【正文】 30 30 30 30 30 30 35 1. 再分配收入 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2. 回收固定資產(chǎn)余值 4 3. 回收流動資金 1 二 現(xiàn)金流出 125 9 9 9 9 9 11 16 16 16 1. 固定資產(chǎn)投資 124 2. 流動資金 1 3. 經(jīng)營成本 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4. 經(jīng)營稅金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. 所得稅 2 7 7 7 三 凈現(xiàn)金流量 125 21 21 21 21 21 19 14 14 19 四 累計凈現(xiàn)金流量 125 104 82 61 40 19 15 29 48 五 凈現(xiàn)值 119 100 81 64 47 31 18 8 1 13 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 15 頁 附表 102 損益表 單位：萬元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 再分配收入 30 30 30 30 30 30 30 30 30 二 經(jīng)營稅金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 三 總成本費用 57 37 26 19 19 8 8 8 8 四 利潤總額 28 8 3 10 10 21 21 21 21 五 應納稅所得額 7 21 21 21 六 所得稅 2 7 7 7 七 稅后利潤 28 8 3 10 10 19 14 14 14 1. 盈余公積金 1 1 2 1 1 1 2. 公益金 1 1 2 1 1 1 3. 應付利潤 4. 未分配利潤 28 8 3 8 8 15 12 12 12 八 累計未分配利潤 28 37 34 26 18 3 9 20 32 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 16 頁 附表 103 總成本費用表 單位：萬元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 通信業(yè)務成本 55 35 24 17 17 6 6 6 6 1. 工資 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2. 職工福利費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 折舊費 50 30 18 12 12 4. 郵件運輸費 5. 修理費 6. 低值易耗品 7. 業(yè)務費 二 管理費用 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 攤銷費 2. 經(jīng)營管理費 2 2 2 2 2 2 2 2 2 三 財務費用 1. 利息支出 2. 其他財務費 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 17 頁 四 總成本 57 37 26 19 19 8 8 8 8 五 經(jīng)營成本 8 8 8 8 8 8 8 8 8 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 18 頁 附表 104 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 程控交換設(shè)備 124 折舊費 50 30 18 12 12 凈值 74 45 27 15 4 2 合計 124 124 124 124 124 124 124 124 124 折舊費 50 30 18 12 12 凈值 74 45 27 15 4 4 4 4 4 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 19 頁 附表 105 資金來源與運用表 單位：萬元 序 號 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 資金來源 (小計 ) 125 21 21 21 21 21 21 21 21 26 1. 利潤總額 28 8 3 10 10 21 21 21 21 2. 折舊費 50 30 18 12 12 3. 攤銷費 4. 長期借款 5. 短期借款 6. 自有資金 125 7. 其他資金 8. 回收固定資產(chǎn)余值 4 9. 回收流動資金 1 二 資金運用 (小計 ) 125 2 7 7 7 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 20 頁 1. 固定資產(chǎn)投資 124 2. 建設(shè)期利息 3. 流動資金 1 4. 所得稅 2 7 7 7 5. 應付利潤 6. 長期借款本金償還 7. 短期借款本金償還 三 盈余資金 21 21 21 21 21 19 14 14 19 四 累計盈余資金 21 43 64 85 107 125 140 154 173 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 21 頁 附表 106 資產(chǎn)負債表 單位：萬元 序 分期 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項 目 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 號 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 資產(chǎn) 125 97 88 92 102 111 130 144 159 173 1. 流動資產(chǎn)總額 1 22 44 65 86 108 126 141 155 173 流動資金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 累計盈余資金 21 43 64 85 107 125 140 154 173 2. 在建工程 124 3. 固定、遞延及無形資產(chǎn)凈值 74 45 27 15 4 4 4 4 二 負債及所有者權(quán)益 125 97 88 92 102 111 130 144 159 173 1. 流動負債總額 (短期借款 ) 2. 長期借款 負債小計 3 所有者權(quán)益 125 97 88 92 102 111 130 144 159 173 江西電信交換退網(wǎng)工程可行性研究報告 第 22 頁 資本金 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 其他資金 資本公積金 累計盈余公積金 1 2 4 6 7 8 累計公益金 1 2 4 5 6 8 累計未分配利潤 28 37 34 26 18 3 9 20 32 計算指標 :資產(chǎn)負債率 (%)