【正文】 綜合樓占地500m2。167。 土建工程土建工程是指工廠所有建筑物、構筑物的建筑與結構設計。在可行性研究階段僅需對主要生產(chǎn)廠房、重要構筑物以及特殊基礎工程作原則性的敘述和方案選擇建議，如采取的建筑形式和標準、結構造型、基礎類型和需要采用的重要技術措施等。對一般建筑物只作綜合說明、估算工程量、選取單位造價指標等即可。對全廠所有建筑物的工程量，造價以及三材用量。視單項工程的大小，可采用不同方式進行估算。167。 主要建、構筑物的建筑特征與結構設計建筑物名稱建筑面積（m2）建筑材料特殊要求設計規(guī)范是否原有設施主廠房800磚混無《工業(yè)廠房設計規(guī)范》原有流送槽700石混抗?jié)B《抗?jié)B建筑設計規(guī)范》原有鍋爐房200磚混無《工業(yè)廠房設計規(guī)范》新建成品倉庫200磚混通風防潮《馬鈴薯淀粉國家標準》原有原料儲存場地2000混凝土無《基礎建筑設計規(guī)范》新建煤碳和煤渣儲存場地700混凝土無《基礎建筑設計規(guī)范》新建備用成品倉庫1000磚混通風防潮《馬鈴薯淀粉國家標準》新建冬儲池1800磚混抗?jié)B《抗?jié)B建筑設計規(guī)范》原有1個新建2個綜合樓1200磚混無《住宅建筑設計規(guī)范》新建原料秤房100磚混無《住宅建筑設計規(guī)范》原有變電室70磚混無《消防設施設計規(guī)范》原有167。 土建工程造價估算對于本項目涉及的房屋建筑工程使用的造價估算以所在地同樣類型標準的現(xiàn)時的房屋建筑工程的實際單位造價作為估算依據(jù)，分列項目如下：（1）原淀粉廠主廠房維修造價估算為160元/m2 （2）原淀粉廠流送槽維修造價估算為130元/m2（3）原淀粉廠車間改造為成品倉庫的改造估算為125元/m2（4）原淀粉廠冬儲池維修造價估算為100元/m2（5）原淀粉廠原料秤房和變電室維修造價估算為90元/m2（6）新建鍋爐房造價估算為230元/m2（7）新建原料儲存場地和煤炭、煤渣儲存場地的造價估算為100元/m2（8）新建備用成品倉庫的造價估算為175元/m2（9）（10）新建綜合樓造價估算為235元/m2（11）。第6章 環(huán)境保護與勞動安全167。 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀167。 項目的地理位置 尼爾基鎮(zhèn)位于莫旗南部平原的北端，地處東經(jīng)124176。24′～124176。32′，北緯48176。27′～48176。36′之間。東隔嫩江與黑龍江訥河為界，西與阿榮旗接壤，南隔諾敏河與含孤兒和鎮(zhèn)為鄰，北與登特科鎮(zhèn)、西瓦爾圖鎮(zhèn)相連。項目區(qū)位于尼爾基鎮(zhèn)諾敏南路蒙興乳業(yè)東側，地理坐標為東經(jīng)124176。30′28″，北緯48176。27′20″。167。 地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象全境地勢由西北向東南傾斜，平均海拔400米，旗境最高峰是位于西北部杜拉爾鄂溫克民族鄉(xiāng)境內(nèi)的瓦西格奇山。有山丘、丘陵、平原三大地貌，為淺山區(qū)。境內(nèi)有大小河流56條，，水資源占內(nèi)蒙的40%。屬中溫帶大陸性的季風氣候，無霜期平均115天，℃。平均降水量在400—500毫米之間。167。 礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物莫旗地域廣闊，土地資源豐富，土壤有機質含量高，可開發(fā)潛力大。野生動植物資源豐富，可供人食用的植物30余種，伺用植物200余種，藥用植物250多種，用材樹木10余種。多種植物具有二種以上經(jīng)濟價值?，F(xiàn)查明有經(jīng)濟價值的野生動物93種（不包括兩棲、爬行、昆蟲等類動物）。獸類基本上屬于北極型和林棲型兩個生態(tài)類型。被列為國家一級二級保護動物的有黑熊、紫貂、馴鹿等。已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)11種。167。 項目主要污染物項目主要污染物的種類有生產(chǎn)工藝廢水、生產(chǎn)廢渣、煙塵污染和鍋爐煤渣，項目達產(chǎn)后，年排放生產(chǎn)工藝廢水16135m3，煙塵（以本地友誼煤礦煤炭為例），二氧化硫（以本地友誼煤礦煤炭為例）。