【導(dǎo)讀】組建，擬投資2021萬元新建“廢棄船板綜合利用”項(xiàng)目。太湖縣瀧锍拆船板。60名，太湖縣瀧锍拆船板再生建材有限公司秉承，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，共同盈利為經(jīng)營宗旨。材，如不加以利用，不僅占用土地堆存，而且會(huì)造成國家資源的浪費(fèi)。設(shè)提供一定量的建筑材料及工業(yè)原料。太湖縣瀧锍拆船板再生建材有限公司提供的項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)資料；程主輔助設(shè)施適用簡單，力求降低耗能，節(jié)省用地。生產(chǎn)技術(shù)和管理水平，減輕工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高產(chǎn)品質(zhì)量。認(rèn)真貫徹消防法，保證消防設(shè)施的完善可靠。本工程建、構(gòu)筑物廠內(nèi)外設(shè)備均按年處理21000t廢棄船板的能力配套。策的要求，規(guī)模合理。供氣有保障，具備建設(shè)條件。家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，措施齊全，滿足要求。定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略提供了決策依據(jù)。

　　

【正文】 √ √ √ 設(shè)備購置 √ √ √ 其他 √ 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 第十五章 投資估算和資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算 投資估算編制依據(jù)和說明 （ 1）投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） （ 2）國家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)改投資【 2021】 1325 號(hào)文 “建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） ” 單項(xiàng)工程的投資估算 （ 1）主要設(shè)備價(jià)格系向設(shè)備制造廠詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)取設(shè)備原價(jià)的 8%。 （ 2）安裝工程材料價(jià)格依據(jù)：現(xiàn)行市場價(jià)格。安裝過程施工費(fèi)依據(jù)：施工建設(shè)概算定額。 （ 3）建構(gòu)筑物的建筑工程費(fèi)依據(jù)： “全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價(jià)表 ”。 （ 4）建筑工程裝飾費(fèi)依據(jù)： “全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省裝飾工程綜合估價(jià)表 ”。 （ 5）建筑工程綜合收費(fèi)依據(jù)： “安徽省建筑安裝 工程費(fèi)用定額 ”。 建設(shè)投資估算 （ 1）固定資產(chǎn)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)可行性研究報(bào)告編制辦法、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招投標(biāo)代理費(fèi)依據(jù)計(jì)價(jià)格【 2021】 1980 號(hào)國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知、環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)依據(jù)計(jì)價(jià)格【 2021】 125 號(hào)國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知、安全評(píng)審費(fèi)依據(jù)安全評(píng)價(jià)行業(yè)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法。 （ 2）無形資產(chǎn)費(fèi)用包括土地使用權(quán)。 （ 3）其他資產(chǎn)費(fèi)用包括生產(chǎn)準(zhǔn)備 和辦公設(shè)施及用品購置費(fèi)，依據(jù) “建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法 ”。 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)：按國家有關(guān)規(guī)定列支。 （ 5）建設(shè)投資包括固定資產(chǎn)費(fèi)用、其他資產(chǎn)費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。 （ 6） 建設(shè)投資估算分析。 項(xiàng)目總投資規(guī)模及使用方案 太湖縣瀧锍拆船板再生建材有限公司廢棄船板綜合利用項(xiàng)目擬定總投資 2021 萬元，其中流動(dòng)資金 萬元。整個(gè)建設(shè)期為 1 年。 資金籌措方案及情況 本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有二個(gè)渠道：一是自有 資金。二是向銀行貸款。項(xiàng)目總投資 2021 萬元，其中企業(yè)自有資金 1500 萬元，占總投資資 金的 75%。 自有資金運(yùn)作方案 整個(gè)項(xiàng)目中企業(yè)自由資金為 1500 萬元，占總投資的 75%，一次性投入使用。 貸款資金 銀行借貸資金為 500 萬元，占總投資的 25%，一次性發(fā)放。 16 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析按照工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，稅后利潤提取盈余公積金和公益金按 15%計(jì)算。 