【導讀】項目單位基本情況²²²²²²²²²²²²²²²²²1. 投資概算及資金來源²²²²²²²²²²²²²²²²2. 主要技術經(jīng)濟指標表²²²²²²²²²²²²²²²²3. 第二章背景及必要性²²²²²²²²²²²²²²²²²²²5. 第三章建設條件與廠址²²²²²²²²²²²²²²²²²²7. 自然、社會、經(jīng)濟發(fā)展情況²²²²²²²²²²²²²7. 關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀²²²²²²²²²錯誤!主要障礙因素及解決方案²²²²²²²²²²²²²²9

　　

【正文】 擇 全廠低壓配電系統(tǒng)采用放射式供電方式。 主要供電設施詳見附表 22 設備投資明細表。 防雷、防靜電與接地 按第三類建筑物進行防雷設計。 10KV電氣裝置采用保護接地，變壓器中性點直接接地。 第六章 建設方案 25 各建筑物電源進線做重復接地，并做好總等電位聯(lián)結。 供熱工程 廠區(qū)原有供熱鍋爐一座，容量為 2t/h，現(xiàn)生產(chǎn)用汽為 ，其余量為 ，可滿足本項目生產(chǎn)需要。 輔助工程 本項目新建辦公室、化驗室、地中衡等滿足本項目生產(chǎn)需要，廠區(qū)原有食堂、宿舍等生活福利設施可滿足本項目生活需要。 實施進度安排 擬定實施進度為一年建成投產(chǎn)。工程建設進度表如下： 月 項目 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期準備 工程設計 土建施工 設備安裝 試生產(chǎn) 進 第七章 投資估算與資金籌措 26 第七章 投資估算與資金籌措 投資概算依據(jù) ⑴、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》 QBJS 52021.《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》 QBJS 102021. ⑵、國家發(fā)展和改革委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》（第三版）。 ⑶、建設單位提供的相關資料。 ⑷、本院各相關專業(yè)提供的相關資料。 ⑸、建筑工程根據(jù)類似工程按指標法估算。 ⑹、設備價格根據(jù)市場現(xiàn)價及生產(chǎn)廠家報價估算。 ⑺、設備運雜費按 6%估算，設備安裝費按 規(guī)定計取。 ⑻、生產(chǎn)職工培訓按生產(chǎn)工人總數(shù)的 60%估算，每人平均 500元 ⑼、建設單位管理費按工程費用的 2%估算。 ⑽、勘察設計費按工程費用的 %估算。 ⑾、辦公及生活家具購置費按全廠定員每人 1000元估算 . ⑿、基本預備費按第一、二部分費用合計的 3%估算。 投資概算 固定資產(chǎn) 投資 本工程固定資產(chǎn) 投資 4000 萬元 ；其中：建筑工程 850 萬元；設備購置及安裝 2800 萬元； 設備安裝費 280 萬元； 建設工程其他費用 50萬元；基本預備費 20萬元 。 第七章 投資估算與資金籌措 27 流動資金 流動資金總額 1500萬元。 資金籌措 申請國債資金 2021萬元 。 地方財政配套資金 300萬元。 申請銀行貸款 1700萬元 。 企業(yè)自籌 1500萬元。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理 使用范圍 :購置設備及安裝工程 抵押擔保：用現(xiàn)有企業(yè)的資產(chǎn)擔保。 財政無償資金使用和管理 使用范圍 :可行性研究費、前期費用、研究試驗費、公益性基礎設施費用。 報帳管理：單獨設立帳戶，?？顚Ｓ谩? 銀行貸款使用和管理 使用范圍 :土建工程。 抵押擔保：用現(xiàn)有企業(yè)的資產(chǎn)擔保。 自有資金使用和管理 自有資金單獨建立帳戶。 第八章 財務評價 28 第八章 財務評價 財務評價依據(jù) 本工程項目計算期 12 年。其中建設期 1 年，投產(chǎn)期 1 年，達產(chǎn)期 10年。 產(chǎn)品增值稅 13%，城鄉(xiāng)建設維護稅 7%，教育費附加 4%，原材料進項稅按 10%抵扣，企業(yè)所得稅率 33%。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入估算 杏漿 1400 元 /噸，杏脯 8000元 /噸 ，杏仁油 22021 元 /噸，杏仁粉 2021元 /噸 ,活性炭 500元 /噸。 年銷售收入 6525萬元。 銷售稅金及附加 本產(chǎn)品 年銷售稅金及 附加 942萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品成本估算 單位制造成本：杏漿 950 元 /噸，杏脯 3500 元 /噸，杏仁油 18000元 /噸，杏仁 粉 1250元 /噸 ，活性炭 350元 /噸 。 詳見單位產(chǎn)品成本估算表 項目總成本 項目年總成本 。 其中：原材料 ； 燃料動力 50 萬元； 第八章 財務評價 29 工資 150萬元 ； 折舊費 380萬元； 修理費 114萬元 %； 銷售費用 萬元 %； 管理費用 。 經(jīng)營成本估算 項目年經(jīng)營成本 。 財務效益分析 盈利能力分析 財務內部收益率 13%； 投資回收期年 ； 財務凈現(xiàn)值（ ic=10%） 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 年固定總成本 BEP= 179。 