【導讀】第三章項目選址及建設(shè)條件…………………第四章建設(shè)規(guī)模及功能要求…………………第六章項目實施進度安排……………………第七章投資估算與資金籌措…………………第九章風險分析及對策………………………定活動的通知》；告表審批意見的函；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃調(diào)整后，轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和1個省。37個貧困山區(qū)市市和扶貧攻堅的主戰(zhàn)場之一。名，占“三無”總?cè)藬?shù)的％。全市市共有孤兒人。由于我們屬省級貧困市，自然條件十分惡劣，經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，三是按要求應(yīng)配備的浴室、食堂、供熱設(shè)施、污水。排放處理設(shè)施、治療康復福利院、娛樂福利院等項目，或缺失，購置的，因年久失修，急需更新購置。正常開展，制約著全市福利事業(yè)的進一步發(fā)展?！笆晃濉眹窠?jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要；項目建設(shè)規(guī)劃手續(xù)已辦理，現(xiàn)場建設(shè)條件具備。老有所為、老有所樂的問題，提高“三無”人員的生活質(zhì)量，到21世紀中葉將超過4億，占全國總?cè)丝诘?8%，

　　

【正文】 塑鋼窗 塑鋼窗 塑鋼窗 塑鋼窗 —— 門 包門 包門 包門 包門 —— 線路 隱線 隱線 隱線 隱線 隱線 壁柜 大衣柜 鞋柜 壁櫥柜 儲衣柜 —— 五金 、 衛(wèi)生器具配置 白熾燈 1盞 2盞 1盞 1盞 1盞 插座 2個 4個 3個 1個 —— 扳把暗開關(guān) 2個 2個 1個 1個 1個 開關(guān)箱 —— 1個 —— —— —— 緊急求救器 1個 1個 —— —— —— CVTA雙聯(lián)插座 1個 1個 —— —— —— 電話插座 1個 1個 —— —— —— 淋浴罩 —— —— —— 1個 —— 浴池 —— —— —— 1個 —— 角閥 1個 1個 2個 1個 —— 紙盅 —— —— —— 1個 —— 皂盒 —— —— 1個 1個 —— 大便器 —— —— —— 1個 —— 鏡子 1個 —— —— 1個 —— 洗面盆 —— —— —— 1個 —— 生活必茶水杯 2個 4個 —— —— —— 煙灰缸 1個 1個 —— —— —— 服務(wù)指南 1本 1本 —— —— —— 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 39頁 備品 “請勿打擾”的指示牌 1個 1個 —— —— —— 垃圾桶 1個 1個 1個 1個 —— 開水瓶 1個 1個 —— —— —— 枕芯 2只 —— —— —— —— 枕套 2只 —— —— —— —— 床單 2條 —— —— —— —— 床罩 2條 —— —— —— —— 毛毯 1條 —— —— —— —— 家具配備 沙發(fā) 2個單人沙 發(fā) 組合沙發(fā) 1套 —— —— —— 行李架 1個 —— —— —— —— 茶幾 —— 1個 —— —— —— 床 1個 —— —— —— —— 床頭板 1個 —— —— —— —— 電器程控床頭柜 1個 —— — — —— —— 燈具 床頭燈 —— —— 鏡燈 —— 彩色電視機（ 21英寸） 1臺 1臺 —— —— —— 電話機 1個 1個 —— —— —— 寬帶入戶 1個 —— —— —— —— 餐桌 —— 1套 —— —— —— 靠背椅 —— —— —— —— 2把 總成本估算 建設(shè) 總成本估算表 表 ７ — ５ 項目 名稱 前期費用 （萬元） 中期費用（萬元） 合計 （萬元） 項目 金額 １０ ４９０ 500 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 40頁 １、 投資開發(fā)總成本 =（前期費用 ） 10萬 +（中期費用） 490 萬 =500萬 ２、 單方造價測算 =投資開發(fā)總成本（ 500 萬）247。項目建筑總面積（ 4200㎡） =1190元 /㎡ 資金籌措 項目總投資由爭取專項資金和廣水市政府配套 兩部分組成。項目資金來源構(gòu)成情況如下表： 項目資金來源表 項 目 資金 (萬元 ) 比例 爭取專項 資金 300 60% 地方配套 200 40% 總投資 500 100% 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 41頁 第八章 項目管理及保障措施 為確保該項目順利實施并如期發(fā)揮投資效益，廣水市 將采取切實有效的保障措施。 加強領(lǐng)導，確保工程順利實施 成立由主管民政工作的 常務(wù) 副 市 長任組長， 市 民政、發(fā)改、財政、審計局、監(jiān)察等部門（單位）主要負責人為成員的 社會福利院 建設(shè)領(lǐng)導小組，負責組織協(xié)調(diào)項目的實施。項目領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責項目實施、管理等工作。 加強項目管理，確保工程質(zhì)量 我 市 對 社會福利院 建設(shè)嚴格按照基本建設(shè)程序要求，實行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制和合同制“四制”管理，積極推行工程建設(shè)公示制。 