【正文】 停車，切斷電源，有利于節(jié)能。 車間照明選用節(jié)能型燈具，杜絕長明燈。 ，分別安裝水、電、汽等計量儀器，做好公用設(shè)施的維護保養(yǎng)，最大限度地節(jié)約能源。 20 第十章 項目實施計劃 企業(yè)可以邊進行土建工程施工，邊抓緊設(shè)備選型，訂貨等工作，待設(shè)備到廠后即可安裝調(diào)試和試生產(chǎn)。初估本項目自可行性報告批準之日起， 半 年內(nèi)即可投產(chǎn)。 2021年 8月項目調(diào)研； 2021年 8月 ～ 2021年 9月 可行性研究報告編制及審批； 2021年 9月～ 2021年 10月完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計； 2021年 11月～ 2021年 12月技術(shù)較流，設(shè)備洽談，訂貨。 2021年 1月～ 2021年 3月土建施工，設(shè)備安裝前準備，人員培訓(xùn)； 2021年 4月～ 2021年 5月設(shè)備到貨，安裝調(diào)試； 2021年 5月～ 2021年 6月試生產(chǎn)； 2021年 7月全面投產(chǎn)； 第十一章 投資估算及資金籌措 投資估算的范圍內(nèi)容 本項目固定資產(chǎn)投資范圍內(nèi)容主要包括土建工程 —— 工藝設(shè)備及安裝，員工培訓(xùn)，項目前期費 用，設(shè)計費、試生產(chǎn)費，不可預(yù)見費，建設(shè)期利息及其它費用。 本項目流動資金主要包括原、輔材料儲備資金，動力資金、部分現(xiàn)金儲備等。 投資估算說明 本估算系 杭州 XX儀表總廠申請要求 新征 工業(yè)用地并 新建廠房、 公用工程等設(shè)施，擬建年 生產(chǎn) 15萬套汽車空調(diào)、 20萬只熱量表 新建 項目。 本項目的各項投資額是根據(jù)各新單項工程建設(shè)規(guī)模所需的設(shè)備數(shù)量及有關(guān)單價估21 算。 國產(chǎn)設(shè)備價格以當前市場價確定，設(shè)備安裝運雜費已計在設(shè)備費中。 建筑工程按 XX同類型廠房單位造價進行估算 。 [1999]158 號文精神暫緩征收。 其他費用參照有關(guān)規(guī)定估算 不可預(yù)見費按第一、二部分費用總和的 %計算。項目實施期為 9個月 。 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 本項目新增固定資產(chǎn)投資為 5500萬元。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 詳見表 11— 1《固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表》 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 表 11— 1 單位：萬元 序號 工程費用名稱 投資額 占比例 備 注 1 建筑工程 1495 2 設(shè)備費用 1850 3 安裝費用 400 4 土地費用 1500 5 其他費用 225 合計 5500 100 本項目流動資金主要包括原、輔材料儲備資金，動力資金及部分現(xiàn)金儲備。估算本項目所需流動資金約為 4500萬元。 一億 元，鋪底流動資金為 4500萬元，根據(jù)企業(yè)在當?shù)劂y行的貸款資信程度，固定資產(chǎn)投資擬 采取 50%自籌 、 50%申請貸款 ，流動資金擬采用 50%自籌 、 50%申請貸款 。 22 本項目預(yù)計建設(shè)期為 9 個月 ，固定資產(chǎn)投 資工程建設(shè)進度安排，流動資金按生產(chǎn)需要確定。 