【正文】 研 萬元 40 2 硬件設備 萬元 580 3 人員培訓 萬元 70 4 應用軟件 萬元 1000 5 系統(tǒng)集成及實施 萬元 350 6 其他不可預見 萬元 100 合計 萬元 2140 硬件項目使用明細 單位：萬元 32 序號 名 稱 品 牌 單價 數(shù)量（臺） 金額 1 Pc 機 聯(lián)想 均價 200 120 2 服務器 聯(lián)想 均價 20 5 100 3 筆記本電腦 聯(lián)想 均價 20 26 4 圖形工作站 聯(lián)想 均價 8 10 80 5 智能 UPS 山特 均價 4 38 6 主交換機 華為 3 均價 18 4 72 7 二級交換 華為 3 均價 1 30 30 8 防火墻 天融信 25 1 25 9 磁盤陣列 IBM 45 1 45 10 過濾網(wǎng)關 卓爾 10 2 20 11 VPN 專用設備 正塔 6 4 24 合計 580 軟件項目使用明細 單位：萬元 序號 名 稱 型 號 單價 數(shù)量 金 額 1 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) SQLSERVER2021 120 2 網(wǎng)絡安全系統(tǒng) 買斷 80 3 PDM 系統(tǒng) 買斷 800 4 企業(yè)應用集成 120 5 實施費用 230 6 合計 1350 33 公司資金使用計劃包括四個部份：固定資產、無形資產、其他資產、預備費用。做出該項目資金使用計劃預算的依據(jù)為：市場的價格水平、同行業(yè)參照與公司具體實際相結合。 資金使用計劃 2021 年以前 2021 年 2021 年 合計（萬元） 固定資產投入（萬元） 205 1250 475 1930 鋪底流動資金（萬元） 45 140 25 210 合計（萬元） 250 1290 800 2140 項目總投資為 2140 萬元，資金來源如下： 項目承擔單位 XX 省寧國 學習 股份有限公司利用企業(yè)留利自籌2021 萬元，申請省信息專項資金 140 萬元，其中企業(yè)前期已完成投入 500 萬元，主要用于項目前期調研及部分設備的購置，新增投資1640 萬元。 34 （三）項目進度 學習 股份電子商務交易和服務平臺的實施主要分為三個階段： 第一階段：前期準備 和方案設計（ 2021 年 1 月～ 2021 年 5月）； 第二階段：項目實施和系統(tǒng)集成（ 2021 年 6 月～ 2021 年 5月）； 第三階段：試運行及驗收，包括系統(tǒng)優(yōu)化（ 2021 年 6 月～2021 年 12 月）。 項目建設期為 2 年（ 2021 年 1 月～ 2021 年 12 月），其中本次建設期不包含 2021 年以前項目已經完成的前期工作時間。 四、經濟效益分析 （一）效益分析 目前，公司產品的主要成本是：橡膠原材料、金屬骨架、模具、營銷及管理成本，通過此次項目建設，做好企業(yè) 資源管理，將 企業(yè) 內部的產品開發(fā)、 財務 管 理 、供應連 管理 、 物流管理、 客戶關系管理、售后服務、生產的組織管理等 系統(tǒng)全部 通過 信息化平臺 運轉起來 ，這樣，可以大大降低企業(yè)內部生產成本，提高企業(yè)的生產效率，從而增加企業(yè)利潤。具體對比實例如下： 35 原有的橡膠原材料制備，一旦有 XX 一個產品的膠料出現(xiàn)問題，因客戶的嚴格要求，則可能會導致由 XX 一天或 XX 一批膠料生產的產品全部報廢，實施項目以后，可以通過信息化條形碼的手段，提高產品質量的可追溯性，一直可追溯到 XX 一包膠料的生產班次、數(shù)量、生產責任人等所有信息，從而減少浪費。預計項目成功實施后，通過信息化平臺，原材料制備 費用可從原先占銷售收入的 ％下降至 ％。 