【正文】 設(shè)備采購、安裝和土建施工采用招投標(biāo)方式確定，項目執(zhí)行單位負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購和土建施工的標(biāo)書文件，其技術(shù)部分由承擔(dān)項目設(shè)計的單位協(xié)助編制。 項目的設(shè)計、供貨、施工、安裝等執(zhí)行單位，應(yīng)履行相應(yīng)的法律法規(guī)，違約責(zé)任應(yīng)按照國家的有關(guān)法律執(zhí)行 。 項目執(zhí)行單位應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，并于履行前提前通知有關(guān)各方。 項目執(zhí)行單位應(yīng)為履行單位開展工作積極創(chuàng)造條件，項目履行單位也應(yīng)服從項目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。 組織機構(gòu) 為深入貫徹落實《保定市“一主三次”城市發(fā)展規(guī)劃綱要》，加速白洋淀溫泉城發(fā)展，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，積極推進政府行政管理體制改38 革，深化城市市政公用事業(yè)改革，加快推進城化進程，促進城市資源、資產(chǎn)的有效整合和合理流動，建立政府主導(dǎo)、社會參與、市場化運作的新型城市建設(shè)投融資體制，為城市建設(shè)又好又快發(fā)展提供有力保 障，人民政府成立國有獨資公司即“保定百利源城市建設(shè)投資有限公司” ,作為白洋淀溫泉城省級產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)投融資平臺，履行城市投資、管理等職能。 保定百利源城市建設(shè)投資有限公司由保定市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資設(shè)立，注冊資本金 1 億元人民幣，位于保定富強路 8號，是城市發(fā)展建設(shè)投融資平臺、城市建設(shè)項目的主要投資業(yè)主和實施主體、城市資源資產(chǎn)的經(jīng)營實體。 保定百利源城市建設(shè)投資有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，其成員均由保定國資委委派產(chǎn)生。董事會成員由 5 人組成，董事長是公司法定代表人。 監(jiān)事會成員由 5 人組成，監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。公司高級管理層由總經(jīng)理 1 人，常務(wù)副總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 4 人，財務(wù)負(fù)責(zé)人 1 人組成?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，并定期向董事會報告公司經(jīng)營發(fā)展情況。 保定百利源城市建設(shè)投資有限公司做為本項目法人全面負(fù)責(zé)此項目的籌建、實施和管理工作。 工程建設(shè)階段 工作安排大體分籌備期、施工期和運營期三個階段。目前處于第39 一階段，現(xiàn)階段的主要任務(wù)是編制可行性研究報告； 下一步要 進行征地拆遷準(zhǔn)備工作；落實建設(shè)資金，準(zhǔn)備招標(biāo)文件，選擇設(shè)計單位和施工單位。 進度計劃安排 東一環(huán)、北一環(huán)工程項目的實施，要堅持按規(guī)劃執(zhí)行技術(shù)方案，分期分批逐漸完善的做法，抑制建設(shè)過程中的盲目性。 本工程建設(shè)周期以項目分期為基礎(chǔ)，按下列步驟實施，即工程前期工作、工程施工及驗收。 工程前期工作：包括編制項目建議書、可行性研究報告、工程設(shè)計及相關(guān)審批工作等，實施期限為： 2021 年 6 月－ 2021 年 7 月； 工程設(shè)計：包括工程地質(zhì)勘探、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計工作，以及階段間的審批等，期限為： 2021 年 8 月－ 2021 年 9 月； 工程施工：包括項目招投標(biāo)，以及施工企業(yè)就項目所實施的全部工程內(nèi)容。期限為： 2021 年 10 月－ 2021 年 12 月中旬； 根據(jù)工程先難后易，先地下后地上原則， 2021 年 2 月 底 完成地下管道的施工； 2021 年 10 月完成路基、路面工程的施工； 2021 年 12 月中旬完成其他附屬工程的施工， 項目驗收 ： 期限為： 2021 年 12 月中旬－ 2021 年 12 月底。 項目實施進度詳見下表： 40 項目實施進度 一覽表 序號 名稱 建設(shè)進度安排 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項 及方案論證 2 前期準(zhǔn)備 3 工程 設(shè)計 4 工程建 設(shè) 5 竣工驗收 序號 名稱 建設(shè)進度安排 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項 及方案論證 2 前期準(zhǔn)備 3 工程 設(shè)計 4 工程建 設(shè) 5 竣工驗收 工程管理內(nèi)容涉及方面較多，本項目推薦采用“關(guān)鍵路徑法”控制施工工期，該法比較適應(yīng)本項目的管理，因其各路段清楚，數(shù)據(jù)齊全，有較高的建設(shè)經(jīng)驗，同時兼顧成本的管理。 