【導(dǎo)讀】《廣播電視工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)》;《省（地、市）級(jí)電視中心建設(shè)規(guī)范》GY23-84;《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50045-95；《人防地下室設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50038-94；《人民防空工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50098-98；《****市城市總體規(guī)劃》；《****省實(shí)施〈人民防空法〉辦法》；《中華人民共和國(guó)人民防空法》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《****統(tǒng)計(jì)年鑒-2020》;廈項(xiàng)目建議書》的委托書（附件1）;國(guó)家及地方的有關(guān)政策、法規(guī);項(xiàng)目單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料。****市傳媒大廈項(xiàng)目選址在****南部新區(qū)，占地100畝。大廈規(guī)劃建設(shè)業(yè)務(wù)用房35000平方米，由裙樓和主。項(xiàng)目購(gòu)置相應(yīng)監(jiān)控、電梯等設(shè)備，并。納1200人的辦公用房15600平方米和其他用房6650平方米。項(xiàng)目計(jì)劃2020年底建成。承辦單位自籌2633萬(wàn)元。項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值萬(wàn)元，財(cái)政部批準(zhǔn)了這個(gè)報(bào)。實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的明確目標(biāo)。因此，我國(guó)傳媒企業(yè)走出去不。而引發(fā)我國(guó)電視市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度空前激烈。手相對(duì)于電視而言相對(duì)要稍小一些。

　　

【正文】 目單位要按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合，精心組織，規(guī)范管理。要按照基本建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管 理制等各項(xiàng)法規(guī)，確保建設(shè)工期和建設(shè)質(zhì)量。 工程建設(shè)必須堅(jiān)持質(zhì)量第一。項(xiàng)目建設(shè)按基本建設(shè)程序辦理，并根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則組織實(shí)施，積極推行責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)期間要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立“項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由主辦單位一把手親自掛帥， ****市傳媒大廈 財(cái)務(wù)、后勤等部門負(fù)責(zé)人為成員，明確職責(zé)，切實(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施工作。同時(shí)設(shè)立項(xiàng)目管理辦公室，從主辦單位選派作風(fēng)正派、組織紀(jì)律觀念強(qiáng)、精明強(qiáng)干、精通業(yè)務(wù)的同志，按程序和有關(guān)規(guī)定，具體辦理項(xiàng)目實(shí)施工作。 項(xiàng)目的監(jiān)督管理 實(shí)行工程監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督，項(xiàng)目主辦單 位可以申請(qǐng)派出質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督，并委托有相資質(zhì)的工程監(jiān)理公司進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)理。 人員設(shè)置 本項(xiàng)目 總定員 1200 人， 建成后，設(shè) ****市傳媒大廈 主任 41 1 名，負(fù)責(zé)全面營(yíng)運(yùn)管理工作，副主任 2 名，協(xié)助工作。下屬各部門根據(jù)需要設(shè)置人員。 項(xiàng)目實(shí)施方案 指導(dǎo)思想 從項(xiàng)目的全局出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目作全盤考慮，根據(jù)各種具體情況擬定實(shí)施方案，把項(xiàng)目和政策、設(shè)施和施工、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)、前方和后方有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使項(xiàng)目的實(shí)施建立在科學(xué)合理的基礎(chǔ)之上，從而做到人盡其力，物盡其用。 前期工作 項(xiàng)目前期 工作包括 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 的編制和初步設(shè)計(jì)等，約需 3 個(gè)月時(shí)間。 設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì)大致需 2 個(gè)月時(shí)間。在委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)的同時(shí)，建設(shè)單位可著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備工作，并組織施工招標(biāo)等。 施工進(jìn)度 土建工程 建筑工程施工預(yù)計(jì)需 15 個(gè)月完成。 安裝工程 安裝工程包括 弱電、 配電、供排水和設(shè)備，可在土建主體部分大致完工后，進(jìn)行安裝配備。 總圖部分 道路、綠化和其他輔助設(shè)施可在土建施工進(jìn)入后期階段時(shí)開(kāi)始進(jìn)行全面施工。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 42 2020 年 12 月 項(xiàng)目建議書 編制 2020 年 12 月 2020 年 03 月 可研及 初步設(shè)計(jì)階段 2020 年 03 月 2020 年 06 月 施工圖設(shè)計(jì)及施工前準(zhǔn)備 2020 年 06 月 2020 年 09 月 土建裝飾工程 2020年 09 月 2020 年 11 月 信息管理系統(tǒng)建設(shè) 2020年 12 月 工程驗(yàn)收并交付使用 43 第十 一 章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 估算范圍 ⑴建筑工程費(fèi) ⑵設(shè)備購(gòu)置與安裝工程費(fèi) ⑶其他費(fèi)用 估算依據(jù) ⑴國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件； ⑵新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度； ⑶ ****省建設(shè)廳頒布的有關(guān)工程造價(jià)的文件； ⑷ ****定額站頒布的有關(guān)定額信息。 估算方法 ⑴本項(xiàng)目采用 概算指標(biāo) 法為主，以類似工程的單位估價(jià)法綜合本工程具體特點(diǎn)為輔進(jìn)行估算。 ⑵不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%估算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 暫不考慮 。 建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資 8633 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 111。 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)資金 8633 萬(wàn)元人民幣 ,所需資金 貸款 6000 萬(wàn)元各承辦 單位自 籌 2633 萬(wàn)元 。 投 資 估 算 表 44 表 111 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑 工程 設(shè)備購(gòu)置 與安裝費(fèi) 其它 費(fèi)用 合計(jì) 備 注 一 工程費(fèi)用 4230 2167 6397 1 主體工程 3930 1587 3930 土建工程 3150 3150 裝飾工程 670 670 電梯 180 180 電梯 6部 中央空調(diào) 1407 1407 室外停車場(chǎng) 50 50 室外人造景觀 60 60 2 公用及輔助設(shè)施 580 580 室外給排水及消防系統(tǒng) 240 240 污水處理設(shè)施 80 80 室外電氣及變配電系統(tǒng) 260 260 總圖工程 300 300 道路 180 180 綠化及小品 120 120 二 工程其它費(fèi)用 1650 1650 1 土地費(fèi)用 1360 1360 2 辦公用具購(gòu)置費(fèi) 60 60 3 前期開(kāi)辦費(fèi) 40 40 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 50 50 5 工程監(jiān)理費(fèi) 60 60 6 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 80 80 第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 8047 三 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 402 402 四 建設(shè)期利息 184 184 合 計(jì) 4230 2167 2236 8633 45 第十 二 章 綜合 效益分析 概述 ****市傳媒大廈項(xiàng)目 是一個(gè)以 ****市廣播電視臺(tái)、 ****晚報(bào)社 為主體，集聚互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)電視、網(wǎng)絡(luò)電視等多種現(xiàn)代媒體，動(dòng)漫、出版、影視等 多種文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)形態(tài)的大型傳媒中心 。 銷售收入和成本估算 銷售收入估算 項(xiàng)目建成后，新增 收入 包括廣告、報(bào)紙銷售、影視拷貝銷售等，年收入 4800 萬(wàn)元。 成本估算 項(xiàng)目成本主要有原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、其他費(fèi)用等 ,具體可見(jiàn)后附表 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表 。 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)主要是指水、電的消耗。 折舊費(fèi)是指固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，其中房屋、建筑物類按 30年計(jì)提折舊，設(shè)備按 15 年計(jì)提折舊，凈值率均為 5%，具體見(jiàn)后表《固定資產(chǎn)折舊表》。 項(xiàng)目修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的 40%計(jì)提。 無(wú)形資產(chǎn)按不同類別攤銷，遞延資產(chǎn)按五年攤銷。具體見(jiàn)后附表《無(wú)形、遞延資產(chǎn)攤銷表》。 項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、建設(shè)期利息按比例分別打入固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)中計(jì)提折舊和攤銷。 其他費(fèi)用主要為其他管理費(fèi)用、其他銷售費(fèi)用、其他制造 46 費(fèi)用。 工資及福利費(fèi)估算中，勞動(dòng)定員可見(jiàn)前章節(jié)，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提。 利息費(fèi)用可見(jiàn)《流動(dòng)資金估算表》、《固定資產(chǎn)投資借款付息表》。 具體可見(jiàn)后附表《總成本費(fèi)用估算表》。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目總投資 8633 萬(wàn)元，具體可見(jiàn)《投資使用計(jì)劃 與資金籌措表》。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期 16 年，經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi) 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 相關(guān)指標(biāo)計(jì)算如下： 靜態(tài)指標(biāo)： 年均利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率 =—————————— 100% 總資金 =% 累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始 |上年累計(jì)現(xiàn)金凈量 | 投資回收期 = 1+ ————————— 出現(xiàn)正值的年份數(shù) 當(dāng)年現(xiàn)金凈流量 =(年 ) 項(xiàng)目建設(shè) 期貸款 6000 萬(wàn)元 ,償還貸款的資金有折舊、攤銷、利潤(rùn)，項(xiàng)目貸款償還期計(jì)算如下： 當(dāng)年應(yīng)還額 貸款償還期 =償還貸款的年份 1+———————— 100% 當(dāng)年可還額 =（年） 項(xiàng)目貸款具體償還情況可見(jiàn)后附表《固定資產(chǎn)借款還本付息表》、《資金來(lái)源與運(yùn)用表》。 47 動(dòng)態(tài)指標(biāo)： 本項(xiàng)目分稅前、稅后對(duì)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)盈利能力進(jìn)行考察。 凈現(xiàn)值 FNPV： n FNPV=∑（ CICO） t（ 1+iC） t t=1 CI— 現(xiàn)金流入量 CO— 現(xiàn)金流出量 (CICO)t— 第 t 年的凈現(xiàn)金流量 n— 計(jì)算期 ic— 設(shè)定折現(xiàn)率 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期 16 年，設(shè)定的折現(xiàn)率為 6%，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）： n ∑ (CICO)t(1+FIRR)t=0 t=1 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 指標(biāo)中所取數(shù)額可見(jiàn)后附表《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 — 全部資金》、《損益表》、《投資使用計(jì)劃與資金籌措表》。 