【導讀】術，以政府監(jiān)管與服務、生活性和生產(chǎn)性服務為主要內(nèi)容，以政府主導、企業(yè)投資、知名電商建設、市場化運營為主體。思路，創(chuàng)新組織結構和經(jīng)營模式，引導我省傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)和。業(yè)、整合全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)一站式服務，達到降低企業(yè)成本、提高政府效率的目的而搭建的公共服務平臺。服務支撐、市場運作、典型示范、推廣應用為指導，依托市。場手段，以平臺為核心、以服務為導向、以運營為支撐、以。開放為特點的全產(chǎn)業(yè)鏈本土化電子商務服務平臺，旨在解決。XX企業(yè)在發(fā)展電子商務發(fā)展中存在的政策、技術、資金、服。務、人才的問題，打造XX省電子商務生態(tài)圈，促進XX省經(jīng)。濟轉型、產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化XX省人才結構。為深入貫徹落實黨的十八大三中全會精神和《商務部關。于“十二五”電子商務發(fā)展的指導意見》(商電發(fā)〔2021〕。375號)、工業(yè)和信息化部發(fā)《電子商務"十二五"發(fā)展規(guī)劃》、《國務院關于進一步促進XX經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干。意見》，推動全省電子商務持續(xù)穩(wěn)定健

　　

【正文】 位定制、整封定制（活動）和整封定制（活動 +商品）三塊，廣告位定制一般通過按日買斷的形式收取，根據(jù)廣告在郵件頁面中所處位置不同收取不同的費用，整封定制根據(jù)送達量或者按日買斷等形式靈活 38 收取服務費用；聯(lián)盟推廣服務，是平臺商與聯(lián)盟公司聯(lián)合進行的廣告推廣，電商企業(yè)可以自主選擇推廣分成模式；站內(nèi)推廣主要根據(jù)廣告位所處位置靈活收取不同的廣告推廣費。 （ 4）物流服務主要是平臺公司提供的倉儲配送服務，按照每單固定費率收取。平臺可聯(lián)合當?shù)匚锪鞴尽}儲服務公司，提供特色的本地化倉儲、物流服務，實現(xiàn)高質量的本地快遞服務，同時增 加平臺收益。 （ 5）互聯(lián)網(wǎng)金融服務包括供應鏈金融產(chǎn)生的收益、商家交納的保證金產(chǎn)生的金融收益，以及平臺商的金融理財服務產(chǎn)生的收益等。 其中供應鏈金融是依據(jù)平臺的規(guī)模優(yōu)勢、商家的信用數(shù)據(jù)、商家的訂單數(shù)據(jù)為商家提供小額貸款業(yè)務，尤其是獲得資金較為困難的中小企業(yè)。一方面，將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套中小企業(yè)，解決中小企業(yè)融資難和供應鏈失衡的問題；另一方面，將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為，增強其商業(yè)信用，促進中小企業(yè)與核心企業(yè)建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關系，提升供應鏈的競爭能力；同時運營企業(yè)可以在整個金融生態(tài)中促 進平臺優(yōu)勢并獲得一定收益。 商家交納的保證金及交易產(chǎn)生的滯納金為平臺供應鏈金融提供了資金的保障。 （ 6）增值服務是指電商平臺根據(jù)消費者需求的變化提供的諸如“遠程服務”、“電保包”、“延長保修”、“上門服務”等服務，根據(jù)電商的需求收取一定服務費。 