【導(dǎo)讀】汽和部分居民住宅和企事業(yè)單位的冬季供暖任務(wù)。大的貢獻(xiàn)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。高級(jí)以上職稱39人。公司注冊(cè)資金200萬(wàn)元人民幣，年計(jì)劃產(chǎn)值6000. 萬(wàn)元，利潤(rùn)500萬(wàn)元，稅金300萬(wàn)元。組抽出蒸汽進(jìn)行汽水換熱供給。現(xiàn)有設(shè)備最大抽出蒸汽能力160. t/h，已經(jīng)是熱源和熱負(fù)荷的最大平衡。有一支專業(yè)人員齊備、運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)豐富的職工隊(duì)伍。突出新科技、增強(qiáng)新活力”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。等基礎(chǔ)資料，建設(shè)用地、供水、供電、供煤協(xié)議等有關(guān)證明；3）國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；4）項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)遵循和執(zhí)行的國(guó)家和地方政府有關(guān)法律、法規(guī)；貿(mào)易委員會(huì)、建設(shè)部2021年1月11日發(fā)布）。梅河口市為于吉林省東南部，地處長(zhǎng)白山西麓?！?，年最低氣溫℃?，F(xiàn)有酒精生產(chǎn)裝置年產(chǎn)量。由于歷史的原因，已經(jīng)形成了梅河口市目前的供熱方式。工業(yè)熱用戶4家，分別是酒精廠、造紙廠、葡萄酒廠、燃汽公司。本工程的實(shí)施將提高梅河口市。等方面的要求和規(guī)定；

　　

【正文】 浴室，以提高工作人員的工作環(huán)境和衛(wèi)生條件。 采取了上述一系列安全、衛(wèi)生、防護(hù)措施后各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和場(chǎng)所均能滿足職工安全衛(wèi)生的要求。 11 節(jié)約能源及合理利用能源 1 1 編制依據(jù) 依據(jù)國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部印發(fā)的“關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告《節(jié)能篇（章）》編制及評(píng)估規(guī) 定的通知”（計(jì)交能 [1997]2542 號(hào)）和《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》編寫本報(bào)告。 1 2 能耗分析 本工程從設(shè)備選擇及工藝方案均從節(jié)能的角度進(jìn)行考慮，力求降低消耗，提高效率。項(xiàng)目本身符合能源政策，在設(shè)備的選擇沒有出現(xiàn)國(guó)家已明令的淘汰產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)水平上力求達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 1 3 節(jié)能措施及監(jiān)督機(jī)構(gòu) １）本工程采用熱電聯(lián)產(chǎn)及大容量高溫?zé)崴仩t房集中供熱，本身就是節(jié)約能源和合理利用能源。 ２）在將來(lái)的施工圖設(shè)計(jì)中，在設(shè)備選擇和系統(tǒng)布置上做到選擇低耗高效設(shè)備，加強(qiáng)熱量的回收和再利 用，同時(shí)加強(qiáng)管道保溫，減少散熱損失。以提高供熱廠的系統(tǒng)熱效率。 ３）考慮將潔凈的冷卻水盡量回收重復(fù)使用，以節(jié)約用水。 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 41 ４）電氣系統(tǒng)中選用節(jié)能型變壓器和 GCS 型低壓開關(guān)柜及 Y 系列節(jié)能電機(jī)，采用低壓無(wú)功補(bǔ)償提高系統(tǒng)功率因數(shù)。 ５）在轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備中采用變頻調(diào)速裝置對(duì)水泵進(jìn)行控制，以便節(jié)約電耗。 6）在煤、水、電、汽等設(shè)備、管道、線路上裝設(shè)必要的計(jì)量表計(jì)，以便加強(qiáng)能耗計(jì)量，便于成本核算，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 7）在建筑材料的選擇上，選用新型節(jié)能材料。 8）加強(qiáng)節(jié)能管理，設(shè)置專門的機(jī)構(gòu)和人員從 事企業(yè)的能源管理工作。 12 生產(chǎn)組織及定員 1 1 生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 熱電站及換熱站的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要取決于合理的管理體制，機(jī)構(gòu)設(shè)置精干、合理是主要因素，本工程的機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員標(biāo)準(zhǔn)參照《火力發(fā)電廠機(jī)構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)》及國(guó)家城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《城市建設(shè)各行業(yè)定員編制標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，以精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，壓縮非生產(chǎn)人員，合理利用勞動(dòng)力，充分發(fā)揮勞動(dòng)潛力為原則來(lái)設(shè)置各崗位及人員。 1 2 定員 運(yùn)行人員：鍋爐、汽機(jī)、電氣、除灰、換熱站按三班運(yùn)行，人員按四班配備；上煤系統(tǒng)按二班運(yùn)行，人員按三班配備；其它人 員 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 42 正常配備，詳見下表： 數(shù)量 人員類別 換熱站 熱電站 生產(chǎn)運(yùn)行 40 86 維護(hù)檢修 10 利用原電站人員 生產(chǎn)調(diào)度 2 工程技術(shù) 2 管理及其他 4 合計(jì) 58 86 13 工程項(xiàng)目實(shí)施的條件和輪廓進(jìn)度 1 1 實(shí)施條件 1）本工程在原有熱電廠內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建，廠址條件較好，無(wú)大障礙物，地勢(shì)平坦、開闊，施工條件比較理想，經(jīng)平整后即可使用； 2）施工中所需要的水、電、汽源廠內(nèi)均可解決，為施工提供了方便條件； 3）施工所需的一般鋼材、木材、水泥、及磚、瓦、砂石等建筑材料當(dāng) 地完全可以解決； 4）廠址靠近市區(qū)主要街路，距鐵路車站和公路出入口較近，設(shè)備、材料的運(yùn)輸十分方便； 5）工程的前期準(zhǔn)備工作已設(shè)專人負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，下一步工作 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 43 有人主抓，對(duì)基建的工作已做詳盡的安排。 