【導讀】性研究報告”的委托書。天水市公園小學始建于解放前，是一所廟校合一的學校。由于學校場地狹小，布局零散，危房林立，嚴重制約學校發(fā)展，危及師生的生命安全，學校多次面臨辦不下去的危機。人，教師61人，學校占地畝，建筑面積3010平方米。統(tǒng)考中一直保持在一、二名，贏得了社會各界人士的好評。礎教育科研課題獲全省基礎教育科研成果一、二等獎。明單位稱號，多次被區(qū)委、區(qū)政府評為教育教學先進集體。家全面質量管理達標驗收。目前，持有建設部頒發(fā)的建筑工程設計、城市規(guī)劃編制甲級資質、國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢編制甲級資質。及網絡，并配備了各種技術輔助設備。天水市公園小學教學樓完成后可解決1080名學生的上課問題，受損，經鑒定為D級危房，急需拆除重建。教學班由11個班增加到22個。

　　

【正文】 計 的編制和審查；第二步為施工圖設計和審查及建設場地準備，即完成施工圖設計并通過審查，完成招標工作，拆除建設場地原有建筑物，進行場地平整，接通施工用水、用電等工作；第三步為工程建設施工階段。 第一階段： 2020 年 12 月 初 完成可行性研究報告的編制，并通過評估： 2020 年 12 月底前，拆除建設場地原有建筑物進行場地準備工作，同時進行初步設計的編制和報審工作； 2020 年 1 月初在通過初步設計審后，進行施工圖設計和設計審查。 第二階段： 2020 年 3 月下旬在完成拆遷及建設場地準備工作的前提下進天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 29 行工程定 位放線、驗線工作， 4 月 30 日擬建工程正式開工。 2020 年 8 月 30 日完成施工任務，同期進行工程竣工報告。 第十一章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據 各專業(yè)設計方案 《甘肅省建筑工程概算定額》及 2020 年甘肅省地區(qū)基價天水基價； 《甘肅省安裝工程概算定額》及 2020 年甘肅省地區(qū)基價天水基價； 2020 年甘肅省建筑安裝工程概算費用定額； 2020 年以來國家、行業(yè)或部門頒布的有關城市及收費項目和收費標準的有關文件； 近年來項目建設地區(qū)在建或已建類似工程的相關資料； 工程 造價一類材差按 2020 年二季度指導價綜合計??； 項目建設單位提供的有關造價的相關資料； 二、投資估算方法 本工程投資估算采用的有三種方法，即建筑工程投資估算采用單位實物工程量投資估算、安裝工程投資估算采用單位建筑工程法估算和工程建設其他費投資估算采用指標法估算 三、投資估算說明 擬建工程總建筑面積為 3007 平方米，固定資產總投資額 天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 30 萬元，包括： 第一部分 建筑工程費、安裝工程費及設備購置費的投資估算額 萬元。其中：建筑工程費 萬元，安裝工程費 萬元，設備購置費 萬元。 第二部分 工程建設其他費投資估算為 萬元， 此部分投資估算包括以下三類項目費用，即與土地使用有關的費用，與工程建設有關的其他費用，與未來正常運轉有關的費用（不合辦公及生活家具購置費）。 第三部分 預備費的投資估算為 (主要是基本預備費 )萬元。 四、資金來源及籌措 由于本工程具有社會公益性質，是公共教育基礎服務設施建設項目，回報周期長，回報率較低，多渠道吸引社會資金相對困難。因此，建議按公共基礎服務項目建設模式進行資金籌措。具體可采用如下資金籌措方式： l、積極申請中央?？? 萬 元 。 五、總投資估算表 (見附表 ) 第十二章 項目經濟分析 一、分析依據 國家現行會計制度、稅收法規(guī) 《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版 ) 《關于建設項目經濟評價工作的若干規(guī)定》 ［國家計委和建天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 31 設部 1993 年 4 月頒布］ 《建設項目經濟評價方法說明》 本可研報告中的技術、工程等研究內容和投資估算 天水市公園小學 提供的現有財務資料 二、分析參數及基礎數椐 （一）基礎數據 項目計算期 由于本工程屬公共基礎設施建設項目，財務收入較低，使用年限較長等特點。因此，項目計算 期按 16 年計算，其中建設期一年，運營期 15 年。 固定資產投資估算 天水市公園小學教學樓 工程的可 研 估算總投資 萬 元。 物價水平變動因素 財務評價均采用現行價格體系為基礎的預測價格。為簡化計算，建設期內均采用建設時價（即考慮建設期內相對價格變化，又考慮物價總水平上漲因素），生產經營內各年均以建設期末物價總水平為基礎。 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅按銷售收入的 6％征收。城市維護建設費按營業(yè)稅的 7％征收。