【正文】 =140 180 70% 365 =25200 70% 365 =6438600 店客房年收入 6,438, 第 31 頁 酒店營業(yè)總收入 店客房年收入 9,344, 店客房年收入 6,438, 合計 15， 782， 成本 酒店的成本主要由物料成本、人工成本和水電費構(gòu)成。 物料成本 店： 客房費用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 160 365 =1752021 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費用 =布草 /月 12 =10000 12 =120210 維修費用 =維修費用 /月 12 =2021 12 第 32 頁 =24000 取暖費用 =取暖費用 /月采暖期 =20210 6 =120210 員工餐費用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 40 365 =87600 廣告公關(guān)費用 =廣告公關(guān) /月 12 =2021 12 =24000 其它費用 =其它費用 /月 12 =1000 12 =12021 客房費用 1752021 低值易耗品 60000 布草費用 120210 維修費用 24000 取暖費用 120210 員工餐費 87600 廣告公關(guān)費用 24000 其它費用 12021 店物料成本 2,119, 第 33 頁 店： 客房費用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 140 365 =1533000 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費用 =布草 /月 12 =10000 12 =120210 維修費用 =維修費用 /月 12 =2021 12 =24000 取暖費用 =取暖費用 /月采暖期 =20210 6 =120210 員工餐費用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 43 365 =94170 廣告公關(guān)費用 =廣告公關(guān) /月 12 =2021 12 第 34 頁 =24000 其它費用 =其它費用 /月 12 =1000 12 =12021 客房費用 1533000 低值易耗品 60000 布草費用 120210 維修費用 24000 取暖費用 120210 員工餐費 94170 廣告公關(guān)費用 24000 其它費用 12021 店物料成本 1,987, 物料總成本： 店物料成本 2,119, 店物料成本 1,987, 物料總成本 4,106, 人工成本 店人工成本按照 40 名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計算，員工平均工資按 1500 元 /月計算，計算公式如下： 第 35 頁 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 店人工成本 720, 店人工成本按照 43 名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計算，員工平均工資按 1400 元 /月計算，計算公式如下： 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =43 1400 12 = 60,200 店人工成本 722, 人工總成本： 店人工成本 720, 店人工成本 722, 合計 1， 442， 水電費 店： 水電費（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費 =(水＋電 ) 12 個月 第 36 頁 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 店 水電費 100, 店： 水電費（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費 =(水＋電 ) 12 個月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 店水電費 100, 水電總成本： 店水電費 100, 店水電費 100, 合計 200， 酒店總成本 物料成本 4,106, 人工成本 1,442, 水電費 200, 酒店總成本 5,749, 第 37 頁 營業(yè)稅 營業(yè)收入的 6% 銀行利息 銀行貸款 2800 萬計算按利息是 %計算 利潤 計算方式 =酒店總收入 總成本 營業(yè)稅 銀行利息 投資總成本 項目所需投資總額約 2021 萬元， 回收周期 回收周期 5 年 （注：我公司在設(shè)計該收入時，忽略了三個部分的收入，主要是地產(chǎn)升值帶來的利潤部分，一個是工程在建期間圍墻廣告收入，另一個是工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。由于工程地處車站，這兩部分廣告收入均相當(dāng)可觀） 酒店管理公司快捷商務(wù)酒店項目是具有良好宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)良背景的，且具有廣闊的市場空間，投入運營后將 成為張家口地區(qū)新興的擁有現(xiàn)代化管理體系的快捷商務(wù)酒店品牌，為當(dāng)?shù)貛砭薮蟮纳鐣б婧徒?jīng)濟(jì)效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。