新奧燃?xì)夤就鶃?lái)帳齡分析指導(dǎo)意見書-資料下載頁(yè)
2025-05-13 10:49本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】大家一定要分開每次確認(rèn)收入、預(yù)收款的時(shí)間。點(diǎn)的就是對(duì)于一個(gè)合同來(lái)講不是應(yīng)收就是預(yù)收。c、把每筆合同進(jìn)行編號(hào)，母以區(qū)分灶具戶、熱水器戶、工福戶。我們的原則是你的很同編號(hào)必須。唯一并且一眼就可以看出是哪個(gè)合同，大家隨著一點(diǎn)必須明確。05年年底有余額的合同編碼及對(duì)應(yīng)的客戶名稱逐項(xiàng)錄入。算項(xiàng)目與原來(lái)一致。具體參照標(biāo)準(zhǔn)帳套指導(dǎo)說(shuō)明書。統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷>與<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷>這兩個(gè)選項(xiàng)。這個(gè)我們已經(jīng)在標(biāo)準(zhǔn)帳套中預(yù)設(shè)好，大家檢查一下就可以啦。的合同編號(hào)，如果沒有合同順序編號(hào)即可。大家注意一下，如上圖代碼用合同編號(hào)，名稱用合同的對(duì)方即XXX房地產(chǎn)商。業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間必須填寫，而且必須準(zhǔn)確，這是影響帳齡分析正確與否的重要因素之一。月底和12月底再進(jìn)行核銷，但是期間一定要選擇正確。影響，我們往來(lái)款項(xiàng)的核銷均使用金額核銷。
【正文】 點(diǎn)擊〖總賬〗→〖往來(lái)〗→〖帳齡分析表〗 新奧燃?xì)饪毓晒? 《往來(lái)帳齡分析指導(dǎo)意見書》 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) 會(huì)計(jì)科目是需要分析帳齡的最明細(xì)的科目； 帳齡分組可以修改，根據(jù)需要或者報(bào)表的格式修改“天數(shù)”欄； 最下面的選項(xiàng)根據(jù)需要進(jìn)行選擇：如果有未過帳憑證，那應(yīng)該選擇“包括未過帳憑證”；如果需要顯示明細(xì)科目代碼，選擇“按明細(xì)科目匯總”；如果需要顯示年初數(shù)、借貸方累計(jì)發(fā)生額，選擇“顯示年初數(shù)、借方累計(jì)發(fā)生額、貸方累計(jì)發(fā)生額”。 點(diǎn)擊“確定”，如下圖： 新奧燃?xì)饪毓晒? 《往來(lái)帳齡分析指導(dǎo)意見書》 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 預(yù)收帳款科目的帳齡分析分成兩部分，上面為預(yù)收帳款的帳齡，余額表現(xiàn)為正數(shù)；下面為應(yīng)收帳款的帳齡 ，余額表現(xiàn)為負(fù)數(shù)。 ? 將帳齡分析引出至 EXCEL，然后做簡(jiǎn)單的調(diào)整。 新奧燃?xì)饪毓晒? 《往來(lái)帳齡分析指導(dǎo)意見書》 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) ? 將引出的帳齡加以匯總調(diào)整，得到我們需要的帳齡分析： 注意：預(yù)收帳款科目余額的應(yīng)收帳款在帳套表現(xiàn)為負(fù)數(shù)，引出后在應(yīng)收帳款帳齡分析表中應(yīng)改為正數(shù)。 操作完畢后，我們便得到準(zhǔn)確的預(yù)收、應(yīng)收帳款分析表。 （備注： 此文件主要以建設(shè)費(fèi)往來(lái)帳齡進(jìn)行具體分析，其他往來(lái)業(yè)務(wù)相同。）
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