關(guān)于增資擴股某景區(qū)旅游開發(fā)有限公司可行性報告-資料下載頁
2025-02-25 18:22本頁面
【導(dǎo)讀】峽谷東西長約30公里，南北寬1至3公里。景區(qū)總面積60平方。公里，最低海拔260米，最高海拔1417米。其景點分為大灣口、壇子口、蛟口、XX溪景區(qū)是WF眾多旅游資源中的龍頭，她不。項目開發(fā)建設(shè)已具基礎(chǔ)。1996年XX溪被批準(zhǔn)為國家森林公園，分為一個保護區(qū)和四個景區(qū)。近年來，XX溪旅游的開發(fā)得到了一定的程度的發(fā)展。納入湖北省、YC市兩級旅游規(guī)劃開發(fā)重點。市十·五期間的十大旅游工程之一。XX溪景區(qū)自身已有規(guī)劃基礎(chǔ)，已編制出臺。的基礎(chǔ)上，成立了“XX溪旅游開發(fā)有限公司”，每年接待近萬游客前來觀光旅游，且呈逐年遞增的趨勢。GLLH三峽項目辦在獲悉XX溪的有關(guān)信息后，及時深入實。園標(biāo)準(zhǔn)，具有較高的開發(fā)價值，遂與8月份與WF縣旅游局草簽了合作意向協(xié)議。三峽區(qū)域旅游將保持穩(wěn)定增長勢頭。重心已經(jīng)東移，YC已成為三峽旅游中心城市。至8月接待海外游客接近去年總和，達到22萬人次。萬人次，2021年1至8月已接待游客萬人次。青少年學(xué)生是出游愿望和出游能力均較強的潛在旅游群體，
【正文】 16,000 324,000 432,000 500,000 600,000 2,072,000 工資及社保 600,000 720,000 900,000 1,000,000 1,000,000 4,220,000 銷售費用 600,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,100,000 辦公費用 150,000 200,000 300,000 320,000 350,000 1,320,000 財務(wù)費用 90,000 180,000 270,000 300,000 300,000 1,140,000 其它費用 200,000 350,000 500,000 600,000 700,000 2,350,000 營業(yè)利潤 394,000 1,051,000 1,948,000 3,880,000 5,900,000 13,173,000 所得稅 39,400 105,100 194,800 388,000 590,000 1,317,300 利潤凈額 354,600 945,900 1,753,200 3,492,000 5,310,000 11,855,700 2． 4． 1． 2 投資回報及回收預(yù)測 ： ? 投資報酬率 = 年平均利潤 /投資總額 =263/600 = % ? 投資回收期 = 投資額 /（年營業(yè)利潤 +年折舊額） = 600/（ 263+41） =(年 ) 2． 4． 1． 3 敏感性分析 ： 影響該項目利潤和投資回收年限的主要因素是營運收入 ,而影響營業(yè)收入的因素為接待人數(shù)和門票單價。 為此 , 設(shè)定 接待人數(shù)和門票單價 增加或減少 10%,其它條件不變的四種情況，其利潤和投資回收期預(yù)測如下： ●當(dāng) 接待人數(shù) 增加 10%時 , 投資利潤率為 54%, 投資回收期為 年。 ●當(dāng) 接待人數(shù) 減少 10%時，投資利潤率為 34%,投資回收期為 年。 ●當(dāng) 門票單價 上漲 10%時，投資利潤率為 54%,投資回收期為 年。 ● 當(dāng) 門票單價 下降 10%時，投資利潤率為 34%,投資回收期為 年。 XX 溪項目可行性報告 13 三、投資風(fēng)險及基本對策 3． 1 旅游市場風(fēng)險及應(yīng)對措施 市場 風(fēng)險屬于全行業(yè)共同面臨的風(fēng)險，任何景區(qū)都難以避免，盡管如此，仍應(yīng)樹 立“沒有疲軟的市場、只有過時的產(chǎn)品”的市場觀念，通過有效地預(yù)測市場變化來開拓市場。九十年代后各種專題旅游已逐步成為旅游消費熱點，各地紛紛推出專題旅游產(chǎn)品，市場競爭十分激烈，同質(zhì)產(chǎn)品可能會分流相當(dāng)一部分客源。