年產5500噸珍稀杏鮑菇可行性研究報告-資料下載頁
2025-02-26 21:12本頁面
【正文】 第 七 章 投資估算與資金籌措 固定資產投資估算 投資估算范圍 根據設計方案， 分三期建設，一期 建筑面積 16400m2，形成年產為 2900 噸珍稀杏鮑菇， 總投資主要包括 :配置國內生產設備 、 新建廠房 等。 投資估算辦法及說明 工程費用 國內生產設備： 按設備清單價進行計算。 建筑工程費：根據設計方案進行估算，投資參考同類企業(yè)的造價指標估算。 投資估算結果 一期 固定資產投資為 4600 萬元，按固定資產投資費用劃分的估算表詳見表 6。 表 6： 固定資產投資費用劃分的估算表 序號 項目名稱 估算投資（萬元） 占投資比例 (%) 1 建筑工程費 1340 2 設備購置費 3120 20 序號 項目名稱 估算投資（萬元） 占投資比例 (%) 3 工程建設其他費用 20 4 建設期利息 120 合計 4600 100 流動資金估算 估算方法 流動資金按分項指標估算法，分別依據應收帳款、存貨、現金、應付帳款的最低周轉天數進行計算。 估算結果 所需流動資金為 700 萬元。 項目總投資 項目 三期 總投資為 1 億 萬元。 其中：固定資產投資 9300 萬元，自籌資金 5600 萬元（含政府支持資金），申請銀行貸款 3700 萬元。 流動資金投入 700 萬元。 21 第八章 經濟分析 基本數據 生產規(guī)模 年產珍稀杏鮑菇 5500 噸 項目計算期 項目計算期 為 11 年，其中含建設期一年。 成本 中的有關問題說明 —— 直接原材料 ： 原材料消耗是根據耗材用量進行測算 。 —— 輔助材料 ：根據產品所需的 輔助 材料 進行測算 。 —— 直接燃料及動力費：按水、電年消耗量及當地價格進行計算。 —— 直接工資： 本項目人員 108 人，其中：高級管理人員 2 名，年薪及費用 10 萬元 /人；管理骨干 15 名，年薪及費用 6 萬元 /人；管理人員 23 名，年薪及費用 4 萬元 /人；生產人員 68 名，年工資及費用 萬元 /人。 —— 固定資產折舊費按分類平均年限法計算，其中：生產設備按10 年折舊，房屋按 1020 年折舊，遞延資產按 6 年攤銷。 22 —— 設備維修費 按年設備折舊的 10%估算。 —— 制造費用按銷售收入的 %估算。 —— 管理費用按銷售收入的 %估算。 —— 營業(yè)費用按銷售收入的 14%估算。 —— 低值易耗品，按 5 年攤銷。 營業(yè)收入 產品銷售單價按 13 元 /公斤計算，年平均杏鮑菇銷售收入 7150萬元；生育大棚租金收入 365 萬元，合計營業(yè)收入 7515 萬元。 盈余公積金 提取法定盈余公積金按 10%，任意盈余公積金按 5%。 農戶收益分析 成本支出（以每 10 個生育房每批生育 172800 個菌瓶計算） 用電費用： 35 萬元 /年 。 用水費用： 2 萬元 /年。 人員工資： 萬元 /人 /年， 20 人，全年 萬元。 生育房租金： 萬元 /年。 維護費用： 8 萬元 /年。 轉運費： 萬元 /年。 財務費用以及其他費用： 5 萬元 /年。 以上成本合計： 萬元 利潤（以每 10 個生育房每批生育 172800 個菌瓶計算） 23 公司向農戶賒銷的經過培養(yǎng)的菌瓶，菌瓶在農戶培養(yǎng)出菇后，公司統一回購，回購公司支付每個菌瓶 元， 以 1 生育大棚一年可出 17 批菇計算， 10 個生育大棚全年毛利潤為 萬元。 以每個承包戶承包 10 個生育大棚計算，承包戶年收入可達 24 萬元（年收入 24 萬元 =毛利潤 萬元 — 成本 萬元）。 綜合評價 本項目自身的財務狀況較好，全部投資的財務內部收益率為 %，投資回收期 年，銷售利稅率 %，投資利稅率 %，產年平均年創(chuàng)利稅 1350 萬元，說明項目有較好的盈利能力。 通過不確定性分析，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為 %，說明項目適應市場變化的能力較大，具有較強的抗風險能力。 因此，本項目在 經濟上可行。
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