100% 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 =.% 說明只要達到設計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。 敏感性分析 通過對產(chǎn)品價格、成本、產(chǎn)量及投資的 177。 10%單因素單獨變化，看出各項指標變化均在可行范圍之內，當折現(xiàn)率為 10%時，財務凈現(xiàn)值均 0，說明本項目抗風險能力強。詳見單因素敏感性分析結果表第八章 財務評價 30 及圖。 評價結論 通過上述估算與分析，財務內部收益率 13%，大于行業(yè)基準收益率。投資回收期 年，小于行業(yè)基準回收期。當折現(xiàn)率為 10%時，財務凈現(xiàn)值均 0。償還借款能力 強，能滿足借款機構要求。 并可安排 150 余人就業(yè)，有利于社會穩(wěn)定，無論從經(jīng)濟效益方面還是社會效益方面分析，本項目均可行，應推薦實施。 第九章 環(huán)境影響評價 31 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目位于 XX 市 XX 鄉(xiāng) ，本項目為杏產(chǎn)品綜合加工項目，不產(chǎn)生有危害的物質，對周邊環(huán)境無不良影響。 環(huán)境保護與治理措施 設計依據(jù) 《遼寧省污水與廢氣排放標準》 DB216089 《鍋爐大氣污染物排放標準》 GWPB31999 《環(huán)境空氣質量標準》 GB30951996 《大氣污染物綜合排放標準》 GB162971996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GBJ8785 《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標準》 DB2177794 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679 設計原則 （ 1）貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。 （ 2）環(huán)保工程設計應體現(xiàn)技術先進、經(jīng)濟合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關標準、規(guī)定。 （ 3）積極采用節(jié)能、低噪音設備，采用無污染、少污染的新技術、新工藝，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染 物減少到最低程度。 第九章 環(huán)境影響評價 32 主要污染物及其治理措施 本工程生產(chǎn)、生活廢水，排放到廠區(qū)原污水處理系統(tǒng)，處理后達標排放。 生產(chǎn)設備采用高效、低噪設備，對噪聲嚴重設備，采取減振、隔聲、消音等相應措施。 本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的杏核殼外賣，用做生產(chǎn)活性炭的原料。 綠化 廠區(qū)內種植長青樹木，既美化環(huán)境、凈化空氣，又可減少噪聲對環(huán)境的影響。 評價與審批 環(huán)保部門同意該項目擴建及采取的環(huán)保措施。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 33 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調整分析 XX市 XX鄉(xiāng)利用 有利 的自身 條件，因地制宜大力發(fā)展食用杏的栽培，山杏樹嫁接改造，為當?shù)剞r民找到一條致富的捷徑，本項目為食用 杏產(chǎn)品綜合 開發(fā) 項目， 該項目的實施可以 使食用杏這一產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構調整。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè) XX市食用杏栽培始于 2021 年，經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展到近60 萬畝，現(xiàn)年產(chǎn)鮮杏 5 萬噸，杏不易貯存，本項目解決了農民賣杏難的問題，調動了當?shù)剞r民栽培食用杏的積極性，促進了當?shù)匕l(fā)展，有利于建設現(xiàn)代化農業(yè)。 輻射帶動能力分析 該項目輻射力強，通過該項目的啟動，能把 XX的資源優(yōu)勢變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢，能帶動全市 2021余戶的林果業(yè)發(fā)展，本項目的原材料由農民提供 80%以上。 現(xiàn)在 XX 市 XX鄉(xiāng)已經(jīng)是食用杏產(chǎn)業(yè)的龍頭，該項目的落成更是把 XX鄉(xiāng)推上農村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化更高的臺階。它不但使農民增收、財政收入增長，還可以起到對周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展輻射和拉動的作用。 