【正文】 效、節(jié)能、低噪、振動小、運行安全可靠等優(yōu)點。 （ 3）變壓器選用新型銅芯低耗變壓器。 （ 4）選用與負荷相匹配的電機，避免大馬拉小車的現(xiàn)象。 節(jié)水 1)、工藝流程中著水采用自控著水器，不僅能保持產(chǎn)品的水分含量穩(wěn)定，而且具有良好的節(jié)水效果。 2)、用水采用功能分區(qū)計量設施。 3)、室內生活用水設備及衛(wèi)生設備應選用節(jié)水型，以達到合理節(jié)約用水之目的。 4)、有水池、水箱等儲水設施的應裝設可靠的水位控制裝置。 5)、與管網(wǎng)連接的設備、管件、閥門等質量應安 全可靠，以避免有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 評價與審批 環(huán)保評價 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設項目環(huán)境保護管理條例》等有關法律法規(guī)的要求， 鄲城縣 環(huán)境監(jiān)測站對本項目進行了現(xiàn)場勘察，并認真查閱了工程建設的有關資料、區(qū)域自然環(huán)境和社會環(huán)境背景資料等。根據(jù)《建設項目環(huán)境保護分類管理名錄》中的相關規(guī)定，結合本項目的工程特點和其對環(huán)境影響的初步分析，得出了環(huán)境影響評價結論：本項目運行時，對環(huán)境影響最大的粉塵，由于采取了一系列技術上可行、經(jīng)濟上合理的治理措施，能基本維持原有環(huán)境質量狀況。 環(huán)保審批 該項目在建設及運營過程中，由于采取了國家規(guī)定的標準進行生產(chǎn)，污染物排放甚微，污染性小，采取一定污染防治措施后，能夠達到環(huán)保要求。 項目排污經(jīng)過綜合治理， 實現(xiàn)了廢棄物減量化、資源化，無害化，實現(xiàn)了資源綜合利用，該項目基本符合國家產(chǎn)業(yè)政策和建設項目環(huán)境管理的有關規(guī)定。 第七章 項目組織與管理 42 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設階段組織機構設置與職能劃分 機構設置：本項目成立由 總經(jīng)理 為組長的籌建組，主要成員由生產(chǎn)部經(jīng)理、技術部經(jīng)理、財務部經(jīng)理等人組成 ，負責整個項目的籌建工作?；I建組下設四個專業(yè)組：基建組、工藝組、設備組、財務組。 各專業(yè)組職能劃分 1）、基建組職責范圍： a. 聯(lián)系土建設計、地質勘探、圖紙繪制等工作。 b. 制定指標方案、測算基建投資。 c. 落實施工單位、簽訂承包協(xié)議、確保按期開工。 d. 檢查、督促施工質量和進度，主動與其他專業(yè)組聯(lián)系，協(xié) 調各方面工作，合理安排，確保工程按期施工。 e. 確保土建工程如期竣工，經(jīng)檢驗合格后交付使用。 2）、工藝組職責范圍： ，制定產(chǎn)品生產(chǎn)方案 、落實工藝設計。 ，確定和定購所需設備。 、落實培訓單位，做好操作工的技術培訓工作。 ，負責設備定位及所需作的各項準備 工作。 3）、設備組職責范圍： 、電和管道位置。 ，并組織開箱驗收。 與其他專業(yè)組聯(lián)系，預埋、預留緊固件、溝、洞等設施，與基建配合穿插進行。 、安裝、調試，進行試機、試生產(chǎn)。 4）、財務組負責范圍： 、落實項目的資金。 ，加強資金的管理和監(jiān)督，確保項目所需的資金及時到位。 ，對經(jīng)濟效益進行分析，提供準確可靠的依據(jù)。 項目竣工后的組織機構設置與職能劃分 公司現(xiàn)有組織機構設置合理、運轉高效，同時考慮到本項目是擴建項目，所以不再增設新的機構，僅在現(xiàn)有機構內合理增加部分人員，以滿足項目竣工后的運營需 要。 勞動定員 ⑴管理經(jīng)營機構 研發(fā)部：增加研發(fā)人員 2 名。 技術部：增加制粉生產(chǎn)技術管理 人員 2 名。 合計：新增人員 4 名 ⑵車間生產(chǎn)人員 ：新增工人 15人 第七章 項目組織與管理 44 （ 3）后勤人員：新增 12 人 總計：本項目共用員工 31名 。 管理措施 工程管理 ⑴ 加強監(jiān)管，確保工程質量。 ⑵ 落實安全生產(chǎn)責任，確保施工安全。 ⑶ 強化對施工材料的管理，降低建筑成本。 ⑷ 制定詳細的施工進度計劃，一天一檢查，一星期一總結。 ⑸ 制定冬、雨季施工預案與措施。 生產(chǎn)管理 ⑴ 建立健全完善的生產(chǎn)管理制度。 ⑵ 實行全員質量管理。 ⑶ 對車間實行產(chǎn)量、質量、出率、消耗綜合考核，并與收入掛鉤。 ⑷ 認真落實各項操作規(guī)程。 財務管理 ⑴ 轉變思想觀念 提高業(yè)務水平轉變思想觀念 ,全面提高財會人員的政策和業(yè)務水平 ,是實現(xiàn)財務管理為企業(yè)管理中心的前提和基礎。 ⑵ 建立企業(yè)財務約束機制 。 ⑶ 實行財務預算控制制度 。 ⑷ 參與成本管理節(jié)約挖潛 。 ⑸ 加強與相關企業(yè)管理部門的關系 。 銷售管理 ⑴ 加強銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 ⑵ 建立信息反饋體系，及時了解市場信息。 ⑶ 落實對銷售人員的激勵政策 ⑷ 經(jīng)常對 銷售人員進行業(yè)務培訓，提高銷售人員的整體業(yè)務素質。 ⑸ 強化售后服務 技術培訓 為在項目建成后立即能夠投入生產(chǎn)，應對所招收的工人和技術管理人員進行崗前培訓。一方面要組織不少于職工總數(shù) 15%的技術、管理骨干，到國內培訓機構進行約 1～ 3個月的培訓學習，同時請專家到廠對全體職工進行業(yè)務知識培訓。 對人員的培訓時間，應與項目建設各階段（建筑施工、設備安裝、試車投產(chǎn)以及生產(chǎn)運營等）的工作進度相銜接，以保證項目順利投產(chǎn)。本項目員工培訓工作將與工程建設同步進行，并在今后的企業(yè)運作中保持長期性和穩(wěn)定性，以提高企業(yè)全 體員工的素養(yǎng)，增強企業(yè)的綜合素質。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動保護與安全 根據(jù)我國《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，企業(yè)主要負責人對本單位勞動安全工作負全面責任，并根據(jù)企業(yè)的實際情況設置安全管理機構，配備專、兼職安全管理人員，制訂安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并組織實施等，確保企業(yè)安全生產(chǎn)的正常進行。 （ 1）各專業(yè)密切合作，做好整體設防。 第七章 項目組織與管理 46 （ 2）嚴格控制噪聲，采用低噪聲、震動小的設備，改善工人的勞動環(huán)境。 （ 3）凡有防爆要求的場所，電氣設備和裝置采用相應的防爆電氣設備。 （ 4）電氣設計和電機設備的選用， 嚴格按照國家標準《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》及行業(yè)標準進行設計。 （ 5）密閉設備 ,如提升機 。除塵器等均設泄瀑口，防止產(chǎn)生二次爆炸。 （ 6）所有溜管均為裝配式連接，便于拆裝。避免室內明火焊接作業(yè)。 （ 7）斗式提升機設速差報警、防倒、跑偏等監(jiān)測裝置，以便及時處理運行中發(fā)生的故障，防止碰撞而產(chǎn)生火花。 （ 8）流程中各設備均由總控制室集中控制，計算機管理，防止誤操作 ,同時可現(xiàn)場緊急停車。 （ 9）所有設備、管道、具有良好的電氣通路，以導除靜電。 （ 10）建筑物中所有門窗均向外開啟，利于泄爆。 （ 11）工藝設 備力求布置合理，主通道在 米以上，次通道在 。 （ 12）設備傳動外露部分設安全防護罩，保護安全生產(chǎn)。 （ 13）生產(chǎn)場所嚴禁明火，倉內嚴禁使用溫度超過自然糧溫的機電設備。 （ 14）按國家有關規(guī)定設消防系統(tǒng)。 （ 15）各級領導和全體職工人人重視安全工作，認真貫徹安全生產(chǎn)責任制，實現(xiàn)全面安全管理，加強職工安全生產(chǎn)教育。職工都 要經(jīng)過培訓合格后才能上崗作業(yè)，以避免生產(chǎn)事故。 安全衛(wèi)生 本項目是屬于糧食綜合加工轉化工程，它的衛(wèi)生與否直接影響到人民的健康，因此，應加強安全衛(wèi)生管理。在經(jīng)營過程中采 取如下安全措施： （ 1）接收、發(fā)放和貯存的糧食符合國家的有關規(guī)定和標準，包裝、運輸、貯存設備和工具專品專用。 （ 2）加工區(qū)內各加工生產(chǎn)車間內的操作區(qū)域明確分隔。在車間專設參觀走廊，有玻璃墻將參觀者與生產(chǎn)區(qū)隔離，杜絕外來污染。 （ 3）采購的原料必須符合國家有關的食品衛(wèi)生標準和規(guī)定。 （ 4）原料包裝、運輸及儲存的設備或工具應專品專用，不得將有毒有害和有污染的包裝品用于原料包裝。 （ 5）凡接觸食品物料的設備、工具、管道用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。各種管道、管線盡可能集中架設。泠水管不在生產(chǎn)線和 設備包裝臺上方通過，防止冷冷凝水滴入食品。其他管線和閥門也不設置在暴露原料的成品的上方。 （ 6）廠內排水通暢、采用暗管埋設，道路路面硬化，防止灰塵飛揚。 另 生產(chǎn)過程中的回機物料必須符合衛(wèi)生標準，否則應單獨處理。 （ 7）運輸工具、儲藏場所干燥、潔凈，不得將有毒物品、污染物品與加工成品混存混運。 （ 8）定期打掃衛(wèi)生，保持室內地面、墻面以及設備表面的清潔。 （ 9）建立健全職工衛(wèi)生管理制度，并嚴格執(zhí)行。 