【導讀】汽和部分居民住宅和企事業(yè)單位的冬季供暖任務(wù)。大的貢獻，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。高級以上職稱39人。公司注冊資金200萬元人民幣，年計劃產(chǎn)值6000. 萬元，利潤500萬元，稅金300萬元。組抽出蒸汽進行汽水換熱供給?，F(xiàn)有設(shè)備最大抽出蒸汽能力160. t/h，已經(jīng)是熱源和熱負荷的最大平衡。有一支專業(yè)人員齊備、運行管理經(jīng)驗豐富的職工隊伍。突出新科技、增強新活力”的經(jīng)營戰(zhàn)略。等基礎(chǔ)資料，建設(shè)用地、供水、供電、供煤協(xié)議等有關(guān)證明；3）國家相關(guān)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；4）項目建設(shè)應(yīng)遵循和執(zhí)行的國家和地方政府有關(guān)法律、法規(guī)；貿(mào)易委員會、建設(shè)部2021年1月11日發(fā)布）。梅河口市為于吉林省東南部，地處長白山西麓?！?，年最低氣溫℃?，F(xiàn)有酒精生產(chǎn)裝置年產(chǎn)量。由于歷史的原因，已經(jīng)形成了梅河口市目前的供熱方式。工業(yè)熱用戶4家，分別是酒精廠、造紙廠、葡萄酒廠、燃汽公司。本工程的實施將提高梅河口市。等方面的要求和規(guī)定；

　　

【正文】 浴室，以提高工作人員的工作環(huán)境和衛(wèi)生條件。 采取了上述一系列安全、衛(wèi)生、防護措施后各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和場所均能滿足職工安全衛(wèi)生的要求。 11 節(jié)約能源及合理利用能源 1 1 編制依據(jù) 依據(jù)國家計委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部印發(fā)的“關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告《節(jié)能篇（章）》編制及評估規(guī) 定的通知”（計交能 [1997]2542 號）和《中華人民共和國節(jié)約能源法》編寫本報告。 1 2 能耗分析 本工程從設(shè)備選擇及工藝方案均從節(jié)能的角度進行考慮，力求降低消耗，提高效率。項目本身符合能源政策，在設(shè)備的選擇沒有出現(xiàn)國家已明令的淘汰產(chǎn)品，在設(shè)計水平上力求達到國內(nèi)先進水平。 1 3 節(jié)能措施及監(jiān)督機構(gòu) １）本工程采用熱電聯(lián)產(chǎn)及大容量高溫熱水鍋爐房集中供熱，本身就是節(jié)約能源和合理利用能源。 ２）在將來的施工圖設(shè)計中，在設(shè)備選擇和系統(tǒng)布置上做到選擇低耗高效設(shè)備，加強熱量的回收和再利 用，同時加強管道保溫，減少散熱損失。以提高供熱廠的系統(tǒng)熱效率。 ３）考慮將潔凈的冷卻水盡量回收重復使用，以節(jié)約用水。 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 41 ４）電氣系統(tǒng)中選用節(jié)能型變壓器和 GCS 型低壓開關(guān)柜及 Y 系列節(jié)能電機，采用低壓無功補償提高系統(tǒng)功率因數(shù)。 ５）在轉(zhuǎn)動設(shè)備中采用變頻調(diào)速裝置對水泵進行控制，以便節(jié)約電耗。 6）在煤、水、電、汽等設(shè)備、管道、線路上裝設(shè)必要的計量表計，以便加強能耗計量，便于成本核算，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 7）在建筑材料的選擇上，選用新型節(jié)能材料。 8）加強節(jié)能管理，設(shè)置專門的機構(gòu)和人員從 事企業(yè)的能源管理工作。 12 生產(chǎn)組織及定員 1 1 生產(chǎn)組織機構(gòu)設(shè)置原則 熱電站及換熱站的安全、經(jīng)濟運行主要取決于合理的管理體制，機構(gòu)設(shè)置精干、合理是主要因素，本工程的機構(gòu)設(shè)置和定員標準參照《火力發(fā)電廠機構(gòu)定員標準》及國家城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護部發(fā)布的《城市建設(shè)各行業(yè)定員編制標準》的有關(guān)要求，以精簡機構(gòu)，壓縮非生產(chǎn)人員，合理利用勞動力，充分發(fā)揮勞動潛力為原則來設(shè)置各崗位及人員。 1 2 定員 運行人員：鍋爐、汽機、電氣、除灰、換熱站按三班運行，人員按四班配備；上煤系統(tǒng)按二班運行，人員按三班配備；其它人 員 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 42 正常配備，詳見下表： 數(shù)量 人員類別 換熱站 熱電站 生產(chǎn)運行 40 86 維護檢修 10 利用原電站人員 生產(chǎn)調(diào)度 2 工程技術(shù) 2 管理及其他 4 合計 58 86 13 工程項目實施的條件和輪廓進度 1 1 實施條件 1）本工程在原有熱電廠內(nèi)進行擴建，廠址條件較好，無大障礙物，地勢平坦、開闊，施工條件比較理想，經(jīng)平整后即可使用； 2）施工中所需要的水、電、汽源廠內(nèi)均可解決，為施工提供了方便條件； 3）施工所需的一般鋼材、木材、水泥、及磚、瓦、砂石等建筑材料當 地完全可以解決； 4）廠址靠近市區(qū)主要街路，距鐵路車站和公路出入口較近，設(shè)備、材料的運輸十分方便； 5）工程的前期準備工作已設(shè)專人負責組織協(xié)調(diào)，下一步工作 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 43 有人主抓，對基建的工作已做詳盡的安排。 