為此，應(yīng)突出 XX 溪 原生生態(tài)系統(tǒng)的旅游價值來開發(fā)特色產(chǎn)品。該項目以生態(tài) 旅游觀光 休閑為主題，產(chǎn)品配置與組合極具特色，符合現(xiàn)代旅游潮流和時尚，具有極強的吸引力和競爭力。 為盡量避免市場風(fēng)險的出現(xiàn)，應(yīng)著力加快項目建設(shè)進度，加大宣傳促銷力度，提高市場競爭力和占有率，促使客源穩(wěn)步增長，并不斷研究市場變化，根據(jù)旅游者的 消費要求推陳出新，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實施精品名牌戰(zhàn)略，形成“唯我獨有，經(jīng)久不衰”的特色旅游產(chǎn)品，從而降低市場風(fēng)險。經(jīng)測算，該項目啟動后，XX 溪 第一 年應(yīng)達到的保本點游客數(shù)為 萬人 (次 )，按 XX 溪 旅游發(fā)展現(xiàn)狀及客流量增長形勢分析， 第一年末 即可實現(xiàn)保本經(jīng)營。 3． 2 項目 建設(shè)風(fēng)險 及對策 項目投資較大，建設(shè)內(nèi)容多，周期短，環(huán)保要求高，技術(shù)設(shè)計涉及多個專業(yè)和不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，牽涉多個行業(yè)、部門和單位。因此， 要 嚴格實行工程招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制，推行現(xiàn)代科學(xué)工程建設(shè)管理，加大配套資金落實力度和各項建設(shè)協(xié)調(diào)管理力度， 確保工程進度和工程質(zhì)量。 3． 3 經(jīng)營管理風(fēng)險 及其對策 項目實施后可能出現(xiàn)旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能的矛盾，不完全適應(yīng)旅游市場發(fā)展的要求。因此要時刻注意分析客源市場的需求變化趨勢，按客源的結(jié)構(gòu)性變化和功能轉(zhuǎn)型及時改造 XX 溪 產(chǎn)品組合，創(chuàng)新旅游產(chǎn)品，同時積極參與各類旅游產(chǎn)品展銷會，大力宣傳推廣 XX溪 旅游產(chǎn)品形象 ,借助于 WF特困縣的現(xiàn)狀 ,調(diào)動湖北省甚至 CCTV 巧做無本公益廣告宣傳 。同時，項目從設(shè)計、施工到運營都可能因管理不善而造成生態(tài)環(huán)境破壞、旅游安全事故、市場秩序混亂、服務(wù)質(zhì)量下降、經(jīng)營成本失控等風(fēng)險。要建立質(zhì)量監(jiān)督管 理體系，實施旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理，XX 溪項目可行性報告 14 創(chuàng)建生態(tài)旅游品牌，提高市場競爭力；要實現(xiàn)管理體制與制度創(chuàng)新，增強企業(yè)活力與發(fā)展后勁；要加強財務(wù)管理，增收節(jié)支，節(jié)能降耗，管理增效，提高投資經(jīng)濟效益。只有項目運營的經(jīng)營管理水平不斷提高，項目的社會、生態(tài)和經(jīng)濟效益才能充分發(fā)揮，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。 四、結(jié)論 綜上所述，開發(fā) XX 溪 大峽谷風(fēng)景區(qū)經(jīng)濟效益和社會效益俱佳，尚未發(fā)現(xiàn)不可規(guī)避的風(fēng)險。該項目將有力地促進 GLLH 在三峽地區(qū)內(nèi)其他項目的進行，對提高 GLLH 在本區(qū)域內(nèi)的綜合實力至關(guān)重要，項目必要而且可行 。 當(dāng)?shù)卣畬Υ擞枰詷O大關(guān)注和對與 GLLH 的合作表達了極大誠意 ,由于 開發(fā)建設(shè)需一定時間完成 ,故 宜抓緊 決策 ,以便盡快 實施。 《 XX 溪 景區(qū)項目 可行性報告 編寫組》
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