【導(dǎo)讀】路況、廣告、生活資訊等業(yè)務(wù)。在全國(guó)推廣并進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署。項(xiàng)目新增設(shè)備投資萬(wàn)元，占總投資％。本項(xiàng)目投資為業(yè)主自籌資金，全部工程擬在6年內(nèi)完成。年獲重慶市認(rèn)證的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)廣播電視節(jié)目與信息。管理；有線電視寬帶綜合業(yè)務(wù)多功能開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)傳輸軟件及設(shè)備開(kāi)發(fā)；公司下轄13個(gè)職能部門、擁有9個(gè)分公司，1個(gè)子公司。其中具有大專以上學(xué)歷的有466. 2020年末公司資產(chǎn)總額52577萬(wàn)元，負(fù)債總額為35803萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為68%，財(cái)務(wù)狀況良好。2020年底，公司已開(kāi)通44套模擬電視節(jié)目及66套數(shù)字節(jié)目，有線電視數(shù)字化建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。規(guī)范”這一技術(shù)成果，是全國(guó)首個(gè)由運(yùn)營(yíng)商自主開(kāi)發(fā)的高科技項(xiàng)目，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換高度重視。從而，推動(dòng)家庭、城市、社會(huì)信息化，加快國(guó)。高信息的有效利用率與發(fā)布效率。作為首家啟動(dòng)有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作省級(jí)城。應(yīng)用，并且已經(jīng)取得了良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。

　　

【正文】 系統(tǒng)集成成本投入 40000 8 57000 16 300000 4 80000 2 共計(jì) 萬(wàn)元 8 臺(tái)服務(wù)器 16 張信號(hào)板卡 數(shù)字電視復(fù)用器 4 臺(tái) 數(shù)字電視編碼器 2 臺(tái) （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 36000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 重慶主城區(qū)開(kāi)展實(shí)時(shí)路況交通資訊業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 64000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 40000 3 57000 6 共計(jì) 萬(wàn)元 3 臺(tái)服務(wù)器 6 張信號(hào)板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 項(xiàng)目 具體投入 投入 說(shuō)明 計(jì)劃時(shí)間 重慶主城區(qū)開(kāi)展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 34000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 40000 3 57000 6 共計(jì) 萬(wàn)元 3 臺(tái)服務(wù)器 6 張信號(hào)板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 重慶主城區(qū)開(kāi)展生活之資訊業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 34000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 40000 3 57000 6 共計(jì) 萬(wàn)元 3 臺(tái)服務(wù)器 6 張信號(hào)板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在重慶主城區(qū)銷售企業(yè)應(yīng)用63 套 市場(chǎng)推廣投入 共計(jì) 18 萬(wàn)元 系統(tǒng)外購(gòu)部分投入 106000 63 共計(jì) 萬(wàn)元 最小系統(tǒng)成本 系統(tǒng) 維護(hù)投入 26000 63 共計(jì) 萬(wàn)元 共計(jì)投入 萬(wàn)元，同時(shí)完成 135 萬(wàn)臺(tái)數(shù)字電視終端的技術(shù)授權(quán)。 (二 ) 周邊推廣階段 在此階段跟隨重慶數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的整合步伐，利用重慶地區(qū)對(duì)于周邊地區(qū)的影響力，將重慶地區(qū)的業(yè)務(wù)逐步推高到周邊地區(qū)，同時(shí)積極開(kāi)展企業(yè)應(yīng)用的銷售 , 該階段的時(shí)間計(jì)劃為兩年，完成項(xiàng)目以及投入如下表： 項(xiàng)目 具體投入 投入 說(shuō)明 計(jì)劃時(shí)間 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平人員投入 6000 15 24 共計(jì) 216 萬(wàn)元 維持研發(fā)人員 15 人 產(chǎn)品化 6個(gè)月 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 項(xiàng)目 具體投入 投入 說(shuō)明 計(jì)劃時(shí)間 臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)針對(duì)區(qū)域及區(qū)域業(yè)務(wù)定制開(kāi)發(fā) 設(shè)備投入 28000 1 300000 2 共計(jì) 萬(wàn)元 需要新增 研發(fā)服務(wù)器 1 臺(tái) 調(diào)研用車輛 2 臺(tái) 定制 14個(gè)月 試驗(yàn)資源租用 120200 24 共計(jì) 288 萬(wàn)元 需要繼續(xù)租用試驗(yàn)頻點(diǎn) InfoDTV 數(shù)字電視安全系統(tǒng)芯片前端開(kāi)發(fā) 研發(fā)設(shè)備投入 145000 12 