【導讀】1、國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。

　　

【正文】 全替代需要一個慢長的過程。 （ 3） 管理風險。 本項目的管理風險主要在于，公司目前的核心管理團隊中缺乏強有力的營銷管理者，有待于公司引進高檔次的營銷管理人才，在較短的時間內(nèi)，使公司技術(shù)產(chǎn)業(yè)化并迅速占領(lǐng)終端市場，產(chǎn)生充沛的利潤來源。 ● 應(yīng)對措施： （ 1）公司在成都建立了強大的技術(shù)研發(fā)中心，研發(fā)團隊全部是 3G 無線 視頻傳輸 領(lǐng)域的尖端人才，確保公司在 3G 無線 視頻傳輸 技術(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)同行，應(yīng)對技術(shù)上的風險。 （ 2）公司建立了為客戶提供全面服務(wù)的架構(gòu)體系，以優(yōu)良技術(shù)服務(wù)和優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)為第一生產(chǎn)力。項目服務(wù)組織管理架構(gòu)由 “兩個中心 ”、 “一個平臺 ”構(gòu)成， “兩個中心 ”為 3G 無線 視頻傳輸 技術(shù)服務(wù)中心和客戶體驗中心， “一個平臺 ”為 3G 無線 視頻傳輸 產(chǎn)品售后服務(wù)管理平臺，以規(guī)范化的品質(zhì)管理控制管理上的風險。 （ 3）公司引進國內(nèi)著名企業(yè)美的集團的區(qū)域營銷總監(jiān)負責公司營銷管理，建立覆蓋國內(nèi)主要經(jīng)濟區(qū)域的營銷體系，積極拓展公司 3G無線 視頻傳輸 產(chǎn)品的終端市場，通過切實可行的銷售模式和強大的營銷網(wǎng)絡(luò)化解市場風險。 六、 投資估算及資金籌措 項目投資估算 （ 1）本項目投資規(guī)模 本項目總投資 850 萬人民幣。 ****公司 投入資本金 200 萬人民幣，主要用于原材料采購、固 定資產(chǎn)購置、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動資 金等。 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司將在 2020 年年底完成第一次增資擴股 500 萬人民幣，主要用于產(chǎn)品生產(chǎn)的流動資金來源。 本項目申請政府基金 150 萬人民幣，主要用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購、工具軟件采購及市場開發(fā)等。 第 21 頁 （ 2）確定本項目投資規(guī)模的依據(jù) 確定投資規(guī)模的依據(jù)主要有三點： ① 3G 移動視頻傳輸 系統(tǒng)的市場規(guī)模。未來移動視頻市場將會出現(xiàn)快速增長趨勢，為適應(yīng)市場需求，將建設(shè)上述規(guī)模的投資產(chǎn)能才能逐步滿足市場基本需要。 ② 根據(jù)本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)的不同階段所設(shè)計的不同商務(wù)模式。初始階段，實現(xiàn)生產(chǎn)外包；成長階段，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園集約生產(chǎn)。 故初始階段投資相對較小，基本上以股東投資為主，當市場基本成熟后，通過自我利潤積累和戰(zhàn)略投資來增加投資實現(xiàn)集約化經(jīng)營。 ③ 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)計劃預測所需固定資產(chǎn)采購及流動資金。 資金籌措方案 （ 1） 本項目鋪底流動資金的來源 2020 年、 2020 年度項目鋪底流動資金主要來源于 ****公司 自有資金 200 萬元及產(chǎn)品銷售回款； 2020 年度項目鋪底流動資金主要來源于增資擴股注入的自有資金及產(chǎn)品銷售回款。 （ 2） 正常生產(chǎn)流動資金的供應(yīng)渠道 正常生產(chǎn)期間，以增資擴股資金和經(jīng)營性現(xiàn)金流產(chǎn)生的現(xiàn)金為主要渠道，不足部分通 過銀行貸款取得。 根據(jù)項目公司發(fā)展規(guī)劃，將在 2020 年下半年完成增資擴股 500 萬人民幣。 根據(jù)本項目生產(chǎn)和銷售現(xiàn)金流量分析 ，公司 2020 年起，現(xiàn)金凈流入可達到 680萬元，是本項目正常生產(chǎn)期的重要的流動資金來源。同時，公司將積極拓展其他融資渠道，爭取銀行流動資金貸款及風險投資，確保項目流動資金供應(yīng)充足（見項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量表）。 