1 2 輪廓進度 根據(jù)工程的建設(shè)規(guī)模，工程建設(shè)的輪廓進度安排如下 : 時 間 工程內(nèi)容安排 2021 年 10 月 完成可行性研究報告及評估 2021 年 12 月 完成初步設(shè)計及審查 2021 年 4 月 完成施工圖設(shè)計 2021 年 5 月 — 12 月 完成土建工程施工及兩爐一機的安裝、達到發(fā)電機投產(chǎn)發(fā)電 2021 年 5 月 — 11 月 完成全部工程施工 14 投資估算及資金籌措 1 1 工程概況 本工程為梅河口市熱源擴建工程，建設(shè)規(guī)模為擴建 4 臺 75t/h蒸汽鍋爐、配 2 臺汽輪發(fā)電機組及其配套工程，新增換熱站 8 座。工程建成后新增供熱面積 140萬平方米， 生產(chǎn)工業(yè)蒸汽 萬噸 /年，發(fā)電量 20350萬度。 1 2 編制依據(jù) （ 1）城市建設(shè)部《城市基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》。 （ 2）建筑工程費依據(jù)《吉林省建筑工程預算定額》及其費用定額并調(diào)至現(xiàn)行市場價采用大指標進行估算； （ 3）設(shè)備購置費均按現(xiàn)行市 場價； 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 44 （ 4）安裝工程費按本院相關(guān)專業(yè)提供的條件進行估算。 1 3 費率計取 (1) 建設(shè)單位管理費按第一部分工程費用的 %計?。? （ 2）環(huán)保評估費暫按固定資產(chǎn)的 %計??； （ 3）工程監(jiān)理費按固定資產(chǎn)的 %計取； （ 4）預備費第一二部分工程費用合計的 8%計?。? 1 4 建設(shè)投資構(gòu)成 依據(jù)現(xiàn)行定額及現(xiàn)行設(shè)備材料的市場價格估算該項目的建設(shè)投資為 29280 萬元（建設(shè)期利息 1224 萬元）。其構(gòu)成如下表所示。 建設(shè)投資構(gòu)成表 單位 ：萬元 序號 項 目 投 資 額 占 % 備 注 1 設(shè)備購置費 14220 2 安裝工程費 5154 3 建筑工程費 4690 4 其它基建費 其中：建設(shè)期利息 1224 萬元 合 計 29280 100 1 5 流動資金估算 根據(jù)生產(chǎn)過程中原輔燃料的行業(yè)平均周轉(zhuǎn)貯存天數(shù)，估算該項目的流動資金。經(jīng)初步估算，該項目正常生產(chǎn)年份大約需要生產(chǎn)流動資金 ，其中鋪底流動資金 萬元。 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 45 1 6 總投資估算 根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，建設(shè)項目總投資由建設(shè)投資和流動資金組成。經(jīng)初步估算，該項目投入總投資為 萬元，其中：建設(shè)投資為 萬元（含：建設(shè)期利息 1224 萬元），鋪底流動資金為 。（其構(gòu)成如下表所示） 總投資構(gòu)成表 單位：萬元 序號 項 目 投 資 額 占 % 備 注 1 建設(shè)投資 其中：利息 1224 2 鋪底流動資金 合 計 100 15 融資方案 1 1 資本金籌措 本項目固定資產(chǎn)投資總額為 萬元（不含建設(shè)期貸款利息），其中 萬元及建設(shè)期貸款利息 1224 萬元，共計。 對于企業(yè)正常生產(chǎn)所需流動資金 萬元 ,全部由企業(yè)自籌解決。 1 2 債務(wù)資金籌措 該項目擬申請銀行固定資產(chǎn)貸款 20210 萬元，貸款年利率%，利息計入工程成本；流動資金貸款 萬元，貸款年利率 %，利息計入生產(chǎn)成本。 項目投入總資金為 。 1 3 融資方案分析 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 46 本項目長期貸款占建設(shè)投資的比例不大，約占 68%。投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營期有償還能力，可以按期償還銀行貸款。 16 企業(yè)財務(wù)評價 1 1 編制依據(jù) 1）國家計委 2021 年 1 月頒布的《投資項目可行性研究指南》； 2）市建設(shè)部《城市基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》； 3）國家有關(guān)財務(wù)、稅收等政策法規(guī)； 4）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 1 2 生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營年限 本工程為熱源 擴建工程，建設(shè)規(guī)模為 4 臺 75t/h 蒸汽鍋爐、配1 臺 12MW 背壓式汽輪發(fā)電機組和 1 臺 25MW 抽凝式汽輪發(fā)電機組以及配套工程，新增換熱站 10座。 工程建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 15年。