【導(dǎo)讀】性研究報(bào)告”的委托書。天水市公園小學(xué)始建于解放前，是一所廟校合一的學(xué)校。由于學(xué)校場地狹小，布局零散，危房林立，嚴(yán)重制約學(xué)校發(fā)展，危及師生的生命安全，學(xué)校多次面臨辦不下去的危機(jī)。人，教師61人，學(xué)校占地畝，建筑面積3010平方米。統(tǒng)考中一直保持在一、二名，贏得了社會各界人士的好評。礎(chǔ)教育科研課題獲全省基礎(chǔ)教育科研成果一、二等獎。明單位稱號，多次被區(qū)委、區(qū)政府評為教育教學(xué)先進(jìn)集體。家全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。目前，持有建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃編制甲級資質(zhì)、國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢編制甲級資質(zhì)。及網(wǎng)絡(luò)，并配備了各種技術(shù)輔助設(shè)備。天水市公園小學(xué)教學(xué)樓完成后可解決1080名學(xué)生的上課問題，受損，經(jīng)鑒定為D級危房，急需拆除重建。教學(xué)班由11個班增加到22個。

　　

【正文】 計(jì) 的編制和審查；第二步為施工圖設(shè)計(jì)和審查及建設(shè)場地準(zhǔn)備，即完成施工圖設(shè)計(jì)并通過審查，完成招標(biāo)工作，拆除建設(shè)場地原有建筑物，進(jìn)行場地平整，接通施工用水、用電等工作；第三步為工程建設(shè)施工階段。 第一階段： 2020 年 12 月 初 完成可行性研究報(bào)告的編制，并通過評估： 2020 年 12 月底前，拆除建設(shè)場地原有建筑物進(jìn)行場地準(zhǔn)備工作，同時(shí)進(jìn)行初步設(shè)計(jì)的編制和報(bào)審工作； 2020 年 1 月初在通過初步設(shè)計(jì)審后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查。 第二階段： 2020 年 3 月下旬在完成拆遷及建設(shè)場地準(zhǔn)備工作的前提下進(jìn)天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 29 行工程定 位放線、驗(yàn)線工作， 4 月 30 日擬建工程正式開工。 2020 年 8 月 30 日完成施工任務(wù)，同期進(jìn)行工程竣工報(bào)告。 第十一章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 各專業(yè)設(shè)計(jì)方案 《甘肅省建筑工程概算定額》及 2020 年甘肅省地區(qū)基價(jià)天水基價(jià)； 《甘肅省安裝工程概算定額》及 2020 年甘肅省地區(qū)基價(jià)天水基價(jià)； 2020 年甘肅省建筑安裝工程概算費(fèi)用定額； 2020 年以來國家、行業(yè)或部門頒布的有關(guān)城市及收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)文件； 近年來項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)在建或已建類似工程的相關(guān)資料； 工程 造價(jià)一類材差按 2020 年二季度指導(dǎo)價(jià)綜合計(jì)?。? 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)造價(jià)的相關(guān)資料； 二、投資估算方法 本工程投資估算采用的有三種方法，即建筑工程投資估算采用單位實(shí)物工程量投資估算、安裝工程投資估算采用單位建筑工程法估算和工程建設(shè)其他費(fèi)投資估算采用指標(biāo)法估算 三、投資估算說明 擬建工程總建筑面積為 3007 平方米，固定資產(chǎn)總投資額 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 30 萬元，包括： 第一部分 建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)的投資估算額 萬元。其中：建筑工程費(fèi) 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 萬元。 第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)投資估算為 萬元， 此部分投資估算包括以下三類項(xiàng)目費(fèi)用，即與土地使用有關(guān)的費(fèi)用，與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用，與未來正常運(yùn)轉(zhuǎn)有關(guān)的費(fèi)用（不合辦公及生活家具購置費(fèi)）。 第三部分 預(yù)備費(fèi)的投資估算為 (主要是基本預(yù)備費(fèi) )萬元。 四、資金來源及籌措 由于本工程具有社會公益性質(zhì)，是公共教育基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，回報(bào)周期長，回報(bào)率較低，多渠道吸引社會資金相對困難。因此，建議按公共基礎(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)模式進(jìn)行資金籌措。具體可采用如下資金籌措方式： l、積極申請中央?？? 萬 元 。 