【正文】 a) 經(jīng)營范圍： 以中小 sp為市場 為開發(fā)主體，面向 本地 sp和全網(wǎng) 進(jìn)行業(yè)務(wù) 流程 管理。 b) 經(jīng)營目標(biāo)： XX省內(nèi) sp管理用戶規(guī)模達(dá)到 110家 （本地中小 sp為主） ， sp目標(biāo)市場份額 %（ 400萬） 。 c) 運(yùn)營支撐： XX移動 sp 管理 部門 、平臺自有系統(tǒng)前期開發(fā) 。 d) 運(yùn)營投入：技術(shù)人員、管理人員。 ? 第二期運(yùn)營計劃 進(jìn)行業(yè)務(wù) 流程深度 嵌入技術(shù)平臺開發(fā)，面向 XX省全網(wǎng) sp、本地所有 sp，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程 管理、業(yè)務(wù)開發(fā)管理（包括定制、 sp個性業(yè)務(wù)開發(fā)） 。 全面進(jìn)行自有管理系統(tǒng)的開發(fā)。 1) 合作 內(nèi)容 說明 a) 管理平臺 開放 sp業(yè)務(wù)開發(fā)功能，提供個性定制和管理 b) 完善平臺日常管理中的部分功能（如第三方撥測），深度全面管理 sp。 c) 合作方 XX移動提供業(yè)務(wù)管理中的相關(guān)部門配合。 d) 平臺管理系統(tǒng)的開發(fā)投入、設(shè)備維護(hù)投入比例的商定 并簽訂協(xié)議書 。 2) 業(yè)務(wù)運(yùn)營計劃 a) 經(jīng)營范圍：面向 所有 本地 sp和全網(wǎng) sp進(jìn)行業(yè)務(wù) 流程 管理 和業(yè)務(wù)開發(fā)定制 。 b) 經(jīng)營目標(biāo)： XX省內(nèi) sp管理用戶規(guī)模達(dá)到 1015家 （本地中小 sp為主，發(fā)展大型 sp） ， sp目標(biāo)市場份額 %（ 500600萬） 左右 。 c) 運(yùn)營支撐： XX移動 sp 管理部門、平臺自有系統(tǒng) 中期 開發(fā) 。 d) 運(yùn)營投入：技術(shù)人員、管理人員 、平臺 系統(tǒng) 開發(fā)投資 。 ? 第三期運(yùn)營計劃 綜合應(yīng)用平臺期。 sp 管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺期， 遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離 的原則， 面向 XX省全網(wǎng) sp和所有本地 sp， 同時 面向 XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)使用客戶，開發(fā)綜合管理平臺。其中 平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。 1) 合作 內(nèi)容 說明 在 平臺業(yè)務(wù)管理方面 ： a) 合作 管理 sp全面業(yè)務(wù)，深度運(yùn)營 sp b) 實(shí)現(xiàn) sp和客戶 之間 獨(dú)立管理，同層實(shí)現(xiàn)。 c) 管理平臺配合移動方，實(shí)施移動業(yè)務(wù)營銷推廣分工。 d) 合作方 XX移動提供 sp業(yè)務(wù)管理中的相關(guān)部門配合。 e) 平臺管理系統(tǒng)的開發(fā)投入、設(shè)備維護(hù)投入比例的商定并簽訂協(xié)議書。 在本期規(guī)劃中， 重點(diǎn) 加入 個人 客戶的 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)門戶平臺建設(shè)，目標(biāo)是建立一個可以四方互動、共贏的平臺。 從 客 戶角度而言 ，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1） 平臺 以內(nèi)容為核心，面向 客 戶提供短信、 WAP、彩信等多元化業(yè)務(wù)體驗(yàn)； 2） 平臺 根據(jù) 客 戶個性化信息（如位置、歷史 定制 情況等）展現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)形式、發(fā)送不同的內(nèi)容 ，提供 個性化、智能化業(yè)務(wù)體驗(yàn)； 3） 通過 WWW 門戶、 WAP 門戶、短信門戶等多種方式向 客 戶展現(xiàn)平臺所提供 的業(yè)務(wù)；提供基于內(nèi)容的業(yè)務(wù)向?qū)Чδ埽?