【導(dǎo)讀】零售業(yè)ERP系統(tǒng)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資可行。可行性報(bào)告編制時(shí)間：2020

　　

【正文】 特點(diǎn)，完成產(chǎn)品化的過程。關(guān)鍵要點(diǎn)：穩(wěn)定需求，形成產(chǎn)品（包括實(shí)施工具）并培養(yǎng)一支開發(fā)實(shí)施隊(duì)伍，為下一步的二次開發(fā)和系統(tǒng)實(shí)施做準(zhǔn)備。項(xiàng)目產(chǎn)品化的開發(fā)計(jì)劃上面已作描述。 2) 典型客戶應(yīng)用實(shí)施階段（ 3～ 6 個(gè)月） 在完成產(chǎn)品化工作之后，我們需要在國內(nèi)零售業(yè)內(nèi)選擇一到兩家典型企業(yè)做為市場的切入點(diǎn)，為今后產(chǎn)品大規(guī)模地在業(yè)內(nèi)推廣實(shí)施奠定成功的基礎(chǔ)。關(guān)鍵要點(diǎn)：選擇一到兩家在國 內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭實(shí)施取得成功，為今后進(jìn)一步開拓市場作準(zhǔn)備。 今后 3 年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 我們認(rèn)為未來三年里，零售業(yè)高端市場客戶 ERP系統(tǒng)建設(shè)必將朝向更高集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向 34 發(fā)展。因此要求 IT 規(guī)劃要更多考慮多業(yè)態(tài)管理、多數(shù)據(jù)硬件平臺和軟件平臺，具備高端數(shù)據(jù)管理的可擴(kuò)展性、分布式應(yīng)用，面對多種接口開展的電子商務(wù)進(jìn)行應(yīng)用集成，面對 Inter/Intra 環(huán)境具備網(wǎng)絡(luò)安全保障和適時(shí)化數(shù)據(jù)傳輸處理能力。因此在今后三年中，我們應(yīng)根據(jù)零售行業(yè)內(nèi)不同的專業(yè)需求，針對家電連鎖業(yè) 、家居建材業(yè)、連鎖超市業(yè)以及傳統(tǒng)百貨業(yè)等不同專業(yè)方向推出比較先進(jìn)的 ERP 整體解決方案，以滿足客戶多業(yè)態(tài)、跨區(qū)域、連鎖化的需求，在開拓市場的同時(shí)，還要積極拓展產(chǎn)品線，致力于研發(fā) DRP、SCM、 BI、 CRM 等系列高端軟件產(chǎn)品，以適應(yīng)供應(yīng)商與零售終端分銷渠道管理的需求，整合供應(yīng)鏈的兩大關(guān)鍵結(jié)點(diǎn) —制造商和零售商資源，按三大流通體系形成一體化解決方案。以適應(yīng)大型零售企業(yè)管理方式和管理層次的深度與廣度變化，同時(shí)支持零售企業(yè)集團(tuán)的多業(yè)態(tài)運(yùn)營、多管理層次、跨區(qū)域協(xié)同采購與物流配送。統(tǒng)一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)決策層、經(jīng)營管理層、銷售層 的支持平臺。 35 八產(chǎn)品化階段開發(fā)計(jì)劃 目前我們已經(jīng)有了一個(gè)零售業(yè) ERP 系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在某大型家電連鎖企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣，其中一些先進(jìn)的管理理念以及系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)等都在市場同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還是首創(chuàng)，我們建議在此基礎(chǔ)上追加投資，針對國內(nèi)零售企業(yè)需求特點(diǎn)，完成產(chǎn)品化的過程，并以這一契機(jī)為切入點(diǎn)，進(jìn)入國內(nèi)零售業(yè) ERP 市場。 需求分析階段 進(jìn)一步分析國內(nèi)零售行業(yè)用戶業(yè)務(wù)的進(jìn)行方法和對零售企業(yè) ERP 系統(tǒng)的要求及設(shè)想，并充分考慮將來業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，整理成詳細(xì)的文檔，作為應(yīng)用系統(tǒng)開 發(fā)的依據(jù)。 質(zhì)量保證計(jì)劃 這一任務(wù)主要是統(tǒng)籌相同在質(zhì)量保證方面的方法和策略。質(zhì)量保證計(jì)劃的制定將參照 CMM3 及 ISO9000系列國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且涵蓋系統(tǒng)實(shí)施過程中的全部任務(wù)。質(zhì)量保證將是一項(xiàng)全員參加的任務(wù)，并且貫徹在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中。 