【導(dǎo)讀】第三章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件…………………第四章建設(shè)規(guī)模及功能要求…………………第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排……………………第七章投資估算與資金籌措…………………第九章風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策………………………定活動(dòng)的通知》；告表審批意見(jiàn)的函；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃調(diào)整后，轄17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和1個(gè)省。37個(gè)貧困山區(qū)市市和扶貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。名，占“三無(wú)”總?cè)藬?shù)的％。全市市共有孤兒人。由于我們屬省級(jí)貧困市，自然條件十分惡劣，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，三是按要求應(yīng)配備的浴室、食堂、供熱設(shè)施、污水。排放處理設(shè)施、治療康復(fù)福利院、娛樂(lè)福利院等項(xiàng)目，或缺失，購(gòu)置的，因年久失修，急需更新購(gòu)置。正常開(kāi)展，制約著全市福利事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展?！笆晃濉眹?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃手續(xù)已辦理，現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)條件具備。老有所為、老有所樂(lè)的問(wèn)題，提高“三無(wú)”人員的生活質(zhì)量，到21世紀(jì)中葉將超過(guò)4億，占全國(guó)總?cè)丝诘?8%，

　　

【正文】 窗戶(hù) 塑鋼窗 塑鋼窗 塑鋼窗 塑鋼窗 —— 門(mén) 包門(mén) 包門(mén) 包門(mén) 包門(mén) —— 線路 隱線 隱線 隱線 隱線 隱線 壁柜 大衣柜 鞋柜 壁櫥柜 儲(chǔ)衣柜 —— 五金 、 衛(wèi)生器具配置 白熾燈 1盞 2盞 1盞 1盞 1盞 插座 2個(gè) 4個(gè) 3個(gè) 1個(gè) —— 扳把暗開(kāi)關(guān) 2個(gè) 2個(gè) 1個(gè) 1個(gè) 1個(gè) 開(kāi)關(guān)箱 —— 1個(gè) —— —— —— 緊急求救器 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— CVTA雙聯(lián)插座 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— 電話插座 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— 淋浴罩 —— —— —— 1個(gè) —— 浴池 —— —— —— 1個(gè) —— 角閥 1個(gè) 1個(gè) 2個(gè) 1個(gè) —— 紙盅 —— —— —— 1個(gè) —— 皂盒 —— —— 1個(gè) 1個(gè) —— 大便器 —— —— —— 1個(gè) —— 鏡子 1個(gè) —— —— 1個(gè) —— 洗面盆 —— —— —— 1個(gè) —— 生活必茶水杯 2個(gè) 4個(gè) —— —— —— 煙灰缸 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— 服務(wù)指南 1本 1本 —— —— —— 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 39頁(yè) 備品 “請(qǐng)勿打擾”的指示牌 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— 垃圾桶 1個(gè) 1個(gè) 1個(gè) 1個(gè) —— 開(kāi)水瓶 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— 枕芯 2只 —— —— —— —— 枕套 2只 —— —— —— —— 床單 2條 —— —— —— —— 床罩 2條 —— —— —— —— 毛毯 1條 —— —— —— —— 家具配備 沙發(fā) 2個(gè)單人沙 發(fā) 組合沙發(fā) 1套 —— —— —— 行李架 1個(gè) —— —— —— —— 茶幾 —— 1個(gè) —— —— —— 床 1個(gè) —— —— —— —— 床頭板 1個(gè) —— —— —— —— 電器程控床頭柜 1個(gè) —— — — —— —— 燈具 床頭燈 —— —— 鏡燈 —— 彩色電視機(jī)（ 21英寸） 1臺(tái) 1臺(tái) —— —— —— 電話機(jī) 1個(gè) 1個(gè) —— —— —— 寬帶入戶(hù) 1個(gè) —— —— —— —— 餐桌 —— 1套 —— —— —— 靠背椅 —— —— —— —— 2把 總成本估算 建設(shè) 總成本估算表 表 ７ — ５ 項(xiàng)目 名稱(chēng) 前期費(fèi)用 （萬(wàn)元） 中期費(fèi)用（萬(wàn)元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 項(xiàng)目 金額 １０ ４９０ 500 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 40頁(yè) １、 投資開(kāi)發(fā)總成本 =（前期費(fèi)用 ） 10萬(wàn) +（中期費(fèi)用） 490 萬(wàn) =500萬(wàn) ２、 單方造價(jià)測(cè)算 =投資開(kāi)發(fā)總成本（ 500 萬(wàn)）247。