項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量表 項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量分析表 單位 :萬元 類別 主要內(nèi)容 2020 年 2020 年 現(xiàn)金 流出 固定成本 (涉及現(xiàn)金流出部分 ) 370 480 原材料采購 780 1990 第 22 頁 人工成本 200 520 管理費用 62 106 銷售費用 68 184 現(xiàn)金流出合計 1480 3280 現(xiàn)金 流入 銷售收入 2160 4860 現(xiàn)金流入合計 2160 4860 現(xiàn)金凈流入合計 680 1580 投資使用計劃 本項目 共投資 850 萬元，已投入 290 萬元， 主要用于研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化準備。 計劃投資 100 萬 元，主要 用于產(chǎn)品測試檢驗中心建設(shè)、公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購、工具軟件采購等，預算產(chǎn)品測試檢驗中心建設(shè)投資 50萬元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括 3G移動視頻傳輸 服務(wù)器采購等投資 30 萬元，工具軟件采購 10萬元，其他固定資產(chǎn)投資包括辦公設(shè)備采購等 10萬元。新增流動資金投資 500 萬元，主要用于全國營銷體系的建立、委托加工支出和管理費用支出，公司將在產(chǎn)業(yè)化實施過程中逐步建立以北京為據(jù)點的北方營銷中心投資 50萬元、以上海為據(jù)點的華東營銷中心投資 50萬元、以成都為據(jù)點的西南營銷中心投資 50 萬元、以?？跒閾?jù)點的華南及華中營銷中心投資 50 萬元、售后服務(wù)中心投資 30萬元，同時，委托加工的產(chǎn)品設(shè)計費用及開模費用 20萬元，管理費用及營銷費用 80萬元，委托加工流動資金占用 170萬元。 七、 經(jīng)濟和社會效益分析 未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。 （ 1） 全球市場研究公司 InStat/MDR 的最新研究報告表明， 3G移動視頻傳輸 取代傳統(tǒng)的有線傳輸是未來的必然趨勢， 3G 移動視頻傳輸 市場在未來五年將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。 （ 2） 根據(jù)市場分析，考慮到公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預計未來 5 年公司量產(chǎn) 15000 套產(chǎn)品，按產(chǎn)品成本每套 2529 元計算總生產(chǎn)規(guī)模為 4046 萬元，按高科技產(chǎn)品毛利率 45%，公司產(chǎn)品銷售完成率 95%計算，按公司銷售定價每套 3667 元計算， 第 23 頁 未來五年，項目產(chǎn)品累計完成銷售金額 5225 萬元 ，主營業(yè)務(wù)銷售利潤為 2351 萬元。 財務(wù)分析 （ 1） 項目投資回收期 預計項目總投資 850 萬元，年度平均利稅總額為 391，計算投資回收期為 年。 （ 2） 公司盈虧平衡點計算 預計項目固定成本為 645萬元，銷售單價為 3667元 /套，單位變動成本為 2529元 /套，計算項目產(chǎn)品的 BEP（盈虧平衡點銷售量） =6450000/（ 36672529） =5667（套） （ 3） 項目投資利潤率： 不考慮投資資金的時間價值，項目的年平均投資利潤率為 %。 （ 4） 項 目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量分析： 項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量分析簡表 單位 :萬元 類別 主要內(nèi)容 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 現(xiàn)金流出 固定成本 (涉及現(xiàn)金流出部分 ) 60 70 85 156 185 原材料采購 180 220 240 360 445 人工成本 125 156 168 280 350 管理費用 32 46 55 98 106 銷售費用 48 68 73 120 134 現(xiàn)金流出合計 445 560 621 1014 1220 現(xiàn)金流 入 銷售收入 552 697 836 1462 2055 現(xiàn)金流入合計 552 697 836 1462 2055 現(xiàn)金凈流入合計 107 137 215 448 835 不確定性分析 由于公司在產(chǎn)業(yè)化初期采用訂單式生產(chǎn)模式，生產(chǎn)成本隨著產(chǎn)品量產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，產(chǎn)品成本可控，因此，不存在明顯的不可控的經(jīng)營風險。 