【正文】 50/） X5000=35000 萬(wàn)千瓦時(shí) 40 折合節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤噸數(shù) == 萬(wàn)噸 。 41 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 本次改造設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、工廠安全衛(wèi)生規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，對(duì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生采取必要的防護(hù)措施。 主要的勞動(dòng)安全、衛(wèi)生防護(hù)措施有： 廠區(qū)的道路為城市型，水泥混凝土路面，路寬 16m— 18m。道路兩側(cè)和醒目地方設(shè)安全警未牌，廠內(nèi)車輛限速行駛。 按消防間距要求布置建筑物。 車間內(nèi)的地面 平坦，不打滑，路寬 2~4m，工藝流程順暢、合理，人流、物流交叉少，設(shè)備的地坑（溝）設(shè)蓋板，平臺(tái)設(shè)安全護(hù)欄，車間內(nèi)的平均 照度為 100～ 150 勒克斯，同時(shí)根據(jù)工藝具體要求，不同車間、不同設(shè)備設(shè)有局部照明。 防機(jī)械傷害 廠區(qū)內(nèi)道路寬暢合理，生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)設(shè)備之間、設(shè)備與工作位置之間均留有足夠的間距，并設(shè)有足夠的人流、物流通道，充分保證物料運(yùn)輸和人員通行的安全。 電氣安全 所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均采用接地保護(hù)，并與車間接地網(wǎng)作良好的電氣連接，接地電阻不大于 10Ω，手持工作的電動(dòng)工具和照明燈具，采用安全電壓 ，設(shè)計(jì)中采用安全插座和配有漏電保護(hù)裝置，防止觸電。 防塵防毒 車間作業(yè)過程中產(chǎn)生的煙塵采取強(qiáng)制通風(fēng)措施，以降低煙塵濃度，同時(shí)工人應(yīng)加強(qiáng)自我防護(hù)，確保身體健康。車間內(nèi)進(jìn)行全室通風(fēng)換氣， 采用機(jī)械送排風(fēng)的通風(fēng)方式。換氣次數(shù) 4 次 /h，使車間空氣中煙塵低于 4mg/m3，滿足 GBZ22021《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》的要求。 防暑降溫 夏季自然通風(fēng)不能滿足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)軸流風(fēng)扇。 采用先進(jìn)的管理方法，制定科學(xué)的操作規(guī)程，加強(qiáng)職工上崗培訓(xùn)及安全 42 教育，確保安全生產(chǎn)，并按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品 ，車間配備男女更衣室等設(shè)施。工廠設(shè)勞動(dòng)安全部門專人負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全衛(wèi)生，車間設(shè)兼職安全員 1 名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。勞動(dòng)安全部門負(fù)責(zé)對(duì)工人進(jìn)行勞動(dòng)教育，遵循生產(chǎn)操作規(guī)程。 43 第十一章 消防 消防措施 總圖 項(xiàng)目已有建筑物防火間距均已按規(guī)范設(shè)計(jì)?，F(xiàn)有廠區(qū)消防道路呈 環(huán) 狀。主干道寬 18 米，副道寬 16 米， 符合消防與安全生產(chǎn)的要求。 建筑結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目已有建筑物耐火等級(jí)二級(jí)。廠房設(shè)有多個(gè)出入通道，能保證有災(zāi)情時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人員能順利被疏散。 消防給水設(shè)施 現(xiàn)有廠區(qū)設(shè)有戶外消防 栓，管網(wǎng)為 環(huán) 狀。消防給水水源為自來(lái)水管網(wǎng)，生活、生產(chǎn)、消防共同供水系統(tǒng)。 電氣 現(xiàn)有廠區(qū) 內(nèi) 變電所供電電壓為 10kv，廠區(qū)內(nèi)電氣采用 TNCS 系統(tǒng)。廠區(qū)用電負(fù)荷屬三類。 車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地。 采暖通風(fēng) 現(xiàn)有車間內(nèi)均利用集中供暖進(jìn)行采暖，在系統(tǒng)中，管材和保溫材料均為不燃或難燃材料。 車間內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)面通風(fēng)換氣，無(wú)火災(zāi)危險(xiǎn)。 工藝 生產(chǎn)所需原材料為煤，屬易燃物，生產(chǎn)類別劃為丁類。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 工廠設(shè)專職消防管理人員，負(fù)責(zé)消防設(shè)施的日常維護(hù)。 44 第十二章 企 業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 本項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)改造完成后企業(yè)組織形式及系統(tǒng)維持原有模式，同時(shí)對(duì)能源管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的加強(qiáng)和人員補(bǔ)充，項(xiàng)目完成后企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)及能源組織機(jī)構(gòu)如圖所示： 生產(chǎn)部由專人負(fù)責(zé)企業(yè)能源的綜合管理。包括及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)需要統(tǒng)籌安排能源供應(yīng)、每月核算能源利用率、制定能源管理制度。 勞動(dòng)定員 工作制度 年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，工人工作日 251 天，每班工作 8 小時(shí)，年工作小時(shí)為2021 小時(shí)。 人力資源配置 人才是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，項(xiàng) 目將在高層科技人才和管理人才的引進(jìn)、優(yōu)化配置上，采取靈活的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)。 45 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目完成后新增就業(yè)人員 480 人 。 人員工資 本項(xiàng)目完成后，企業(yè)職工年人均工資不變，仍為 24000 元 /年。 46 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目自批準(zhǔn)之日起，應(yīng)立即組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外條件，如資金籌措、商務(wù)談判、設(shè)備考察定貨、設(shè)備安裝等。在整個(gè)過程中需抓好設(shè)計(jì)、訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)科學(xué)協(xié)調(diào)安排，力求項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)完成。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 劃 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，預(yù)計(jì)建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年，生產(chǎn)能力達(dá) 80％；第3 年達(dá)到生產(chǎn)能力（本項(xiàng)目年份按項(xiàng)目年計(jì)算）。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 131 表 131 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序 號(hào) 時(shí)間 進(jìn)度 項(xiàng)目 項(xiàng)目調(diào)研 項(xiàng)目報(bào)批 工程 技術(shù)及工藝 設(shè)計(jì) 設(shè)施改造 設(shè)備購(gòu)置 設(shè) 備 安 裝調(diào)試 試生產(chǎn) 47 投產(chǎn) 48 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )。 原機(jī)械部頒發(fā)的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》。 廠方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。 上級(jí)主管部門頒發(fā)的有關(guān)預(yù)算方面的文件。 