【導讀】馬鈴薯精制淀粉加工技改項目。可行性研究報告編制依據(jù)：。②農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標。準定額研究所編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》。③國家發(fā)展改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評。價方法與參數(shù)》（第三版）。工程其他費用暫行標準》。⑤xxx公司提供的基礎資料及有關調(diào)查資料。

　　

【正文】 國家經(jīng)貿(mào)委 （ 1999）第 7 號令《重點用能單位節(jié)能管理方法》； 《 中國節(jié)能技術政策大綱 》（國家發(fā)展和改 革委員會、科學技術部 2021年 12 月）； 《 用能單位能源計量器具配備和管理通則 》（ GB/17167— 2021） ； 《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》 （ GB/15587— 2021） 。 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 2021 年 1 月 1 日實施 項目能耗 當?shù)毓┧?、供電條件符合要求。 符合 《 中國節(jié)能技術政策大綱 》 中的有關政策規(guī)定。 本項目工藝技術和設備、電氣、水 道 、建筑、總平面布置等方面制定了節(jié)能減排措施，并根據(jù)項目國家有關法規(guī)、規(guī)范和技術標準要求。采取了相 應的對策和措施。在項目實施過程中，按設計文件要求進行施工和生產(chǎn)，可以達到節(jié)能減排的目標。 43 建議 項目需切實落實節(jié)能減排設計措施，保證建設項目的主要工藝和設備選用是國內(nèi)外先進可靠的、并同時施工、同時投入使用。 節(jié)能減排是國家的長期基本國策，也是企業(yè)在追求經(jīng)濟效益過程中始終貫徹的一條基本原則。企業(yè)應建立節(jié)能減排管理制度，完善節(jié)能減排生產(chǎn)責任制，制定節(jié)能減排操作規(guī)程，作業(yè)人員必須按相關規(guī)程進行操作。要做到整體規(guī)劃、分步實施、目標明確、安排合理、措施得當、責任到人、長短兼顧、制度完善。 加強設 備的維護和檢修，保證生產(chǎn)設施狀態(tài) 良好，最大限度減少事故停機所產(chǎn)生的能耗增加和廢棄物的排放。 加強對全體員工的節(jié)能減排的工作培訓，提高認識，統(tǒng)一思想，增強節(jié)能減排的自主意識，發(fā)揮主觀能動性。 清潔生產(chǎn) 加大清潔生產(chǎn)的投入，定期開展清潔生產(chǎn)審核，在生產(chǎn)過程中根據(jù)實際情況改進和調(diào)整工藝設備的運行參數(shù)，以進一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量，做到高效低耗，降低成本，特別是降低生產(chǎn)過程中各種輔料的使用量，減少生產(chǎn)過程中“三廢”的產(chǎn)生量。 嚴格操作，控制最佳反應條件，物料按最佳配比投加，進一步減少原材料的使用量，提 高產(chǎn)品收率。 選用質(zhì)量較好的原輔材料，加強原材料的采購、貯存管理。 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中采取水質(zhì)穩(wěn)定劑處理，以防止設備和管道 44 磨蝕與結(jié)垢及菌、藻類滋生，提高傳熱效率，保證生產(chǎn)安全正常進行。另外，教育員工樹立節(jié)約用水觀念，保護水資源。 采用節(jié)電、節(jié)能新技術、新設備和新材料，降低無功損耗；凡用熱、用冷設備及管道，全部采用新型保溫材料，車間配管應按經(jīng)濟流速選取管徑，以減少運行能耗和運行費用，并裝上計量儀表，以利于節(jié)能管理和經(jīng)濟考核；加強生產(chǎn)管理，杜絕“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。 以上措施得以落實后，可以 從源頭、從生產(chǎn)全過程控制和減少污染物的產(chǎn)生，降低生產(chǎn)成本，進一步提高清潔生產(chǎn)水平。 綜上所述，本項目工藝設備先進，產(chǎn)品無毒無害，源能源利用率較高，生產(chǎn)過程中注重全過程“三廢”控制，廢水、廢氣污染物均可達標排放，廢物盡可能做到回收利用，環(huán)境管理盡可能完善，項目清潔生產(chǎn)水平較高。 第 九 章 項目建議實施進度 該項目為 技改 項目，計劃兩 年內(nèi)完成全部建設內(nèi)容，為保證工程實施的順利進行，縮短建設工期，力爭早日投產(chǎn)，必須對工程進度做出科學、合理的安排。建議企業(yè)首先做好資金籌措、設備選型考察等前期工作，在此基礎上，通過招標方 式擇優(yōu)選擇技術力量雄厚、有食品加工工程設計及施工經(jīng)驗的設計單位及施工單位，保質(zhì)、保量完成施工圖設計及工程建設工作，要求施工企業(yè)必須全方位、立體化施工，保證不窩工；同時，進行設備采購，選擇設備供應商或生產(chǎn)廠家。 45 該項目建設期計劃為 1 年 5 個月 。