【導讀】東城垸農場東荊南村特色蔬菜基地建設項目實施方案。附表11-1：銷售收入及稅金概算表。附表11-5：利潤與利潤分配表。附表11-7：盈虧平衡分析表。附件2：營業(yè)執(zhí)照復印件

　　

【正文】 環(huán)境的影響主要為粉塵和施工噪聲。粉塵主要為施工場地建筑材料運輸過程中產生的地表揚塵及砼配制、攪拌釋放的揚塵；噪聲主要來自機械攪拌、撞擊和車輛運輸。 治理措施 為了減少混凝土攪拌揚塵及噪聲，建議施工采用商品砼以克服交通揚塵，建議運送建筑材料車輛用帆布覆蓋，對附近道路灑水。為保障施工現場周圍單位及居民夜間休息好，建議夜晚盡量不施工。嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價和 三同時 制度，生活污水經處理后再行排放。在施工過程中要做好環(huán)境 保護，在指定的地方堆放棄土棄渣。在新開挖及渠道兩岸種植林木、草皮，做好水土保持工作。 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 33 第七 章 工程設計概算與資金籌措 工程設計概算編制依據 （ 1）施工圖及有關技術資料； （ 2）《水利建筑工程概算定額》（水總 [2020]116號）； （ 3） 《水利工程施工機械臺時費定額》（水總 [2020]116號）； （ 4）《水利水電設備安裝工程概算定額（水總 [2020]116號）； （ 5）《水利水電工程設計概（估）算編制規(guī)定》（鄂水利發(fā)[20203號 ]。 參考定額有： （ 1）《湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表 》（ 2020年）； （ 2）《湖北省市政工程消耗量定額及統一基價表》（ 2020年）。 工程設計概算編制方法 （ 1）根據本工程的工程量及概算定額計算建筑安裝工程費； （ 2）設備費根據詢價情況，綜合考慮了運輸、采購、保管成本確定 。 投資概算 該項目總投資概算為 。 其中：建筑工程施工費 ，占總投資 %； 設備購置費 萬元，占總投資 %； 工程建設其他費 萬元，占總投資 %。 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 34 資金籌措 項目建設總投資的 萬元中，申請財政補 貼資金 100萬元，占總投資 %； 公司 自籌 ，占總投資 %。 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 35 第八章 項目招標方案 招投標依據 （ 1）《中華人民共和國招標投標法》； （ 2）國家發(fā)展計劃委員會 2020年第三號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》； （ 3）《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》； （ 4）《合同法》相關規(guī)定。 招投標范圍和方式 根據《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》（農計發(fā)[2020]10 號）有關規(guī)定， 為確保本項目的工程質量， 本 項目 各項均采用不招標和自行 招標 相結合 。 具體如下： 表 81 建設項目招標基本情況表 招標范圍 招標 組織形式 招標方式 不采用招標 方式 招標金額 備注 （萬元） 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ 設計 √ 建筑安裝工程 √ 設備購置 √ √ √ 其他 √ 情況說明： 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 36 第 九 章 實施進度與使用計劃 項目建設期限 項目建設期為一年（ 2020 年 12月～ 2020 年 11月）。 2020年 10月至 2020年 12月完成項目前期論證、勘察設計、招標工作， 2020年 12月至 2020年 10月完成泵站、排灌工程、涵管、道路等工程施工， 2020年 10月至 11月項目竣工驗收。 實施進度及資金計劃 實施進度及資金計劃表 單位：萬元 時 間 完 成 內 容 資金使用量 資金來源 2020年 10月 —— 2020年 12月 完成項目立項，落實項目建設資金 自籌： 2020年 12月 —— 2020年 10月 完成項目水利工程和道路工程等全部建設工程 財政： 自籌： 2020年 10月 完成項目竣工驗收工作 自籌： 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 37 第 十 章 項目 組織 管理 項目建設 組織 管理 機構 項目建設 組織 管理 根據農產品基地建設重點項目的具體要求，為了進一步加強優(yōu)勢農產品產業(yè)帶和特色農業(yè)基地建設工作的領導，促進都市農業(yè)發(fā)展，增加農民收入，經研究 成立 了 以 公司 法人代表 陳登寶 為組長的 項目 項目 建設 實施 領導小組 。 項目領導小組負責整個項目的前期策劃、施工準 備、建設實施、竣工驗收、生產準備等工作。領導小組內定崗定責，既分工又協作，保證高效運作。 項目實施領導小組下設工程建設 、財務和綜合管理三個辦公室 。工程建設辦公室負責工程施工、工程管理，財務辦公室負責資金管理、施工結算和決算，綜合辦公室負責 項目前期工作 、竣工驗收、固定資產移 交。組織管理機構見下圖。 項目實施領導小組 綜合辦公室 工程辦公室 財務辦公室 項 目 前 期 工 作 項 目 竣 工 驗 收 項 目 固 定 資 產 移 交 項 目 資 金 管 理 項 目 結 算 和 決 算 項 目 工 程 施 工 項 目 施 工 監(jiān) 管 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 38 項目建設管理制度 在項目建設管理上嚴格實行“四制”管理，即項目法人負責制、合同管理制、工程招投標管理制度和工程監(jiān)理制度。 