企業(yè)投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)率為 50%，第二年為 50%，第三年以后達到設(shè)計生產(chǎn)能力滿負荷生產(chǎn)。 工程建成后新增供熱面積 140 萬平方米 ,生產(chǎn)工業(yè)蒸汽 /年，發(fā)電量 20350萬度。 1 3 各種費率及價格 1）產(chǎn)品價格：供熱價格 24元 /平方米； 2）原材料及燃料動力價格：均采用現(xiàn)行市場價，其中：煤 200元 /噸；電 /度；新鮮水 3 元 /噸； 3）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法：其中：設(shè)備類折舊年限 15 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 47 年，房屋建筑類 20年， 殘值率均按 5%計?。? 4）修理費按固定資產(chǎn)折舊原值的 3%計取，銷售費按銷售收入的 1%計取； 5）公積金、公益金率分別為 5%； 6） 員工工資按 980元 /人年計取， 福利費按工資總額的 14%計取 ； 7）增值稅率其中煤及民用供熱按 13%計取，其余均按 17%計取； 8）基準折現(xiàn)率按 7%計算。 1 4 效益分析 1 1 生產(chǎn)成本估算 根據(jù)現(xiàn)行原材料市場價格和項目預期消耗指標估算該項目的生產(chǎn)成本。經(jīng)初步估算，該項目年均總成本為 。 1 2企業(yè)收益估算 根據(jù)現(xiàn)行市場銷售價格和國家相關(guān)的稅收政 策估算該項目的收益情況。經(jīng)初步估算，該項目年銷售總收入為 萬元，銷售稅金為 萬元，增值稅為 萬元，利潤總額為 萬元，所得稅為 萬元，企業(yè)凈利潤為 萬元。（以上數(shù)據(jù)均為各年平均值） 1 5 貸款償還計算 該項目建設(shè)投資貸款額為 20210 萬元，每年用折舊、攤銷和可分配利潤還款，經(jīng)估算，該項目貸款償還年限為 年（包括 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 48 建設(shè)期） 1 6 盈利能力分析 經(jīng)計算本工程財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后），高于行業(yè)基準財務(wù)內(nèi)部收益率 7%；投資回收 期為 年（稅后），小于行業(yè)基準投資回收期 9 年；財務(wù)凈現(xiàn)值為（稅后） 萬元，由此可以看出本工程有一定的盈利能力。 1 7 不確定性分析 1 1 盈虧平衡分析 經(jīng)計算，該項目達產(chǎn)年份的盈虧平衡點為 %，即企業(yè)生產(chǎn)只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可達到盈虧平衡。 1 2 敏感性分析 為了進一步考察該項目承擔風險的能力，將影響該項目效益的三個主要因素銷售收入下跌、經(jīng)營成本上升、投資增加向不利方向變化 10%，做敏感性分析。經(jīng)測算銷售收入下跌對企業(yè)收益影響最為敏感， 經(jīng)營成本上升次之，投資增加影響最小，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響都在允許范圍內(nèi)。 通過上述分析可以看出該項目有一定的抗風險的能力。 1 8 綜合經(jīng)濟評價 通過以上分析可以看出，該項目主要經(jīng)濟指標均高于國內(nèi)行業(yè)標準。其中： 該項目總投資利潤率為 %；總投資利稅率為%； 投資回收期為 年（稅后）；財務(wù)內(nèi)部收益率為 % 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 49 （稅后），由此可見，該項目有作為城市基礎(chǔ)建設(shè)有較好的經(jīng)濟效益。從風險分析可以看出該項目有一定的抗風險能力，綜上所述該項目在財務(wù)上是可行的。 該項目是城市基礎(chǔ)設(shè)施項目，如能按 期建設(shè)實施將緩解梅河口市環(huán)境污染，降低能源消耗，改善人民生活環(huán)境，有較好的社會效益。 17 工程招標 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。 結(jié)合本項目進度等具體情況，項目招標活動擬采取委托招標組織形式，采用邀請招標和面向社會公開招標兩種形式。其中：地質(zhì)勘察、工程設(shè)計采用 邀請招標形式，工程監(jiān)理、工程施工以及主要設(shè)備采購等相關(guān)工作采取面向社會進行公開招標的形式。 為規(guī)范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應(yīng)報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) [2021]34 號文 梅河口市集中供熱擴建工程可行性研究報告 50 件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進行處罰。 本工程招標基本情況詳見下表“ 工 程招標基本情況表 ”。 工程招標基本情況表 建設(shè)項目名稱：梅河口市熱源擴建工程 招標范圍 招標組織形式 招標方法 不采用招標 方式 招標估算金額（萬元） 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 設(shè)計 √ √ √ 土建 工程 √ √ √ 4690 安裝 工程 √ √ √ 5154 監(jiān)理 工程 √ √ √ 設(shè)備 購置 √ √ √