【正文】 動保護與安全衛(wèi)生 認真貫徹國家關于勞動保護和安全衛(wèi)生的規(guī)定，建立健全勞動保護、安全 生產、衛(wèi)生管理等各項制度，保障項目區(qū)從業(yè)人員安全生產和身心健康。 31 第十一章 可行性研究結論與建議 一、可行性研究結論 通過對項目進行論證和開展專家咨詢一致認為： 該項目符合國家關于要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產業(yè)體系。建設特色農業(yè)標準化示范基地，把傳統(tǒng)生產方式與現(xiàn)代技術結合起來，提升特色農產品的品質和生產水平的方針政策，符合國家和山東省農業(yè)開發(fā)的有關文件精神和東營市農業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”規(guī)劃。 該項目具有獨特的資源和產業(yè)優(yōu)勢，產品質量優(yōu)，競爭能力 強，市場前景廣闊。 能夠推動全市有機蔬菜產業(yè)化經營，提高農業(yè)的綜合效益。 該項目輻射面廣、帶動能力強，農民增收顯著。 實施該項目能使項目區(qū)生態(tài)環(huán)境逐步優(yōu)化。 地方財政配套資金和項目單位自籌資金落實有保障。 該項目經濟效益較高，財政有償資金債券債務的落實可靠，有具體可行的還款計劃和措施，完全可以按規(guī)定期限歸還有償資金。 二、問題與建議 存在的問題 一是沒有完善的質量檢測設備，不利于標準質量的監(jiān)控和市場準入制度的實施。二是科技實驗經費少，不利于品種選育和新技術的引進、研究，阻礙了技術成果 向生產力的轉化。三是農民科學文化素質有待進一步提高，不利于農業(yè)新技術、新成果的推廣應用。 32 建議 鑒于該項目產品市場廣闊，建設條件具備，財務收益較高，社會效益顯著，建議盡快投入項目的規(guī)劃和建設工作，使項目早日建成投入運行，發(fā)揮效益。建議擴大有機蔬菜的種植規(guī)模，推進規(guī)?；?、產業(yè)化生產。加強技術培訓，完善質量檢測設備。逐年增加資金投入，加大科技試驗研究和推廣的力度，提高有機蔬菜科技含量，增強發(fā)展后勁，做強有機蔬菜產業(yè)。 33 附表 11 土建工程投資明細表 建設內容 單位 單位 （元） 工程量 總投資 （萬元 ） 備 注 項目投資合計 平方米 6700 速凍蔬菜清洗切制單動生產線加工車間 平方米 4000 1500 保鮮庫 平方米 2020 1000 低溫庫冷藏 平方米 5000 1200 辦公化驗大樓 1000 600 職工宿舍大樓 平方米 4000 600 34 附表 12 設備投資明細表 序號 設備名稱 單位 數量 單價 （萬元） 投資額 型號 1 液態(tài)化單凍機 套 1 160 160 2 強力清洗機 套 1 130 130 3 螺 旋漂燙機 套 1 140 140 4 強力冷卻機 套 1 200 200 5 振動水機 臺 5 4 20 6 去雜機 臺 5 4 20 7 空氣冷卻機 組 1 80 80 8 提升機 臺 1 80 80 9 挑選帶 套 1 90 90 10 蒸汽鍋爐 套 1 50 50 11 軟包裝封口機 臺 1 30 30 12 卷毛機 臺 2 8 16 13 金屬探測儀 臺 2 12 24 14 制冷設備 套 1 600 600 15 氣調設備 套 1 100 100 16 自動酸堿中和機 臺 1 30 30 17 高速空罐封口機 臺 1 30 30 合計 1800 35 附表 2 固定資產投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占固定資產投資的比例 % 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 固定資產投資 4411 1800 54 435 6700 % 工程費用 4411 1800 54 6265 93． 5% 土建工程費 4411 4411 65． 8% 設備工程費 1800 1800 26． 9% 安裝工程費 54 54 0． 8% 其他費用 176． 44 176． 44 2． 6% 無形資產 開辦費 176． 44 176． 44 2． 6% 預備費 258． 56 258． 56 % 基本預備費 258． 56 258． 56 % 漲價預備費 2 投資方向調節(jié)稅 3 建設期利息 % 4 固定資產投資總 額（ 1+2+3） 4411 1800 54 435 6700 % 1 附表 3 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 最低周轉天數 周轉次數 達到設計能力生產期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產 應收賬款 180 2 存貨 原材料 180 2 燃料動力費 360 1 在產品 90 4 產成品 90 4 現(xiàn)金 90 4 2 流動負債 應付賬款 157 3 流動資金（ 12） 4 流動資金本年增加額 2 附表 4 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 生產期 合計 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 主要原材料 主要原料 白砂糖其他輔助材料 包裝物（罐頭瓶、鐵罐） 2 燃料及動力 3 工資及福利費 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 利息支出 8 資金占用費支出 9 其 他費用 其中：土地使用稅 10 總成本費用(1+2+...+8+9) 其中：固定成本 可變成本 11 經營成本 (105678) 3 附表 5 固定資產折舊及無形資產和遞延資產攤銷估算表 單位：萬元 項 目 原值 折舊及攤銷年限 折舊及攤銷年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、建筑物 20 原值 折舊費 凈值 二、設備 10 原值 1800 折舊費 凈值 三、無形資產 10 原值 折舊費 凈值 四、遞延資產 5 原值 攤銷費 凈值 合計：原值 6700 合計：折舊攤銷費 合計：凈值 4 附表 6 利潤及利潤分配表 單位：萬元 序號 年 份 項 目 經濟效益計算分析期（年） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷（ %） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 1 產品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 4 利潤總額（ 123） 5 所得稅（ 25%） 6 稅后利潤（ 45） 盈余公積金（ 15%） 盈余公益金 應付利潤 未分配利潤 7 累計未分配利潤 5 附表 7 財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 建設期 運營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 現(xiàn)金流入 6528 銷售收入 回收固定資產余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 建設投資 流動資金 經營成本 銷售稅金及其他 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計凈現(xiàn)金流量 計算指標 : 財物內部收益率 : % 財務凈現(xiàn)值(Ic=10% ): ￥ 5,599 投資回收期 (含建設期 ):