【正文】 50/） X5000=35000 萬千瓦時 40 折合節(jié)約標準煤噸數(shù) == 萬噸 。 41 第十章 勞動安全衛(wèi)生 本次改造設(shè)計嚴格遵循工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準、工廠安全衛(wèi)生規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，對勞動安全衛(wèi)生采取必要的防護措施。 主要的勞動安全、衛(wèi)生防護措施有： 廠區(qū)的道路為城市型，水泥混凝土路面，路寬 16m— 18m。道路兩側(cè)和醒目地方設(shè)安全警未牌，廠內(nèi)車輛限速行駛。 按消防間距要求布置建筑物。 車間內(nèi)的地面 平坦，不打滑，路寬 2~4m，工藝流程順暢、合理，人流、物流交叉少，設(shè)備的地坑（溝）設(shè)蓋板，平臺設(shè)安全護欄，車間內(nèi)的平均 照度為 100～ 150 勒克斯，同時根據(jù)工藝具體要求，不同車間、不同設(shè)備設(shè)有局部照明。 防機械傷害 廠區(qū)內(nèi)道路寬暢合理，生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)備之間、設(shè)備與工作位置之間均留有足夠的間距，并設(shè)有足夠的人流、物流通道，充分保證物料運輸和人員通行的安全。 電氣安全 所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均采用接地保護，并與車間接地網(wǎng)作良好的電氣連接，接地電阻不大于 10Ω，手持工作的電動工具和照明燈具，采用安全電壓 ，設(shè)計中采用安全插座和配有漏電保護裝置，防止觸電。 防塵防毒 車間作業(yè)過程中產(chǎn)生的煙塵采取強制通風措施，以降低煙塵濃度，同時工人應(yīng)加強自我防護，確保身體健康。車間內(nèi)進行全室通風換氣， 采用機械送排風的通風方式。換氣次數(shù) 4 次 /h，使車間空氣中煙塵低于 4mg/m3，滿足 GBZ22021《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》的要求。 防暑降溫 夏季自然通風不能滿足要求時，在工人較集中的地點設(shè)軸流風扇。 采用先進的管理方法，制定科學的操作規(guī)程，加強職工上崗培訓(xùn)及安全 42 教育，確保安全生產(chǎn)，并按規(guī)定配備勞動保護用品 ，車間配備男女更衣室等設(shè)施。工廠設(shè)勞動安全部門專人負責勞動安全衛(wèi)生，車間設(shè)兼職安全員 1 名，負責檢查車間的安全生產(chǎn)情況。勞動安全部門負責對工人進行勞動教育，遵循生產(chǎn)操作規(guī)程。 43 第十一章 消防 消防措施 總圖 項目已有建筑物防火間距均已按規(guī)范設(shè)計?，F(xiàn)有廠區(qū)消防道路呈 環(huán) 狀。主干道寬 18 米，副道寬 16 米， 符合消防與安全生產(chǎn)的要求。 建筑結(jié)構(gòu) 本項目已有建筑物耐火等級二級。廠房設(shè)有多個出入通道，能保證有災(zāi)情時現(xiàn)場人員能順利被疏散。 消防給水設(shè)施 現(xiàn)有廠區(qū)設(shè)有戶外消防 栓，管網(wǎng)為 環(huán) 狀。消防給水水源為自來水管網(wǎng)，生活、生產(chǎn)、消防共同供水系統(tǒng)。 電氣 現(xiàn)有廠區(qū) 內(nèi) 變電所供電電壓為 10kv，廠區(qū)內(nèi)電氣采用 TNCS 系統(tǒng)。廠區(qū)用電負荷屬三類。 車間電源進線處零線設(shè)置重復(fù)接地。 采暖通風 現(xiàn)有車間內(nèi)均利用集中供暖進行采暖，在系統(tǒng)中，管材和保溫材料均為不燃或難燃材料。 車間內(nèi)設(shè)軸流風面通風換氣，無火災(zāi)危險。 工藝 生產(chǎn)所需原材料為煤，屬易燃物，生產(chǎn)類別劃為丁類。 機構(gòu)設(shè)置 工廠設(shè)專職消防管理人員，負責消防設(shè)施的日常維護。 44 第十二章 企 業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織 本項目節(jié)能技術(shù)改造完成后企業(yè)組織形式及系統(tǒng)維持原有模式，同時對能源管理機構(gòu)進行必要的加強和人員補充，項目完成后企業(yè)的組織機構(gòu)及能源組織機構(gòu)如圖所示： 生產(chǎn)部由專人負責企業(yè)能源的綜合管理。包括及時根據(jù)生產(chǎn)需要統(tǒng)籌安排能源供應(yīng)、每月核算能源利用率、制定能源管理制度。 勞動定員 工作制度 年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，工人工作日 251 天，每班工作 8 小時，年工作小時為2021 小時。 