1 2 輪廓進(jìn)度 根據(jù)工程的建設(shè)規(guī)模，工程建設(shè)的輪廓進(jìn)度安排如下 : 時(shí) 間 工程內(nèi)容安排 2021 年 10 月 完成可行性研究報(bào)告及評(píng)估 2021 年 12 月 完成初步設(shè)計(jì)及審查 2021 年 4 月 完成施工圖設(shè)計(jì) 2021 年 5 月 — 12 月 完成土建工程施工及兩爐一機(jī)的安裝、達(dá)到發(fā)電機(jī)投產(chǎn)發(fā)電 2021 年 5 月 — 11 月 完成全部工程施工 14 投資估算及資金籌措 1 1 工程概況 本工程為梅河口市熱源擴(kuò)建工程，建設(shè)規(guī)模為擴(kuò)建 4 臺(tái) 75t/h蒸汽鍋爐、配 2 臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組及其配套工程，新增換熱站 8 座。工程建成后新增供熱面積 140萬(wàn)平方米， 生產(chǎn)工業(yè)蒸汽 萬(wàn)噸 /年，發(fā)電量 20350萬(wàn)度。 1 2 編制依據(jù) （ 1）城市建設(shè)部《城市基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》。 （ 2）建筑工程費(fèi)依據(jù)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》及其費(fèi)用定額并調(diào)至現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)采用大指標(biāo)進(jìn)行估算； （ 3）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)均按現(xiàn)行市 場(chǎng)價(jià)； 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 44 （ 4）安裝工程費(fèi)按本院相關(guān)專業(yè)提供的條件進(jìn)行估算。 1 3 費(fèi)率計(jì)取 (1) 建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的 %計(jì)?。? （ 2）環(huán)保評(píng)估費(fèi)暫按固定資產(chǎn)的 %計(jì)?。? （ 3）工程監(jiān)理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 %計(jì)??； （ 4）預(yù)備費(fèi)第一二部分工程費(fèi)用合計(jì)的 8%計(jì)取； 1 4 建設(shè)投資構(gòu)成 依據(jù)現(xiàn)行定額及現(xiàn)行設(shè)備材料的市場(chǎng)價(jià)格估算該項(xiàng)目的建設(shè)投資為 29280 萬(wàn)元（建設(shè)期利息 1224 萬(wàn)元）。其構(gòu)成如下表所示。 建設(shè)投資構(gòu)成表 單位 ：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投 資 額 占 % 備 注 1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 14220 2 安裝工程費(fèi) 5154 3 建筑工程費(fèi) 4690 4 其它基建費(fèi) 其中：建設(shè)期利息 1224 萬(wàn)元 合 計(jì) 29280 100 1 5 流動(dòng)資金估算 根據(jù)生產(chǎn)過程中原輔燃料的行業(yè)平均周轉(zhuǎn)貯存天數(shù)，估算該項(xiàng)目的流動(dòng)資金。經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份大約需要生產(chǎn)流動(dòng)資金 ，其中鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 45 1 6 總投資估算 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成。經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目投入總投資為 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為 萬(wàn)元（含：建設(shè)期利息 1224 萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金為 。（其構(gòu)成如下表所示） 總投資構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投 資 額 占 % 備 注 1 建設(shè)投資 其中：利息 1224 2 鋪底流動(dòng)資金 合 計(jì) 100 15 融資方案 1 1 資本金籌措 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為 萬(wàn)元（不含建設(shè)期貸款利息），其中 萬(wàn)元及建設(shè)期貸款利息 1224 萬(wàn)元，共計(jì)。 對(duì)于企業(yè)正常生產(chǎn)所需流動(dòng)資金 萬(wàn)元 ,全部由企業(yè)自籌解決。 1 2 債務(wù)資金籌措 該項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款 20210 萬(wàn)元，貸款年利率%，利息計(jì)入工程成本；流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元，貸款年利率 %，利息計(jì)入生產(chǎn)成本。 項(xiàng)目投入總資金為 。 1 3 融資方案分析 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 46 本項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款占建設(shè)投資的比例不大，約占 68%。投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營(yíng)期有償還能力，可以按期償還銀行貸款。 16 企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 1 編制依據(jù) 1）國(guó)家計(jì)委 2021 年 1 月頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 2）市建設(shè)部《城市基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》； 3）國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收等政策法規(guī)； 4）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 1 2 生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)年限 本工程為熱源 擴(kuò)建工程，建設(shè)規(guī)模為 4 臺(tái) 75t/h 蒸汽鍋爐、配1 臺(tái) 12MW 背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組和 1 臺(tái) 25MW 抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組以及配套工程，新增換熱站 10座。 工程建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 15年。企業(yè)投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)率為 50%，第二年為 50%，第三年以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力滿負(fù)荷生產(chǎn)。 工程建成后新增供熱面積 140 萬(wàn)平方米 ,生產(chǎn)工業(yè)蒸汽 /年，發(fā)電量 20350萬(wàn)度。 