【正文】 數(shù) 本項目 OER采用國家外匯管理局 2021年公布的人民幣外匯牌價 1 美元 = 元人民幣， CF1根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》取 。影子匯率 1美元 = =元人民幣。 ③貿(mào)易費用率（ SWCR） 貿(mào)易費用是 指各商貿(mào)部門花費在貨物流通過程 中以影子價格計算的費用，貿(mào)易協(xié)定費用率是貿(mào)易費用相對于貨物影子價格的綜合比率，貿(mào)易費用率取 6%。 ④影子工資（ SWR） 影子工資按下式計算： SWR=MWR CF2 式中： MWR：財務(wù)評價中的工資； 可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 38 CF2：影子工資系數(shù)。 影子工資系數(shù)與項目所使用的地方勞動力的狀況、結(jié)構(gòu)及當?shù)鼐蜆I(yè)水平有關(guān)。由于本公路建設(shè)項目在建設(shè)期需使用一定數(shù)量的民工，民工的影子工資換算系數(shù)為 ，其他人員影子工資換算系數(shù)為 ，本項目人工構(gòu)成中民工按 50%考慮，因此影子工資系數(shù)為 。 ⑤殘值 根 據(jù)交通部有關(guān)規(guī)定，公路項目的殘值取建設(shè)費用的 50%，在評價期末以負值計入經(jīng)濟費用。 費用計算 本項目評價期內(nèi)的費用，包括公路建設(shè)費用、公路大修費用及公路養(yǎng)護管理費用，國民經(jīng)濟評價分別將其調(diào)整為經(jīng)濟費用。 ●項目建設(shè)費用 主要材料的影子價格 項目建設(shè)所需的建材主要有木材、鋼材、鋼筋、水泥、砂石、瀝青等。鋼材、木材按外貿(mào)貨物進行調(diào)整；水泥、瀝青按非外貿(mào)貨物進行調(diào)整；砂石材料可以就地取材，按實際支出計算，不作調(diào)整。 ● 勞動力工資 由于本項目所在地勞動力充足，公路建設(shè)施工技術(shù)要求較高等特點， 國 家職工勞動 影子工資換算系數(shù)取定為 ，國民勞可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 39 動影子工資換算系數(shù)取定為 。 施工隊伍人員組成按 50%民工和 50%專業(yè)職工考慮，工資按換算系數(shù) 。 ● 土地費用 國民經(jīng)濟評價中的土地費用，應(yīng)能反映土地不用于本項目所能創(chuàng)造的凈效益，其費用為項目在整個土地占用期（ 20 年）內(nèi)凈效益的現(xiàn)值總和。 根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)規(guī)定，土地的影子價格 =土地機會成本 +新增資源消耗費用，土地的機會成本為其最佳替代產(chǎn)出品凈收益在評價期內(nèi)的現(xiàn)值之和，同時考慮了農(nóng)產(chǎn)品的復(fù)種指數(shù)和年均增長情 況。新增資源消耗費用在這里主要考慮了拆遷補償費 、安置費、征地管理費等費 用。 建筑工程影子價格換算系數(shù)按 予以調(diào)整。 ● 養(yǎng)護 費用、大修費用和運營管理費用 根據(jù)調(diào)查，小修養(yǎng)護費用為基年每公里每年 萬元，隨著交通量的逐年增加，公路的破損程度也逐年加大，因此公路每年所需的小修養(yǎng)護費用亦將同時增加，以后按年增長速度 3%遞增。大修每十年進行一次，其費用為當年小修養(yǎng)護費用的 13倍。本項目 基年 管理費用為 20 萬元，以后按每年 3%的速度遞增。 汽車運輸成本 計算 汽車運輸成本是道路經(jīng)濟效益計算中的一個十分 重要的因素，道路經(jīng)濟效益中有很大一部份是由于項目所建后汽車運輸成本降低而形成的。汽車運輸成本是道路運輸承運者進行客、可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 40 貨運輸所消耗的以貨幣形式表示的一切費用。參照交通部《公路建設(shè)項目可行性研究指南》，以影子價格調(diào)整運輸成本中所占比重較大的燃料、輪胎、保修、大修、折舊、養(yǎng)路費等要素，綜合參考同地區(qū)的類似項目，剔除汽車運輸成本中的車船使用稅等，得影子價格的換算系數(shù)為 。 ● 燃料 及輪胎消耗 燃料和輪胎消耗是一個與多種因素有關(guān)的多元函數(shù)。其中行車速度及公路狀況是燃料及輪胎消耗的主要影響因素。根據(jù)有關(guān)的研究結(jié)果， 對不同等級、不同路面狀況、不同車型、不同車速下的燃料消耗和輪胎磨損進行了分析計算，燃料的經(jīng)濟費用采用燃料影子價格，輪胎的經(jīng)濟費用扣除財務(wù)費用中的產(chǎn)品銷售稅及增值稅。 ● 車輛保修費和大修費 車輛保修費可分為潤滑油費和修理費 ， 其中修理費包括材料消耗和人工消耗。這兩類在保修費中占 13%和 87%， 經(jīng)濟成本調(diào)整時 ， 對這兩類費用分別扣除潤滑油的 38%的稅金（產(chǎn)品稅、營業(yè)稅）和修理費的 3%的營業(yè)稅 ； 車輛大修費用只扣除 3%的營業(yè)稅金。 ● 車輛折舊費 車輛折舊費是為了維持運輸再生產(chǎn) ,而每年提取的一定數(shù)額的資金 ,用于 車輛的更新。所以它是車輛投資回收的財務(wù)表現(xiàn)形式 ,并不能反映國民經(jīng)濟對運輸車輛的經(jīng)濟投入。而能夠有效可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 41 反映國民經(jīng)濟價格的是運輸車輛的資金回收費用 , 因此 ， 車輛折舊費的調(diào)整 ， 首先應(yīng)剔除車輛折舊費 ， 然后增加車輛的資金回收費用。 ● 養(yǎng)路費 養(yǎng)路費不計入經(jīng)濟成本。 ● 工資及 福利 運輸成本中勞動力的影子工資等于財務(wù)分析的名義工資 ，即換算系數(shù)為 1， 故不調(diào)整。 ● 車船使用稅 在經(jīng)濟成本計算時，扣除車船使用稅。 道路條件及交通條件的改善使得汽車運輸成本降低，將以上幾部分費用調(diào)整后，可以計算出不同車型在不同速度、不 同道路交通條件下的經(jīng)濟運輸成本。 車速成本模型 影響汽車運輸成本的因素很多，但主要因素是汽車的行駛速度。詳見表 8－ 1速度、成本模型系數(shù)表。 效益計算 降低營運成本的效益 公路新建，行車條件改善，是運輸成本降低的根本原因，具體反映在許多方面，其中以行駛速度提高、車輛振動和輪胎磨損減少為主。其節(jié)約費用等于新路趨勢型交通量乘以無新路可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 42 時老路上的運輸成本與新路上的運輸成本之差。 據(jù)調(diào)查，該項目相應(yīng)的老路狀況是 : 本項目為 砂 土路面，路況很差。 以上老路狀況說 明，因其技術(shù)標準低、通行能力差，勢必導(dǎo)致汽車運輸成本之高等問題。 V為車速（公里 /小時），隨著交通量的變化而變化，它與交通量的關(guān)系式，根據(jù)《公路技術(shù)經(jīng)濟指標》和現(xiàn)有道路網(wǎng)的實際狀況作適當修正 : 二級公路 V= 四級公路 V= Q— 小客車年平均日交通量。 在計算中考慮了道路交通量超出限制容量時對 V— Q關(guān)系式的影響。 將 V— Q公式分別代入上式，再乘以新路趨勢型交通量的總車公里數(shù)。 II、里程縮短成本降低節(jié)約的費用 新路趨勢型交通量在老 路上的總車公里與新路上的總車公里數(shù)之差，乘以老路運輸成本即為里程縮短成本降低節(jié)約的費用。 旅客時間節(jié)約效益 旅客節(jié)約時間按 OD 調(diào)查客車載運系數(shù)。根據(jù) 我區(qū) 規(guī)劃資料和在歷史資料的基礎(chǔ)上建立的經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測模型分析，結(jié)合國可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 43 民經(jīng)濟預(yù)測章節(jié)的“項目影響區(qū)域國民經(jīng)濟預(yù)測”，項目影響區(qū)域人均國民生產(chǎn)總值增長率，綜合考慮各種遞增因素，按 %（至開工前一年為止）。在國民經(jīng)濟評價中，計算期內(nèi)不再考慮物價上漲。由于節(jié)約的時間不一定都用于有效的生產(chǎn)活動，假定節(jié)約時間的 用于有效的生產(chǎn)活動，即把“時間機會費用 ”看作小時收入的一半，則旅客利用時間價值系數(shù)取 進行分析，并折算到 2021年價格水平，考慮到上路車輛的司機或乘客的人均國民生產(chǎn)總值等相關(guān)因素，參考有關(guān)資料，人均節(jié)約時間價值綜合計算為 /小時。 公路新建帶來交通事故減少而獲得的效益 公路新建，標準提高，使交通事故較原有公路減少 ； 同時，新建公路減輕相關(guān)老路的交通負擔，使老路在未來交通流量不斷遞增的情況下，車流將大量轉(zhuǎn)移或被吸引到公路上來，使相關(guān)老路的擁擠度減少，交通事故與無新建項目時相比大大下降。 交通事故損失費（包括路況損失 及車主損失），參照現(xiàn)有事故賠償及處理情況來確定。本項目相關(guān) 二 級公路平均每次損失費為 800 元 /次?？