其中生產(chǎn)工藝廢水主要產(chǎn)生有機污染，如不做防滲處理，會對項目地下水源產(chǎn)生污染；而鍋爐燃料燃燒產(chǎn)生的煙塵和二氧化硫，主要對大氣造成污染。167。 項目擬采用的環(huán)境保護標準項目擬采用的環(huán)境保護標準包括國家在《環(huán)境質量標準》和《污染物排放標準》規(guī)定3項標準，分別是《環(huán)境空氣質量標準》（GB30951996）2級標準、《地下水質量標準》（GB/T1484893）III類標準、《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB132712001）二類II時段標準.167。 治理環(huán)境的方案 對于本項目產(chǎn)生的3種污染物，根據(jù)《環(huán)境影響報告》提出的建議，對于生產(chǎn)工藝廢水采用回灌于項目周邊地區(qū)的農(nóng)田，一方面解決的污水的有機污染問題，另一方面增加了土地的肥力，灌溉時段選擇秋翻地前和春播前兩個時段，選擇這兩個時段的原因為：馬鈴薯項目工藝廢水有機物含量較高，如果普通噴灌則會降低肥效，而選擇秋翻地或春播前，污水噴灌完畢后，進行翻地，則有機物可在地下進行厭氧發(fā)酵，增強肥力，并有利于土壤吸收營養(yǎng)。對于煙塵和二氧化硫污染，采用對鍋爐加裝除塵效率為88％以上的除塵器，并加高煙囪的高度在30m以上，使煙氣排放滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》二類區(qū)II時段標準，污染物最大落地濃度均能夠滿足《環(huán)境空氣質量標準》中二級標準的要求。167。 環(huán)境保護投資估算投資項目投資數(shù)額（萬元）大氣污染治理鍋爐除塵器30m煙囪建造廢水污染治理馬鈴薯淀粉沖洗水沉淀工藝廢水灌溉10冬儲池環(huán)境總投資占總投資比例167。 環(huán)境影響評論結論本項目通過以上投資的實現(xiàn)，并嚴格執(zhí)行按照《環(huán)境影響報告》提出的建議，那么本項目所產(chǎn)生的主要污染物得到有效的治理，那么本項目在建成投產(chǎn)后對環(huán)境的影響在可接受范圍，因此本項目在環(huán)境保護上是可行的。第7章 企業(yè)組織和勞動定員在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模；項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業(yè)組織機構、勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。167。 企業(yè)組織167。 企業(yè)組織形式董事長總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理財務部辦公室生產(chǎn)部清洗工段分離工段濃縮工段脫水工段干燥工段包裝工段車間技術員水力輸送工檢驗研發(fā)部維護保障部后勤部銷售部破碎工段項目采用復式兩級管理工廠組織形式，由總經(jīng)理負責全廠的勞動組織協(xié)調(diào)工作和部門監(jiān)督工作，各部門經(jīng)理一方面負責本部門的工作，另一方面對總經(jīng)理的監(jiān)督工作負責，而由于生產(chǎn)部過于龐大，同時肩負著全廠的生產(chǎn)任務的執(zhí)行，所以專門設立一個生產(chǎn)副總經(jīng)理負責整個生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)組織工作，所以就形成了本項目特有的，區(qū)別與兩級管理形式和三級管理形式的復式管理形式。167。 企業(yè)工作制度由于本項目是季節(jié)性生產(chǎn)，只在每年的8，9，10月份進行生產(chǎn)，而且根據(jù)原料情況和天氣條件，來確定整個生產(chǎn)期的長短。在生產(chǎn)期內(nèi)，根據(jù)原料市場的情況，如果原料市場供應充足，價格合適，那么整個生產(chǎn)期實行連續(xù)工作制，如果原料市場供應不足或者價格過高，導致開工不足，那么整個生產(chǎn)期實行間斷工作制，同時降低勞動雇員的人數(shù)。167。 