【正文】 以管理人員 15人平均月工資福利 800元計(jì)，年工資 萬(wàn)元，；生產(chǎn)人員按 100 游客配備 7 人計(jì)，月工資 500 元，根據(jù)收入遞增，工資也按此比例計(jì)算。 折舊費(fèi)公路按 30 年，其余建筑工程按 20 年，設(shè)備按 15 年，攤銷費(fèi)按 8年。 修理費(fèi)按投入設(shè)備設(shè)施的 5%提取。 燃料及動(dòng)力按旅游人次，每人次 。 48 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 其他費(fèi)用參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益 率按 10%計(jì)。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、內(nèi)部收益（ FIRR） %。 二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，以基準(zhǔn)收益率 10%計(jì)。 三、投資回收期， （包括建設(shè)期）。 （詳見財(cái)務(wù)報(bào)表） 第三節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià) 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)按《總體規(guī)劃》所實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，建成后將極大地改善對(duì)外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)某某縣縣旅游的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)建筑業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使旅游業(yè)成為關(guān)嶺縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。為確保風(fēng)景名勝區(qū)的景觀質(zhì)量，為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供良好的旅游環(huán)境、經(jīng)濟(jì)收入和創(chuàng)匯能力等條件，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，并得到期望 49 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 值較高的投資回報(bào)，成為城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運(yùn)輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化某某縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 景區(qū)周圍的村寨 群眾生活較貧困，此項(xiàng)目開發(fā)直接就業(yè)30 人，會(huì)引至 150人的間接就業(yè)。農(nóng)民增加了收入又可以促進(jìn)農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會(huì)進(jìn)一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能 得到更好的教育，使國(guó)民素質(zhì)將進(jìn)一步得到提高。 總之，該項(xiàng)目的建設(shè)，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。 50 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的研究過(guò)程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部份來(lái)自估算和預(yù)測(cè)，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我們?cè)诒狙芯恐兄豁氝M(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。 第一節(jié) 敏感分析 通過(guò) 分析 ，本項(xiàng)目的不確定因素主要有三個(gè)：銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、投資總額。經(jīng)計(jì)算表明以上三個(gè)主要因素的增加或減少，都較明顯地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，其變化幅度達(dá)到一定值時(shí)，使本項(xiàng)目變?yōu)椴豢尚?。被影響的?jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要選擇：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時(shí)），同時(shí)也計(jì)算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下面單因素敏感分析表及敏感分析圖。 51 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 敏 感 分 析 表 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬(wàn)元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經(jīng)營(yíng)成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 0510152060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80基 本 方 案 評(píng) 價(jià) 指 標(biāo) 基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)% IRR(%) 變化率 (%) 投 資 額 經(jīng)營(yíng)成本 銷 售 收 入 基準(zhǔn)收益率 (Ic)10% 52 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臨界點(diǎn)計(jì)算表 單位：萬(wàn) 元 計(jì)算期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 臨界值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建設(shè)投資 2960 1000 500 500 600 800 800 800 800 800 240 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 2960 280..8 經(jīng)營(yíng)成本 60 69 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 60 銷售收入 520 598 912 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 520 計(jì)算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E=% 經(jīng)營(yíng)成本 E=% 銷售收入 E=% 53 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二節(jié) 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析實(shí)際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。盈虧平衡點(diǎn)就是項(xiàng)目建成后盈利 和虧損的分界點(diǎn)，盈虧平衡點(diǎn)越低，表示項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。業(yè)主在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要密切注意盈虧平衡點(diǎn)的變化，嚴(yán)格控制各敏感因素，使盈虧平衡點(diǎn)低于本研究測(cè)算的盈虧平衡點(diǎn)使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。 BEP＝年銷售稅金及附加年可變成本年銷售收入 年固定總成本 ?? 100% ＝ 6 ?? 100% ＝ % (注 :以 2021年數(shù)據(jù)為準(zhǔn)計(jì)算 ) 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 以上分析說(shuō)明，只要達(dá)到本研究報(bào)告所測(cè)算的 BEP 點(diǎn)（ %），企業(yè)即可 保本，低于 %則產(chǎn)生盈利。從不確 54 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 定因素對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響來(lái)看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較小。在投資總額及經(jīng)營(yíng)成本不變時(shí)，如銷售收入低于預(yù)期值 %，則項(xiàng)目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關(guān)，排除因外部形勢(shì)變化及人力不可抗拒的自然災(zāi)害因素外，應(yīng)充分利用各種媒體加強(qiáng)促銷宣傳力度，與周邊風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。經(jīng)營(yíng)管理不善也會(huì)導(dǎo)致成本飚升，成本高到臨界點(diǎn)時(shí)，就會(huì)造成零收益。