第八章 投資估算與資金來源 48 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》計辦投資 (2020) 15 號 《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng) (1998)11 號： 《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》； 《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》； 國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 當?shù)噩F(xiàn)行建材價格。 投資估算 項目建設投資 為 建設 投資 ； 以投資項目用途可進一步細分為土建工程類投資、設備購置投資、安裝工程投資、 工程建設其它費用等 幾 類投資 。 總投資 總投資 2442萬元 。 詳見附件一。 建設投資 （ 1）土建工程類投資 1264 萬 元， 主體工程 指配粉倉 建設 。 詳見土建工程投資明細表 。 （ 2）設備購置投資 1113 萬元 。 詳見 設備投資明細詳 ， 見附表22。 （ 3）安裝工程投資。項目安裝工程費的估算采用按照設備投資的一定比例提取的估算方法，這里采用 5%的提取比 。 財政資金 根據(jù) 年度 安徽 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金項目申報指南 的有關規(guī)定， 結合 本項目 實際， 擬申請財政資金 1000萬元。 貸款資金 多年來，政府對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)進行大力的扶持， 通過政策性貸款支持企業(yè)發(fā)展。 企業(yè)自籌資金及來源 項目建設單位有 一定 的經(jīng)濟實力，建設單位經(jīng)營多年連年盈利，項目自 籌資金完全可以利用企業(yè)累積未分配利潤及增資擴股解決，有能力完成項目建設所需的自籌資金。 財政資金的使用范圍 本項目嚴格按照項目的投資規(guī)模、投資進度進行投資管理，專款專用。加強資金的管理，嚴格財務報賬制度。 第九章 財務評價 52 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 編制依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)參考資料》 《新稅法問答》 《新財會制定問答》 基礎數(shù)據(jù) 項目計算期 項目計算期為 10年，其中建設期 1年，生產(chǎn)期 9年。 生產(chǎn)負荷 根據(jù)面粉的市場現(xiàn)狀和人民消費觀念的改變， 項目 的產(chǎn)品要逐年遞增，產(chǎn)量分別 達到設計生產(chǎn)能力的 50%、 55%、 60%、 70%、 80%、90%，第 8年達到 100%。 財務基準收益率 本項目財務基準收益率參照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和業(yè)主期望的回報率，確定項目財務基準收益率為 12%。 稅費 本項目按國家法律法規(guī)的要求，依法交稅。 法定公積金 法定盈余公積金和任意盈余公積金提取比例分別按 10%、 5%。 其他計算參數(shù) 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況 選取。 銷售收入、營業(yè)稅金和附加估算 銷售收入 根據(jù)項目設計。本項目有效建設期為 12個月 。項目第一年為建設期，無效益。 第二年可達到穩(wěn)定生產(chǎn)的 50%， 第 七 年就可達到穩(wěn)定生產(chǎn)，收益穩(wěn)定。 銷售稅金及附加 按現(xiàn)行稅法規(guī)定，并結合當?shù)赜嘘P稅收條例，對項目面粉加工收入按其納稅額（銷項稅減進項稅額）的 13%估算應繳增值稅 。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目最終產(chǎn)品為 系列專用粉 、 麩皮。其主要成本構成為原材料、燃料和動力、工資及福利費、制造費用等 。 項目總成本估算 按照本項目設計生產(chǎn)規(guī)模，項目穩(wěn)定生產(chǎn)后，年生產(chǎn)成品面粉 9萬 噸，麩皮 3 萬 噸。根據(jù)這一規(guī)模進行總成本估算。 構成項目總成本的成本項目為 外購燃料及動力 、工資及福利、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷、利息支出、資金占用費、管理費用、營銷費用等。 財務效益分析 盈利能力分析 第九章 財務評價 54 項目總投資 2442萬元，達產(chǎn)后年 均 實現(xiàn) 產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn) 年均 稅后利潤 340 萬元，年 均 上繳稅款 萬元。 對該項目經(jīng)濟效益進行 10年的計算分析 。 稅后回收期（ 不 含建設期） = 稅前回收期（ 不 含建設期） = 清償能力分析 本項目用于償還建設借款的資金來源有： 可供分配利潤 基本折