【導(dǎo)讀】路況、廣告、生活資訊等業(yè)務(wù)。在全國推廣并進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署。項目新增設(shè)備投資萬元，占總投資％。本項目投資為業(yè)主自籌資金，全部工程擬在6年內(nèi)完成。年獲重慶市認(rèn)證的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要經(jīng)營廣播電視節(jié)目與信息。管理；有線電視寬帶綜合業(yè)務(wù)多功能開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)傳輸軟件及設(shè)備開發(fā)；公司下轄13個職能部門、擁有9個分公司，1個子公司。其中具有大專以上學(xué)歷的有466. 2020年末公司資產(chǎn)總額52577萬元，負(fù)債總額為35803萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為68%，財務(wù)狀況良好。2020年底，公司已開通44套模擬電視節(jié)目及66套數(shù)字節(jié)目，有線電視數(shù)字化建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。規(guī)范”這一技術(shù)成果，是全國首個由運(yùn)營商自主開發(fā)的高科技項目，黨中央、國務(wù)院對有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換高度重視。從而，推動家庭、城市、社會信息化，加快國。高信息的有效利用率與發(fā)布效率。作為首家啟動有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作省級城。應(yīng)用，并且已經(jīng)取得了良好的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益。

　　

【正文】 系統(tǒng)集成成本投入 40000 8 57000 16 300000 4 80000 2 共計 萬元 8 臺服務(wù)器 16 張信號板卡 數(shù)字電視復(fù)用器 4 臺 數(shù)字電視編碼器 2 臺 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 36000 24 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 重慶主城區(qū)開展實時路況交通資訊業(yè)務(wù) 市場推廣投入 64000 24 共計 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 40000 3 57000 6 共計 萬元 3 臺服務(wù)器 6 張信號板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 共計 萬元 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 項目 具體投入 投入 說明 計劃時間 重慶主城區(qū)開展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù) 市場推廣投入 34000 24 共計 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 40000 3 57000 6 共計 萬元 3 臺服務(wù)器 6 張信號板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 重慶主城區(qū)開展生活之資訊業(yè)務(wù) 市場推廣投入 34000 24 共計 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 40000 3 57000 6 共計 萬元 3 臺服務(wù)器 6 張信號板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在重慶主城區(qū)銷售企業(yè)應(yīng)用63 套 市場推廣投入 共計 18 萬元 系統(tǒng)外購部分投入 106000 63 共計 萬元 最小系統(tǒng)成本 系統(tǒng) 維護(hù)投入 26000 63 共計 萬元 共計投入 萬元，同時完成 135 萬臺數(shù)字電視終端的技術(shù)授權(quán)。 (二 ) 周邊推廣階段 在此階段跟隨重慶數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的整合步伐，利用重慶地區(qū)對于周邊地區(qū)的影響力，將重慶地區(qū)的業(yè)務(wù)逐步推高到周邊地區(qū)，同時積極開展企業(yè)應(yīng)用的銷售 , 該階段的時間計劃為兩年，完成項目以及投入如下表： 項目 具體投入 投入 說明 計劃時間 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平人員投入 6000 15 24 共計 216 萬元 維持研發(fā)人員 15 人 產(chǎn)品化 6個月 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 項目 具體投入 投入 說明 計劃時間 臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)針對區(qū)域及區(qū)域業(yè)務(wù)定制開發(fā) 設(shè)備投入 28000 1 300000 2 共計 萬元 需要新增 研發(fā)服務(wù)器 1 臺 調(diào)研用車輛 2 臺 定制 14個月 試驗資源租用 120200 24 共計 288 萬元 需要繼續(xù)租用試驗頻點 InfoDTV 數(shù)字電視安全系統(tǒng)芯片前端開發(fā) 研發(fā)設(shè)備投入 145000 12 28000 2 共計 萬元 主要增加 定制前端安全標(biāo)識生成套板 12 套 前端開發(fā)服務(wù)器 2 臺 樣片研制12 個月 試用產(chǎn)品研制 12個月 協(xié)作生產(chǎn)費用 共計 萬元 要求芯片廠家按照方案定制前端 安全標(biāo)識芯片 1 千片 在重慶地區(qū)的9 個區(qū)縣進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署 市場推廣投入 180000 24 共計 432 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動費用 16 個月 系統(tǒng)集成成本投入 40000 9 57000 18 300000 18 80000 2 共計 萬元 9 臺服務(wù)器 18 張信號板卡 數(shù)字電視復(fù)用器 4 臺 數(shù)字電視編碼器 2 臺 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 66000 24 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在重慶地區(qū)的9 個區(qū)縣開展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù) 市場推廣投入 90000 24 共計 216 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 40000 6 57000 12 共計 萬元 6 臺服務(wù)器 12 張信號板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 38000 24 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在重慶地區(qū)的9 個區(qū)縣開展生活之資訊業(yè)務(wù) 市場推廣投入 90000 24 共計 216 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 40000 6 57000 12 共計 萬元 3 臺服務(wù)器 6 張信號板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 38000 24 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在全重慶范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺系統(tǒng) 127 套 市場推廣投入 共計 64 萬元 系統(tǒng)外購部分投入 106000 127 共計 最小系統(tǒng)成本 系統(tǒng)維護(hù)投入 36000 127 共計 萬元 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 (三 ) 大規(guī)模推廣階段 在此階段利用前面積累下的業(yè)務(wù)與客戶群體產(chǎn)生的規(guī)?