紤]到事故發(fā)生率與交通流量及道路服務(wù)水平相關(guān)，故無項目和有項目時的事故率參照統(tǒng)計資料并結(jié)合預(yù)測交通量進行估算。 國民 經(jīng)濟評價結(jié)果 本次可研對路線進行了國民經(jīng)濟評價，從評價結(jié)果看，項可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 44 目具有較好的國民經(jīng)濟效果，項目切實可行。評價結(jié)果見表 8－ 2 國民經(jīng)濟評價指標表。 國民經(jīng)濟敏感性分析 由于項目有許多不確定因素難以預(yù)測，現(xiàn)針對由于交通量變化所引起的效益變化以及受物價上漲和許多不可預(yù)見因素的干擾 引進的建設(shè)費用變化對推薦線路進行敏感性分析。敏感性分析結(jié)果表明：該項目具有較好的抗風險能力，項目在國民經(jīng)濟上可行。分析結(jié)果見表 8－ 3國民經(jīng)濟敏感性分析表。 綜合評價結(jié)果 從上述分析可以看出：在正常條件下，本項目的國民經(jīng)濟評價內(nèi)部收益率高于社會折現(xiàn)率（ 12%），其它三項指標的結(jié)果也良好，說明本項目從國民經(jīng)濟角度分析是可行的，敏感性分析表明本項目具有較強的國民經(jīng)濟抗風險能力。 第九章 實施方案 及計劃 根據(jù)布線原則，結(jié)合實際情況，最后選定如下 實施方案： 路 線起終點 確定本建設(shè)項目 起點 為 XX 鎮(zhèn)楊市塔 XX 社 ，終點為 楊市塔可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 45 XX 社 。 建設(shè) 規(guī)模、標準 路線全長 公里， 全線采用山嶺重丘區(qū)二級公路標準修建， 設(shè)計行車速度 40 公里 /小時。 工程概 況 路基工程 擬建公路 路基寬 9米，路面寬 8米， 土路肩寬 2 米。 橋涵工程 擬建公路設(shè)小橋 1 座，涵洞 2 道， 橋涵設(shè)計荷載為汽 20級， 掛 100。 路基工程 沿線 有交叉工程 1處， 即 與公路交叉 ， 采用平面交叉形式。 交通安全設(shè)施 為保證行車和行人的安全，充分發(fā)揮擬建公路的作用和功能，需在沿線設(shè)置必要的護欄、標志牌和交通標線，并設(shè)置一定的服務(wù)設(shè)施和通信設(shè)施。 建 設(shè)工期 本項目計劃 2021 年 6 月底完成可研報告編制，從 2021 年7月份開始建設(shè)，到 2021年 10月 份 竣工通車，建設(shè)期為 3個月。 可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 46 工 程管理 為確保工程質(zhì)量，控制工程投 資，保護沿線環(huán)境，按期完工，在工程實施過程中，需采取相應(yīng)措施搞好工程管理。 成立專門管理機構(gòu)，負責本項目的資金籌措、設(shè)計、監(jiān)理人員的組織和培訓等一系列準備工作。 項目管理機構(gòu)應(yīng)指定專人及時做好征地拆遷工作，并按政策做好賠償、安置工作，以免由此引發(fā)一系列社會問題，從而干擾工程的順利實施。 在工程實施的全過程中推行全面質(zhì)量管理，以確保工程每一環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控和承包合同的順利實施。 應(yīng)把環(huán)保內(nèi)容納入日常施工管理之中，并堅持施工、環(huán)保兩不誤的管理原則。 在工程管理過程中，要制定切實可行的節(jié)能措施， 把節(jié)能降耗納入管理工作日程。 在項目實施過程中，在不影響項目順利實施的情況下，要考慮取土、棄土盡量配合地方建設(shè)需要。 第十章 問題與建議 本項目為老路改建，施工時應(yīng)做好施工組織安排，以保證車輛通過。 有關(guān)施工用水，電力供應(yīng)等具體情況，以及征地拆遷有待進一步詳細了解收集。 可行性研究報告 XX 市 XX 建設(shè)咨詢公司 47 建議本項目盡快組織實施，以完善地方公路網(wǎng)，促進 當?shù)剞r(nóng)民 生活的改善和經(jīng)濟發(fā)展。 建議在 可研 批準后，按線位兩側(cè)用地加以控制。 建議施工時嚴格控制噪音，粉塵等污染，同時做 好環(huán)保工作，避免水土流失和自然景觀破化。 . 附表： 表 11 各特征年交通量預(yù)測表 表 12 主要技術(shù)指標表 表 13 主要工程數(shù)量表 表 14 人工、主要材料數(shù)量表 表 31 未來各年交通量預(yù)測表 表 41 各級公路適應(yīng)交通量范圍表 表 8－ 1 速度、成本模型系數(shù)表。 表 8－ 2 國民經(jīng)濟評價指標表 表 8－ 3 國民經(jīng)濟敏感性分析表