項目計劃于 2021 年 4 月開工建設，期間完成 可行性研究、 項目土建工程、裝飾工程、設備安裝調(diào)試等項工程，預計 2021 年 8 月工程全部竣工 投入生產(chǎn)運營 。 進度安排如下： 2021 年 4— 5 月編制可行性研究報告。 2021 年 5— 6 月進行初步設計。 2021 年 7 月 — 8月 工程施 工圖設計 。 2021 年 9 月 — 2021 年 3 月設備采購 2021 年 1 月 — 7月工程施工。 2021 年 7 月進行設備安裝調(diào)試。 2021 年 7 月進行試生產(chǎn) 2021 年 8 月竣工驗收進入正式生產(chǎn)。 表 4 項目投資 進度計劃表 序號 年份 季度 實施內(nèi)容 2021 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 編制可行性研究報告 2 初步設計 3 施工圖設計 4 公用工程施工 5 設備采購和制造 6 設備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 竣工驗收 46 第 十 章 企業(yè)組織、勞動定員及培訓 企業(yè)組織 該項目建成后，將按現(xiàn)代企業(yè)管理制度進行管理，實行總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理負責全面工作，下設各職能科室 ,項目實施后 ,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要對現(xiàn)有機構進行完善。機構設置見圖 101。 圖 101 機構設置圖 勞動定員 日工作小時為 20 小時，開車率為 85%，生產(chǎn)那班數(shù)為：兩班連總經(jīng)理 副總經(jīng)理 計劃財務部 副總經(jīng)理 供銷部 生產(chǎn)技術部 檢驗室 物料供應 市場營銷 馬鈴薯淀粉生產(chǎn)車間 47 續(xù)生產(chǎn)制（ 12 小時一班）， 項目建成后共需員工 60120人 。 人員來源、要求及培訓 該項目新增生產(chǎn)、銷售、輔助人員均招聘具有高中以上文化程 度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對具有相關生產(chǎn)經(jīng)驗的人員將優(yōu)先考慮。 技術人員要求招聘具有食品加工等相關專業(yè)知識的大專以上應、往屆畢業(yè)生。企業(yè)必須有專職的質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員要求必須具有相關專業(yè)的中專以上學歷。 企業(yè)必須具有與所生產(chǎn)食品加工行業(yè)相關的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗的管理人員。其中主管技術及產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)負責人必須具有大專以上或相應的學歷，并具有食品加工生產(chǎn)及質(zhì)量、衛(wèi)生管理的經(jīng)驗。 項目建設期對職工要進行一定的培訓，要求掌握所需的生產(chǎn)工藝、操作要求、技術特點、衛(wèi)生要求等，必須經(jīng)過衛(wèi)生法規(guī)教育，并取得合格證 書；企業(yè)負責人及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負責人還應接受專業(yè)培訓，并取得合格證書。 項目運行管理 為保證項目保質(zhì)保量按期完工，項目擬成立工程指揮部，工程指揮部實行法人責任制，指揮部的職責是：負責協(xié)調(diào)上下左右的關系，制定有關項目內(nèi)的重大政策、制度與措施，對項目建設全過程及資金的使用和建設進度進行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設辦公室，辦公室 48 的職責是： ① 負責辦理工程建設的各項手續(xù)及項目指揮部各項決策的落實，具體負責項目的實施，并會同有關部門具體對項目進行技術指導。 ② 負責組織工程的招標、投標和工程監(jiān)理。工程設 計、設備采購均實行公開招標，整個工程建設過程委托具有資質(zhì)及食品加工項目工程監(jiān)理經(jīng)驗的監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理。 ③ 強化項目資金管理。項目建設資金實行?？?、專帳、專人管理，并嚴格按國家批復方案及工程預算進行列支，堅決杜絕擠占、挪用。充分發(fā)揮審計、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關部門的檢查、監(jiān)督。 ④ 加強工程質(zhì)量管理。根據(jù)國家及山西省有關工程質(zhì)量管理的精神，本項目擬建立工程質(zhì)量領導責任制、項目法人責任制、參建單位工程質(zhì)量領導人責任制、工程質(zhì)量終身責任制等制度，以確保工程質(zhì)量。 ⑤ 搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作。項目完成后，要從工程設計、資金使用、工程質(zhì)量、綜合效益等方面進行自檢、自驗。