項(xiàng)目建筑總面積（ 4200㎡） =1190元 /㎡ 資金籌措 項(xiàng)目總投資由爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金和廣水市政府配套 兩部分組成。項(xiàng)目資金來(lái)源構(gòu)成情況如下表： 項(xiàng)目資金來(lái)源表 項(xiàng) 目 資金 (萬(wàn)元 ) 比例 爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng) 資金 300 60% 地方配套 200 40% 總投資 500 100% 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 41頁(yè) 第八章 項(xiàng)目管理及保障措施 為確保該項(xiàng)目順利實(shí)施并如期發(fā)揮投資效益，廣水市 將采取切實(shí)有效的保障措施。 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保工程順利實(shí)施 成立由主管民政工作的 常務(wù) 副 市 長(zhǎng)任組長(zhǎng)， 市 民政、發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)局、監(jiān)察等部門(mén)（單位）主要負(fù)責(zé)人為成員的 社會(huì)福利院 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理等工作。 加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保工程質(zhì)量 我 市 對(duì) 社會(huì)福利院 建設(shè)嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序要求，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同制“四制”管理，積極推行工程建設(shè)公示制。 市 民政、發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)督促建設(shè)單位嚴(yán)格按照建設(shè)內(nèi)容和要求組織實(shí)施，嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，變更建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格項(xiàng)目計(jì)劃管理。工程建設(shè) 期間，各相關(guān)部門(mén)（單位）定期或不定期深入施工現(xiàn)場(chǎng)督查項(xiàng)目實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中存在的問(wèn)題；同時(shí)，督促項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，全力作好資料收集整理、工程施工質(zhì)量?jī)?nèi)部自查等日常性具體工作，力促項(xiàng)目實(shí)施步入規(guī)范化管理軌道。嚴(yán)格項(xiàng)目資金使用管廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 42頁(yè) 理，項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，堅(jiān)決杜絕挪作它用，按合同、按進(jìn)度及時(shí)撥付，財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)對(duì)建設(shè)資金進(jìn)行跟蹤檢查和審計(jì)，確保建設(shè)資金的有效使用。 嚴(yán)格驗(yàn)收 ，確保工程效益 工程完成后，結(jié)合 市 社會(huì)福利院 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位平時(shí)檢查情況，首先由施工單位自驗(yàn)，并完 成竣工報(bào)告、竣工圖紙和財(cái)務(wù)決算報(bào)告等竣工資料，寫(xiě)出書(shū)面驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告并上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后將初驗(yàn)報(bào)告呈報(bào)有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)終驗(yàn)，終驗(yàn)合格后方可交付使用。 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 43頁(yè) 第九 章 效益分析 ９ .1財(cái)務(wù) 分析 ９ . 本報(bào)告采用的各種稅費(fèi)率見(jiàn)表 81。 表 81 稅費(fèi)率表（ %） 稅費(fèi)項(xiàng)目 稅費(fèi)率 稅費(fèi)項(xiàng)目 稅費(fèi)率 營(yíng)業(yè)稅 5 城市維護(hù)建設(shè)稅 7 教育費(fèi)附加費(fèi) 3 ９ . 