增值稅稅率 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅 5%,教育費(fèi)附加 3%，企業(yè)所得稅稅率25%，銀行貸款的利息率為 %，貼現(xiàn)率 8%，項(xiàng)目建設(shè)期 10個(gè)月，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算器 10年，固定資產(chǎn)折舊殘值率 5%，折舊按國家有關(guān)規(guī)定年限分?jǐn)?，采用平均年限法? 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年加工 21000噸廢棄船板、船型鋼、成捆包裝鐵絲、鋼帶、盤條。實(shí)現(xiàn)銷售收入 。具體銷售收入見表 161。 表 161 銷售收入一覽表 產(chǎn)品名稱 銷售總額（萬元） 廢船板（含造船廠下腳料） 3564 船型鋼 594 成捆包裝鐵絲、鋼帶、盤條 合計(jì) 達(dá)產(chǎn)后年繳納增值稅（含附加費(fèi)） ，所得稅 。 項(xiàng)目總投資估算具體見表 162。 表 162 項(xiàng)目總投資一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 構(gòu)成方式 費(fèi)用（萬元） 一 土地費(fèi) 14類工業(yè)用地 二 工程直接費(fèi) （ 1） 建構(gòu)筑物投資 （ 2） 設(shè)備工程 （ 3） 公用工程 本工程直接費(fèi)合計(jì) （ 1） +（ 2） +（ 3） 三 本工程間接費(fèi) （ 1） 可研報(bào)告編制費(fèi) （一） （ 2） 設(shè)計(jì)費(fèi) （一） 3% （ 3） 監(jiān)理費(fèi) （一） % （ 4） 招標(biāo)費(fèi) （一） % （ 5） 建設(shè)單位管理費(fèi) （ 2） 3% 本工程間接費(fèi)合計(jì) (1)+(2)+（ 3） +（ 4） +（ 5） 四 不可預(yù)見費(fèi) 【（二） +（三）】 5% 五 鋪底流動(dòng)資金 六 本工程總投資估算 (一 )+(二 )+(三 )+(四 )_ 2021 表 163 主要建構(gòu)筑物投資明細(xì)表 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 費(fèi)用（萬元） 廠房 m2 1500(兩棟 ) 1500元 / m2 225 辦公行政樓 m2 1200（共 5層） 1400元 / m2 168 食堂 m2 250 1400元 / m2 35 倉庫 m2 500 1500元 / m2 75 配電房、門衛(wèi)房 m2 25 1200元 / m2 3 宿舍樓 m2 525 1400元 / m2 消防池、消防泵房 m3 50 800元 /m3 4 化糞池 m3 10 800元 /m3 合計(jì) 表 164 設(shè)備投資明細(xì)表 設(shè)備名稱 規(guī)格 /型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) /萬元 金額 /萬元 切板機(jī) VFDB50型 3 22 66 電子磅 30型 10 18 打包機(jī) 3003005007F12 2 12 24 單軌行車 3T 1 10 10 110KW電機(jī) 2 4 8 其他 機(jī)械電力配件（含變壓器） 10 合計(jì) 136 表 165 公用工程投資估算 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單位造價(jià)（元） 合計(jì)（萬元） 道路建設(shè) m2 1700 100 17 綠化工程 m2 1200 81 圍墻 m 800 60 合計(jì) 經(jīng)估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本為 ，其中直接成本為 萬元，間接成本為 。具體見表 166。 表 166 項(xiàng)目總成 本估算表 廢船板、造船廠下腳料 18000t 直接成本 原料 1190元 /噸 2142萬元 工資 30元 /噸 54萬元 電費(fèi) 70元 /噸 126萬元 包裝費(fèi) /噸 間接成本 折舊費(fèi) /噸 管理費(fèi) 15元 /噸 27萬元 小計(jì) 船型鋼 3000t 直接成本 原料 1190元 /噸 357 工資 30元 /噸 9萬元 電費(fèi) 70元 /噸 21萬元 包裝費(fèi) /噸 間接成本 折舊費(fèi) /噸 管理費(fèi) 15元 /噸 小計(jì) 合計(jì) 項(xiàng)目正常年收入 ，年經(jīng)營成本 ，年所得稅 萬元，年增值稅 ，年利潤 。 投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 =綜上所述，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)來看，該項(xiàng)目投資利潤率大于行業(yè)平均利潤率，說明單位投資對(duì)國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到和超過了本行業(yè)的平均水平 。投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，不存在借款償還問題，項(xiàng)目經(jīng)營內(nèi)財(cái)務(wù)狀況良好，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 投資回收期（稅后、靜態(tài)） = 2021/=5年 （不含建設(shè)期一年） 銀行貸款歸還能力：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均凈利潤達(dá)到 ，有能力在項(xiàng)目投產(chǎn)實(shí)施后 五 年內(nèi)還清貸款。 （以達(dá)產(chǎn)后水平） 盈虧平衡點(diǎn) =年固定總成本 /（年銷售收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附 加） 100%=% 以上采用年平均數(shù)據(jù)，計(jì)算顯示，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%，企業(yè)即可保本運(yùn)營，表明項(xiàng)目盈利能力很強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)很低。 第十七章 社會(huì)評(píng)價(jià) 確定合適的措施來完成項(xiàng)目目標(biāo)。 