【正文】 供了可靠依據(jù)。 多層次的維護(hù)體系 為保證省網(wǎng)的安全運(yùn)行，我們制定了三級結(jié)構(gòu)的維護(hù)體 系。第一級，在省中心機(jī)房成立系統(tǒng)維護(hù)組、動力環(huán)境維護(hù)組和值班組。其中系統(tǒng)組主要負(fù)責(zé)全省 SDH 設(shè)備的安全運(yùn)行和路由的運(yùn)行調(diào)度。動力組主要負(fù)責(zé)全省動力設(shè)備的安全運(yùn)行并通過集中監(jiān)控系統(tǒng)對各機(jī)站的電源、空調(diào)、蓄電池及機(jī)房環(huán)境進(jìn)行集中監(jiān)控和管理。值班組人員負(fù)責(zé)中心機(jī)房 24 小時值班并填寫值班記錄。當(dāng)遇有 SDH 設(shè)備告警或其它動力設(shè)備問題時，值班組人員要分析原因，找出故障所在，安排搶修車輛，通知工程部搶修人員和本部門系統(tǒng)組、動力組人員前往現(xiàn)場處理 ３３ 解決。 第二級，由于全省各地市機(jī)房分布分散，為方便維護(hù)，我們在各地市設(shè)立了代維 小組，對代維小組人員進(jìn)行了相關(guān)的系統(tǒng)知識培訓(xùn)，使他們能夠?qū)υO(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)。同時，代維人員還負(fù)責(zé)環(huán)境安全，供電、防火、防盜及設(shè)備安全并及時反饋有關(guān)信息。 第三級，實行巡檢制度。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部與工程部相關(guān)人員共同成立了巡檢小組，小組人員對全省 20 個機(jī)房每月進(jìn)行多次巡檢并做好巡檢記錄。對于重要設(shè)備實行檢修制度，檢修分為日檢、周檢、月檢、季檢、年檢。 三級維護(hù)制度的制定，使我們能及時發(fā)現(xiàn)問題、迅速解決問題，最主要的是能有效預(yù)防問題。 高素質(zhì)的工作人員，嚴(yán)格的管理制度 在注重設(shè)備硬件質(zhì)量的同時，我們更注重工作人員的選 拔與培養(yǎng)。在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部有一批通信專業(yè)、計算機(jī)專業(yè)的本科生、研究生，他們素質(zhì)高、品質(zhì)好、技術(shù)精，接受過專業(yè)的系統(tǒng)培訓(xùn)，許多工程技術(shù)人員擁有豐富的工作經(jīng)驗。每位員工本著盡職、盡責(zé)、創(chuàng)優(yōu)、守紀(jì)、協(xié)作、為人、文明、廉潔的八大原則，愛崗如家，工作效率高，工作質(zhì)量好，條理化強(qiáng)。 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部作為 廣電 網(wǎng)絡(luò)公司的核心技術(shù)部門，肩負(fù)著省網(wǎng)安全運(yùn)營的重任，任何工作必須都必須穩(wěn)、快、準(zhǔn)的完成，為此，我們制定了一系列完善的管理制度。包括值班制度，交接班制度、人員管理制度、設(shè)備管理制度、巡檢制度、機(jī)房管理制度等，并嚴(yán)格執(zhí)行，定 ３４ 期檢查。 這些制度的實施使我們的工作更上一層樓。 迅速解決突發(fā)事件的能力 任何運(yùn)行的系統(tǒng)，突發(fā)事故在所難免。由于系統(tǒng)多采用冗余備份方式，具有相應(yīng)的保護(hù)能力，遇到特殊情況，可以保障各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸不中斷的同時，相互協(xié)作，搶修、維護(hù)小組能夠及時趕到事故發(fā)生現(xiàn)場更換故障配件。在最短的時間內(nèi)使排除故障，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 廣電網(wǎng)絡(luò)公司 作為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，提供優(yōu)質(zhì)的 SDH 光纖接入方式，并且，更加注重網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。專線是指專有、專用的線路，提供高質(zhì)量的服務(wù)， 24 小時的線路監(jiān)察，并設(shè)有專人接聽的 800 免費電話服務(wù)和緊急搶險電話。 相信通過我們務(wù)實的工作，一定能夠不斷積累經(jīng)驗，提高自身素質(zhì)，保證業(yè)務(wù)運(yùn)行的安全、可靠。 ３５ 第 6章 項目組織實施 167。 項目實施進(jìn)度 序 號 月 份 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 可研報告編制及審批 2 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計 3 土建施工 4 設(shè)備采購、安裝 5 人員招聘培訓(xùn) 6 竣工驗收及試 產(chǎn) ３６ 第 7章 經(jīng)濟(jì)預(yù)算 167。 投資估算 167。 