28000 2 共計(jì) 萬(wàn)元 主要增加 定制前端安全標(biāo)識(shí)生成套板 12 套 前端開(kāi)發(fā)服務(wù)器 2 臺(tái) 樣片研制12 個(gè)月 試用產(chǎn)品研制 12個(gè)月 協(xié)作生產(chǎn)費(fèi)用 共計(jì) 萬(wàn)元 要求芯片廠家按照方案定制前端 安全標(biāo)識(shí)芯片 1 千片 在重慶地區(qū)的9 個(gè)區(qū)縣進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署 市場(chǎng)推廣投入 180000 24 共計(jì) 432 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)費(fèi)用 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成成本投入 40000 9 57000 18 300000 18 80000 2 共計(jì) 萬(wàn)元 9 臺(tái)服務(wù)器 18 張信號(hào)板卡 數(shù)字電視復(fù)用器 4 臺(tái) 數(shù)字電視編碼器 2 臺(tái) （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 66000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在重慶地區(qū)的9 個(gè)區(qū)縣開(kāi)展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 90000 24 共計(jì) 216 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 40000 6 57000 12 共計(jì) 萬(wàn)元 6 臺(tái)服務(wù)器 12 張信號(hào)板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 38000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在重慶地區(qū)的9 個(gè)區(qū)縣開(kāi)展生活之資訊業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 90000 24 共計(jì) 216 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 40000 6 57000 12 共計(jì) 萬(wàn)元 3 臺(tái)服務(wù)器 6 張信號(hào)板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 38000 24 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在全重慶范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng) 127 套 市場(chǎng)推廣投入 共計(jì) 64 萬(wàn)元 系統(tǒng)外購(gòu)部分投入 106000 127 共計(jì) 最小系統(tǒng)成本 系統(tǒng)維護(hù)投入 36000 127 共計(jì) 萬(wàn)元 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 (三 ) 大規(guī)模推廣階段 在此階段利用前面積累下的業(yè)務(wù)與客戶群體產(chǎn)生的規(guī)?；厔?shì)，面向全國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，發(fā)展重點(diǎn)城市，完成在國(guó)內(nèi)的大規(guī)模業(yè)務(wù)布局，該階段的時(shí)間計(jì)劃為兩年，完成項(xiàng)目以及投入如下表： 項(xiàng)目 具體投入 投入 說(shuō)明 計(jì)劃時(shí)間 在全國(guó)推廣進(jìn)行地面 數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署 3 個(gè)中型城市 市場(chǎng)推廣，以及業(yè)務(wù)定制投入 100000 24 3 6000 20 4500 25 共計(jì) 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)費(fèi)用 新增市場(chǎng)人員 25 人 新增業(yè)務(wù)研發(fā)人員 20人 新建分支機(jī)構(gòu) 3 個(gè) 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成成本投入 萬(wàn)元 50% 3 共計(jì) 萬(wàn)元 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 260000 3 共計(jì) 78 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在 3 個(gè)中型城市開(kāi)展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 100000 24 3 共計(jì) 720 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 萬(wàn)元 3 共計(jì) 萬(wàn)元 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 3 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在 3 個(gè)中型城市開(kāi)展生活之資訊業(yè)務(wù) 市場(chǎng)推廣投入 34000 24 3 共計(jì) 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)宣傳以及活動(dòng)投入 16 個(gè)月 系統(tǒng)集成投入 3 共計(jì) 萬(wàn)元 3 臺(tái)服務(wù)器 6 張信號(hào)板卡 （軟件成本？？） 