【導(dǎo)讀】機(jī)2臺(tái)，裝載機(jī)1臺(tái)，大型平板拖車(chē)1臺(tái)。公司經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，具。備了一定的實(shí)力。擬建設(shè)的重型汽車(chē)4S店系中國(guó)重汽集團(tuán)在宜都唯一的經(jīng)。前中國(guó)重型汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量最大的企業(yè)而聞名。中國(guó)重汽集團(tuán)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新。特別是HOWO-7系列車(chē)的開(kāi)發(fā)成功，在國(guó)內(nèi)外重卡行業(yè)產(chǎn)生了巨大的。了中國(guó)重汽集團(tuán)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。中國(guó)重汽集團(tuán)已達(dá)到三個(gè)全國(guó)。備10升以上發(fā)動(dòng)機(jī)的重型汽車(chē)全國(guó)銷(xiāo)量第一。店、專(zhuān)業(yè)店等新型零售業(yè)態(tài)”中現(xiàn)代物流服務(wù)體系建設(shè)的要求。該項(xiàng)目需工作人員70人。人員45人，其它人員10人。年1月份全部完成并竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營(yíng)使用。購(gòu)置及安裝費(fèi)1360萬(wàn)元,其他費(fèi)用572萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)181萬(wàn)元，該項(xiàng)目建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。我國(guó)正處于全面建設(shè)小康社會(huì)和工業(yè)化、道，也是解決民生問(wèn)題、促進(jìn)社會(huì)和諧、全面建設(shè)小康社會(huì)的內(nèi)在要求。度，把加快發(fā)展服務(wù)業(yè)作為一項(xiàng)重大而長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)抓緊抓好。有加大對(duì)服務(wù)經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模大、發(fā)展速度快的市（縣、區(qū)）的培育力度，

　　

【正文】 理機(jī)構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投運(yùn)，為項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理設(shè)置過(guò)硬的消防環(huán)境。 三、消防措施 該項(xiàng)目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火 災(zāi)隱患。并根據(jù)該項(xiàng)目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時(shí)能及時(shí)滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠(chǎng)區(qū)總圖設(shè)計(jì)中設(shè)有防火通道。車(chē)間周?chē)O(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計(jì)，并設(shè)有安全出口。 四、消防用水量 該項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為 25L／ S，室內(nèi)消火栓用水量為 15L／ S。火災(zāi)延續(xù)時(shí)間：室內(nèi)外消火栓用水為 2h。 五、室外消防給水系統(tǒng) 室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置 DNl00 室外地上式消火栓。室外消防 用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 38 大于 120 米，保護(hù)半徑 150 米。室外消防為低壓制，著火時(shí)由消防車(chē)從室外消火栓抽水進(jìn)行撲救。 六、其它 在建筑物內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 39 第八章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程管理 第一節(jié) 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 該項(xiàng)目的建設(shè)期計(jì)劃為 1 年，自該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后立即著手施工前的準(zhǔn)備工作。設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過(guò)招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠(chǎng)家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成該項(xiàng)目的建設(shè)。 項(xiàng)目計(jì)劃于 2020年 2月開(kāi) 工建設(shè)，建設(shè)期 1年，期間完成項(xiàng)目的土建、設(shè)備安裝調(diào)試及室內(nèi)裝修等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì) 2020 年 1月工程全部竣工， 詳見(jiàn)實(shí)施進(jìn)度表。 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目名稱(chēng) —— 項(xiàng)目立項(xiàng) 施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì) 工程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工驗(yàn)收 第二節(jié) 工程管理 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《山東省 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 實(shí)施辦法》、《山東省基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作的暫行規(guī)定》和 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 40 國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃實(shí)施意見(jiàn)等規(guī)定，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的管理。 項(xiàng)目法人制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法人代表人對(duì)建設(shè) 的全過(guò)程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)和施工實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。 實(shí)行項(xiàng)目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位 、裝飾裝修隊(duì)伍簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會(huì)審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價(jià)，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施 。 實(shí)行工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費(fèi)，切實(shí)杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。 