估算依據(jù) 山西省地價和概算定額及費率 國際、國內(nèi)同類設(shè)備價格 國內(nèi)同山西廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 167。 投資估算 本估算分為兩項，第一為山西廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司基地，第二為山西十一個地市延伸、擴(kuò)展，項目總投資為前端 600+150 11+350（鋪底流動資金） = 萬元，終端所需機(jī)頂盒設(shè)備 65 萬臺，按目前市場平均報價，為 39000 萬元，總計 41600 萬元。 設(shè)備投資預(yù)算： 名稱 內(nèi)容 預(yù)算（萬元） 錄播教室多媒體基礎(chǔ)設(shè)備 投影系統(tǒng)、影音系統(tǒng)、集成控制系統(tǒng)、內(nèi)部裝修 35 錄播教室攝錄設(shè)備 攝、錄器材 118 采編存系統(tǒng)設(shè)備 室內(nèi)外活動鏡頭采集、編輯存儲傳輸 56 數(shù)字電視硬盤存儲播出系統(tǒng) 由于節(jié)目容量龐大，并需要面對省網(wǎng)及太原市網(wǎng)兩個數(shù)字電視平臺，需要獨立播出及加密系統(tǒng) 150 ３７ 合計 359 市場推廣投資預(yù)算： 數(shù)字電視的推廣正如火如荼，基于數(shù)字電視平臺的遠(yuǎn)程教育可以借助這個宣傳的有利時機(jī)開展自己的市場推廣工作。 市場推廣包括傳統(tǒng)的媒體廣告及市場行銷。 市場推廣工作將逐步進(jìn)行，并根據(jù)市場的反應(yīng)進(jìn)行修訂。 名稱 內(nèi)容 預(yù)算（萬元） 媒體廣告 報 紙、電視、雜志、廣播、招貼等 200 行銷費用 差旅、活動、促銷、贈品等 100 合計 300 辦公室人力資源后勤系統(tǒng)投資預(yù)算 不可預(yù)見費用投資預(yù)算： 名稱 內(nèi)容 預(yù)算 (萬元 ) 辦公場所 裝修 ,壹年租金 35 人力資源 管理 ,市場人員 (13),編播人員 (10),財務(wù)后勤人員 (4),共計 27 人 ,月平均工資 2600 元 70 后勤系統(tǒng) 車輛 ,通訊 ,后勤雜費 25 辦公用品 家具 ,計算機(jī) ,通訊 ,辦公器材 20 合計 150 ３８ 公司經(jīng)營過程中會出現(xiàn)一些突發(fā)事件或計劃中未考慮到的事件，為此需 要準(zhǔn)備不可預(yù)見費用。 對于不可預(yù)見費用的管理將嚴(yán)格執(zhí)行儲備金制度。 名稱 內(nèi)容 預(yù)算（萬元） 其他不可預(yù)見費用 50 合計 50 總計投資預(yù)算： 名稱 預(yù)算（萬元） 設(shè)備投資預(yù)算 359 辦公人力資源后勤系統(tǒng)投資預(yù)算 150 不可預(yù)見費用投資預(yù)算 50 合計 559 167。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （一） 項目擬建規(guī)模數(shù)據(jù) 遠(yuǎn)程教育信息平臺是一個面向全省的教育信息服務(wù)性行業(yè)，它通過廣電有線網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供各種形式的教育信息服務(wù)，發(fā)展規(guī)模為 : 全省二年內(nèi)發(fā)展客戶 650000 戶 ３９ （二） 項目實施進(jìn)度 項目建 設(shè)期為一年，建成運(yùn)行后，初始入網(wǎng)客戶量按發(fā)展規(guī)模的40%考慮，以后兩年客戶的遞增量分別為總量的 30%、 30%。 （三） 投資 項目估算固定資產(chǎn)投資如下： 遠(yuǎn)程教育（太原）基地： 萬元 省內(nèi)十一個地市的擴(kuò)展機(jī)構(gòu) : 萬元 11 以上合計總投資為 萬元 . (四 )項 目實施計劃及資金安排 序號 年份 項目 1 2 3 合計 一 固定資產(chǎn)投資 2250 萬 2250 萬 1 項目收益 18720 萬 32760 萬 46800 萬 98280 萬 2 自有資 金 3 建設(shè)期利息 120 120 167。 財務(wù)評估 年營業(yè)收入，稅金及附加估算 各年的營業(yè)收入如下： 每戶年收取服務(wù)費 720 元，按 65 萬戶計： 運(yùn)營后第 1 年： 18720 萬元（ 40%） 運(yùn)營后第 2 年： 32760 萬元（ 70%） ４０ 運(yùn)營后第 3 年： 46800 萬元（生產(chǎn)負(fù)荷 100%） 正 常 年 份： 46800 萬元 項目交納稅金及附加 (按營業(yè)收入的 %計取 )： 營業(yè)稅 稅率為 5% 城市維護(hù)建設(shè)稅 稅率為 7% 教育附加稅 稅率為 3% 價格調(diào)控稅 稅率為 % 167。 收益估算 167。 成本估算 有關(guān)成本估算的說明 根據(jù)目前市場教育信息行業(yè)的服務(wù)費用，按預(yù)測到生產(chǎn)初期的價格估算。 固定資產(chǎn)折舊與無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算 項目固定資產(chǎn)原值為 2250 萬元，服務(wù)年限取 10 年，按平均年限法計取折舊，年折舊費為 213 萬元，凈殘值為 120 萬元。 