項目組織管理推薦采用矩陣化項目管理，通常采用符號式責(zé)任矩陣圖，明確各職務(wù)的責(zé)任、目標(biāo)和主要任務(wù)，以及部門與人員間的關(guān)系，以便于相互協(xié)調(diào)。 質(zhì)量管理采用魚刺圖因果分析法，就人、機、料、法環(huán)等因素實施過程進行控制，以實現(xiàn)工程預(yù)期目 標(biāo)。 41 第 九 章 工程項目招投標(biāo) 工程項目招投標(biāo) 一、招標(biāo)范圍 按照國家紀(jì)委＜暫行規(guī)定＞的要求，本工程項目勘察、設(shè)計、設(shè)備采購、施工承包、項目監(jiān)理等均應(yīng)列入招標(biāo)范圍。為便于操作，可以采用分門別類的方法進行，如土建部分可以采用主材招標(biāo)，或重要設(shè)備單獨招標(biāo)，工序設(shè)備可以采用打包招標(biāo)的辦法。 二、招標(biāo)組織形式 上述招標(biāo)范圍內(nèi)的招標(biāo)組織形式可以采用自行招標(biāo)和委托招標(biāo)的辦法進行，通常是采用委托招標(biāo)的形式，這樣可以利用專業(yè)隊伍的特長，減少運行操作當(dāng)中的失誤，同時為培育新型市場機制等起到促進作用。另外，要注意選取具有 相應(yīng)資質(zhì)的單位來代理操作。 三、招標(biāo)方式 上述招標(biāo)范圍的招標(biāo)方式可以是邀請招標(biāo)或公開招標(biāo)的形式。邀請招標(biāo)方式應(yīng)按《招投標(biāo)法》的規(guī)定邀請 3 家以上具有資格的企業(yè)。公開招標(biāo)方式應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴芙ㄔO(shè)的行政部門規(guī)定的形式進行。通常是申請發(fā)布招標(biāo)書、進行資格審查、確定入圍單位，然后實施招標(biāo)活動。 42 第 十 章 投資估算及資金籌措 投資估算 概述 本項目建設(shè)期為 1 年，考慮到 施工期較短， 市場價格的波動 不大 ，不預(yù)留漲價預(yù)備費 。 投資估算編制依據(jù)及參考資料 建設(shè)部關(guān)于 印發(fā) 《市政工 程投資估算編制辦法》的通知，建標(biāo)[2021]164 號。 建設(shè)部建標(biāo) [2021]163 號《市政工程投資估算指標(biāo)》，在編制指標(biāo)時，結(jié)合本工程的建設(shè)條件和特點及保定市實際情況，對實物進行必要的調(diào)整。 《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額河北省綜合基價》（ 2021）。 市場材料價格 。 部分指標(biāo)為建設(shè)單位詢價。 關(guān)于其他費用的計?。? （ 1）、征地費用按 萬元 /畝 ，拆遷費用按 1500 元 /平方米 ，青苗補償費 1000 元 /畝，樹 80 元 /棵，墳 2021 元 /個 ，井 2 萬元 /眼 。 （ 2）、建設(shè)單位管理費根據(jù)財政部關(guān) 于《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知， (財建 [2021]394 號文 )按差額定率累進法計算。 （ 3）、前期工作費根據(jù)國家計委關(guān)于建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定，計價格 [1999]1283 號文計取。 43 （ 4）、工程保險費按建筑安裝工程費用的 %計。 （ 5）、設(shè)計費按 [工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn) ]2021 年修訂本計取。 （ 6）、工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知，發(fā)改價格（ 2021） 670 號文件規(guī)定計取。 （ 7）、勘測費按第一部分費用的 %計算。 （ 8）、預(yù)算編制費 按設(shè)計費用的 10%計算。 （ 9）、竣工圖編制費按設(shè)計費用的 8%計算。 （ 10）、施工圖審查費按設(shè)計費用的 7%計算。 （ 11）、工程招標(biāo)費根據(jù)國家計委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知，計價格 [2021]1980 號文按差額定率累進法計算。 （ 12）、工程質(zhì)量監(jiān)督費按建安工程費的 %計算。 （ 13）、工程環(huán)境影響評價費根據(jù)國家發(fā)展委員會、國家環(huán)?？偩治募媰r格 [2021]125 號文列入。 （ 14）、基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的 8%計算。 （ 15）、建設(shè)期銀行貸款利息按現(xiàn)行貸款利率 %計 算。 投資估算構(gòu)成 本項目總投資 萬元，其中工程費用 萬元，工程建設(shè)其它費用 ，預(yù)備費 ，建設(shè)期利息 萬元。 東 一環(huán)路 方案一 工程 投資估算表 見表 1 北一環(huán)路 方案一工程 投資估算表 見表 2 44 工程投資匯總表 見表 3 地上附著物一覽表 見表 4 征地費用表 見表 5 總估算書 見表 6 借款還本付息計算表 見表 7 資金籌措及投資使用計劃 本項目總投資 萬元，其中 百利源公司自籌 萬元，其余為 中國國家開發(fā)銀行貸款 ，貸款金額 35100 萬元 ， 寬限期 2 年（不含建設(shè)期） ， 償還期 十 年，年息 %。