系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)階段 此階段的主要目標(biāo)是進(jìn)行系統(tǒng)構(gòu)架設(shè)計(jì)，根據(jù)不同類型的用戶，靈活設(shè)計(jì)，為外部設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì)工作提供基本構(gòu)架，包括以下方面： 36 ? 系統(tǒng)框架 ? 開發(fā)平臺 ? 開發(fā)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施及輔助工具 ? 關(guān)鍵技術(shù) 外部設(shè)計(jì)階段 此階段將基于客戶認(rèn)可的用戶需求分析文檔，從功能實(shí)現(xiàn) 角度上劃分系統(tǒng)及其包括的業(yè)務(wù)功能，但不對具體如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)行論述。它產(chǎn)生的輸出是詳細(xì)設(shè)計(jì)和制定集成測試設(shè)計(jì)及方案的依據(jù)。各系統(tǒng)的開發(fā)將完成自己獨(dú)立的任務(wù)周期直到集成在一起。其任務(wù)主要有以下方面： ? 應(yīng)用系統(tǒng)及其功能 ? 子系統(tǒng)之間的接口（輸入、輸出） ? 消息協(xié)議，種類及格式 ? 用戶界面內(nèi)容及流程 ? 各種報(bào)表數(shù)據(jù)內(nèi)容 ? 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì) 此階段將根據(jù)在外部設(shè)計(jì)階段中產(chǎn)生的邏輯數(shù)據(jù)模型，進(jìn)一步對數(shù)據(jù)流程進(jìn)行分析，調(diào)整數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。根據(jù)由用戶提供各種業(yè)務(wù)流程類型（實(shí)時(shí)及批處理作業(yè)任務(wù)），處理頻率，處理數(shù)據(jù)流量及數(shù)據(jù)容量大小進(jìn)行物理數(shù)據(jù)庫設(shè) 計(jì)。業(yè)務(wù)中各種作業(yè)處理的響應(yīng)速度將在數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)中得以考慮。 37 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段 此階段是對整個(gè)系統(tǒng)按不同子系統(tǒng)和劃分好的模塊進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)和功能實(shí)現(xiàn)，為下一階段的程序開發(fā)提供足夠充分的信息和技術(shù)考慮。根據(jù)各模塊的不同難易程度產(chǎn)生詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔。 程序開發(fā)及單元測試階段 此階段將完成編程并進(jìn)行單元測試。所實(shí)現(xiàn)的功能必須與外部設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)所要求的保持一致，質(zhì)量上符合項(xiàng)目規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 整體測試階段 系統(tǒng)整體測試的目的是以對系統(tǒng)應(yīng)用軟件進(jìn)行測試，以判斷這些功能是否符合該應(yīng)用軟件的外部設(shè)計(jì)。這是一種黑盒測試，在此整個(gè)中心 服務(wù)器上的所有應(yīng)用軟件被視為一個(gè)整體，系統(tǒng)內(nèi)的各種功能都要包含在整體測試中。 38 九 典型客戶應(yīng)用實(shí)施計(jì)劃 在完成產(chǎn)品化工作之后，我們需要在國內(nèi)零售業(yè)內(nèi)選擇一到兩家典型企業(yè)做為市場的切入點(diǎn)，為今后產(chǎn)品大規(guī)模地在業(yè)內(nèi)推廣實(shí)施奠定成功的基礎(chǔ)。在 3 到 6 個(gè)月內(nèi)選擇一到兩家在國內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭實(shí)施取得成功，為今后進(jìn)一步開拓市場作準(zhǔn)備。典型客戶的應(yīng)用實(shí)施分為 10 個(gè)階段： 需求調(diào)研和確認(rèn) 成立項(xiàng)目小組 實(shí)施方案交流和確認(rèn) 客戶前期培訓(xùn) 軟件模塊客戶化 客戶操作培訓(xùn) 基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備 系統(tǒng) 初始化 系統(tǒng)跟蹤和完善 系統(tǒng)驗(yàn)收 39 十 項(xiàng)目 團(tuán)隊(duì)主要成 員背景 介紹 劉健： 高級會計(jì)師 財(cái)務(wù)分析師 李煒國：高級會計(jì)師 財(cái)務(wù)分析師 宋海峰：高級會計(jì)師 財(cái)務(wù)分析師 40 十一 融資需求與投資說明 資金需求 項(xiàng)目啟動資金總共需要 140 萬元人民幣，主要用于項(xiàng)目產(chǎn)品化和第一典型客戶實(shí)施方面。 