財(cái)務(wù)結(jié)論 項(xiàng)目年 均利潤(rùn)總額 1552 萬(wàn)元 ,投資利潤(rùn)率 %，項(xiàng)目全投資回收期 (含建設(shè)期 ),貸款償還期 (含建設(shè)期 ),項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ,項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，依據(jù)現(xiàn)行的財(cái)稅制度及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，參照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的 48 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 效益和費(fèi)用范圍的調(diào)整 國(guó)民經(jīng)濟(jì)按照資源合理配置的原則，從國(guó)家整體角度考察項(xiàng)目的效益和費(fèi)用。 扣除 項(xiàng)目投入及產(chǎn)出中屬于轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)： (1)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、耕地占用稅。 (2)城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等各種無(wú)實(shí)質(zhì)性支出的稅費(fèi)。 間接效益與間接費(fèi)用的計(jì)算： 本項(xiàng)目間接效益可見(jiàn)社會(huì)效益分析部分，由于間接效益與間接費(fèi)用難以量化，故只作一定范圍內(nèi)的定性分析。 效益和費(fèi)用數(shù)值的調(diào)整 固定資產(chǎn)投資調(diào)整： 本項(xiàng)目土建工程按影子價(jià)格系數(shù) 調(diào)整 ,設(shè)備購(gòu)置剔除增值稅，安裝費(fèi)用按影子價(jià)格系數(shù) 調(diào)整 ,其他費(fèi)用不做調(diào)整。 則固定資產(chǎn)投資調(diào)整為： 8374 萬(wàn)元 本項(xiàng)目成本費(fèi)用折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)按調(diào)整后的投 資計(jì)提、修理費(fèi)按國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的折舊費(fèi)提取，其余不做調(diào)整。 該項(xiàng)目費(fèi)用包括建筑折舊、項(xiàng)目攤銷費(fèi)用，以及 人員工資、水電消耗等每年費(fèi)用 萬(wàn)元。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析 本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)總資金 8374 萬(wàn)元，項(xiàng)目社會(huì)折現(xiàn)率采用 8%。 49 凈現(xiàn)值 ENPV： n ENPV=∑ (CICO)t(1+iS)t t=1 = 萬(wàn)元 CI—— 效益流入量 CO—— 效益流出量 (CICO)t—— 第 t 年的凈效益流量 n—— 計(jì)算期 iS—— 社會(huì)折現(xiàn)率 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期共 16年，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值為 萬(wàn)元。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 EIRR： n ∑ (CICO)t (1+EIRR)t=0 t=1 經(jīng)測(cè)算，內(nèi)部收益率為 %。 由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率 %,大于社會(huì)折現(xiàn)率 8%,項(xiàng)目從國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的結(jié)果看是可行的。 社會(huì)分析 本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施對(duì)于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用，工程所在地和受益區(qū)的群眾都盼望著項(xiàng)目早日建成。項(xiàng)目建設(shè)不存在很大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展有很大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會(huì)可行性良好。 50 第十 三 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 ****市傳媒大廈項(xiàng)目 是 一個(gè)以廣播 、 電視 、報(bào)刊 為主體，集聚互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)電視、網(wǎng)絡(luò)電視等多種現(xiàn)代媒體，動(dòng)漫、出版、影視劇等多種文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)形態(tài)的大型傳媒中心。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì) ****發(fā)展傳媒事業(yè)， 推動(dòng) 社會(huì)精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè) 具有重要的意義 。 項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額 1552 萬(wàn)元 ,投資利潤(rùn)率 %，項(xiàng)目全投資回收期 (含建設(shè)期 ),貸款償還期 (含建設(shè)期 ),項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ,項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率 %,大于社會(huì)折現(xiàn)率 8%。 建議 通過(guò)以上分析，該項(xiàng)目的實(shí)施具有很強(qiáng)的必要性和可性行，建議上級(jí)主管部門給予審批。同時(shí)建議項(xiàng)目承辦單位和有關(guān)主管單位做好以下工作，以利實(shí)施 ： 本項(xiàng)目工程建設(shè)中應(yīng)多聽(tīng)取有關(guān)專家的意見(jiàn)和建議，有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析、比較、論證。在設(shè)計(jì)和施工中，采用合理 、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。 因?yàn)楸卷?xiàng)目施工質(zhì)量要求較高，投資 較大 ，建議建設(shè)方采用招標(biāo)方式擇優(yōu)選取有類似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學(xué)地控制建設(shè)成本，降低工程造價(jià)，因此，建議有關(guān)部門積極 51 支持項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)助搞好項(xiàng)目建設(shè)工作，促使項(xiàng)目早日建成。