人力資源配置 人才是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，項 目將在高層科技人才和管理人才的引進、優(yōu)化配置上，采取靈活的激勵機制，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢。 45 勞動定員 項目完成后新增就業(yè)人員 480 人 。 人員工資 本項目完成后，企業(yè)職工年人均工資不變，仍為 24000 元 /年。 46 第十三章 項目實施進度 項目實施進度建議 項目自批準之日起，應(yīng)立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金籌措、商務(wù)談判、設(shè)備考察定貨、設(shè)備安裝等。在整個過程中需抓好設(shè)計、訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)，運用網(wǎng)絡(luò)科學協(xié)調(diào)安排，力求項目快速、優(yōu)質(zhì)完成。 項目實施計 劃 根據(jù)項目實際情況，預(yù)計建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年，生產(chǎn)能力達 80％；第3 年達到生產(chǎn)能力（本項目年份按項目年計算）。 項目實施進度表 項目具體實施進度詳見表 131 表 131 項目實施進度計劃表 序 號 時間 進度 項目 項目調(diào)研 項目報批 工程 技術(shù)及工藝 設(shè)計 設(shè)施改造 設(shè)備購置 設(shè) 備 安 裝調(diào)試 試生產(chǎn) 47 投產(chǎn) 48 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )。 原機械部頒發(fā)的《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》。 廠方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。 上級主管部門頒發(fā)的有關(guān)預(yù)算方面的文件。 建設(shè)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 6600 萬元。 設(shè)備購置費： （ 1）設(shè)備購置包括設(shè)備原價和運雜費。 a)設(shè)備原價：設(shè)備原價根據(jù)建設(shè)單位詢價 和現(xiàn)行市場價格進行計算。 b)設(shè)備運雜費：設(shè)備運雜費根據(jù)原機械工業(yè)部“機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標”規(guī)定及取費標準進行計算。 設(shè)備運雜費＝設(shè)備原價設(shè)備運雜費率。 設(shè)備安裝基礎(chǔ)費 設(shè)備安裝基礎(chǔ)費根據(jù)“建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標”規(guī)定的辦法及取費標準進行計算。 設(shè)備安裝基礎(chǔ)費＝設(shè)備原價設(shè)備安裝基礎(chǔ)費率。 其它費用 根據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)部門規(guī)定計算，無規(guī)定者，參照建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標進行計算。詳見建設(shè)投資估算表。 建設(shè)期利息按頒布的最新利率計算。 企業(yè)原有固定資產(chǎn)原 值 22021 萬元，凈值 8960 萬元；原有無形資產(chǎn)凈值 0 萬元。 流動資金估算 采用詳細估算法計算流動資金需要量，達產(chǎn) 年需流動資金 萬元， 企業(yè)原有流動資金 萬元， 本次經(jīng)過系統(tǒng)節(jié)能工程，節(jié)約了流動資金，所以本次不需新增流動資金，本次新增鋪底流動資金為 萬元。 49 投資估算表 項目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動資金之和，計 7800 萬元。 