勞動定員和人員培訓167。 勞動定員由于本項目屬于季節(jié)性生產(chǎn)項目，在勞動定員上存在生產(chǎn)期定員和停產(chǎn)期定員兩種不同的定員情況。在生產(chǎn)期，項目勞動定員是根據(jù)生產(chǎn)額定定員以及當年原料收購情況來確定當年生產(chǎn)人數(shù)，作為生產(chǎn)線運轉的生產(chǎn)額定定員是在生產(chǎn)期最基本的勞動人數(shù)的基準，通過各個工段勞動性質和勞動強度分析，確定生產(chǎn)額定定員為14人/班，另外公司管理人員定員為5人，檢驗技術人員定員為3人，財務人員定員為2人，后勤服務人員定員為3名，銷售人員基本定員為3人。在停產(chǎn)期，由于無生產(chǎn)任務，項目勞動定員主要根據(jù)維持公司運轉的基本人員和生產(chǎn)設備保障人員作為定員的原則，在勞動定員上分別為，管理人員定員為5人，檢驗技術人員定員為2人，財務人員定員為2人，后勤服務人員定員為2名，銷售人員基本定員為3人，生產(chǎn)設備保障人員4人。167。 年總工資職工年平均工資估算以項目達產(chǎn)后滿負荷情況下，生產(chǎn)期為3個月，生產(chǎn)期內(nèi)采用連續(xù)工作制，總定員人數(shù)為44人，職工的年平均工資＝年工資總額/總定員人數(shù)＝。詳見附圖6第8章 投資估算與資金籌措建設項目的投資估算和資金籌措分析，是項目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分，要計算項目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。167。 項目總投資估算建設項目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金。167。 固定資產(chǎn)投資總額。包括工程費用和其他費用。（1）工程費用。工程費用包括建筑工程費用、設備購置和安裝費用。1． 建筑工程費用，其中出資作價為60萬元，詳見《建筑工程費用估算表》附圖42． 設備購置和安裝費用，其中設備原價為102萬元，運雜費率為2％，，詳見《設備購置和安裝費用表》附圖5（2）其他費用其他資產(chǎn)費用 ：1． ；是指建設單位發(fā)生的管理性質的開支。包括：工作人員工資、工資性補貼、施工現(xiàn)場津貼、職工福利費、住房基金、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費，辦公費、差旅交通費、勞動保護費、工具用具使用費、固定資產(chǎn)使用費、必要的辦公及生活用品購置費、必要的通訊設備及交通工具購置費、零星固定資產(chǎn)購置費、招募生產(chǎn)工人費、技術圖書資料費、業(yè)務招待費、設計審查費、工程招標費、合同契約公證費、法律顧問費、咨詢費、完工清理費、竣工驗收費、印花稅和其他管理性質開支。2． ；自行組織培訓（或委托其他單位培訓）的人員工資、工資性補貼、職工福利費、差旅交通費、勞動保護費、學習資料費以及代培費用等。3． 包括項目建設單位編制項目建議書、預可行性研究報告和可行性研究報告階段發(fā)生的各種支出，包括為籌建項目法人發(fā)生的咨詢、考察、談判、簽約、接待、注冊項目法人發(fā)生的相關費用。4． 低值生產(chǎn)辦公工器具5萬元是指為保證項目初期正常生產(chǎn)和管理所必須購置的，單件價值不夠（1000元）作為固定資產(chǎn)管理的，生產(chǎn)所需家具、設備、儀器、工卡模具、器具、備品、備件等的購置費用，以及辦公和生活所需的家具、用具等的購置費用。5． 土地征用和使用費用25萬元土地使用權12000平方米，作價20萬元，改良完善5萬元，計25萬元。167。 流動資金估算本項目流動資金估算采用擴大指標估算法，參照訥河同類生產(chǎn)企業(yè)流動資金占銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資的比率以及單位產(chǎn)量占用流動資金的比率來確定本項目流動資金為135萬元。167。 資金籌措167。 資金來源本項目主要以企業(yè)自籌資金和銀行貸款作為項目的資金來源。167。 項目籌資方案本項目籌資方案主要以企業(yè)自籌資金完成項目的固定資產(chǎn)投資和大部分，然后以全部固定資產(chǎn)或部分固定資產(chǎn)充當?shù)盅何?