實(shí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工、竣工審計(jì)制，工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目單位內(nèi)部審核后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)審。 實(shí)行項(xiàng)目投資包干制，按批準(zhǔn)的預(yù)算投資額包干使用，規(guī)劃設(shè)計(jì)的建設(shè)內(nèi)容與各項(xiàng)投資必須到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時(shí)解決。 實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。未辦理竣工驗(yàn)收的工程，不準(zhǔn)交付使用。 第三節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》和國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，確保該項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，該項(xiàng)目的各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 41 式進(jìn)行。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對(duì)招標(biāo)工作的初步計(jì)劃安排如下： 招標(biāo)投標(biāo)依據(jù) 1） 1999 年 8月 30日第九屆全國(guó)人民代 表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》； 2） 1999 年 3月 15日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)合同法》； 3） 1997 年第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)建筑法》； 4）建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程招標(biāo)投標(biāo)管理的規(guī)定》， 1998 年； 5）建設(shè)部《工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》， 1992年； 6）建設(shè)部《建設(shè)工程施工招標(biāo)工程標(biāo)底》， 1998 年； 7）建設(shè)部《工程建設(shè)施工招標(biāo)文件范本》， 1996 年； 8）山東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招 標(biāo)投標(biāo)法》辦法， 2020 年。 招投標(biāo)內(nèi)容 該工程實(shí)施各個(gè)階段的招標(biāo)內(nèi)容，包括以下方面：工程監(jiān)理招標(biāo)；土建施工招標(biāo)；設(shè)備招標(biāo)；安裝工程招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 在工程項(xiàng)目各個(gè)招標(biāo)階段，建設(shè)單位應(yīng)組織專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu) (招標(biāo)人 )，整體把握，依法辦事，嚴(yán)格控制和調(diào)整招標(biāo)工作，從而保證招標(biāo)工作的公平、公正、公開(kāi)、透明和有序的原則下進(jìn)行， 必要時(shí)，可委托專(zhuān)業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn) 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 42 行具體操作。 在資格預(yù)審階段，由專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)組建“資格預(yù)審評(píng)審委員會(huì)”進(jìn)行資格預(yù)審工作。參加人員：應(yīng)具有執(zhí)法監(jiān)督部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家，評(píng)審委員會(huì)委員不少于 5 人。 在評(píng)標(biāo)階段，由專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)組織“評(píng)標(biāo)委員會(huì)”負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家組成，成員人數(shù)應(yīng)在 5人以上。其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的 2/3。上述專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn) 8 年并具有高級(jí)職稱(chēng)或具有同等專(zhuān)業(yè)水平。其中的評(píng)審專(zhuān)家應(yīng)從當(dāng)?shù)貙?zhuān)家?guī)?，利用電腦隨機(jī)抽取，不能以任何形式預(yù)先指定。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo) (直接委托 )三大類(lèi)型。 本工程招標(biāo)方式采用公開(kāi)招標(biāo)方式。 工程招標(biāo)的基本情況列表如下： 項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招 標(biāo)形式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 工程勘察 √ √ √ 工程設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 主要材料 √ √ √ 其他 說(shuō)明 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 43 第九章 組織管理與勞動(dòng)定員 一、組 織機(jī)構(gòu) 該項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按照精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。 二、 工作制度 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)， 維修人員實(shí)行 三班制運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作 8 小時(shí)；管理人員一班制，每班工作 8小時(shí)。年生產(chǎn)天數(shù) 320天。 三、勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目需工作人員 70 人。其中管理人員 10 人，銷(xiāo)售人員 5 人，維修人員 45 人， 其它人員 10 人。 四、人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目對(duì)維修人員、技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到下列要求： 掌握該產(chǎn)品的技術(shù)條件和要求、正確及時(shí)處理汽車(chē)銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題； 熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)； 熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法和檢測(cè)手段。 五、勞動(dòng)力來(lái)源 該項(xiàng)目建成后，主要管理人員、技術(shù)骨干主要從企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑解決，其他工作人員可從勞動(dòng)力市場(chǎng)和應(yīng)往屆畢業(yè)生中招聘、考核解決。所有從業(yè)人員要求實(shí)行先培訓(xùn)后上崗的制度。 