市場定位 XX 電子商務云是利用互聯(lián)網(wǎng)技術，以政府監(jiān)管與服務、生活性和生產(chǎn)性服務為主要內(nèi)容，以政府主導、企業(yè)投資、 39 知名電商建設、市場化運營為原則，創(chuàng)新組織結構和經(jīng)營模式，實現(xiàn)聚集我省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和企業(yè)、整合全產(chǎn)業(yè)鏈，達到降低企業(yè)成本、提高企業(yè)競爭力和政府工作效率而搭建的公共服務平臺。 與京東、淘寶等電商平臺相比， XX 電子商務云具有以下差異： （ 1）借助大數(shù)據(jù)處理平臺與政府監(jiān)管職能，為平臺商家和商品提供信用評級，打造 XX電子商務云的誠信品牌； （ 2）為入駐云平臺的企業(yè)提供一站式的電子商務服務； （ 3）為入駐商家提供多平臺運營管理 服務，即打通多個主流電商平臺，入駐商戶利用一個管理后臺，達到對多個主流電商平臺商鋪管理的目的； （ 4） XX 電子商務云主要面向 XX 省內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)和中小微企業(yè)。 發(fā)展策略 XX 電子商務云堅持市場化運營模式；初期通過政策扶持、免費或優(yōu)惠入駐及培訓服務等形式，吸引商家入駐，實現(xiàn)電子商務云的初期流量注入。中期，將通過初期建立的良好口碑與業(yè)務體驗感知，吸引商家及產(chǎn)業(yè)鏈相關廠家入駐；同時，借助政府推出的信用評價體系，促進買家（消費者）對平臺上廠家的信任和好感，提升平臺知名度；借助大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)產(chǎn)品對商家業(yè)務的高 性價比增值服務來吸引更多商家入駐。 市場規(guī)劃 到 2021 年底，力爭實現(xiàn)十個省級電子商務基地落地， 40 100 戶電子商務及電子商務服務企業(yè)。 力爭到 2021 年，培育一批具有較強影響力、完全實現(xiàn)網(wǎng)上交易的各類型的電子商務平臺。在酒類、茶葉、旅游、文化、民族工藝品和特色農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)中建立多家具有全國影響力的專業(yè)電子商務網(wǎng)站，打造 15 家以上優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和重點領域電子商務應用示范企業(yè)。 力爭到 2020 年，打造 13 個國家級或省級電子商務示范城市，建設 510 個國家級或省級示范基地，培育 1020個部級和省級示范企業(yè)，基本 確立黔中經(jīng)濟區(qū)的電子商務中心地位，帶動周邊地區(qū)電子商務快速發(fā)展。 41 第五章 實施進度建議 組織機構 投資主單位：貴陽環(huán)境能源交易所有限公司 項目建設進度 依托“云上 XX”提供的底層基礎設施平臺（ IaaS 層）和平臺即服務（ PaaS 層），建設包括在線交易服務平臺、全產(chǎn)業(yè)鏈運營 ERP平臺和政府監(jiān)管與服務及大數(shù)據(jù)處理平臺等SaaS 層應用，并實現(xiàn)與“ 7+N”朵云的接口互通，及相關政府服務平臺的接入，完成 XX 電子商務云安全可靠的部署。XX 電子商務云的總體建設任務需分三期來實現(xiàn)： 項目一期，至 2021 年底，建成 XX 電子商務云中的一站式在線交易服務平臺，成為 XX 電子商務云體驗館的形象展示窗口，為省內(nèi)企業(yè)和公眾提供卓越的體驗感知。 項目二期，建設全產(chǎn)業(yè)鏈運營 ERP 平臺，為大量電子商務企業(yè)的云化提供條件；并按照電子商務云的業(yè)務規(guī)模發(fā)展，引入第三方 ISV，開展電商服務相關功能的開發(fā)和完善，支撐日常與突發(fā)性功能需求實現(xiàn)；同時，構建大數(shù)據(jù)處理平臺，建設信用評價體系。 