，向銀行取得抵押貸款，來解決項目流動資金短缺的問題。167。 借款償還計劃本項目借款主要由項目投產(chǎn)后的銷售收入作為償還資金來源的，對于償還資金來源的可靠性，分析如下：本項目是彌補流動資金短缺的而進行的，并以固定資產(chǎn)用作抵押物，向銀行借貸的，項目流動資金占銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資的比率很低，所以本項目的償還資金來源是十分可靠的。第9章 財務與敏感性分析在建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經(jīng)濟效益評價，判斷項目在經(jīng)濟上是否可行，并比選推薦出優(yōu)秀的建設方案。本章的評價結論是建設方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據(jù)。本節(jié)就可行性研究報告中財務、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明。167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算167。 生產(chǎn)總成本估算，生產(chǎn)總成本的構成有：①外購原材料及輔助材料根據(jù)前面第四節(jié)中外購原材料及輔助材料的數(shù)量和單價計算為812萬元②外購燃料動力。③工資及福利基金，％（包括基本醫(yī)療保險費提取比例 %，基本養(yǎng)老保險費提取比例 %，失業(yè)保險費提取比例 %，工傷保險費提取比例 %，生育保險費提取比例 %，職工福利費提取比例 %，職工教育經(jīng)費提取比例 %，工會經(jīng)費提取比例 %，住房公積金提取比例 %。）提取。④ 工器具家具原值小計 5 萬元。折舊年限5年。%。年折舊值1萬元。 機器設備原值小計 102 萬元。折舊年限10年。%。 萬元。 房產(chǎn)設施原值小計 。折舊年限19年。%。 萬元。 土地使用權原值小計 20萬元。攤銷年限19年。%。 萬元。 ⑤，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等印花稅 排污與污染治理費 。業(yè)務招待費 萬元。 萬元。勞動安全衛(wèi)生保護費 萬元。房產(chǎn)稅 和土地使用稅（費） 萬元。其他固定費用 萬元。⑥銷售及管理費用。廣告與宣傳費用 萬元。167。 單位成本 本項目的單位成本＝生產(chǎn)總成本/項目總設計能力＝8947100/2500＝167。 銷售收入估算根據(jù)第三節(jié)中預測的產(chǎn)品價格及設計生產(chǎn)能力，本項目的銷售收入為3種等級的產(chǎn)品的銷售收入的總和，以2007年銷售價格以及項目設計能力為例，一級品年產(chǎn)量為2200噸，銷售價格為4700元/噸，銷售收入為1034萬元，優(yōu)級品年產(chǎn)量為100噸，銷售價格為5000元/噸，銷售收入為50萬元，合格品年產(chǎn)量為200噸，銷售價格為4000元/噸，銷售收入80萬元，則本項目總銷售收入為1164萬元。167。 財務評價年銷售收入為1164萬元，，，， 年平均凈利潤 總投資 投資利潤率 %％％均高于行業(yè)10%的指標，說明項目經(jīng)濟上可行，并且有較好的經(jīng)濟效益。投資回收期；。此項指標均低于行業(yè)投資評價標準。說明項目經(jīng)濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。167。 社會效益和社會影響分析“年產(chǎn)2500噸馬鈴薯淀粉加工項目”建成后，增加了本地馬鈴薯的附加值。適應了市場的需求。馬鈴薯便于食用、儲藏和運輸，滿足人民生活和工業(yè)企業(yè)的需要，通過馬鈴薯加工可激發(fā)農(nóng)民種植馬鈴薯的積極性，使農(nóng)民增收，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對培育有競爭力的市場主體，帶動農(nóng)戶發(fā)展，實行專業(yè)化、標準化生產(chǎn)有重要意義，有較好的社會效益，并且可增加就業(yè)機會，對構建和協(xié)社會發(fā)揮積極的作用。第10章