；厔?，面向全國開展業(yè)務(wù)，發(fā)展重點城市，完成在國內(nèi)的大規(guī)模業(yè)務(wù)布局，該階段的時間計劃為兩年，完成項目以及投入如下表： 項目 具體投入 投入 說明 計劃時間 在全國推廣進(jìn)行地面 數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署 3 個中型城市 市場推廣，以及業(yè)務(wù)定制投入 100000 24 3 6000 20 4500 25 共計 業(yè)務(wù)宣傳以及活動費用 新增市場人員 25 人 新增業(yè)務(wù)研發(fā)人員 20人 新建分支機(jī)構(gòu) 3 個 16 個月 系統(tǒng)集成成本投入 萬元 50% 3 共計 萬元 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 260000 3 共計 78 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在 3 個中型城市開展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù) 市場推廣投入 100000 24 3 共計 720 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 萬元 3 共計 萬元 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 3 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在 3 個中型城市開展生活之資訊業(yè)務(wù) 市場推廣投入 34000 24 3 共計 萬元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動投入 16 個月 系統(tǒng)集成投入 3 共計 萬元 3 臺服務(wù)器 6 張信號板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 3 共計 萬元 運(yùn)營維護(hù)投入 在 3 個中型城市范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺系統(tǒng)191 套 市場推廣投入 共計 192 萬元 系統(tǒng)外購部分投入 106000 191 3 共計 最小系統(tǒng)成本 系統(tǒng)維護(hù)投入 36000 191 3 共計 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 一、 投資估算及籌措 （一）項目投資估算 規(guī)模產(chǎn)品化階段 總計投資 萬元，其中： InfoDTV數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)針對地面數(shù)字電視產(chǎn)品化投資 萬元； nfoDTV 數(shù)字電視安全系統(tǒng)芯片的研發(fā)投資 萬元； 重慶主城區(qū)地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署投資 萬元； 重慶主城區(qū)開展實時路況交通資訊業(yè)務(wù)投資 萬元 ； 重慶主城區(qū)開展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù)投資 萬元； 重慶主城區(qū)開展生活之資訊業(yè)務(wù)投資 萬元； 在重慶主城區(qū)銷售企業(yè)應(yīng)用 63 套投資 萬元。 周邊推廣階段 總計投資 2048 萬元，其中： InfoDTV數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)針對區(qū)域及區(qū)域業(yè)務(wù)定制開發(fā)投資 萬元； InfoDTV 數(shù)字電視安全系統(tǒng)芯片前端開發(fā)投資 萬元； 在重慶地區(qū)的 9 個區(qū)縣進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署投InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 資 萬元； 在重慶地區(qū)的 9 個區(qū)縣開展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù)投資 萬元； 在重慶地區(qū)的 9 個區(qū)縣開展生 活之資訊業(yè)務(wù)投資 萬元； 在全重慶范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺系統(tǒng) 127 套投資 萬元。 大規(guī)模推廣階段 總計投資 萬元，其中： 在全國推廣進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署 3 個中型城市投資 萬元； 在 3 個中型城市開展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù)投資 萬元； 在 3 個中型城市開展生活之資訊業(yè)務(wù)投資 萬元； 在 3 個中型城市范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺系統(tǒng) 191套投資 萬元。 （二）總投資估算 本項目新增總投資 萬元，其中新增專用設(shè)備投資 萬元；新增其他設(shè)備投資 60 萬元（汽車）。投資估算詳細(xì)數(shù)據(jù)見 表 111：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目二○○七年度投資計劃表； 表 112：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目二○○八年度投資計劃表； 表 113：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目二○○九年度投資計劃表； 表 114：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目二○一○年度投資計劃表； 表 115：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目二○一一年度投資計劃表； 表 116：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目二○一二年度投資計劃表； 表 118：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目投資匯總表； 表 119：新增投資及融資計劃表。 （三）資金籌措 項目新增總投資 萬元，其資金來源全部為自籌資金。 第六章 項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 根據(jù)前述測算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行 項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)計算，其結(jié)果為： 全部投資稅前內(nèi)部收益率為 % 全部投資稅后內(nèi)部收益率為 % 投資利潤率為 % 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 1587 萬元 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 603 萬元 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項目 稅前投資回收期為 年 稅后投資回收期為 年 上述計算結(jié)果表明，項目全部投資內(nèi)部收益率大于銀行貸款利率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項目盈利能力滿足了基本要求，在財務(wù)上可以接受。投資利潤率高于行業(yè)平均水平，對國家、企業(yè)積累有貢獻(xiàn)。