由表中可看出，經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的， 因此降低成本的潛力很大。影響財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)急劇變化的主要應(yīng)是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因素。銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。銷售不良，會(huì)影響對(duì)投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設(shè) ,草草上馬，達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo)，勢(shì)必形成惡性循環(huán)。所以，業(yè)主應(yīng)對(duì)這三個(gè)主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識(shí)，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實(shí)施，必會(huì)使本項(xiàng)目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。 即使在今后建設(shè)過(guò)程中會(huì)有所波動(dòng)，但財(cái)務(wù)指標(biāo)仍為良性值，項(xiàng)目仍然可行。 55 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十五章 招、投標(biāo)方案 一、 招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。 2. 本建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理采用的招標(biāo)組織形式為自行招標(biāo)。 3. 本建設(shè)項(xiàng)目的施工采用的招標(biāo)形式為公開招標(biāo)。 二、 招標(biāo)方案 1. 工程概況 （ 1） 工程名稱：某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 （ 2） 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū) ① 新建四級(jí)油路： 15km ② 改造公路： 8km ③ 游覽步道： 50km ④ 停車場(chǎng)： 8610m2 ⑤ 河道治理： 招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法 56 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 （ 1） 成立以工程法人為組長(zhǎng)的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并委托有資質(zhì)的單 位制定標(biāo)書并負(fù)責(zé)組織具體的招標(biāo)工作，以期達(dá)到公平、公正。 （ 2） 評(píng)標(biāo)辦法：在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的主持下，組織有關(guān)專家對(duì)所制定標(biāo)書的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最后審定。 （ 3） 招、評(píng)標(biāo)監(jiān)督：邀請(qǐng)上級(jí)主管部門及公證部門對(duì)標(biāo)書制定的保密性、合理性，以及開標(biāo)的公平公正性，進(jìn)行全過(guò)程的跟蹤監(jiān)督。 招標(biāo)形式 建筑工程和消防工程實(shí)行公開招標(biāo)，其它項(xiàng)目實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)。 標(biāo)書 （ 1） 委托有資質(zhì)的單位在保密的前提下制定標(biāo)書。 （ 2） 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購(gòu)買標(biāo)書。 招標(biāo)、開標(biāo) （ 1） 投標(biāo)時(shí)間：投標(biāo)單位在領(lǐng)取 標(biāo)書 10 天后交投標(biāo)書，參加投標(biāo)，過(guò)期作棄權(quán)處理。 （ 2） 開標(biāo)時(shí)間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時(shí)間交投標(biāo)書，并當(dāng)場(chǎng)封存。在確定的開標(biāo)時(shí)間當(dāng)眾開標(biāo)，定讀投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書標(biāo)底，并由評(píng)標(biāo)專家當(dāng)場(chǎng)評(píng)標(biāo)、打分，按積分高低確定 57 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中標(biāo)單位及輔助中標(biāo)單位。 （ 3） 合同簽定：中標(biāo)單位應(yīng)按標(biāo)書規(guī)定的時(shí)間與方式同建設(shè)單位簽定合同。嚴(yán)格履行標(biāo)書規(guī)定的各項(xiàng)條款。中標(biāo)單位若不按標(biāo)書規(guī)定辦理，則由輔助中標(biāo)單位頂替。 58 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十六章 評(píng)價(jià)結(jié)論 一、 結(jié)論 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目對(duì)某某縣縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目的建成，可促進(jìn)某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。 項(xiàng)目的建設(shè)可為景區(qū)、周邊及縣城增加數(shù)百個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。 本項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。 二、 建議 貴州省作為全國(guó)的貧困省，安順市現(xiàn)可算貴州省較落后的地區(qū)，某某縣縣又是安順較貧困的縣，但有豐富的旅游資源，為使某某縣縣經(jīng)濟(jì)按旅游、生態(tài)加商貿(mào)建設(shè)的發(fā)展方針前進(jìn)，建議各有關(guān)部門加大支持力度，讓某某縣縣盡快跟上全省全國(guó)前進(jìn)的步閥。 實(shí)施單位應(yīng)認(rèn)真組織力量，提高業(yè)務(wù)水平，作好項(xiàng)目前期的各項(xiàng)工作，在項(xiàng)目實(shí)施階段，應(yīng)認(rèn)真按規(guī)劃及可研的項(xiàng)目逐項(xiàng)實(shí)施，達(dá)項(xiàng)目預(yù)期的效益。 建 議安順市特別是紫縣政府及各職能部門從各方面支持 59 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 景區(qū)建設(shè)。 項(xiàng)目單項(xiàng)工程投資估算表 （河道治理） 附表 5 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 整治內(nèi)容 長(zhǎng)度 估算金額 1 天星河的伏流段進(jìn)行勘測(cè)整治達(dá)到行船要求 km 130 2 小穿洞下游峽谷河段，勘測(cè)整治到行船要求 8 km 180 3 大穿洞入口到小穿洞出口 ,洞內(nèi)勘測(cè)整治步道與 3 km 渡船水道 12 km 280 4 從芭易至梨樹腳河道勘測(cè)岸灘整治觀賞、休息等 5 處設(shè)施 25 km 190 合計(jì) 780 1 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)污水處理簡(jiǎn)介 一、 建設(shè)規(guī)模 在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點(diǎn)分設(shè)日處理生活污水 500 噸的污水處理廠各一座。 二、 水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)處理后的生活污水應(yīng)達(dá)到（ GB89781996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和我國(guó) 2021 年 6 月 1 日施行的（ GB38382021）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。 三、 工藝簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。主要采用物理生物聯(lián)合的方法除去生活污水中的有害物質(zhì)，使其達(dá)到上述排放標(biāo)準(zhǔn)，它由四部分組成 ： 污水提升系統(tǒng)：在污水處理中起提升作用，由兩部分組成，一部份是污水收集與輸送的管道系統(tǒng)，另一部分是污水提升泵站。 一級(jí)處理系統(tǒng)：污水的一級(jí)處理由格柵，沉砂池和初級(jí)沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無(wú)機(jī)和有機(jī)懸浮物，一級(jí)處理效率為SS 去除 40%55%， BOD5去除 2530%。 2 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 二級(jí)處理系統(tǒng) 二級(jí)處理又稱生化處理，由處理的設(shè)備和二次沉淀池組成，其主要作用是采用活性污泥法，通過(guò)微生物的新陳代謝除污水中呈膠體