系統(tǒng)成本及維護(hù)投入 18000 24 3 共計(jì) 萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入 在 3 個(gè)中型城市范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng)191 套 市場(chǎng)推廣投入 共計(jì) 192 萬(wàn)元 系統(tǒng)外購(gòu)部分投入 106000 191 3 共計(jì) 最小系統(tǒng)成本 系統(tǒng)維護(hù)投入 36000 191 3 共計(jì) InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 一、 投資估算及籌措 （一）項(xiàng)目投資估算 規(guī)模產(chǎn)品化階段 總計(jì)投資 萬(wàn)元，其中： InfoDTV數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)針對(duì)地面數(shù)字電視產(chǎn)品化投資 萬(wàn)元； nfoDTV 數(shù)字電視安全系統(tǒng)芯片的研發(fā)投資 萬(wàn)元； 重慶主城區(qū)地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署投資 萬(wàn)元； 重慶主城區(qū)開(kāi)展實(shí)時(shí)路況交通資訊業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元 ； 重慶主城區(qū)開(kāi)展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元； 重慶主城區(qū)開(kāi)展生活之資訊業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元； 在重慶主城區(qū)銷售企業(yè)應(yīng)用 63 套投資 萬(wàn)元。 周邊推廣階段 總計(jì)投資 2048 萬(wàn)元，其中： InfoDTV數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)針對(duì)區(qū)域及區(qū)域業(yè)務(wù)定制開(kāi)發(fā)投資 萬(wàn)元； InfoDTV 數(shù)字電視安全系統(tǒng)芯片前端開(kāi)發(fā)投資 萬(wàn)元； 在重慶地區(qū)的 9 個(gè)區(qū)縣進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署投InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 資 萬(wàn)元； 在重慶地區(qū)的 9 個(gè)區(qū)縣開(kāi)展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元； 在重慶地區(qū)的 9 個(gè)區(qū)縣開(kāi)展生 活之資訊業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元； 在全重慶范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng) 127 套投資 萬(wàn)元。 大規(guī)模推廣階段 總計(jì)投資 萬(wàn)元，其中： 在全國(guó)推廣進(jìn)行地面數(shù)字電視傳輸基礎(chǔ)系統(tǒng)部署 3 個(gè)中型城市投資 萬(wàn)元； 在 3 個(gè)中型城市開(kāi)展廣告聯(lián)播網(wǎng)業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元； 在 3 個(gè)中型城市開(kāi)展生活之資訊業(yè)務(wù)投資 萬(wàn)元； 在 3 個(gè)中型城市范圍內(nèi)銷售企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng) 191套投資 萬(wàn)元。 （二）總投資估算 本項(xiàng)目新增總投資 萬(wàn)元，其中新增專用設(shè)備投資 萬(wàn)元；新增其他設(shè)備投資 60 萬(wàn)元（汽車）。投資估算詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn) 表 111：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二○○七年度投資計(jì)劃表； 表 112：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二○○八年度投資計(jì)劃表； 表 113：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二○○九年度投資計(jì)劃表； 表 114：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二○一○年度投資計(jì)劃表； 表 115：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二○一一年度投資計(jì)劃表； 表 116：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二○一二年度投資計(jì)劃表； 表 118：重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 InfoDTV 數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資匯總表； 表 119：新增投資及融資計(jì)劃表。 （三）資金籌措 項(xiàng)目新增總投資 萬(wàn)元，其資金來(lái)源全部為自籌資金。 第六章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 根據(jù)前述測(cè)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算，其結(jié)果為： 全部投資稅前內(nèi)部收益率為 % 全部投資稅后內(nèi)部收益率為 % 投資利潤(rùn)率為 % 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1587 萬(wàn)元 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 603 萬(wàn)元 InfoDTV 地面數(shù)字電視信息業(yè)務(wù)平臺(tái)與安全系統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 稅前投資回收期為 年 稅后投資回收期為 年 上述計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率大于銀行貸款利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目盈利能力滿足了基本要求，在財(cái)務(wù)上可以接受。投資利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平，對(duì)國(guó)家、企業(yè)積累有貢獻(xiàn)。