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目 費(fèi)用（單位：元） 備注 房租 15 萬 固定資產(chǎn)投入 20 萬 工資 60 萬 銷售費(fèi)用 10 萬 包含廣告費(fèi) 實(shí)施費(fèi)用 15 萬 辦公費(fèi)用 20 萬 合計(jì)： 140 萬 投資形式 風(fēng)險(xiǎn)投資基金： 140 萬元，用于項(xiàng)目啟動。 41 項(xiàng)目開發(fā)貸款： 100 萬元，用于產(chǎn)品線的擴(kuò)張和產(chǎn)品的推廣。 風(fēng)險(xiǎn)基金投資者所占股份 投資者： 創(chuàng)辦者： 投資者介入公司管理程度 投資者間接介入公司管理，不參與公司的常規(guī)經(jīng)營決策，只在公司 重大決策 中擁 有建議權(quán) ，公司在每個(gè)財(cái)務(wù)期間真實(shí)提供資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，利潤分配表，現(xiàn)金流量表。 42 十二投資報(bào)酬與退出 我們期望與投資者在合作前達(dá)成協(xié)議，投資者以 3 年的風(fēng)險(xiǎn)投資額 140 萬元人民幣，三 年之后，我們的預(yù)計(jì)稅后凈利將可達(dá)到 400 萬元人民幣。我們可按照協(xié)議，以 200%的回報(bào)率向風(fēng)險(xiǎn)投資者回購他們所持的 %的股份（即預(yù)計(jì)為280 萬元人民幣）。即使三年后的投資回報(bào)率沒有達(dá)到 200%，我們?nèi)猿兄Z以內(nèi)部收益率的 倍回購風(fēng)險(xiǎn)投資者所持有的所有股份 。 財(cái)務(wù)分析 1） 銷售收入（含實(shí)施收入） 我們希望在三年內(nèi)擁有 1520 個(gè)用戶，軟件銷售額最終達(dá)到 900 萬人民幣，預(yù)計(jì)稅后凈利為 400 萬人民幣。這一目標(biāo)將 分三個(gè)階段實(shí)施。 第一階段 產(chǎn)品化階段及典型客戶應(yīng)用實(shí)施階段 第二階段 項(xiàng)目完全成熟后，我們 將參加大型企業(yè)信息化項(xiàng)目的招標(biāo)工作，積極拓展市場階段。 第三階段 拓寬產(chǎn)品線，成為這一行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者。 2） 成本費(fèi)用及薪資水平 項(xiàng)目的薪酬水平設(shè)計(jì)采用 市場跟隨 和 成本導(dǎo)向 相結(jié)合的 策略 。 43 薪酬 結(jié)構(gòu)為 調(diào)和型薪酬模式 這是一種既有激勵性又有穩(wěn)定性的薪酬模型，績效薪酬和基本薪酬各占一定的比例。當(dāng)兩者比例不斷調(diào)和和變化時(shí)，這種薪酬模型可以演變?yōu)橐约顬橹鞯哪Ｐ停部梢匝葑優(yōu)橐苑€(wěn)定為主的薪酬模型。 崗位名稱 薪酬范圍 (年 ) 系統(tǒng)工程 8— 23 萬元 研究開發(fā) 10— 萬元 項(xiàng)目管理 — 萬元 (年度值 ) 基本現(xiàn)金總額 補(bǔ)貼總額 變動收入總額 福利總額 系統(tǒng)工程經(jīng)理 73% 2% 17% 8% 研究開發(fā)經(jīng)理 80% 2% 7% 11% 項(xiàng)目管理經(jīng)理 79% 2% 11% 8% 銷售人員按照項(xiàng)目總 銷售額 領(lǐng)取銷售提成 44 投資回收期 總投資 240 萬，根據(jù)三年期現(xiàn)金流量分析 NPF1= NPF2= 投資回收期＝ 1+＝ 投資回收期為 14 個(gè)月 投資利潤率 總投資額 240 萬 三年累計(jì)實(shí)現(xiàn) 利潤 投資利潤率＝ 200/=% 報(bào)表預(yù)測（見附表） 1） 資金使用計(jì)劃表 2） 薪酬結(jié)構(gòu)模型表 3） 盈虧平衡點(diǎn)表 4） 成本費(fèi)用明細(xì)預(yù)測表 5） 第一年現(xiàn)金流量預(yù)測表 6） 未來 3 年現(xiàn)金流量預(yù)測表 7） 現(xiàn)金流量表 8） 資產(chǎn)負(fù)債表 9） 利潤及分配表 45 十三財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 籌資風(fēng)險(xiǎn) 在公司發(fā)展的第二年，要依靠銀行貸款來擴(kuò)大業(yè)務(wù)，因此，存在一定程度的籌資風(fēng)險(xiǎn)。公司在決定貸款前會做好周密的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)研，同時(shí)公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險(xiǎn) 資金回收風(fēng)險(xiǎn) 主要是應(yīng) 收帳款回收的風(fēng)險(xiǎn)，將采取以下幾種方法預(yù)防： 3) 建立穩(wěn)定的信用政策 4) 確定客戶的資信等級，評估企業(yè)的償債能力 5) 確定合理的應(yīng)收帳款比例 6) 建立銷售責(zé)任制