客 戶能夠方便、快捷使用業(yè)務(wù)； 4） 通過 WWW 門戶、 WAP 門戶、短信門戶等多種方式， 客 戶能快速準(zhǔn)確獲取 其 關(guān)于業(yè)務(wù)的定購關(guān)系，進(jìn)行 客 戶自服務(wù)； 5） 根據(jù) 客 戶業(yè)務(wù)個性化信息，通過業(yè)務(wù)推薦、發(fā)送業(yè)務(wù)優(yōu)惠信息等形式進(jìn)行 客 戶關(guān)懷。 2) 業(yè)務(wù)運(yùn)營計劃 a) 經(jīng)營范圍：面向所有本地 sp 和全網(wǎng) sp 進(jìn)行業(yè)務(wù) 深度運(yùn)營管理 ；面向 XX 省移動客戶，進(jìn)行客戶自管理平臺的并行開發(fā)。 b) 經(jīng)營目標(biāo)： XX 省內(nèi) sp 管理用戶規(guī)模達(dá)到 1520 家 （本地中小 sp 為主，發(fā)展 12戶 年收入過億的 大型 sp） ， sp 目標(biāo)市場份額 %（ 13001500萬） 以上。 c) 運(yùn)營支撐： XX移動 sp 管理部門、平臺自有系統(tǒng) 后 期開發(fā)。 d) 運(yùn)營投入：技術(shù)人員、管理人員、平臺 系統(tǒng) 開發(fā)投資 、網(wǎng)站開發(fā)投資 。 平臺 構(gòu)建 規(guī)劃 1) 第一期（ ） ： sp 業(yè)務(wù) 流程復(fù)用 管理平臺期 。 在 sp業(yè)務(wù)管理運(yùn)營過程中，進(jìn)行技術(shù)平臺前期開發(fā)：包括應(yīng)用分析、系統(tǒng)設(shè)計、代碼生成和測試。 2) 第二期（ ） ： sp 業(yè)務(wù) 深度 運(yùn)營管理平臺期。 進(jìn)行業(yè)務(wù) 流程深度 嵌入技術(shù)平臺開發(fā)， 包括平臺框架層、支撐能力層所有功能的開發(fā)和部分功能模塊的開發(fā)，生成 sp 管理經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)軟件深度結(jié)合的業(yè)務(wù)組件庫，隨著不斷客戶化的應(yīng)用，為最終形成行業(yè)綜合應(yīng)用平臺而鋪墊。 ? 平臺框架層： 數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心、用戶管理、 訂購關(guān)系 管理 、 計費(fèi)管理、鑒權(quán)、終端管理、能力管理、營銷支撐、統(tǒng)計分析、系統(tǒng)維護(hù)和統(tǒng)一接口管理 ? 支撐能力層： 包含統(tǒng)一能力開放接口、業(yè)務(wù)承載能力開放 ? 業(yè)務(wù)應(yīng)用層： ? 運(yùn)營管理模塊 （ 包含合作管理、業(yè)務(wù)管理、營銷管理和帳務(wù)管理 ）、 信息資源管理模塊（ 包含 SP 服務(wù)、 CP 服務(wù)、內(nèi)容上傳、內(nèi)容管理和內(nèi)容發(fā)布 ）、 業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊 （ 包含通用業(yè)務(wù)模板、定制開發(fā)環(huán)境、業(yè)務(wù)生成和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境，對于 符合通用業(yè)務(wù) ） 3) 第三期（ ） ：綜合應(yīng)用平臺期。 ? sp 管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺期， 遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則， 開發(fā)綜合管理平臺。其中 平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。 ? 面向 XX 移動客戶，開發(fā)門戶應(yīng)用 網(wǎng)站 ：包括 含 WWW門戶、 WAP門戶、短信門戶和語音門戶 ? 開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用層 公共功能模塊：包含搜索引擎和終端適配 第 六 章 融資需求 和財務(wù)分析 融資需求及 渠道 ? 需求 根 據(jù) 項目 的運(yùn)營計劃 —— 資金投入分三期投入 ，需求總量為 p萬 人民幣 ，用于 項目 的開辦 、軟件生產(chǎn)、 網(wǎng)站建設(shè)以及運(yùn)營費(fèi)用。 資金 需求 情況見表 6— 1。 