財務(wù)分析結(jié)論 （ 1）全球市場研究公司 InStat/MDR 的最新研究報告及中國電子商務(wù)行業(yè)協(xié)會 第 24 頁 對國內(nèi) 3G移動視頻傳輸 市場容量的分析，未來 5年中國的市場容量將達到 1000億 元，由于公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預計公司未來 5年生產(chǎn)產(chǎn)品 15000 套，完成銷售收入5573 萬元，相對于 1000 億元的大市場，通過強大的市場營銷手段和產(chǎn)品價格優(yōu)勢，公司完全可以完成銷售目標。 （ 2）公司在 3G移動視頻傳輸 領(lǐng)域擁有完整獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，在技術(shù)上不會受制于人，具有自主定價權(quán)， 3G 移動視頻傳輸 產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)周期的上升期，具有較高的毛利率，因此，按毛利率 45%，高科技企業(yè) 15%的企業(yè)所得稅計算，項目產(chǎn)品未來 5年可實現(xiàn)凈利潤 1996 萬元，具有很好的社會效益和經(jīng)濟效益。 社會效益分析 本項目 執(zhí)行 完畢，可實現(xiàn)利稅累計達 3016 萬元，可新增就業(yè)崗位 16個， 能產(chǎn)生巨大的社會效益。 八、 綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 企業(yè)員工構(gòu)成（包括分工構(gòu)成和學歷構(gòu)成） ● 董事長：劉曉琴，女，高級經(jīng)濟師，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學投資專業(yè)，畢業(yè)后從事過審計、金融、證券、房地產(chǎn)及 IT 行業(yè)的業(yè)務(wù)及管理工作，有政府、金融、企業(yè)工作的經(jīng)歷，并有多項業(yè)績。 1991 年，為建行系統(tǒng)提供按揭貸款管理辦法及操作方案，主持過大型地產(chǎn)和旅游項目的開發(fā)，主持參與過公司并購、上市等資本運營，系世界養(yǎng)生中心項目策劃人和負責人。 1994 年至 2020 年 11 月，任洋浦誠 信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事長兼總經(jīng)理。曾任銀晨網(wǎng)訊科技有限公司董事、副總裁，中國創(chuàng)業(yè)板研究會副秘書長，海南省投資促進會副會長，海南省社會福利發(fā)展促進會執(zhí)行會長等社會職務(wù)。 2020 年 5月任 ****公司 董事長。 ● 總經(jīng)理：李永，男， 35 歲， 1998 年畢業(yè)于四川大學經(jīng)管學院，具有八年視頻安防項目市場開拓、實施和工程經(jīng)驗，曾經(jīng)在國內(nèi)著名生物識別公司擔任市場部經(jīng)理兩年，擔任四川瑞旭和四川鴻瑞源科技有限公司總經(jīng)理五年，開拓實施了眾多視頻監(jiān)控和弱電項目，譬如成都民興金融大廈、巴州黨政大樓、成都中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、四川汶川 綠葉水電站等的視頻監(jiān)控和弱電系統(tǒng)實施，對網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用的市場把握準確、經(jīng)驗豐富，了解網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸領(lǐng)域最新的客戶需求和市場動態(tài)，了解網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸領(lǐng)域眾多設(shè)備的性能和應(yīng)用范圍。李永于 2020 年加入洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司任總經(jīng)理。 2020 年 5 月任 ****公司 總經(jīng)理。 ● 財務(wù)總監(jiān)：余星，男，碩士， 41 歲，注冊會計師。 2020 年 4 月至 2020年 7 月，任上海德邦證券有限責任公司財務(wù)副總監(jiān)、資金存管中心總經(jīng)理 、財務(wù)管 第 25 頁 理副總經(jīng)理，德邦證券投資銀行項目內(nèi)核小組成員，內(nèi)核小組財務(wù)負責人。 