原有的模具加工，數(shù)據(jù)精度不夠，工序流程長，生產效率不高，利用項目的實施，采用先進的應用軟件及管理系統(tǒng)，可以通過信息化平臺適時在線了解模具加工的進程，縮短模具設計加工流程，提高生產效率、模具精度和使用壽命。預計項目成功實施后，通過先進的信息化手段，模具加工費用可從原先占銷售收入的 ％下降至 4％。 項目實施前，公司的信息主要依靠電話、傳真、郵件等手段進行傳遞，項目實施以后，通過信息化手段，將技術開發(fā)人員的工作日程進行網(wǎng)絡化管理，公司管理者可以適時在線了解 新產品技術開發(fā)等工作的實施進度，便于合理安排人員，減少人員的浪費，提高重要信息傳遞的時效性。公司目前在上海、北京、長春、重慶、廣州等國內大中城市建立的銷售分支機構及對外投資公司，均可以通過信息化網(wǎng)絡平臺，實現(xiàn)資源共享及信息快速傳遞。預計項目成功實施后，營銷及管理費用可從原先占銷售收入的％下降至 6％。 36 傳統(tǒng)企業(yè)是按專業(yè)職能劃分部門的，如生產、采購、銷售、服務等部門。專業(yè)化分工在便于企業(yè)內部工作的同時，也產生了很大的負面影響，如沒有人對整個經營過程負責，各部門往往只關注 本部門的工作，并以達到上級部門滿意為行為準則，而缺乏客戶導向的總體意識 ， 這就不可避免地存在本位主義和出現(xiàn)相互推諉的現(xiàn)象 。 技術、競爭和客戶需求的不斷變化，要求企業(yè)必須拋棄以產品和企業(yè)為中心的業(yè)務流程觀念，樹立以客戶為中心的理念，這是業(yè)務流程重組能否成功的關鍵。 通過項目實施，改變原有的串行產業(yè)鏈條，形成以“以客戶為中 心”的環(huán)形結構，如圖所示： 由此可見，通過項目的實施，可以 提高客戶滿意度、降低運 37 營成本、增強企業(yè)快速響應市場 及 應變能力，在最快的時間內為客戶提供滿意的產品和服務。通過以客戶為 中心的流程重組，通過向企業(yè)的銷售、市場和客戶服務的專業(yè)人員提供全面、個性化的客戶資料，并強化跟蹤服務和信息分析，使他們能夠協(xié)同建立和維護一系列與客戶和生意伙伴之間卓有成效的 “ 一對一關系 ” ，從而提高客戶滿意度、吸引和保持更多的客戶，最終達到營業(yè)額的大幅度增加。 “以信息化帶動工業(yè)化”的發(fā)展戰(zhàn)略角度分析 制造業(yè)信息化是用信息技術改造傳統(tǒng)產業(yè)和實現(xiàn)信息化帶動工業(yè)化的突破口。它將信息技術、自動化技術、現(xiàn)代管理技術與制造技術相結合，帶動產品設計方法和工具的創(chuàng)新，企業(yè)管理模式的創(chuàng)新，企業(yè)間協(xié)作關系的創(chuàng)新，從而實現(xiàn) 產品設計制造和企業(yè)管理的信息化，生產過程控制的智能化，制造裝備的數(shù)控化，咨詢服務的網(wǎng)絡化。 從上述內涵可以看出，目前制造業(yè)信息化技術正沿著設計數(shù)字化、制造裝備數(shù)字化、生產過程數(shù)字化、管理數(shù)字化和企業(yè)數(shù)字化 5 個方向快速發(fā)展。它們將是企業(yè)縮短產品開發(fā)周期，提高產品創(chuàng)新能力、產品精度和加工裝配效率，提高企業(yè)生產自動化水平和管理水平的基本保證。 制造業(yè)信息化應用在我國目前尚處于發(fā)展階段，該項目的成功實施，將對改造傳統(tǒng)橡塑密封件產業(yè)起到重大促進作用， 38 同時，為行業(yè) 信息化提供可貴的經驗和可借鑒的案例，具有良好的社會示范價 值。 （二）財務分析 學習 公司產品全生命周期管理系統(tǒng)通過項目的實施在膠料、模具、營銷三項費用較項目實施前可節(jié)省費用達 1520萬元。