【導讀】平方米，儀器設備固定資產總值萬元，平均每張病床設備費萬元。醫(yī)院現有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個，在編職工1919人。評為全國“雙擁模范”單位，1998年度又被評為全國“百佳醫(yī)院”。于病痛患者，帶來良好的社會效益。太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里。在某市經濟高速發(fā)展過程中，處于極為重。在新的城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性，地?；?，對于整體的配套建設具有良好的支撐。

　　

【正文】 訓中心： 具備為醫(yī)院 35 個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學術交流、模擬操作的功能。 ? 康復中心及康復公寓： 為病患提供手術及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現代醫(yī)療的大趨 勢，也是全省首家推出生態(tài)康復醫(yī)療的嶄新服務形式。 ? 專家公寓、生活服務中心以及后勤保障系統： 醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現代化健康、全面生活配套服務設施，力爭建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統的大后勤基地 26 第 5 章 投資估算與資金籌措 167。 、項目總開發(fā)成本 167。 、項目總體經濟技術指標 本項目由某 xx 醫(yī)院建設，項目總用地面積 1300 畝。根據目前建設和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目建設 現代化綜合醫(yī)療服務體 ，總建筑面積 229269 平方米。主要技術經濟指標如下 ： 項目主要技術經濟指標摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數 2500 人 住院部 76000 760 張床位 醫(yī)技樓 手術室 65 間各類手術室 科研中心 9800 25 間實驗室， 40 張觀察床位 康復中心 5000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 康復公寓 30000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 現代醫(yī)療綜合配套體，包括 全面生活配套服務設施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統的大后勤基地 生活中心 18000 專家公寓 25000 后勤輔助系統 7500 合計 229269 27 167。 、項目工程進度估計 2020 至 2020 年在太平鎮(zhèn)用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現代綜合醫(yī)院。 167。 、項目投資構成 項目的總投資主要包括以下幾項： （ 1）土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用； （ 2）建造費用（含前期、土建、基礎設施、裝修、綠化、監(jiān)理建設期、開發(fā)期間費、管理費用等建設期內所發(fā)生相關費用）； （ 3）不可預見費，由于建設周期較長，為建造費用的 5％； （ 4）手術 室建造（由于潔凈手術室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）； （ 5）設備購置費用 167。 、項目投資估算 167。 、土地成本 土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用。 本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為 7 萬元 /畝， 1300 畝合計為 9100 萬元。 167。 、建造費用 這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經驗估算法相結合，以類似工程經驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為 萬元，以 229269 平方米的建 筑面積計算，約合 元 /平米，詳見下表。 28 建造費用估算表 項目 建筑面積（平米） 預計建造單價（元） 總價（萬元） 門診 30000 2650 7950 住院部 76000 2650 20200 醫(yī)技 2650 手術室 2650 科研中心 9800 2650 2597 康復中心 5000 2650 1325 康復公寓 30000 2650 7950 生活中心 18000 2650 4770 專家公寓 25000 1250 3125 后勤輔助系統 7500 2650 合計 229269 2650 167。 、不可預見費 由于建設周期較長，為建造費用的 5％，合計為 萬元。 167。 、潔凈手術室造價（不含土建） 65 間不同潔凈級別的手術室，根據常規(guī)估計，除土建外建造費用為 2600 萬元。 167。 、設備購置費用 根據三級甲等醫(yī)院常規(guī)設備購置標準，平均每床位為 萬元，本項目床位 760 張，項目設備購置費用合計為 萬元。 167。 、項目投資與籌資計劃 本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關費用和部分建設費由自身支付，剩余部分由銀行貸款補足。同時，由于 29 醫(yī)院建設的特殊性，不產生財務費用。 167。 、項目投資成本匯總 項目總成本匯總表 序號 項目 金額（萬元） 1 土地購置成本 9100 2 建造費用 3 手術室建造費用（不含土建） 2600 4 不可預見費 5 設備購置費 （三）合計 167。 、項目收益部分 預期 167。 、收入預期 建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據太平新區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計， 10 年后，即 2017 年，項目取得滿額年收入。 項目建成后年收入估算表 項目 年收入（萬元） 估算依據 門診收入 17625 每日門診病人數 2500 人，扣除急診日，年門診時間為 300 天，根據經驗數據，門診病人日支出 235 元。 