保證項(xiàng)目收益在不同群體間的公平分配。 預(yù)測潛在風(fēng)險(xiǎn)并減少不可預(yù)見的不良社會(huì)后果和影響。 為改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施方案提出建議。 防止或盡量減少對(duì)地區(qū)社會(huì)醫(yī)療、文化造成的損壞。 多層次 分析原則。 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選用不同評(píng)價(jià)方法原則。 堅(jiān)持以人為中心原則。 本項(xiàng)目的社會(huì)評(píng)價(jià)方法針對(duì)利益群體采用詳細(xì)社會(huì)評(píng)價(jià)法，即從該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)不同的利益群體的直接、間接地利害關(guān)系進(jìn)行分 析。 。 項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營過程，增加了對(duì)地區(qū)勞動(dòng)力的需求，帶動(dòng)相關(guān)社會(huì)服務(wù)行業(yè)發(fā)展，有利于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，將間接增加居民收入，而且不會(huì)擴(kuò)大貧富的差距。 。 本項(xiàng)目 “三廢 ”都能處理后達(dá)標(biāo)減量排放，不會(huì)影響周邊環(huán)境，改善水質(zhì)量環(huán)境，更不會(huì)對(duì)居民生活質(zhì)量產(chǎn)生影響。建設(shè)期對(duì)施工場地周圍居民生活產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，可能出現(xiàn)噪聲污染，但影響很小，因?yàn)轫?xiàng)目位于原有廠區(qū)內(nèi)。 。 項(xiàng)目實(shí)施將會(huì)直接和間接 增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)附近區(qū)域開發(fā)，將提供大量就業(yè)崗位，解決部分居民的就業(yè)問題，同時(shí)投 資環(huán)境的提高，也將促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)增加。 。 項(xiàng)目的建設(shè)涉及到不同的行業(yè)，會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入，項(xiàng)目實(shí)施后，增加企業(yè)的收入，也會(huì)增加當(dāng)?shù)氐亩愂铡? 。 幫助社會(huì)弱勢群體 減輕來自經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和心理的巨大壓力，不僅是各級(jí)政府部門的責(zé)任，而且也是全社會(huì)的義務(wù)，其中社會(huì)強(qiáng)者應(yīng)盡更多的義務(wù)。以 減少來自在承受力最低的社會(huì)群體身上爆發(fā)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，所以幫助提高弱勢群體的生存能力將起到穩(wěn)定社會(huì)。減少風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的作用。 項(xiàng)目建成后，對(duì)婦女、兒童、殘疾人等沒有任何不利影響，同時(shí)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，有助于政府為當(dāng)?shù)氐膵D女、兒童、殘疾人員等弱勢群體提高更多更好的幫助。 、教育、衛(wèi)生的影響。 項(xiàng)目建成對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生等方面都有一定正面作用。 、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響。 項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加城市服務(wù)容量，支持城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)城市化進(jìn)程 。 。 項(xiàng)目的建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行民族、宗教政策，尊重民族習(xí)慣。 項(xiàng)目的建成必將對(duì)太湖縣加快經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。 綜上所述，項(xiàng)目社會(huì)影響分析見表 171。 表 171 項(xiàng)目社會(huì)影響分析表 序號(hào) 影響分析 社會(huì)因素 影響范圍、程度 可能出現(xiàn)后果 措施建議 1 對(duì)居民收入影響 正面影響，可提高居民長遠(yuǎn)收入水平，但程度較小 提高生活水平，增加居民收入 有關(guān)部門注意引導(dǎo) 2 對(duì)居民生活 水平與生活質(zhì)量的影響 建成后有助于居民生活水平和生活質(zhì)量提高正面影響，程度大。但建設(shè)期內(nèi)有一定負(fù)面影響，但影響很小 建設(shè)期對(duì)施工場地周圍居民生活產(chǎn)生負(fù)面影響，可能出現(xiàn)噪音、污染 加強(qiáng)施工期管理，文明施工 3 對(duì)居民就業(yè)的影響 創(chuàng)造較多直接、間接就業(yè)機(jī)會(huì)，影響程度較大 短期培訓(xùn)后，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高居民收入水平 加強(qiáng)崗前培訓(xùn)、指導(dǎo) 4 對(duì)不同利益群體的影響 建設(shè)期內(nèi)將提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入 會(huì)不同程度地影響建設(shè)工期和施工環(huán)境 有關(guān)部門應(yīng)做好宣傳，合理 引導(dǎo) 建成后可使全社會(huì)在環(huán)境建設(shè)等方面得到提高 促