農民增收、農業(yè)增效評價 本項目達產(chǎn)后年產(chǎn)杏產(chǎn)品 19000 噸，年需鮮杏 20210 噸，能帶第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 34 動 2021 余戶的農戶發(fā)展林果業(yè)，農民增收 400 萬元。本項目實施后，有利于建設單位的不斷發(fā)展壯大，有利于當?shù)剞r業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，帶動區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展， 其他社會影響 本項目建設，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入，并為當?shù)剞r民增加收入，同時提供 150 人就業(yè)機會，有利于創(chuàng)建和諧社會，推動社會主義新農村建設。 第十一章 項目組織與管理 35 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 本項目在建設期，成立工程項目指揮部，全權管理工程項目的從設計、施工到設備采購、安裝調試等事宜，嚴格執(zhí)行招標制度和監(jiān)理制度。 項目建成投產(chǎn)后，實行 領導小組 負責制，具體組織機構見下圖。 本項目新增勞動定員 150人（季節(jié)性工人 50人），其中工人 140人，技術、行政管理人員 10人。采取面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取方式進行。 本項目杏仁加工車間年工作 300 天，每天 2 班，每班 8 小時。杏肉加工車間年工作 90天，每天 3 班，每班 8 小時。 組長 副組長 副組長 人力資源部 財 務部 后勤部 銷售部 研發(fā)部 技術部 生產(chǎn)部 第十一章 項目組織與管理 36 經(jīng)營管理模式 本項目投產(chǎn)后實行 法人 負責制，企業(yè)獨立運營，獨立核算，自負盈虧。 經(jīng)營管理措施 項目建設期：按有關建設法規(guī)進行工程管理，實現(xiàn)對工程質量、工程進度及工程投資的全面控制。 項目生產(chǎn)期：實行總經(jīng)理負責制和目標管理責任制，全面 實現(xiàn)對產(chǎn)品的質量控制和成本控制，進而實現(xiàn)企業(yè)銷售目標和財務目標。 技術培訓 在工人上崗前，公司將對工人進行安全操作規(guī)程的培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。制定完善的安全衛(wèi)生管理制度，建設有效的監(jiān)督和管理體系，達到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 勞動保護與安全衛(wèi)生 設計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 《工業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》 《建筑設計防火規(guī)范》 《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》 《關于生產(chǎn)性建設工廠項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》 防范措施 按有關防火規(guī)范，在車間內設置一定數(shù)量的滅火器材。 所有電氣設備均按規(guī)范要求，采取可靠的接地措施，凡人員第十一章 項目組織與管理 37 接觸的電氣設備均設置漏電保護裝置。 各種傳動機械設備，加設安全防護網(wǎng)罩，防止機械傷害。 第十二章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對于帶動 XX地區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，提高農產(chǎn)品的市場競爭力，增加農業(yè)收入，壯大農村經(jīng)濟，提高農民收入具有重要意義，促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，牽動和帶動能力強， 促進 XX市地方經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。 本項 目生產(chǎn)技術先進，設備選擇經(jīng)濟、合理。本項目投產(chǎn)后產(chǎn)品可滿足社會對優(yōu)化、健康、安全、營養(yǎng)農產(chǎn)品的需求。 本項目充分利用當?shù)赜欣馁Y源條件，采用公司加農戶的運作模式，原料供應有保障，項目實施后可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 綜上所述，本項目是可行的。 問題與建議 建議一方面加強管理，建立目標管理責任制，強化質量意識。另一方面加強技術投入，與技術依托單位緊密合作，生產(chǎn)出優(yōu)質的產(chǎn)品，保證生產(chǎn)技術的先進性，以確保產(chǎn)品質量。 本項目的主要問題是項目建設單位尚缺少部分資金，擬申請 國債資金 和銀 行貸款 解決。建議有關部門同意立項，并在政策和資金上給予支持和扶持。