市 民政、發(fā)改、財政、審計等有關(guān)部門督促建設(shè)單位嚴格按照建設(shè)內(nèi)容和要求組織實施，嚴禁擅自擴大建設(shè)規(guī)模，變更建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標準，嚴格項目計劃管理。工程建設(shè) 期間，各相關(guān)部門（單位）定期或不定期深入施工現(xiàn)場督查項目實施情況，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中存在的問題；同時，督促項目建設(shè)單位進一步加強內(nèi)部管理，全力作好資料收集整理、工程施工質(zhì)量內(nèi)部自查等日常性具體工作，力促項目實施步入規(guī)范化管理軌道。嚴格項目資金使用管廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 42頁 理，項目資金實行?？顚Ｓ?，堅決杜絕挪作它用，按合同、按進度及時撥付，財政、審計等部門對建設(shè)資金進行跟蹤檢查和審計，確保建設(shè)資金的有效使用。 嚴格驗收 ，確保工程效益 工程完成后，結(jié)合 市 社會福利院 建設(shè)領(lǐng)導小組各成員單位平時檢查情況，首先由施工單位自驗，并完 成竣工報告、竣工圖紙和財務(wù)決算報告等竣工資料，寫出書面驗收申請報告并上報項目實施領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組組織有關(guān)部門進行初驗，初驗合格后將初驗報告呈報有關(guān)部門申請終驗，終驗合格后方可交付使用。 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 43頁 第九 章 效益分析 ９ .1財務(wù) 分析 ９ . 本報告采用的各種稅費率見表 81。 表 81 稅費率表（ %） 稅費項目 稅費率 稅費項目 稅費率 營業(yè)稅 5 城市維護建設(shè)稅 7 教育費附加費 3 ９ . 年 正常運 營費用構(gòu)成： 能源費用 主要包括：水電、油 耗及煤氣等費用，經(jīng)調(diào)查，該項成本為 ； 職工工資 主要是員工工資費用，經(jīng)調(diào)查， 在正常運營 時 需 66 人，按廣水市 人均工資 1000 元 /月的標準計算，職工工資每年 為 萬元； 保險費 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 44頁 主要是財產(chǎn)保險、員工社會保險等，每年約需 11 萬元； 管理費用 管理費用主要是指辦公費用、接待費等費用，每年約需10 萬； 修理費 為固定資產(chǎn) 的 1%，年費用為 。 生活費和醫(yī)療費 按廣水市現(xiàn)行生活和醫(yī)療水平測算， 200 張床位 年 需 51 萬 以上六項合計為 。 ９ . 固定資產(chǎn)折舊費 項目形成固定資產(chǎn)原值為 490 萬元 ,根據(jù) 有關(guān) 規(guī)定，房屋折舊年限為 50年，工器具及家具折舊年限為 5年，按直線折舊法計算折舊額，房屋年折舊額為 8萬元，工器具年折舊費用為 萬元。 ９ .、攤銷 項目前期費 10 萬元分 10 年攤銷，年攤銷 1萬元。 ９ . 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 45頁 經(jīng)成本費用估算，項目正常運行期間年 總 成本為 萬元 ,年運營成本為 。 由于該項目是社會 公益性 福利事業(yè) ,沒有經(jīng)營收入， 因此該項目建成后 年運營成本 全部 由財政 全額補貼才能正常運轉(zhuǎn) 。 ９ .2 社會效益 分析 建設(shè) 公益 性社會 福利院 是當今社會發(fā)展的需要，本項目的建設(shè)將不僅適應(yīng)時代潮流的發(fā)展，更是“以人為本”和構(gòu)建“和諧社會”的需要。 廣水市原有的福利院 均屬計劃經(jīng)濟的產(chǎn)物， 從實際情況看， 原有 福利 院的功能僅僅停留在為老年人提供一個寄宿和同齡人交流的場所，功能相對單一，配套設(shè)施、管理 水平、服務(wù)質(zhì)量落后，人居環(huán)境較差，更談不上什么檔次、品質(zhì)、品位，硬件設(shè)施陳舊簡陋、軟件設(shè)施缺乏、功能配套不全、環(huán)境質(zhì)量較差。 該項目建成后將會有更多 “三無” 的人員入住， 能充分的調(diào)動社會各方面為弱勢群體服務(wù)的積極性，推動廣水市社會福利機構(gòu)上檔次 ，上臺階，提升整體水平， 為促進社會公平和文明進步作出更大的貢獻。 廣水市社會福利院綜合樓建設(shè)項目可行性研究報告 共 46 頁 第 46頁 第十 章 結(jié)論與建議 1０ .1 結(jié)論 1０ . 本項目建設(shè)條件基本具備 。 該項目環(huán)境影響報告表已由廣水市環(huán)保局進行了審批， 總結(jié)論為可行。 1０ . 本項目建設(shè)標準、功能和規(guī)模適當 。 本項目建設(shè)標準適當，建設(shè)規(guī)模與功能需求相符合， 與廣水市 經(jīng)濟規(guī)模相適應(yīng)。 1０ . 本項目具有良好的社會效益 綜上所述，本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備，具有較好的社會效益，故本項目可行。 1０ .2 建議 1０ . 項目 資金來源擬 申請專項資金３００ 萬元、 土方財政配套２００ 萬元。 本項目的啟動關(guān)鍵在于建設(shè)資金的及時足額到位， 應(yīng)及時落實資金籌措方案，確保建設(shè)資金及時足額到位。