建設(shè)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 6600 萬(wàn)元。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： （ 1）設(shè)備購(gòu)置包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。 a)設(shè)備原價(jià)：設(shè)備原價(jià)根據(jù)建設(shè)單位詢價(jià) 和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。 b)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)原機(jī)械工業(yè)部“機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)＝設(shè)備原價(jià)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率。 設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi) 設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)根據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定的辦法及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)＝設(shè)備原價(jià)設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)率。 其它費(fèi)用 根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門規(guī)定計(jì)算，無(wú)規(guī)定者，參照建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。詳見建設(shè)投資估算表。 建設(shè)期利息按頒布的最新利率計(jì)算。 企業(yè)原有固定資產(chǎn)原 值 22021 萬(wàn)元，凈值 8960 萬(wàn)元；原有無(wú)形資產(chǎn)凈值 0 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，達(dá)產(chǎn) 年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 企業(yè)原有流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 本次經(jīng)過系統(tǒng)節(jié)能工程，節(jié)約了流動(dòng)資金，所以本次不需新增流動(dòng)資金，本次新增鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 49 投資估算表 項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動(dòng)資金之和，計(jì) 7800 萬(wàn)元。 50 表 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 投 資 估 算 占固定資產(chǎn)投資比例（％） 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 工器具費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備原價(jià) 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 安裝基礎(chǔ)工程 設(shè)備改造 安全報(bào)警裝置 消防 公用動(dòng)力 環(huán)保 其它費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 總 計(jì) 51 表 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 備注 1 2 3 4 1 總資金 以后各年同第四年 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 用于固定資產(chǎn)投資 用于流動(dòng)資 金 債務(wù)資金 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其他 新增總投資 鋪底流動(dòng)資金 建設(shè)投資 資本金 占總投資比率 新增流動(dòng)資金 52 表 3 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收帳款 存貨 原材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 其他應(yīng)收帳款 現(xiàn)金 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 其他應(yīng)付帳款 3 流動(dòng)資金 4 原有流動(dòng)資金 5 新增流動(dòng)資金 6 流動(dòng)資金本年增加額 其中：貸款 7 流動(dòng)資金貸款 8 流動(dòng)資金貸款利息 其中：新增利息 53 資本金籌措 項(xiàng)目資本金共計(jì) 2800 萬(wàn)元，由 xx 出資，占總投資的 ％，符合國(guó)家有關(guān)政策。 項(xiàng)目融資的模式選擇 本項(xiàng)目總投資 7800 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 5000 萬(wàn)元， 2800 萬(wàn)元由 xx 出資。 信用保障 土地、房產(chǎn)、設(shè)備、項(xiàng)目。 54 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模： 項(xiàng)目計(jì)算期： 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 1 年 ，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 年。 營(yíng)業(yè)收入及稅金估算 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng) 業(yè)收入估算在正常年份為 35000 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 3000 萬(wàn)美元。 稅金及附加 稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅，增值稅為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅稅率 17％，城建稅為增值稅的 0％，教育附加為增值稅的 0％。本項(xiàng)目新增增值稅 萬(wàn)元，新增城建稅及教育附加稅為 0 萬(wàn)元。 所得稅 新增所得稅 萬(wàn)元。詳見附表。 產(chǎn)品成本 職工總數(shù)及工資總額 本項(xiàng)目企業(yè)原有職工 人，人均年工資按 元 /人計(jì)算。 折舊、攤銷及大修理費(fèi)用 按直線折舊法計(jì)算，新增固定資產(chǎn)折舊年限按 年計(jì)算，凈殘率為 ％，綜合折舊率為 ％，年折舊額為 萬(wàn)元；原有固定資產(chǎn)折舊 萬(wàn)元，大修理費(fèi)用按折舊額的 ％計(jì)取。 原材料、燃料動(dòng)力及其它 參考企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量，估算燃料動(dòng)力等進(jìn)行計(jì)算。 詳見總成本費(fèi)用表。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息，流動(dòng)資金借款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，建 55 設(shè)期發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息計(jì)入總投資。 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，其數(shù)值根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平估 算。 詳見總成本費(fèi)用表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 盈利能力分析 （ 1）項(xiàng)目正常生產(chǎn)年年新增利潤(rùn)： 萬(wàn)元。 （ 2）儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)和福利基金提取比例為 ％。 （ 3）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 所得稅前 所得稅后 增量全部投資回收期 年 增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 （ 4）財(cái)務(wù)平衡觀測(cè) 通過計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)收支平衡有余，詳見附表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。 （ 5）資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) 該項(xiàng)目最大的資產(chǎn)負(fù)債率為 ％，流動(dòng)比率大于 ％，速動(dòng)比率大于 ％，這表明項(xiàng)目快速