50 表 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 投 資 估 算 占固定資產(chǎn)投資比例（％） 備注 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 工器具費 其它費用 合計 1 固定資產(chǎn)投資 工程費用 建筑工程 設(shè)備購置 設(shè)備原價 設(shè)備運雜費 安裝基礎(chǔ)工程 設(shè)備改造 安全報警裝置 消防 公用動力 環(huán)保 其它費用 勘察設(shè)計費 建設(shè)單位管理費 工程保險費 工程監(jiān)理費 預(yù)備費用 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 總 計 51 表 2 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 合計 建設(shè)期 生產(chǎn)期 備注 1 2 3 4 1 總資金 以后各年同第四年 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 項目資本金 用于固定資產(chǎn)投資 用于流動資 金 債務(wù)資金 長期借款 流動資金借款 其他 新增總投資 鋪底流動資金 建設(shè)投資 資本金 占總投資比率 新增流動資金 52 表 3 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收帳款 存貨 原材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 其他應(yīng)收帳款 現(xiàn)金 2 流動負債 應(yīng)付帳款 其他應(yīng)付帳款 3 流動資金 4 原有流動資金 5 新增流動資金 6 流動資金本年增加額 其中：貸款 7 流動資金貸款 8 流動資金貸款利息 其中：新增利息 53 資本金籌措 項目資本金共計 2800 萬元，由 xx 出資，占總投資的 ％，符合國家有關(guān)政策。 項目融資的模式選擇 本項目總投資 7800 萬元，其中申請銀行長期貸款 5000 萬元， 2800 萬元由 xx 出資。 信用保障 土地、房產(chǎn)、設(shè)備、項目。 54 第十五章 財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模： 項目計算期： 項目計算期確定為 1 年 ，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 年。 營業(yè)收入及稅金估算 營業(yè)收入 營 業(yè)收入估算在正常年份為 35000 萬元，出口創(chuàng)匯 3000 萬美元。 稅金及附加 稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅，增值稅為銷項稅減進項稅，增值稅稅率 17％，城建稅為增值稅的 0％，教育附加為增值稅的 0％。本項目新增增值稅 萬元，新增城建稅及教育附加稅為 0 萬元。 所得稅 新增所得稅 萬元。詳見附表。 產(chǎn)品成本 職工總數(shù)及工資總額 本項目企業(yè)原有職工 人，人均年工資按 元 /人計算。 折舊、攤銷及大修理費用 按直線折舊法計算，新增固定資產(chǎn)折舊年限按 年計算，凈殘率為 ％，綜合折舊率為 ％，年折舊額為 萬元；原有固定資產(chǎn)折舊 萬元，大修理費用按折舊額的 ％計取。 原材料、燃料動力及其它 參考企業(yè)現(xiàn)有實際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量，估算燃料動力等進行計算。 詳見總成本費用表。 財務(wù)費用 生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息，流動資金借款利息均計入財務(wù)費用，建 55 設(shè)期發(fā)生的長期借款利息計入總投資。 其它費用 其它費用是指在制造費用、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費、利息支出后的費用，其數(shù)值根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費用水平估 算。 詳見總成本費用表。 財務(wù)評價指標 盈利能力分析 （ 1）項目正常生產(chǎn)年年新增利潤： 萬元。 （ 2）儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金、職工獎勵和福利基金提取比例為 ％。 （ 3）財務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測 所得稅前 所得稅后 增量全部投資回收期 年 增量全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 增量全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （ 4）財務(wù)平衡觀測 通過計算可以看出，該項目計算期內(nèi)各年度財務(wù)收支平衡有余，詳見附表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。 （ 5）資產(chǎn)負債預(yù)測 該項目最大的資產(chǎn)負債率為 ％，流動比率大于 ％，速動比率大于 ％，這表明項目快速