五、總投資估算表 (見附表 ) 第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 一、分析依據(jù) 國家現(xiàn)行會計(jì)制度、稅收法規(guī) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) 《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)工作的若干規(guī)定》 ［國家計(jì)委和建天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 31 設(shè)部 1993 年 4 月頒布］ 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法說明》 本可研報(bào)告中的技術(shù)、工程等研究內(nèi)容和投資估算 天水市公園小學(xué) 提供的現(xiàn)有財(cái)務(wù)資料 二、分析參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)椐 （一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 由于本工程屬公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)收入較低，使用年限較長等特點(diǎn)。因此，項(xiàng)目計(jì)算 期按 16 年計(jì)算，其中建設(shè)期一年，運(yùn)營期 15 年。 固定資產(chǎn)投資估算 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓 工程的可 研 估算總投資 萬 元。 物價(jià)水平變動因素 財(cái)務(wù)評價(jià)均采用現(xiàn)行價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價(jià)格。為簡化計(jì)算，建設(shè)期內(nèi)均采用建設(shè)時(shí)價(jià)（即考慮建設(shè)期內(nèi)相對價(jià)格變化，又考慮物價(jià)總水平上漲因素），生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)各年均以建設(shè)期末物價(jià)總水平為基礎(chǔ)。 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅按銷售收入的 6％征收。城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按營業(yè)稅的 7％征收。教育附加費(fèi)按營業(yè)稅的 3％征收。 （二）評價(jià)數(shù)據(jù) 主要計(jì)算數(shù)據(jù)確定如下： 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 32 項(xiàng)目 費(fèi)用 估算 教學(xué)樓 的 費(fèi) 用 主要由管理人員工資、水費(fèi)、電費(fèi)、大修及維修費(fèi)、折舊、攤銷費(fèi)用等構(gòu)成。 （ 1）正常年份管理人員工資 擬聘用 3 名管理人員，按 400 元 /人 .月的標(biāo)準(zhǔn)估算，年人員工資為 萬元。 (2) 電費(fèi) 依據(jù)用電量標(biāo)準(zhǔn)和電價(jià) , 正常年份綜合教學(xué)樓建成后年用 電量60142KW。 年用電量費(fèi)用 =60142 (元 /KW)/10000 = 萬元。 (3)冬季取暖費(fèi) 冬季取暖費(fèi)按 18 元 /m178。計(jì)算。每個采暖期學(xué)生 教學(xué)樓 樓費(fèi)用： =18 3007/10000 = 萬元 (4) 大修及維修費(fèi) 參考同行業(yè)已建類似項(xiàng)目，結(jié)合本項(xiàng)目在使用期間的使用特點(diǎn)，大修及維修費(fèi)用攤?cè)胗?jì)算期年份的費(fèi)用取固定資本投資的 %： = %/15 = 萬元 (5)固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊殘值率 8%，攤銷年限 15 年： 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 33 固定資產(chǎn)年折舊額 =（ 18%） /15 = 萬 元 (6)綜合教學(xué)樓年運(yùn)行總 費(fèi)用 ： =人員工資 +電費(fèi) +冬季取暖費(fèi) +大修及維修費(fèi) +固定資產(chǎn)折舊 =++++ = 萬元 三、經(jīng)濟(jì)評價(jià) 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓 在投入使用后年綜合效益為 萬元，年綜合費(fèi)用為 萬元，效益與費(fèi)用相差 萬元。此差額表明在運(yùn)營期間費(fèi)用與收益不平衡可能會影響到項(xiàng)目的正常運(yùn)行。 由于本建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目屬非營利性 義務(wù) 教育設(shè)施項(xiàng)目，其實(shí)施具有明顯的公益性，是一項(xiàng)利國利民，功在千秋的項(xiàng)目。因此，從保證本項(xiàng)目發(fā)揮正常教學(xué)功能，向 初中階段 輸出合格的 小學(xué) 畢業(yè)生 ， 該 項(xiàng)目運(yùn)營 費(fèi)用用由國家財(cái)政撥款解決 。 