23 融資方案與使用計劃表 單位：萬元 序號 年份 項目 合 計 建 設(shè) 期 建設(shè)投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 2021 2021 2021 2021 一 總投資 10000 2700 3800 1000 1500 1 建設(shè)投資 5500 2700 2800 2 固定資產(chǎn)投資方向稅 3 流動資金 4500 1000 1000 1500 二 融資方案 5000 1350 1900 500 750 （一） 自有資金（資本金） 5000 1350 1900 500 750 其中：固定資產(chǎn)投資資本金 5500 1350 1900 （二） 其他 24 第十二章 經(jīng)濟效益分析 編制依據(jù) 本經(jīng)濟效益分析是根據(jù) 杭州 XX儀表總廠 《年 生產(chǎn) 15 萬套汽車空調(diào)、 20萬只熱量表 新建 項目建議書》進行編制。 本項目經(jīng)濟效益分析中所采用的數(shù)據(jù)資料均由公司及各專業(yè)人員提供。 項目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)方案 年生產(chǎn) 15萬套汽車空調(diào)、 20萬只熱量表 項目實施進度 本項目擬于 2021年 5月投入生產(chǎn)，當年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 80%， 2021年即達到設(shè)計生產(chǎn)能力 的 100%，生產(chǎn)期為 10年，計算期為 11年。 投資估算及資金來源 本項目固定資產(chǎn)投資估算為 5500萬元， 其中 企業(yè)自籌 2750萬元 ，其余申請銀行貸款 。 財務(wù)分析 產(chǎn)品成本估算 原材料、輔料、動力定額由專業(yè)人員及公司方提供，價格采用該地區(qū)市場供應(yīng)價。 工資及福利費計算 本項目勞動定員 250 人，職工工資按每人每年 萬元估算，工資性費用（包括福利、教育經(jīng)費、工會費等）按工資總額的 %提取。則正常年全年工資及福利費用為 萬元。 財務(wù)評價結(jié)論 通過財務(wù)分析，可知本項目投資較少，見較快，投資回收期較短，財務(wù)內(nèi)部收益率高于25 行業(yè)基準收益率，盈虧平衡點較低，項目 具有較強的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益也好，因此，項目在財務(wù)上是可行的 第十三章 風(fēng)險分析與對策建議 今后需要注意的可能發(fā)生的風(fēng)險： 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性風(fēng)險。 擬 建項目產(chǎn)品質(zhì)量，除了企業(yè)自身在生產(chǎn)流程中的質(zhì)控體系以外，原、輔材料的質(zhì)量亦是相當關(guān)鍵的，但其質(zhì)量決定在原輔材料生產(chǎn)企業(yè)。 小試、中試生產(chǎn)到大規(guī)模生產(chǎn)的工藝技術(shù)、質(zhì)保體系的過渡完善銜接風(fēng)險。 市場經(jīng) 營風(fēng)險。 產(chǎn)品質(zhì)量性能明顯提高，但成本價格上調(diào)，產(chǎn)品外形“面孔不變”消費者綜合了解有過程，不法經(jīng)營者以老產(chǎn)品冒充新產(chǎn)品投機取巧謀利有可能發(fā)生。 應(yīng)對風(fēng)險對策建議： 建議一：公司在項目建設(shè)過程同時應(yīng)重視利用原生產(chǎn)線進一步做好新產(chǎn)品的中試生產(chǎn)，做好工藝、質(zhì)保、質(zhì)檢體系和有關(guān)規(guī)章制度的完善工作，實現(xiàn)與規(guī)模生產(chǎn)的順利銜接。 建議二：從內(nèi)部挖潛力 、最大限度降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品從技術(shù)性能、經(jīng)濟成本都占市場優(yōu)26 附圖一 汽車空調(diào)生產(chǎn)工藝流程 附圖二 熱量表生產(chǎn)工藝流程 各 零 部件加工 釬焊爐焊接 清洗 組裝 烘干 檢漏 氣焊、氬弧焊 組裝 檢驗 包裝 原材料 電阻測試 校驗儀 組件裝配 檢驗測試 噪聲 拋光研磨 噪聲、邊角料 車加工 成 品 整機裝配 噪聲、邊角料 27 杭州 XX儀表總廠汽車空調(diào)器與熱量表 生產(chǎn)項目 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告