教育附加費按營業(yè)稅的 3％征收。 （二）評價數據 主要計算數據確定如下： 天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 32 項目 費用 估算 教學樓 的 費 用 主要由管理人員工資、水費、電費、大修及維修費、折舊、攤銷費用等構成。 （ 1）正常年份管理人員工資 擬聘用 3 名管理人員，按 400 元 /人 .月的標準估算，年人員工資為 萬元。 (2) 電費 依據用電量標準和電價 , 正常年份綜合教學樓建成后年用 電量60142KW。 年用電量費用 =60142 (元 /KW)/10000 = 萬元。 (3)冬季取暖費 冬季取暖費按 18 元 /m178。計算。每個采暖期學生 教學樓 樓費用： =18 3007/10000 = 萬元 (4) 大修及維修費 參考同行業(yè)已建類似項目，結合本項目在使用期間的使用特點，大修及維修費用攤入計算期年份的費用取固定資本投資的 %： = %/15 = 萬元 (5)固定資產折舊 固定資產折舊殘值率 8%，攤銷年限 15 年： 天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 33 固定資產年折舊額 =（ 18%） /15 = 萬 元 (6)綜合教學樓年運行總 費用 ： =人員工資 +電費 +冬季取暖費 +大修及維修費 +固定資產折舊 =++++ = 萬元 三、經濟評價 天水市公園小學教學樓 在投入使用后年綜合效益為 萬元，年綜合費用為 萬元，效益與費用相差 萬元。此差額表明在運營期間費用與收益不平衡可能會影響到項目的正常運行。 由于本建設項目項目屬非營利性 義務 教育設施項目，其實施具有明顯的公益性，是一項利國利民，功在千秋的項目。因此，從保證本項目發(fā)揮正常教學功能，向 初中階段 輸出合格的 小學 畢業(yè)生 ， 該 項目運營 費用用由國家財政撥款解決 。 第十三章 社會評價 社會評價是分析擬建項目 對當地社會的影響，和社會條件對項目的適應性和可接受程度，評價項目的社會可行性。相對日臻成熟和完善的投資項目經濟評價可言，項目的社會評價目前在我國還處于起步和逐漸規(guī)范階段。其理論和方法有待進一步完善和發(fā)展，實踐中社會評價工作的開展也不盡如意。但社會評價作為項目評價和選擇中重要的環(huán)節(jié)，也不能忽視。因此，本次可研對社會評價僅做淺顯分析。 天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 34 一、項目對社會的影響分析 本項目建成后可解決約 1080 名學生的 教學 問題， 將極大地改善學生的生活條件，使廣大學生能更好投入學習工作，為提高教學質量、創(chuàng)建示范學校打下良好的基礎， 對提升 天水市公園小學 當地的教育水平有積極作用。 本項目受到 秦州區(qū) 人民的關注，對于此項目都表示支持，認為這項工程將極大改善 天水市公園小學 學生的生活條件，使學生能有更好的精力投入學習當中，有利于學習成績的提高。 本項目提出后，得到 秦州區(qū) 政府，教育局等相關部門的支持與指示，認為本項目能極大的改善該校的硬件設施，為創(chuàng)建示范學校打下良好的基礎。 二、社會對項目的適應性和可接受程度分析 序號 社會因素 適應程度 可能出現的問題 措施建議 1 不同利益群體 較高 2 當地組織機構 較高 3 當地基礎 條件 較高 三、社會風險分析 由于本建設項目屬非營利性基礎教育設施項目，因此，本項目無天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 35 任何社會風險。 四、社會評價結論 本項目總體來說對社會的影響是有益的，社會條件對項目的適應性和可接受程度較高，無社會風險，從社會評價的角度是可行的。 第十四章 結論與建議 一、結論 天水市公園小學教學樓 完成后，可解決約 1080 名學生的 學習 問題， 將極大地改善學生的 教學 條件，使廣大學生能更好投入學習工作，為提高教學質量、創(chuàng)建示范學校打下良好基礎，對提升當地的教育水平有積極作用。其建設是必要的也是可行的，項目建設 方案經濟合理，各項專業(yè)設計符合建設場地條件特征，且滿足現行設計規(guī)范、規(guī)程和強制性標淮。 二、建議 鑒于工程建設的實際情況，現對報告中或今后實施中可能出現的問題做一些說明，并提出相對建議： 要嚴格按照國家有關審批建議的法律法規(guī)文件精神執(zhí)行。 建筑工程中不可預見的因素很多，工期，質量，成本，原材料供應等會影響到項目總體目標的實現。因此在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制。還應推行招投標，工料包干等一系列措施，落實資金供應計劃，確保項目目標的順利實現。 本校資金困難，建設資金擬申請國家專項 資金，因此確保建天水市公園小學教學樓工程可行性研究報告 36 設資金來源是本項目實施成功的關鍵。 本項目運營過程中要求建設單位高度重視資源節(jié)約工作，認真組織實施，建設成節(jié)約型學校。