關(guān)于增資擴(kuò)股某景區(qū)旅游開發(fā)有限公司可行性報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 競(jìng)爭(zhēng)力；要實(shí)現(xiàn)管理體制與制度創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)活力與發(fā)展后勁；要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，增收節(jié)支，節(jié)能降耗，管理增效，提高投資經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目以生態(tài) 旅游觀光 休閑為主題，產(chǎn)品配置與組合極具特色，符合現(xiàn)代旅游潮流和時(shí)尚，具有極強(qiáng)的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。 投資概算 表 XX 溪 項(xiàng)目投資估算表 序號(hào) 工 程 項(xiàng) 目 單位 工程量 綜合單價(jià) （元） 造 價(jià) (萬元 ) 建設(shè) 性質(zhì) 總投資額 一 景區(qū)游路 364 6 壇子口景區(qū)游路 KM 8 120210 96 改建 7 大灣口景區(qū)游路 KM 16 120210 192 改建 /新建 8 谷底游循環(huán)線 KM 120210 30 10 鋼吊橋 座 1 120210 12 新建 11 木吊橋 座 3 100000 30 新建 12 漫水橋 處 1 40000 4 新建 二 旅游配套項(xiàng)目 (一 ) 旅游區(qū)大門 1 松林坪 旅游區(qū)大門 個(gè) 1 500000 50 新建 3 大灣口景區(qū)大門 個(gè) 2 122021 修建 4 壇子口景區(qū)大門 個(gè) 1 127000 修建 ㈡ 觀景臺(tái) 個(gè) 10 40000 40 新改建 (三 ) 停車場(chǎng)及引導(dǎo)標(biāo)志 1 停車場(chǎng) 處 2 100 新建 2 景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌 /指示牌等 個(gè) 150 300 新建 (四 ) 綜合服務(wù)基地 1 游客中心設(shè)施 m2 1000 660 66 新建 2 管理用房 m2 1800 850 153 新建 效益分析 2． 4． 1 損益與敏感性分析 2． 4． 1． 1 損益預(yù)測(cè) XX 溪項(xiàng)目可行性報(bào)告 12 項(xiàng)目 XX溪 項(xiàng)目 五年 損益 預(yù)測(cè) 單位： RMB 元 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 合計(jì) 接待人數(shù) 50,000 85,000 130,000 180,000 230,000 675,000 門票單價(jià) 50 50 50 50 50 50 營(yíng)業(yè)收入 2,500,000 4,250,000 6,500,000 9,000,000 11,500,000 33,750,000 營(yíng)業(yè)稅費(fèi) 250,000 425,000 650,000 900,000 1,150,000 3,375,000 營(yíng)業(yè)成本 1,856,000 2,774,000 3,902,000 4,220,000 4,450,000 17,202,000 其中 :折舊 216,000 324,000 432,000 500,000 600,000 2,072,000 工資及社保 600,000 720,000 900,000 1,000,000 1,000,000 4,220,000 銷售費(fèi)用 600,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,100,000 辦公費(fèi)用 150,000 200,000 300,000 320,000 350,000 1,320,000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 90,000 180,000 270,000 300,000 300,000 1,140,000 其它費(fèi)用 200,000 350,000 500,000 600,000 700,000 2,350,000 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 394,000 1,051,000 1,948,000 3,880,000 5,900,000 13,173,000 所得稅 39,400 105,100 194,800 388,000 590,000 1,317,300 利潤(rùn)凈額 354,600 945,900 1,753,200 3,492,000 5,310,000 11,855,700 2． 4． 1． 2 投資回報(bào)及回收預(yù)測(cè) ： ? 投資報(bào)酬率 = 年平均利潤(rùn) /投資總額 =263/600 = % ? 投資回收期 = 投資額 /（年?duì)I業(yè)利潤(rùn) +年折舊額） = 600/（ 263+41） =(年 ) 2． 4． 1． 3 敏感性分析 ： 影響該項(xiàng)目利潤(rùn)和投資回收年限的主要因素是營(yíng)運(yùn)收入 ,而影響營(yíng)業(yè)收入的因素為接待人數(shù)和門票單價(jià)。 在大灣口、壇子口、松林坪三個(gè)大門處及游道上分別設(shè)置總導(dǎo)游圖和景區(qū)導(dǎo)游圖，介紹風(fēng)景區(qū)概況、景區(qū)劃分、景點(diǎn)位置、游覽路線等。 ． 2 旅游配套項(xiàng)目 ? 旅游區(qū)大門 及景區(qū)大門 在松林坪大橋與漢陽古橋之間，距鴉來公路約 1000 米處，峽谷長(zhǎng)線游公路出口上建一牌樓，作為進(jìn)入 XX溪 峽谷風(fēng)景區(qū)的標(biāo)志。 由此 ，可以加快實(shí)質(zhì)性開發(fā)進(jìn)程，省卻重新注冊(cè)公司的繁瑣手續(xù)和相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)享受自治地方政府的最大優(yōu)惠政策。可以預(yù)計(jì)，通過正確的規(guī)劃指導(dǎo)，憑 借 重點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)和相關(guān)旅游產(chǎn)品開發(fā)，以及規(guī)范有序的管理和大力度宣傳促銷， XX溪 景區(qū)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期和成熟期。這一階段的發(fā)展重點(diǎn)不再是短途、短距離逗留時(shí)間的旅游，而 應(yīng)以發(fā)展山地度假旅游為主。可以利用 XX 溪 優(yōu)美的景觀、幽靜舒
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