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 44 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說(shuō)明 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》 建筑工程按當(dāng)?shù)卦?xún)價(jià)估列 裝置 性材料購(gòu)置按市場(chǎng)詢(xún)價(jià)估列 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)稅發(fā) [1999]158號(hào)文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和 5%計(jì)列，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)文件費(fèi)率為 0%。 土地費(fèi)用 200 萬(wàn)元。 第二節(jié) 投資估算與資金籌措 一、投資估算 該項(xiàng)目總投資估算為 5603 萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資 3803 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1800 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資 1690 萬(wàn)元，設(shè)備 (材料 )購(gòu)置及安裝費(fèi) 1360萬(wàn)元 ,其他費(fèi)用 572 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 181萬(wàn)元， 該項(xiàng)目建 設(shè)資本金為 1130萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 10— 1 總投資估算表 表 10— 2 建筑工程投資估算表 二、資金籌措 該項(xiàng)目建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 45 總投資估算表 表 101 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置及安裝 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 建筑工程 1690 1690 二 設(shè)備購(gòu)置及安裝 1360 1360 三 其他費(fèi)用 572 572 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 61 2 勘察設(shè)計(jì) 費(fèi) 18 3 工程監(jiān)理費(fèi) 6 4 職工培訓(xùn)費(fèi) 20 5 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 7 6 土地費(fèi)用 200 四 基本預(yù)備費(fèi) 181 181 五 流動(dòng)資金 1800 1800 合計(jì) 1690 1360 2553 5603 建筑工程投資估算表 表 102 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 建筑物名稱(chēng) 建筑面積 (m2) 金額 備注 1 銷(xiāo)售中心 1290 155 2 展廳 870 104 3 車(chē)間 3252 390 4 竣工區(qū) 290 35 5 維修車(chē)間 3248 390 6 變配電室 90 9 7 商品車(chē)中轉(zhuǎn)庫(kù) 2080 208 8 職工公寓 3360 336 9 道路綠化 53 10 管線(xiàn)溝道 10 合計(jì) 14480 1690 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 46 第十一章 效益分析 一、編制依據(jù) 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)國(guó)家發(fā)改委委及國(guó)家建設(shè)局發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，現(xiàn)行財(cái)稅制度，建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 計(jì)算 期 該項(xiàng)目計(jì)算期 11 年，其中建設(shè)期為 1 年，經(jīng)營(yíng)期按 10 年計(jì)算。 價(jià)格 該項(xiàng)目產(chǎn)品均按含稅價(jià)格計(jì)算。 銷(xiāo)售收入 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年份平均銷(xiāo)售汽車(chē) 100 輛，平均售價(jià) 40 萬(wàn) /輛，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 4000 萬(wàn)元，正常年維修服務(wù)收入 400萬(wàn)元。正常年實(shí)現(xiàn)收入4400 萬(wàn)元。 增值稅、銷(xiāo)售稅金及附加 該項(xiàng)目增值稅稅率 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為營(yíng)業(yè)稅的 7%，教育附加費(fèi)為 3%，正常年份實(shí)現(xiàn)增值稅 120萬(wàn)元，稅金及附加為 12萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 111銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表 總成本費(fèi)用 ⑴原材輔料 該項(xiàng)目正常年原材 料消耗量為 3608 萬(wàn)元。 ⑵燃動(dòng)力 該項(xiàng)目正常年用水、電共計(jì) 20 萬(wàn)元。 ⑶職工工資及福利 該項(xiàng)目定員 70 人，年人均工資及福利 ，共計(jì) 168 萬(wàn)元。 宜都重型汽車(chē) 4S店可行性研究報(bào)告 47 ⑷折舊 該項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)按分類(lèi)折舊，其中房屋建筑物折舊年限 30年，殘值率為 5%；設(shè)備折舊年限為 12 年，殘值率為 5%。 詳見(jiàn)表 112固定資產(chǎn)折舊估算表 ⑸攤銷(xiāo) 該項(xiàng)目形成無(wú)形資產(chǎn) 460萬(wàn)元，按 50年攤銷(xiāo)，每年攤銷(xiāo)費(fèi)為 4 萬(wàn)元，其他資產(chǎn) 20萬(wàn)元（職工培訓(xùn)費(fèi)），按 5 年攤銷(xiāo)，每年攤銷(xiāo)費(fèi)為 4萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 113無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表 ⑹維修費(fèi) 維修費(fèi)按固 定資產(chǎn)折舊的 20%計(jì)。 ⑺其他費(fèi)用 年需管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用等其他費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 %計(jì)取。 ⑻成本計(jì)算 該項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用 3780 萬(wàn)元，其中固定成本 448萬(wàn)元，可變成本 3615 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 3712 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 114總成本費(fèi)用估算表 利潤(rùn) 該項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為 620 萬(wàn)元，年所得稅 131 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)489 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 三、財(cái)