項目無形及遞延資產(chǎn)總額 萬元，其中遞延資產(chǎn) 萬元，無形資產(chǎn) 萬元，遞延資產(chǎn)按 1 年攤銷計算，無形資產(chǎn)按 5 年攤銷計算。 修理、維護(hù)費 ４１ 修理及 維護(hù)費按設(shè)備費用的 5%計取，則年修理費及維護(hù)費取整為 萬元。 辦公費用 辦公費用包括全年水、暖、用電的費用及全年材料的消耗費用等，此費用按營業(yè)收入的 2%計取。 線路租用費 線路租用費每年為 萬元 其它費用 為簡化計算，其它費用按年工資及福利費的 270%計取，為 216萬元，取 200 萬元計算。 167。 利潤總額及分配 正常年利潤總額為 萬元 年所得稅按利潤總額的 33%計取 盈余公積金從還清投資后的第二年開始提取，提取比例為稅后利潤的10% 167。 財務(wù)贏利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量 （全部投資） 分析得出如下參數(shù)： 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=% 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=% ４２ 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=20%） FNPV 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=20%） GNPV 所得稅后投資回收期 Pt= 年 所得稅 前 投資回收期 Pt= 年 財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)值，盈利能力滿足要求；財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項目在財務(wù)上可行；投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期表明資金回收時間亦滿足行業(yè)要 求。 現(xiàn)金流量（自有資金） 根據(jù)計算： 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=% 自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=20%） FNPV 均為可以接受值 投資利潤率，投資利稅率及資本金利潤率 年利潤總額 100% 投資利潤率 = 總投資 年利稅總額 100% 投資利稅率 = 總投資 總投資固定資產(chǎn)總投資 +流動資金 ４３ 以上兩項均大于行業(yè)平均水平 ,單位投資的效益較好 . 年利潤總額 100% 資本金利潤率 = 資本金 167。 不確定性分析 相應(yīng)因素變動下的敏感性分析見下表（所得稅后）： 基本方案： I=% 變化因素 變動幅度（ %） 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 變動幅度（ %） 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 固定 資產(chǎn)投資 +10 +20 10 20 營業(yè)收入 +10 +20 10 20 經(jīng)營成本 +10 +20 10 20 圖 — 項目具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力 盈虧平衡點 BEP： 年固定總成本 100% 生產(chǎn)能力利用率 = ４４ 營業(yè)收入 年可變成本 稅金及附加 客戶量 =65 萬戶 %= 萬戶 167。 結(jié)論 財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，借款償還亦滿足要求，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)上講，項目可行。 ４５ 第 8章 社會效益 該項目的運(yùn)作不但可以帶來較為豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，它將產(chǎn)生的社會效益其意義更為深遠(yuǎn)，它的到來會為信息化教育帶來一場革命，在技術(shù)上它是利用廣播電視網(wǎng)的獨特傳播方式直接深入到每個家庭用戶，它徹底解決了目前信息化教育狹隘的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)形式，最大的意義在于它能使所有家里只要有電視的 學(xué)生便能接受網(wǎng)絡(luò)化信息教育。這對每個渴望接受信息化教育的學(xué)生來說不能不說是一場影響深遠(yuǎn)的變革。 就拿山西來說經(jīng)濟(jì)本身比較落后，電腦互聯(lián)網(wǎng)的普及尚需一段較長的過程，但家家都通有線電視按目前山西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來看不存在困難。還有，有的殘疾兒童做夢都想在家里接受教育可是很長時期內(nèi)都未能實現(xiàn)，即使社會上現(xiàn)在有了電腦互聯(lián)網(wǎng)，但往往由于價格不菲還是不能接受。很多類似社會現(xiàn)象表明，該項目可行、意義重大。 2021 年 3 月 15 日