具體見下表： 產品全生命周期管理系統(tǒng) 項目 直接經濟效益計算表 單位：萬元 項目 2021 年 2021 年（預計） 節(jié)省費用 金額 比重 金額 比重 金額 銷售收入 77756 120,000 膠料費用 18350 ％ 27400 ％ 920 模具費 3499 ％ 5040 ％ 360 營業(yè)費用 5054 ％ 7560 ％ 240 合計 26903 40000 1520 預計 2021 年可實現(xiàn)銷售 10 億元，產生稅后利潤 億元，至 2021 年項目建成后，預計可實現(xiàn)銷售 12 億元，產生稅后利潤 億元。 投資回收期（年）＝投資總額 /（新增利潤額 +折舊費） *100％ ＝ 2140/（ 1520+185） *100％ ≈ 年（折合約 15 個月） 39 五、風險分析及對策 （一）風險分析 實施 學習 公司產品全生命周期管理系統(tǒng)建設項目，迎合公司提出 “數(shù)字 學習 ”的發(fā)展戰(zhàn)略，迎合省委省政府提出“數(shù)字 XX”的發(fā)展戰(zhàn)略，迎合國家提出 “以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，走新型工業(yè)化道路”的發(fā)展戰(zhàn)略，政策上不存在風險。 銷售量與預測值發(fā)生偏離下降；為進一步提高競爭力而降低銷售價格；原材料價格上漲，這 3 種風險因素將會對本項目產生一定的影響。 開目公司為目前國內一流軟件企業(yè)，擁有先進的技術資源，學習 公司擁有一支技術過硬的專業(yè)隊伍，為項目建設提供技術保障；開目公司已與 學習 股份公司合作在 學習 股份公司內部實施EDM 項目，該項目已順利通過驗收。開目公司擁有良好的市場聲譽。故本次項目建設的技術及協(xié)作風險很小，不會對 項目造成影響。 40 學習 股份系中國農業(yè)銀行 AAA 級客戶； 學習 股份有限公司近年來的經濟效益顯著，公司的發(fā)展受到省市各級政府的高度重視和大力支持，故本次項目建設的資金風險不會對項目造成影響。 （二）控制對策 采取必要的宣傳、推銷措施，積極開拓國內和國際配套市場，提高公司產品知名度，進一步加強售后服務和配件供應體系，通過以上措施擴大和穩(wěn)定產品市場份額，抵御需求變化。 加強與技術協(xié)作單位的交流、合作；加快公司 ERP 系統(tǒng)的二次開發(fā)，以降低成本，提高產品質量；以此抵御或 降低市場風險。 六、結論評價 政策上，國家政策對企業(yè)實施信息化建設傾斜，鼓勵以信息化帶動工業(yè)化；國內軟件業(yè)日趨成熟，大陸化背景軟件功能提升；企業(yè)管理軟件市場競爭加劇，信息產業(yè)企業(yè)軟件研發(fā)水平不斷提升，產品和相關服務價格下降； IT 發(fā)展日新月異，國內電信基礎建設投入逐步加大，因特網(wǎng)日趨成熟，網(wǎng)絡媒體已經形成。 41 客觀上， 學習 股份多年來為信息化工作已經積累了豐富的經驗；公司 CAD、 CAM、 ERP、 EDM、傳真、郵件等系統(tǒng)取得成功，使信息化的意義得到廣泛認同；公司領導層和各主要職能部門已配備計算機，并在日常工作中得以 應用；公司中層以上管理干部年輕化，消化和吸收和再創(chuàng)新能力強，信息化意識逐步加強；通過幾年來的人才引進和優(yōu)化，員工整體素質得到持續(xù)提升。 實施 學習 公司產品全生命周期管理系統(tǒng)建設項目，可以理順企業(yè)管理模式，提升工作效率，減少非盈利性費用支出，有效避免企業(yè)生產成本資源的浪費，企業(yè)管理實現(xiàn)信息化管理后，將徹底改變目前的經營局面，在計劃、采購、生產、銷售、合同、財務等方面產生直接的經濟效益。同時將帶動與企業(yè)相關聯(lián)的上下游企業(yè)的發(fā)展，推動國民經濟中的鋼鐵、化工、汽車等行業(yè)的發(fā)展。此外項目的成功實施也將為本地區(qū)企業(yè)信息化 建設普及起到很好的借鑒作用，為區(qū)域經濟的發(fā)展起到極強的示范帶動作用。