江西電信交換退網(wǎng)可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-27 13:20本頁(yè)面
【正文】 30 30 30 30 30 30 35 1. 再分配收入 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2. 回收固定資產(chǎn)余值 4 3. 回收流動(dòng)資金 1 二 現(xiàn)金流出 125 9 9 9 9 9 11 16 16 16 1. 固定資產(chǎn)投資 124 2. 流動(dòng)資金 1 3. 經(jīng)營(yíng)成本 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4. 經(jīng)營(yíng)稅金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. 所得稅 2 7 7 7 三 凈現(xiàn)金流量 125 21 21 21 21 21 19 14 14 19 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 125 104 82 61 40 19 15 29 48 五 凈現(xiàn)值 119 100 81 64 47 31 18 8 1 13 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 15 頁(yè) 附表 102 損益表 單位：萬(wàn)元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項(xiàng) 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號(hào) 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 再分配收入 30 30 30 30 30 30 30 30 30 二 經(jīng)營(yíng)稅金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 三 總成本費(fèi)用 57 37 26 19 19 8 8 8 8 四 利潤(rùn)總額 28 8 3 10 10 21 21 21 21 五 應(yīng)納稅所得額 7 21 21 21 六 所得稅 2 7 7 7 七 稅后利潤(rùn) 28 8 3 10 10 19 14 14 14 1. 盈余公積金 1 1 2 1 1 1 2. 公益金 1 1 2 1 1 1 3. 應(yīng)付利潤(rùn) 4. 未分配利潤(rùn) 28 8 3 8 8 15 12 12 12 八 累計(jì)未分配利潤(rùn) 28 37 34 26 18 3 9 20 32 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 16 頁(yè) 附表 103 總成本費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項(xiàng) 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號(hào) 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 通信業(yè)務(wù)成本 55 35 24 17 17 6 6 6 6 1. 工資 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2. 職工福利費(fèi) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 折舊費(fèi) 50 30 18 12 12 4. 郵件運(yùn)輸費(fèi) 5. 修理費(fèi) 6. 低值易耗品 7. 業(yè)務(wù)費(fèi) 二 管理費(fèi)用 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 攤銷(xiāo)費(fèi) 2. 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 三 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1. 利息支出 2. 其他財(cái)務(wù)費(fèi) 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 17 頁(yè) 四 總成本 57 37 26 19 19 8 8 8 8 五 經(jīng)營(yíng)成本 8 8 8 8 8 8 8 8 8 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 18 頁(yè) 附表 104 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬(wàn)元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項(xiàng) 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號(hào) 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 程控交換設(shè)備 124 折舊費(fèi) 50 30 18 12 12 凈值 74 45 27 15 4 2 合計(jì) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 折舊費(fèi) 50 30 18 12 12 凈值 74 45 27 15 4 4 4 4 4 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 19 頁(yè) 附表 105 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項(xiàng) 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 資金來(lái)源 (小計(jì) ) 125 21 21 21 21 21 21 21 21 26 1. 利潤(rùn)總額 28 8 3 10 10 21 21 21 21 2. 折舊費(fèi) 50 30 18 12 12 3. 攤銷(xiāo)費(fèi) 4. 長(zhǎng)期借款 5. 短期借款 6. 自有資金 125 7. 其他資金 8. 回收固定資產(chǎn)余值 4 9. 回收流動(dòng)資金 1 二 資金運(yùn)用 (小計(jì) ) 125 2 7 7 7 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 20 頁(yè) 1. 固定資產(chǎn)投資 124 2. 建設(shè)期利息 3. 流動(dòng)資金 1 4. 所得稅 2 7 7 7 5. 應(yīng)付利潤(rùn) 6. 長(zhǎng)期借款本金償還 7. 短期借款本金償還 三 盈余資金 21 21 21 21 21 19 14 14 19 四 累計(jì)盈余資金 21 43 64 85 107 125 140 154 173 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 21 頁(yè) 附表 106 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項(xiàng) 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號(hào) 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 資產(chǎn) 125 97 88 92 102 111 130 144 159 173 1. 流動(dòng)資產(chǎn)總額 1 22 44 65 86 108 126 141 155 173 流動(dòng)資金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 累計(jì)盈余資金 21 43 64 85 107 125 140 154 173 2. 在建工程 124 3. 固定、遞延及無(wú)形資產(chǎn)凈值 74 45 27 15 4 4 4 4 二 負(fù)債及所有者權(quán)益 125 97 88 92 102 111 130 144 159 173 1. 流動(dòng)負(fù)債總額 (短期借款 ) 2. 長(zhǎng)期借款 負(fù)債小計(jì) 3 所有者權(quán)益 125 97 88 92 102 111 130 144 159 173 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 第 22 頁(yè) 資本金 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 其他資金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 1 2 4 6 7 8 累計(jì)公益金 1 2 4 5 6 8 累計(jì)未分配利潤(rùn) 28 37 34 26 18 3 9 20 32 計(jì)算指標(biāo) :資產(chǎn)負(fù)債率 (%)
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