項目三期，主要實現(xiàn)政府監(jiān)管與服務平臺的開發(fā)，持續(xù)完善信用評價體系，實現(xiàn)電子口岸的接入，與其他 6 朵云的數(shù)據(jù)交互等功能。 42 項目管理機構及職責 電商云 的管理機構遵循市場化運作原則，以企業(yè)為主體，整合社會資源，發(fā)揮企業(yè)在市場配置中的作用。電子商務作為全新的商業(yè)模式，需要相應地組織架構滿足業(yè)務發(fā)展的需求。電商云運營需要的包含六大業(yè)務團隊，包括運營團隊、營銷團隊、技術團隊、客服團隊、數(shù)據(jù)分析團隊和職能團隊。 運營團隊是電子商務云平臺的核心團隊，包括商家管理、倉儲物流管理、商戶服務、風險控制等團隊，是平臺正常運營的必要團隊。其中商家管理部門又是核心中的核心，主要包括不同類目的招商、推廣、質控、風控、賣家培訓、后臺管理、結算及商戶服務部 門。 電子商務云平臺的營銷推廣團隊，包括市場推廣、公共關系、營銷分析等團隊，是平臺不斷推廣壯大的動力來源。其中市場營銷部作為最重要的部門，根據(jù)平臺發(fā)展的不同階段需求，還應包括品牌營銷部、創(chuàng)意設計部、廣告銷售部、網(wǎng)絡營銷部、整合營銷部等部門。在此基礎上，營銷部門將兼管客戶服務，更好地掌握、分析客戶需求，為平臺及商家提供市場推廣的可行性咨詢意見。 電子商務云平臺的系統(tǒng)支持團隊，包括電商功能開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)維護等團隊，是電子商務云平臺的正常運營 43 必須的技術 支持部門及平臺實現(xiàn)增值意義的核心支撐部門。主要支持平臺的發(fā)展，運營研發(fā)、營銷研發(fā)、運維支持、數(shù)據(jù)分析等部門。隨著平臺的不斷發(fā)展，日益增長的商品規(guī)模、用戶規(guī)模，及外來的攻擊等，提供平臺穩(wěn)定、便捷、安全運營是平臺存續(xù)的前提條件。同時，該部門還將儲備專業(yè)人才，進行行業(yè)及個性化等數(shù)據(jù)挖掘、精分，提供有意義的營銷數(shù)據(jù)分析服務。 該部門還將借助與配合運營商在網(wǎng)絡和 IDC層面的深度經(jīng)營理念，打造電子商務云自動、高可用、優(yōu)化、零延遲的數(shù)據(jù)中心運維。 電商的運營還需配套相應的職能部門，包括綜合管理、財務管理、人力資源等部門，負責公司正常的業(yè)務流轉。 44 第六章 投資估算和資金籌措 投資成本估算 投資成本包括項目建設期間的建設投資，運營期流動資金投資及經(jīng)營成本，具體估算如下表所示： XX 電子商務云項目投資成本估算 單位：萬元 序號 項目 類別 科目 數(shù)量 /年數(shù) 金額 1 交易平臺建設費 在線交易服務平臺建設費 企業(yè)自主獎勵品牌商城、實現(xiàn)開店、店鋪管理、運營管理、交易等電子商務管理環(huán)節(jié) 1 2 平臺輔助服務費 項目管理 /培訓費用 項目管理、范圍管理、成本及交付物管理等 5 3 系統(tǒng)業(yè)務培訓（按照 200 商家標準培訓） 5 4 系統(tǒng)基礎 運營服務 系統(tǒng)日常監(jiān)控及故障處理、 BUG 修復、數(shù)據(jù)歸檔、網(wǎng)絡服務器安全檢測、防攻擊 5 5 業(yè)務模塊基礎升級 5 6 功能使用、業(yè)務咨詢輔導 5 7 入駐企業(yè)扶持、招商、宣傳、推介等 5 8 日常運營支出 平臺運營 平臺運營機構運轉 5 9 合計 2, 資金籌措 項目總投資成本 2, 萬元， 其中項目建設投資 萬元，運營期運營成本 2, 萬元，建設投資。 