項目建成后 寬限期內(nèi)只償還利息，償還期內(nèi) 以等額還本利息照付方式償還，每年償還本金 3510 萬元， 本項目 累計支付利息 萬元。 根據(jù)資金籌措及工程建設(shè)情況，制定投資使用計劃 。 項目 建設(shè)初期，百利源公司先期投入 4000 萬元 ； 隨著工程的逐步進行，百利源公司后期自籌資金逐步到位，資金缺口由銀行貸款補齊。 根據(jù)籌資方案，投資公司將享有沿線道路兩側(cè)近 2 萬畝土地的一級開發(fā)增值收益權(quán)，按現(xiàn)行每畝 30 萬元土地出讓價格計算，每畝一級開發(fā)增值收益為 15 萬元，合計為 45 萬元。按 12 年內(nèi) 平均 每年開 發(fā)利用 1667 畝土地，其增值收益足可以按貸款合同約定的時間和金額償還到期貸款本息，并可進行其他后續(xù)項目建設(shè)的循環(huán)投資。 45 第十 一 章 財務(wù)評價 本項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施，是非贏利項目，僅做如下分析。 單位功能投資 本項目 道路全長 公里，總投資為 萬元，本項目的單位功能投資為 萬元 /公里。 運行成本 本項目建成后，參考本地區(qū)現(xiàn)有相同等級道路的養(yǎng)護費， 主干 路小修養(yǎng)護費用為每公里 萬元 /年 ； 大修時間安排在道路建成后第 10年，經(jīng)測算 主干路 大修費用平均每公里 60 萬元。 行道樹維護費每棵 12元 /年，綠地每平方米 5 元 /年。 借款還款計劃 本項目總投資 萬元，其中 百利源公司自籌 資金 萬元，其余為銀行貸款，貸款金額 35100 萬元 ， 寬限期 2 年 （不含建設(shè)期） ， 償還期 10 年，年息 %。項目建成后 寬限期內(nèi)只償還利息，償還期內(nèi)以等額還本利息照付方式償還， 每年償還本金 3510 萬元，利息不等，本項目累計支付利息 萬元。具體數(shù)據(jù)詳見后附借款還本付息計算表。 46 第十 二 章 社會影響分析 社會影響 分析 ， 城 區(qū) 相關(guān)道路車流強度得到了調(diào)整，這樣可以有效地緩解 城 區(qū)交通的擁擠、混亂與堵塞，由于本項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高，行車條件好，使單車排污量大大減少，由于行車速度提高，全程行駛時間短，還相應(yīng)節(jié)約了能耗，降低了污染。 ，由于沿路照明 采用了 光電互補 太陽能路燈， 節(jié)省了能源，降低了污染；由于城市排水管網(wǎng)的配套建設(shè)，使周邊地區(qū)的污水外溢、雨季積水現(xiàn)象將得到根本治理，城市環(huán)境質(zhì)量得以提高。 ，由于道路綠化帶的建設(shè)，還將給路線經(jīng)過地區(qū)提供良好的視覺環(huán)境，對美化市容起到重要作用。 ，可以滿足 經(jīng)濟發(fā)展對交通的要求；同時加快 城鄉(xiāng)一體化建設(shè) ，促進土地使用效率的提高；此外供電、燃?xì)狻崃?、通訊等其它基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)，將有效改善周邊居民的生活質(zhì)量。 本項目具有一定的投資規(guī)模，主要是建筑施工，建筑業(yè)是勞動和資源密集型產(chǎn)業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)帶動能力很強。建設(shè)過程中需要大量的產(chǎn)業(yè)工人，尤其是農(nóng)民工，增加大量的就業(yè)機會，緩解當(dāng)?shù)剞r(nóng)民勞動力富余的矛盾，提高農(nóng)民收入，改善農(nóng)民的生活質(zhì)量，調(diào)節(jié)社會收入再分配，這也是社會和諧發(fā)展的一重要方面。但作用期較短，隨著項目的竣工而結(jié)束。項目在建造過程中需要大量的 建筑產(chǎn)品，如水泥、鋼筋，木材，機械設(shè)備，砌塊47 等，對上游產(chǎn)品的帶動作用明顯，同時也能夠進一步解決勞動就業(yè)問題和促進經(jīng)濟的發(fā)展。但同時也存在一定的負(fù)面影響，如建筑材料多為高能耗產(chǎn)品，項目需要消耗一定的資源，能源，對宏觀經(jīng)濟影響甚微。 總之，本項目的實施有利于社會安定，人民安居樂業(yè)，社會穩(wěn)定，將為周邊居民提供一個良好的生活環(huán)境、工作環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，具有顯著的的社會效益。 互適性分析 1． 與項目直接相關(guān)的不同利益群體對項目建設(shè)和運營的態(tài)度及參與程度。 該項目的建設(shè)期間，建筑材料承銷商，施工方將從中受益， 他們對該項目持支持態(tài)度。項目改善了項目區(qū)域生活環(huán)境，加快城市建設(shè)的步伐，項目周邊居民也會持積極支持態(tài)度。因此與項目直接相關(guān)的不同利益群體對項目建設(shè)持支持態(tài)度并會積極參與項目的建設(shè)。 本項目符合國家政策和城市規(guī)劃，能夠改善周邊居民居住環(huán)境， 大部分 居民持支持態(tài)度 ，但項目中涉及征地，對失地農(nóng)民的安置以及補償做好充分準(zhǔn)備，盡量做到雙方滿意。