1999 年12 月至 2020 年 3 月，任大鵬證券有限責任公司廈門區(qū)域總部財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、計劃財務(wù)總部會計主管， 1997 年 12 月至 1999 年 11 月，任湘財證券有限責任公營業(yè)部財務(wù)經(jīng)理、總部會計師、地區(qū)總部財務(wù)經(jīng)理； 1989 年 9 月至 1997 年 11 月，任中國工商銀行海南省分行會計處會計員、三亞市分行信托投資公司會計部會計員、會計部經(jīng)理、資金部經(jīng)理。 具有豐富的資本運營、企業(yè)并購及大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，全程參與復星國際在香港上市的招股說明書編制、上市審計、信息披露等工作，全程參與凱諾科技再融資項目的申報材料內(nèi)核、資金流程控制等工作，組織完成復星集 團對興業(yè)證券的收購盡職調(diào)查工作。 2020 年 8 月任 ****公司 副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。 ● 技術(shù)總監(jiān)：蘇禮坤，男， 44 歲，為本項目 負責人， 1999 年四川大學電子信息學院光信息處理三維傳感專業(yè)博士研究生畢業(yè)， 1999 年四川省優(yōu)秀畢業(yè)生， 1998年華為獎學金一等獎獲得者， 1999 年四川大學優(yōu)秀博士生一等獎獲得者。蘇禮坤博士參加、主持過數(shù)項科研及開發(fā)項目，包括有《高精度砂體三維面型光電測量系統(tǒng)》，《井底模式三維面型測量系統(tǒng)》，《三維數(shù)據(jù)光電采集系統(tǒng)》，《光學三維傳感原理與方法 研 究 》（ 本 項 目 獲 得 2020 年 教 育 部 自 然 科 學 一 等 獎 ， 參 考產(chǎn)品》（川科鑒字 [2020]第 002 號），《基于面像識別技術(shù)的收容遣送業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)》（川科鑒字 [2020]第 258 號），《計算機面像自動識別 /比對系統(tǒng)》（川科鑒字 [2020]第 123 號，本項目獲得 2020 年 四 川 省 科 技 進 步 二 等 獎 ， 參 考 及附件證書）等。 2020 年 8月至 2020 年 9月任四川成都某科技有限公司項目總監(jiān)，主要工作為項目開發(fā)、管理和計劃，此公司是國內(nèi)唯一的以計算機面像、指紋等生物識別技術(shù)研究開發(fā)為主的高科技企業(yè)。 2020 年 10月至 2020 年 10 月任國內(nèi)著名的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開發(fā)商四川長城軟件科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，從事移動終端 的嵌入式項目開發(fā)與管理，此公司主要業(yè)務(wù)為基于電信增值的移動終端項目開發(fā)，涉及的業(yè)務(wù)有無線流媒體、無線即時通訊、移動地理信息和定位服務(wù)等，工作期間主持開發(fā)的多項電信增值業(yè)務(wù)如《心港交友》、《商旅寶》等受到國際著名投資公司重視， IDG、 TOM在線和 CDMA 發(fā)明者美國高通公司的聯(lián)合向長城公司投資 350 萬美元，為 2020 年國內(nèi)電信增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域、西南信息產(chǎn)業(yè)最大的一筆風險投資。蘇禮坤先生還是成都市科技局受聘科技專家。 2020 年 12月，任洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司移動視頻通信事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)，全面負責事業(yè)部技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、 技術(shù)管理、技術(shù)方案制定等。 2020 年 5 月任 ****公司 成都研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)。 ● 項目總監(jiān)馮達敏：男， 52 歲， 1980 年畢業(yè)于電子科技大學通信工程系，從事二十余年嵌入式設(shè)備軟硬件開發(fā)，對于基于 DSP、 ARM、單片機上的軟硬件開發(fā) 第 26 頁 具有豐富的經(jīng)驗。曾在成某科技公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理兩年，在此期間開發(fā)完成了基于面像識別和指紋識別的嵌入式采集前端，在四川某軍工企業(yè)技術(shù)開發(fā)公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理四年，開發(fā)完成了嵌入式車