會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理收付款橫切-資料下載頁
2025-02-03 10:57本頁面
【導(dǎo)讀】說明：1．本表可隨時(shí)表現(xiàn)客戶之收賬余額；2．可全公司填寫一張，也可依業(yè)務(wù)員別或營(yíng)業(yè)單位分別填寫。說明：1．表達(dá)每一位客戶當(dāng)月應(yīng)收賬的增減變化情形；2．第二聯(lián)送營(yíng)業(yè)單位檢討催款。說明：1．申請(qǐng)零用金支付時(shí)，請(qǐng)款人應(yīng)填寫之表單；2．平常由零用金保管人保管，補(bǔ)充零用金時(shí)移交會(huì)計(jì)。說明：1．本表與付款明細(xì)功能相同；2．本表以公司別區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。說明：1．本表系將繳款單與會(huì)計(jì)的傳票合二為一，可簡(jiǎn)化公司內(nèi)部的重復(fù)工作；2．流程：繳款單位→會(huì)計(jì)復(fù)核→財(cái)務(wù)（出納）→總經(jīng)理。2．編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。2．每季度填用一次。2．營(yíng)業(yè)單位編制，副本送會(huì)計(jì)單位。
【正文】 表： 說明： 1．年報(bào)性質(zhì)； 2．編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。 二 AO3 各項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算表 單位： 人民幣元 月份 科目 部門 月 月 月 說 明 薪 資 人 人 人 人 人 人 人 人 人 小 計(jì) 人 人 人 水電費(fèi) 郵電費(fèi) 修理費(fèi) 辦公費(fèi) 電話費(fèi) 福利費(fèi) 勞保費(fèi) 稅 金 保險(xiǎn)費(fèi) 交際費(fèi) 差旅費(fèi) 運(yùn) 費(fèi) 雜 費(fèi) 合 計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 說明： 1．用來編制各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的報(bào)表； 2．每季度填用一次。 二 AO4 銷售預(yù)算表 年第 季 日期： 產(chǎn) 品 月 月 月 合 計(jì) 品名 規(guī)格 單位 單價(jià) 數(shù)量 金 額 單價(jià) 數(shù)量 金 額 單價(jià) 數(shù)量 金 額 數(shù)量 金 額 合計(jì) 批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表： 說明： 1．季報(bào) 性質(zhì)； 2．營(yíng)業(yè)單位編制，副本送會(huì)計(jì)單位。
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