1 3 各種費(fèi)率及價(jià)格 1）產(chǎn)品價(jià)格：供熱價(jià)格 24元 /平方米； 2）原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格：均采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，其中：煤 200元 /噸；電 /度；新鮮水 3 元 /噸； 3）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法：其中：設(shè)備類折舊年限 15 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 47 年，房屋建筑類 20年， 殘值率均按 5%計(jì)??； 4）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊原值的 3%計(jì)取，銷售費(fèi)按銷售收入的 1%計(jì)??； 5）公積金、公益金率分別為 5%； 6） 員工工資按 980元 /人年計(jì)取， 福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)取 ； 7）增值稅率其中煤及民用供熱按 13%計(jì)取，其余均按 17%計(jì)??； 8）基準(zhǔn)折現(xiàn)率按 7%計(jì)算。 1 4 效益分析 1 1 生產(chǎn)成本估算 根據(jù)現(xiàn)行原材料市場(chǎng)價(jià)格和項(xiàng)目預(yù)期消耗指標(biāo)估算該項(xiàng)目的生產(chǎn)成本。經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目年均總成本為 。 1 2企業(yè)收益估算 根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)銷售價(jià)格和國(guó)家相關(guān)的稅收政 策估算該項(xiàng)目的收益情況。經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目年銷售總收入為 萬(wàn)元，銷售稅金為 萬(wàn)元，增值稅為 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅為 萬(wàn)元，企業(yè)凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)均為各年平均值） 1 5 貸款償還計(jì)算 該項(xiàng)目建設(shè)投資貸款額為 20210 萬(wàn)元，每年用折舊、攤銷和可分配利潤(rùn)還款，經(jīng)估算，該項(xiàng)目貸款償還年限為 年（包括 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 48 建設(shè)期） 1 6 盈利能力分析 經(jīng)計(jì)算本工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后），高于行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 7%；投資回收 期為 年（稅后），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期 9 年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為（稅后） 萬(wàn)元，由此可以看出本工程有一定的盈利能力。 1 7 不確定性分析 1 1 盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份的盈虧平衡點(diǎn)為 %，即企業(yè)生產(chǎn)只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可達(dá)到盈虧平衡。 1 2 敏感性分析 為了進(jìn)一步考察該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，將影響該項(xiàng)目效益的三個(gè)主要因素銷售收入下跌、經(jīng)營(yíng)成本上升、投資增加向不利方向變化 10%，做敏感性分析。經(jīng)測(cè)算銷售收入下跌對(duì)企業(yè)收益影響最為敏感， 經(jīng)營(yíng)成本上升次之，投資增加影響最小，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響都在允許范圍內(nèi)。 通過上述分析可以看出該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。 1 8 綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 通過以上分析可以看出，該項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中： 該項(xiàng)目總投資利潤(rùn)率為 %；總投資利稅率為%； 投資回收期為 年（稅后）；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 % 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 49 （稅后），由此可見，該項(xiàng)目有作為城市基礎(chǔ)建設(shè)有較好的經(jīng)濟(jì)效益。從風(fēng)險(xiǎn)分析可以看出該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜上所述該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 該項(xiàng)目是城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，如能按 期建設(shè)實(shí)施將緩解梅河口市環(huán)境污染，降低能源消耗，改善人民生活環(huán)境，有較好的社會(huì)效益。 17 工程招標(biāo) 根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》。 結(jié)合本項(xiàng)目進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用邀請(qǐng)招標(biāo)和面向社會(huì)公開招標(biāo)兩種形式。其中：地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)采用 邀請(qǐng)招標(biāo)形式，工程監(jiān)理、工程施工以及主要設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作采取面向社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)的形式。 為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國(guó)辦發(fā) [2021]34 號(hào)文 梅河口市集中供熱擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 50 件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。 本工程招標(biāo)基本情況詳見下表“ 工 程招標(biāo)基本情況表 ”。 工程招標(biāo)基本情況表 建設(shè)項(xiàng)目名稱：梅河口市熱源擴(kuò)建工程 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法 不采用招標(biāo) 方式 招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) √ √ √ 土建 工程 √ √ √ 4690 安裝 工程 √ √ √ 5154 監(jiān)理 工程 √ √ √ 設(shè)備 購(gòu)置 √ √ √