項目實施領導小組負責 項目實施期間的組織協調、設計審查、開工審批、工程質量監(jiān)督、資金落實、財務審查與審計及竣工驗收等工作。 在項目建設的管理上進行全面規(guī)劃，統籌安排，制定切實可行的實施方案，并嚴格按實施方案落實。 項目檔案管理：認真做好“三個一”（即一套資料，一套圖片，一套檔案）的收集、整理、匯編工作。 項目基建財務管理：根據《農業(yè)部基本建設財務管理辦法》、《農業(yè)基本建設管理辦法》等要求，建立財務管理制度。項目啟動后所有資金經市財政局下達到區(qū)財政局，區(qū)農業(yè)局家園辦組織實施。區(qū)財政局、農業(yè)局對項目建設全過程實施監(jiān)督管理。 同時成立 工程建設、財務和綜合管理三個辦公 室 。工程建設辦公室負責初步設計及施工圖設計、工程施工、工程管理，財務辦公室負責資金管理、施工 預 算和決算，綜合辦公室負責可行性研究、竣工驗收、固定資產移 交。 項目領導小組職責是： 項目實施方案的制定、審定； 項目建設的工作計劃安排和資金、物資的管理； 項目建設的生產、財務、物資進度的檢查、審定和組織驗收； 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 39 收集、整理有關項目建設的資料和完成向上一級的有關工作匯報； 組織和參加項目物資招標活動的有關工作； 與有關部門落實配套資金來源； 負責項目生產建設 任務的實施與監(jiān)管。 項目資金管理 加強財務管理，積極籌措配套資金。在資金管理上，嚴格按照農業(yè)建設專項資金管理辦法執(zhí)行，資金管理實行專人、專戶、專賬，資金撥付采用報賬制。審計部門要對資金的使用與管理工作進行常年跟蹤監(jiān)督與審計。在項目管理上，實行項目管理專人負責制。建立項目檔案庫，對項目完成情況進行考核、檢查、驗收和跟蹤審計。在資產管理上，做好建設期內資產登記、產權登記工作；項目建設后，按規(guī)定辦理產權移交手續(xù)。 項目工程管理 工程實施前，要反復論證，嚴把設計質量關，由有資質的設計單位 進行勘察、規(guī)劃，然后交付領導審批，再進行最后設計定案，付諸實施。設計方案施工堅持“六有”，即有領導負責，有圖紙預算，有施工合同，有質量標準，有完成時間，有驗收手續(xù)。嚴格按照國家關于工程管理的要求進行，實行項目法人制、招投標制、合同管理制，分別對水利、交通、電力工程以及配套工程實施管理。 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 40 項目運行管理 運行管理 機構 項目建成驗收后，移交給 武漢登寶隆農業(yè)開發(fā)有限責任公司管理。 公司 負責項目運行管理的日常工作。加強固定資產管理，充分發(fā)揮項目建設設備在農業(yè)生產中的作用 。加強設備的養(yǎng)護與管理， 延長使用壽命，最大限度地發(fā)揮項目建設的增產潛力。 項目運行 管理與維護 項目建成后，由領導到管理人員和技術人員要層層動員，明確責任，切實做到領導指揮到位、生產和服務到位、推廣面積和技術推廣到位。產前進行技術培訓，產中技術跟蹤指導，產后確保銷售。嚴格執(zhí)行無公害種植技術要求。在大規(guī)模種植生產中制定和不斷完善合適的模式和措施，狠抓技術環(huán)節(jié)，不斷總結工作中的經驗教訓，重點分析工作中存在的問題并解決問題，確保項目的正常運行。 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 41 第十 一 章 財務評價與社會生態(tài)效益評價 財務評價 根據國家發(fā)改委、建 設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及國家現行的有關財稅制度，計算和評價項目的經濟效益。 基本數據說明 （ 1） 根據國家相關稅收政策，農產品種植享受免征稅收優(yōu)惠政策。 （ 2）折舊費及維修費：折舊費按直線法、殘值率 5%測算，折舊年限：建筑物 20年、設備 15年；維修費包括所有固定資產的大、中、小修理費，土建按其原值的 3%計，設備按其原值的5%提取計算； （ 3）銷售費用及管理費用：銷售費用按銷售收入的 10％測算，管理費用按銷售收入的 5％測算， （ 4）基準貼現率：項目基準貼現率定為 10%； （ 5）項目計算期 10 年，建設期 1 年，第 2 年 80%達產 。 價格預測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目投入物的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產出兩個方面，故經濟評價所采用的投入物價格，以近期市場價為基礎進行測算。項目產出物的價格在產品質量有明顯提高的情況下會有增長，在經濟評價時選取相對保守的數據。 東城垸農場東 荊南村特色蔬菜基地建設項目 實施方案 42 銷售收入 及 稅金 概 算 （ 1） 銷售收入 項目實施前項目區(qū)主要農作物是玉米、棉花、小麥、油菜，采取兩季輪作模式 ，種植面積由種植戶根據市場自行調節(jié)，年畝均產值為 元 ，總產值 。 項目建成后， 項目區(qū)內水利交通設施得到改善，既降低了種植成本，又使原種植品種產量有所提高，還可以套種其他蔬菜和更換更有價值的種植品種， 預計 畝均產值可達 ， 總產值 。 （ 2） 銷售稅金及附加 根據國家相關稅收政策，農產品種植享受免征稅收優(yōu)惠。 年銷售收入及稅金概算見附表 111。 總成本 費用 項目總成本包括原材料、動力能耗、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費和其它費用。項目總成本正常生產年份為 萬元，其中經營成本 ,項 目折舊及攤銷見 附 表 112，無形及其他資產攤銷見 附 表 113， 項目總成本 概 算詳見附表114。 利潤 依據 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》， 法定盈余公積金按所得稅后利潤的 10%提取。利潤與利潤分配表見附表115。 東城垸農場東 荊南村特