)發(fā)票源。
【正文】 點(diǎn)擊“項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目”窗口查看被貸項(xiàng)的發(fā)票欄目。核對(duì)貸項(xiàng)發(fā)票無誤后，在“貸項(xiàng)事物處理”窗口點(diǎn)擊“完成”按鈕進(jìn)行貸項(xiàng)發(fā)票審批。不針對(duì)具體的發(fā)票開出的貸項(xiàng)通知單菜單：事物處理 事務(wù)處理編號(hào)：輸入發(fā)票編號(hào)日期：輸入日期，一般與GL日期一致參考號(hào)：輸入稅票號(hào)碼，這樣便于系統(tǒng)對(duì)應(yīng)查詢來源：手工發(fā)票分類：貸項(xiàng)通知單類型：銷售貸項(xiàng)或手工發(fā)票貸項(xiàng)GL 日期：總帳日期，所屬會(huì)計(jì)期間收貨方：可模糊查詢。收單方：收貨方輸完后，收單方系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出。付款條件：涉及到帳齡的核算到期日：按付款條件計(jì)算的應(yīng)到款日期銷售人員：是業(yè)務(wù)人員，而不是輸單人員。進(jìn)入行項(xiàng)目：項(xiàng)目：輸入產(chǎn)品數(shù)量：輸入負(fù)的數(shù)量單價(jià)：項(xiàng)目單價(jià)，單價(jià)為正數(shù)按CTR+S保存，即可看到事物處理金額、行、稅。回到事物處理界面，按“完成”即可。 注意:貸項(xiàng)通知單完成后,要用貸項(xiàng)通知單去核銷對(duì)應(yīng)的發(fā)票,具體操作如下: 查找出貸項(xiàng)發(fā)票 光標(biāo)移到工具欄,按 “核銷” 3. 選擇要核銷的事物處理事務(wù)處理類型概念，自動(dòng)會(huì)計(jì)和付款條件和帳齡的概念介紹以及設(shè)置參見學(xué)習(xí)文檔，介紹的十分詳盡……….
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