年 正常運(yùn) 營(yíng)費(fèi)用構(gòu)成： 能源費(fèi)用 主要包括：水電、油 耗及煤氣等費(fèi)用，經(jīng)調(diào)查，該項(xiàng)成本為 ； 職工工資 主要是員工工資費(fèi)用，經(jīng)調(diào)查， 在正常運(yùn)營(yíng) 時(shí) 需 66 人，按廣水市 人均工資 1000 元 /月的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，職工工資每年 為 萬(wàn)元； 保險(xiǎn)費(fèi) 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 44頁(yè) 主要是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、員工社會(huì)保險(xiǎn)等，每年約需 11 萬(wàn)元； 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用主要是指辦公費(fèi)用、接待費(fèi)等費(fèi)用，每年約需10 萬(wàn)； 修理費(fèi) 為固定資產(chǎn) 的 1%，年費(fèi)用為 。 生活費(fèi)和醫(yī)療費(fèi) 按廣水市現(xiàn)行生活和醫(yī)療水平測(cè)算， 200 張床位 年 需 51 萬(wàn) 以上六項(xiàng)合計(jì)為 。 ９ . 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值為 490 萬(wàn)元 ,根據(jù) 有關(guān) 規(guī)定，房屋折舊年限為 50年，工器具及家具折舊年限為 5年，按直線折舊法計(jì)算折舊額，房屋年折舊額為 8萬(wàn)元，工器具年折舊費(fèi)用為 萬(wàn)元。 ９ .、攤銷(xiāo) 項(xiàng)目前期費(fèi) 10 萬(wàn)元分 10 年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo) 1萬(wàn)元。 ９ . 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 45頁(yè) 經(jīng)成本費(fèi)用估算，項(xiàng)目正常運(yùn)行期間年 總 成本為 萬(wàn)元 ,年運(yùn)營(yíng)成本為 。 由于該項(xiàng)目是社會(huì) 公益性 福利事業(yè) ,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入， 因此該項(xiàng)目建成后 年運(yùn)營(yíng)成本 全部 由財(cái)政 全額補(bǔ)貼才能正常運(yùn)轉(zhuǎn) 。 ９ .2 社會(huì)效益 分析 建設(shè) 公益 性社會(huì) 福利院 是當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的需要，本項(xiàng)目的建設(shè)將不僅適應(yīng)時(shí)代潮流的發(fā)展，更是“以人為本”和構(gòu)建“和諧社會(huì)”的需要。 廣水市原有的福利院 均屬計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物， 從實(shí)際情況看， 原有 福利 院的功能僅僅停留在為老年人提供一個(gè)寄宿和同齡人交流的場(chǎng)所，功能相對(duì)單一，配套設(shè)施、管理 水平、服務(wù)質(zhì)量落后，人居環(huán)境較差，更談不上什么檔次、品質(zhì)、品位，硬件設(shè)施陳舊簡(jiǎn)陋、軟件設(shè)施缺乏、功能配套不全、環(huán)境質(zhì)量較差。 該項(xiàng)目建成后將會(huì)有更多 “三無(wú)” 的人員入住， 能充分的調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面為弱勢(shì)群體服務(wù)的積極性，推動(dòng)廣水市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)上檔次 ，上臺(tái)階，提升整體水平， 為促進(jìn)社會(huì)公平和文明進(jìn)步作出更大的貢獻(xiàn)。 廣水市社會(huì)福利院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 共 46 頁(yè) 第 46頁(yè) 第十 章 結(jié)論與建議 1０ .1 結(jié)論 1０ . 本項(xiàng)目建設(shè)條件基本具備 。 該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表已由廣水市環(huán)保局進(jìn)行了審批， 總結(jié)論為可行。 1０ . 本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、功能和規(guī)模適當(dāng) 。 本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，建設(shè)規(guī)模與功能需求相符合， 與廣水市 經(jīng)濟(jì)規(guī)模相適應(yīng)。 1０ . 本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益 綜上所述，本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備，具有較好的社會(huì)效益，故本項(xiàng)目可行。 1０ .2 建議 1０ . 項(xiàng)目 資金來(lái)源擬 申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金３００ 萬(wàn)元、 土方財(cái)政配套２００ 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目的啟動(dòng)關(guān)鍵在于建設(shè)資金的及時(shí)足額到位， 應(yīng)及時(shí)落實(shí)資金籌措方案，確保建設(shè)資金及時(shí)足額到位。