第十三章 社會評價(jià) 社會評價(jià)是分析擬建項(xiàng)目 對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊?，和社會條件對項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度，評價(jià)項(xiàng)目的社會可行性。相對日臻成熟和完善的投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)可言，項(xiàng)目的社會評價(jià)目前在我國還處于起步和逐漸規(guī)范階段。其理論和方法有待進(jìn)一步完善和發(fā)展，實(shí)踐中社會評價(jià)工作的開展也不盡如意。但社會評價(jià)作為項(xiàng)目評價(jià)和選擇中重要的環(huán)節(jié)，也不能忽視。因此，本次可研對社會評價(jià)僅做淺顯分析。 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 34 一、項(xiàng)目對社會的影響分析 本項(xiàng)目建成后可解決約 1080 名學(xué)生的 教學(xué) 問題， 將極大地改善學(xué)生的生活條件，使廣大學(xué)生能更好投入學(xué)習(xí)工作，為提高教學(xué)質(zhì)量、創(chuàng)建示范學(xué)校打下良好的基礎(chǔ)， 對提升 天水市公園小學(xué) 當(dāng)?shù)氐慕逃接蟹e極作用。 本項(xiàng)目受到 秦州區(qū) 人民的關(guān)注，對于此項(xiàng)目都表示支持，認(rèn)為這項(xiàng)工程將極大改善 天水市公園小學(xué) 學(xué)生的生活條件，使學(xué)生能有更好的精力投入學(xué)習(xí)當(dāng)中，有利于學(xué)習(xí)成績的提高。 本項(xiàng)目提出后，得到 秦州區(qū) 政府，教育局等相關(guān)部門的支持與指示，認(rèn)為本項(xiàng)目能極大的改善該校的硬件設(shè)施，為創(chuàng)建示范學(xué)校打下良好的基礎(chǔ)。 二、社會對項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析 序號 社會因素 適應(yīng)程度 可能出現(xiàn)的問題 措施建議 1 不同利益群體 較高 2 當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu) 較高 3 當(dāng)?shù)鼗A(chǔ) 條件 較高 三、社會風(fēng)險(xiǎn)分析 由于本建設(shè)項(xiàng)目屬非營利性基礎(chǔ)教育設(shè)施項(xiàng)目，因此，本項(xiàng)目無天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 35 任何社會風(fēng)險(xiǎn)。 四、社會評價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目總體來說對社會的影響是有益的，社會條件對項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度較高，無社會風(fēng)險(xiǎn)，從社會評價(jià)的角度是可行的。 第十四章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 天水市公園小學(xué)教學(xué)樓 完成后，可解決約 1080 名學(xué)生的 學(xué)習(xí) 問題， 將極大地改善學(xué)生的 教學(xué) 條件，使廣大學(xué)生能更好投入學(xué)習(xí)工作，為提高教學(xué)質(zhì)量、創(chuàng)建示范學(xué)校打下良好基礎(chǔ)，對提升當(dāng)?shù)氐慕逃接蟹e極作用。其建設(shè)是必要的也是可行的，項(xiàng)目建設(shè) 方案經(jīng)濟(jì)合理，各項(xiàng)專業(yè)設(shè)計(jì)符合建設(shè)場地條件特征，且滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和強(qiáng)制性標(biāo)淮。 二、建議 鑒于工程建設(shè)的實(shí)際情況，現(xiàn)對報(bào)告中或今后實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題做一些說明，并提出相對建議： 要嚴(yán)格按照國家有關(guān)審批建議的法律法規(guī)文件精神執(zhí)行。 建筑工程中不可預(yù)見的因素很多，工期，質(zhì)量，成本，原材料供應(yīng)等會影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制。還應(yīng)推行招投標(biāo)，工料包干等一系列措施，落實(shí)資金供應(yīng)計(jì)劃，確保項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 本校資金困難，建設(shè)資金擬申請國家專項(xiàng) 資金，因此確保建天水市公園小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告 36 設(shè)資金來源是本項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵。 本項(xiàng)目運(yùn)營過程中要求建設(shè)單位高度重視資源節(jié)約工作，認(rèn)真組織實(shí)施，建設(shè)成節(jié)約型學(xué)校。