45 第七章 項目財務指標分析 收入分析 XX 電子商務云平臺將本著公益微利的原則運營，該項目主要收入來源包括政府補助（包括省、市、區(qū)補助）、技術服務、數(shù)據(jù)服務、廣告、物流和互聯(lián)網(wǎng)金融、增值服務、收取第三方支付通道服務等 7 項收入，下面分別介紹項目運營前期 4 項收入： （ 1）省商務廳共補助 1500 萬元，假設此補助在 5 年內(nèi)全部補助，預計第一年補助 200 萬元，以后每年以 50 萬元遞增， 5 年共補助 1500 萬元。 （ 2）市商務局共補助 300 萬元，假設此補助在 5 年內(nèi)全部補助，預計第一年補助 40 萬元，以后每年以 10 萬元遞增， 5 年共 補助 300 萬元。 （ 3）高新區(qū)共補助 200 萬元，假設此補助在 5 年內(nèi)全部補助，預計第一年補助 20 萬元，以后每年以 10 萬元遞增，5 年共補助 200 萬元。 （ 4）廣告收入、第三方支付通道服務費收益： ① 第 1 年是建設的初始階段，商家入駐率較低，預計只有 500 個商家，所以第 1年不考慮廣告收入及第三方支付通道服務費收益。 ② 平臺通過第 1 年的經(jīng)營與推廣，有望取得較好的社會認可度，第 2年入駐商家數(shù)可增加到 1000，按照市場原則預計可以收取 20 萬元的廣告費。隨著平臺發(fā)展，每個商家年交易額可達 100 萬元 — 300 萬元，平臺年交易額可達到 46 10— 30 億，公司可向第三方支付公司提取第三方支付通道服務費 %的收益，謹慎估計，當年可以通過通道服務費收益 30萬元。 ③ 平臺經(jīng)過第 1 年、 2 年的運營及推廣后，該平臺基本走向市場，被大多數(shù)商家所好評，預計第 3 年開始至第 5 年，屬于項目增長增長初始階段，商家入駐率在第 2年的基礎上將以每年 20%的速度遞增，預計第 3 年 — 第 5 年商家入駐數(shù)分別為 1200 家、 1440 家、 1728 家。每個商家年交易額可達100 萬元 300 萬元，則第 3 年 — 第 5 年的銷售額分別為 12— 36 億、 — 億、 — 億，謹慎估計，公司可以收取第三方支付通道費收益分別為 36 萬、 萬、 萬。 ④ 同時在交易平臺打廣告的商家在第 2 年的基礎上以10%的速度遞增，預計第 3 年 — 第 5 年可以收取的廣告費收入分別為 22萬、 萬及 萬元。 （ 5）技術服務費，技術服務費是指據(jù)電商平臺提供的技術服務收取的傭金，按照每單固定費率收取。 ① 第 1 年是平臺建設的初始階段，暫不考慮技術服務費收入。 ② 第 2 年，由于商家入駐率較低，預計只有 20 萬元的技術服務收入。 ③ 第 3 年開始，交易平臺進入穩(wěn)定增長期，預計每年的技術服務收益在第 2 年的基礎上以 20%的速度遞增， 第 3 年 — 第 5 年技術服務收益分別為 24 萬元、 萬元、。 47 營業(yè)收入 單位：萬元 序號 項目名稱 1年 2 年 3年 4 年 5年 合計 1 省里補助 1, 2 市里補助 3 高新區(qū)補助 4 技術服務 5 廣告收入 6 第三方支付通 道服務費 7 合 計 2, 成本費用分析 電商云平臺成本費用包括日常維護費、功能模塊升級費、咨詢費、人員培訓費、折舊攤銷費、人員工資、其他費用等。如下表所示： 總成本費用 單位：萬元 序號 科目名稱 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 合計 1 培訓費、咨詢費 2 日常維護費 1, 48 功能模塊升級等 3 折舊費 4 工資 5 其他 6 合計 2, 相關稅金 稅金包括增值稅（ 6%）、城建稅、教育費、地方教育費、價調基金等。如下表所示： 營業(yè)稅金 單位：萬元 序號 科目名稱 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 合計 1 增值稅 2 城建稅 3 教育費 4 地方教育費 5 價調劑金 6 合計 49 投資項目利潤估算 利潤表 單位：萬元 序號 科目名稱 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 合計 1 營業(yè)收入