住院收入 760 床，根據經驗數據，病床周轉率為 ，故病床使用次數為 24548，常規(guī)經驗住院人均支出 8300 元 康復中心和康復公寓 8640 600 床，常規(guī)經驗人均支出 10000 元，周轉率 ，故病床使用次數為 8640 其它收入 1200 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計 30 167。 、項目經營稅費估算 本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經營稅費。 167。 、完全建成后年支出預期 項目建成后年支出估算表 項目 年支出（萬元） 估算依據 工資、獎金及福利等一切人員開支 6000 1500 人，人均 40000 元每年。 藥費 經驗數據表明，藥費一般占收入 ％ 耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（ 水、電氣、燃料等） 5500 經驗數據 合計 167。 、項目財務評價 167。 、靜態(tài)評價 對于本項目的財務靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經營的特殊性，不涉及稅收）。經過測算，本項目的投資回收期為 年。 31 項目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2020－ 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 使用率 % % % % % % % % 年收入 0 累計年收入 0 269308 累計支出 342925 累計盈余 116150 119842 120665 118329 112521 102892 73617 年份 2018 2019 2020 2021 2022 使用率 % % % % % 年收入 累計年收入 累計支 出 累計盈余 投資回收期計算表（按累計收益額計算法） 年份 投資額 回收投資額 累計未回收投資額 經營收入 經營成本 凈收入 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 12 13 14 15 16 167。 、動態(tài)盈利能力分析 動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指 標有：財務內部收益率 (FIRR) 指標和財務凈現值 (FNPV)指標。 根據前述數據，由于本項目側重于長期的社會效益，故取 50 年測算結果如下： ? 財務凈現值（萬元）（ I=8%）為： 萬元 ? 財務內部收益率為： ％ 財務凈現值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準貼現率 I0 將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期的現值之和。是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現值大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準收益率，故基準收益率 I0 取為 8%。 財務內部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當 FIRR 大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。 167。 、財務評價結論 從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。 從本項目的財務凈現值（ FNPV）評價和財務內部收益率（ FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側重于獲取長期經濟效益和社會效益。 33 市場調查數據資料 某市居民醫(yī)療消費調查新口味測試摘要 選擇醫(yī)院就醫(yī)時，考慮的主要因素： 選擇 因素 第一重要因素 第二重要因素 第三重要因素 綜合評分 醫(yī)術 \知名醫(yī)師 51.87 品牌 \名氣 20.23 服務 19.80 價格 18.07 醫(yī)保定點 15.70 交通 12.07 規(guī)模 10.80 區(qū)位 0 專 \特長 3 其他 7 商業(yè)保險定點 0 醫(yī)療條件 7 醫(yī)院看病最讓消費者不滿意的因素： 麻煩因素 第一麻煩 第二麻煩 第三麻煩 綜合評分 排隊等待 7 手續(xù)復雜 0 服務態(tài)度不 好 0 醫(yī)生不負責 路標不明 醫(yī)療費高 醫(yī)術不精 34 藥價貴 價格不公開 交通不方便 醫(yī)生夸大病情 做不必要的檢查 診斷慢 環(huán)境不好 假藥 老人和小孩就醫(yī)看病問題的不滿意因素： 老人 \小孩看病的麻煩 麻煩一 麻煩二 綜合評分 手續(xù)不簡便 服務態(tài)度不好 收費高 不負責 醫(yī)生亂開藥 醫(yī)術不好 不人性化 看病時間段方便 老人的護理 床位不夠 希望通過醫(yī)院幫助自己解決的問題： 希望醫(yī)院幫助您解決的問題 第一需要 第二需要 綜合評分 公開收費標準 手續(xù)簡便 診治快捷 日常保健咨詢 服務態(tài)度要好 尋醫(yī)問藥咨詢處 出診 多開方便門診 提高效率 護理 醫(yī)生實際告訴病情 病后注意事項 不要誤診 細心聽病人敘述 預約看病 輕重病人分開 35 對小孩和老人的看病就醫(yī)的希望： 對小孩 \老人就醫(yī)現狀的看法 看法一 看法二 綜合評分 價格要適中 簡化手續(xù) 服務好一些 設立一條龍服務 要及時診治 環(huán)境不好 應設立專用通道 保健品太多 溝通不利 要認真負責 準確確診 醫(yī)療技術要好 設立老年人?？? 沒有上門服務 人性化 價格不講究 婦女兒童醫(yī)院少 希望醫(yī)院還應增加的便利服務： 需要的便利服務 選擇百分比 簡化手續(xù) 上門出診 設立咨詢處 公開價格 延長看病時間 老年人通道 路標清晰 醫(yī)院特色介紹 休息場所 專家門診 分重病區(qū)和普通區(qū) 固定醫(yī)生看病 化驗數據準 確 建立健康檔案 心理咨詢 停車不方便 增加查房次數 開藥時多聽取病人的意見 36 冬天要有暖氣設備 電腦掛號 設立導醫(yī) 了解一家醫(yī)院的方式和渠道： 了解醫(yī)院的方式 方式一 方式二 方式三 綜合評分 朋友 \親戚 \同事 親身經歷 報紙廣告 電視廣告 車身廣告 某建造一家現代醫(yī)院（作為項目新口味測試用），該醫(yī)院有花園酒店式的醫(yī)療環(huán)境、國際一流醫(yī)療設備及醫(yī)療技術、星級酒店式的醫(yī)療服務、交通便利，消費者對此的反映： 是否需要此類醫(yī)院 選擇頻數 百分