表 6— 1 資金 需求 情況略表 項 目 用 途 投入時期 開辦費(fèi)用 人員 辦公和管理費(fèi)用 等 ? I II III 固定資產(chǎn) 軟件 及網(wǎng)絡(luò) 、設(shè)備 等 I ? II ? III 流動資產(chǎn) 運(yùn)營 、維護(hù)費(fèi)用 I ? II ? III ? 融資渠道 表 6— 2 融資渠道表 資金來源 金額（單位：萬元） 備注 投資機(jī)構(gòu) A=p*(1X) XX 移動 風(fēng)險投資公司 B= p* (X+Y) XX Sp C=p* (1Y) 業(yè)務(wù) 管理 費(fèi) ? 1X: [0,] XX 移動收入分成比例 1Y: [0,] sp 收入分成比例 X+Y: [] 投資公司分成比例 P: 總投資額 ? 資金使用分配明細(xì) 表 63 資金使用分配明細(xì) 項目階段 出資方及 金額（單位：萬元） 分配方向 I 市場開發(fā) 管理費(fèi)用（人員工資、辦公費(fèi)） 其他 II 開 發(fā)費(fèi)（ 系統(tǒng) 研發(fā)） 市場運(yùn)作、推廣 固定資產(chǎn)投入 管理費(fèi)用及其他 III 后期 網(wǎng)絡(luò) 開發(fā) 市場拓展 管理費(fèi)用及其他 合計 A+B+C=p 資金退出機(jī)制 兩個資金退出方案： 1） 項目組回購 2）轉(zhuǎn)讓給移動或者第三方 財務(wù)預(yù)測 通過對市場現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并針對目前情況制定的發(fā)展運(yùn)營計劃和融資需求，需要財務(wù)部預(yù)測出公司計算期內(nèi)的主要收入及費(fèi)用支出情況，并分析該項目在財務(wù)方面的可行性及盈利能力。 表 8— 1 基本數(shù)據(jù)表 項 目 數(shù) 據(jù) 測算基準(zhǔn)日 2021年 9月 1日 計算期 5年 折現(xiàn)率 10%15% 所得稅率 25% 營業(yè)稅率 3% 增值稅率 17% 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)率 3% 城市維護(hù) 建設(shè)稅率 7% 教育費(fèi)附加 3% ? 收入 預(yù)測 具體財務(wù)預(yù)測 表 見表 ： 預(yù)測收入表：表 8— 2 表 82 項目 運(yùn)營前五年營業(yè)收入預(yù)測表 單位： 百 萬 年份 2021 2021 2021 2021 2021 增值收入 移動 0 8000x 10000x 22021x 280000x Sp 0 8000y 10000y 22021y 28000y 總計 0 400 500 1100 1400 網(wǎng)絡(luò)廣告 a b 其他收入 總收入 0 400 500 1100+a 1400+b ? 成本預(yù)測 表 6— 3 預(yù)測成本費(fèi)用表 單位：萬元 2021 2021 2021 2021 2021 說明 項目開辦費(fèi) X 0 0 0 0 籌辦項目的總費(fèi)用（包括溝通、談判 等 原始 開發(fā) 投入） 主營業(yè)務(wù)成本 技術(shù)人員工資；系統(tǒng)開發(fā) 成本 銷售費(fèi)用 Sp 平臺市場 推廣 產(chǎn)生的費(fèi)用（ 廣告、業(yè)務(wù)費(fèi)）和銷售人員工資 管理費(fèi)用 管理人員工資、辦公費(fèi)、辦公物料消耗等 財務(wù)費(fèi)用 利息 、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 銷售稅金及附加 營業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅及依 此為基礎(chǔ)的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 營運(yùn)資金 現(xiàn)金準(zhǔn)備、應(yīng)收帳款等變現(xiàn)能力強(qiáng)的流動資產(chǎn) 總費(fèi)用合計 財務(wù)分析 ? 可行性分析 ? 財務(wù)狀況分析 敏感性分析 盈虧平衡 分析 第 七 章 風(fēng)險分析 對項目運(yùn)營過程中可能存在的市場 風(fēng)險、 行業(yè) 風(fēng) 險、 財務(wù) 風(fēng)險、 財務(wù)風(fēng)險和 法律風(fēng)險 ， 進(jìn)行 分析及規(guī)避 。 市場風(fēng)險 行業(yè)風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 經(jīng)營風(fēng)險 法律風(fēng)險 附錄 ? XX 夢網(wǎng)管理辦法 ? ? ? ?