自驗合格后申請有關部門進行正式驗收，未經(jīng)驗收及驗收不合格的工程不得交付使用。驗收合格后，將從項目申報到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件、資料等，按有關規(guī)定收集、整理、歸檔，完善項目檔案并制定檔案管理制度。 49 第十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 該項目建設期 17 個月 ，本項目建設期固定資產(chǎn)投資 1335萬元，包括建筑工程費 589 萬元，設備購置費 721 萬元，安 裝工程費用 25萬 。本項目所需各類房屋建筑全部按當?shù)啬壳笆袌鰧嶋H價格估算；設備購置按廠方或供應商報價加運雜費估算；其他按《 四川 省建設工程其他費用暫行標準》估算；基本預備費按工程費用和其他費用之和的6%估算，漲價預備費按國家計委有關規(guī)定，暫時不考慮。估算該項目固定資產(chǎn)投資為 1335萬元。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 根據(jù)《中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，稅率為零。 資金籌措 本項目總投資 由 企業(yè)自籌資金 1100 萬元， 銀行貸款 500 萬元，申請政策補助資金 200 萬元， 確 保項目實施 。 投資使用計劃 本項目建設期固定資產(chǎn)投資 1335 萬元，包括建筑工程費 589 萬 50 元，設備購置費 721 萬元 ，設備安裝費 25萬元 。 投資使用計劃與資金籌措詳見表 11－ 1。 投資使用計劃與資金籌措表 表 111 單位 :萬元 序 年份 合 建設期 投產(chǎn)期 號 項目 計 2 2 1 總投資 1800 1800 固定資產(chǎn)投資 1335 1335 工程費用 589 589 其它費用 無形資產(chǎn) 70 70 其它費用 50 50 鋪底流動資金 345 345 2 資金籌措 1800 1800 借款 500 500 銀行借款 500 500 鋪底流動資金借款 資本金 1300 1300 國家投資 其中：省政府投資 地縣配套 200 200 企業(yè)自籌 1100 1100 項目資本金 本項目投資中資本金共計 1300萬元，企業(yè)資本 1100萬元，占項目資本金的 85%。 51 第十 二 章 財務評價 財務評價說明 計算期的確定：項目建設期 1 年 五個月 ，主要設備折舊年限 10 年，計算期確定為 12 年。 財務評價方法依據(jù)原國家計劃委員會、建設部 2021年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中的有關規(guī)定進行分析評價。 效益和費用計算按國家新財稅制度執(zhí)行。 主要投入物價格以目前市場價格為依據(jù)；主要產(chǎn)出物價格以目前同 類型企業(yè)出廠價為依據(jù)。 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)見表 12－ 1。 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)表 表 12－ 1 序號 項目 單 位 單價 (萬元 ) 價格依據(jù) 主要投入物 1 原輔材料 馬鈴薯 噸 目前市場價 2 包裝材料 包裝袋 萬袋 目前市場價 3 燃料動力 水 萬噸 目前收費標準 電 萬度 目前收費標準 煤 噸 目前收費標準 主要產(chǎn)出物 1 淀粉 噸 1 目前市場價 52 銷售收入和銷售稅金及附加估算 估算該項目正常年份銷售收入 5000 萬元。銷售稅金及附加估算為 200 萬元。 總成本費用估算 估算該項目正常年總成本費用為 120萬元，經(jīng)營成本 100萬元。 總成本費用估算說明如下： ⑴ 主要投入物消耗依設計生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗額確定 。 ⑵ 工資福利費及養(yǎng)老保險金：人員工資平均按 2021 元 /人178。月計，福利費按工資的 14%計 ,養(yǎng)老保險按工 資的 23%計。 (3) 維修費：車輛、建筑、設備維修費分別按原值的 5%、 2%、 3%計。 (4) 固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算： 該項目新增固定資產(chǎn)總投資中，土建、設備、車輛進入固定資產(chǎn)原值，培訓費進入遞延資產(chǎn)原值，預備費用、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設期利息按比例分別攤?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)原值中。 固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限 30年，設備折舊年限 14年，車輛折舊年限 8年，殘值率均取 5%。 無形資產(chǎn)按 10年平均攤銷，遞延資產(chǎn)按 5年平均攤銷。 ⑸ 管理費用：按銷售收入的 1%計 。 ⑹ 銷售費用：按銷售收入的 3%計。