【導讀】理公司，建藝裝飾設計公司。董事長冷宣武享有該市外商“綠卡”優(yōu)?；菡叽?，是襄陽市政協(xié)委員、工商聯(lián)副會長、裝飾協(xié)會副理事長。展，現(xiàn)已成為襄陽生產(chǎn)性服務的一面旗幟。本項目將依托襄陽國邦實。產(chǎn)業(yè)提供信息及其延伸服務。政府重點招商引資項目。地處鄧城大道，緊鄰316國道和高速公路出。包裝加工等功能區(qū)。是目前華中地區(qū)在建的規(guī)劃最選進、功能最完善?！熬C合服務業(yè)整合運營商”的角色，搭建了高效的物資采購交易平臺，展，促進和諧社會和節(jié)約型社會建設。額20多億元，年創(chuàng)稅3000多萬元。司是一個全新的挑戰(zhàn)。團公司作為公司的目標。

　　

【正文】 交換。 網(wǎng)絡綜合布線可引入二級聯(lián)網(wǎng)的方式，骨干層交換機采用了高性 32 能交換機。它與服務器之間通過 1000M 高速交換端口連接，以滿足大容量數(shù)據(jù)的傳輸需求。桌面連接采用的交換機，以 10/100M 自適應交換端口連接桌面用戶。這樣便很容易擴充桌面用戶數(shù)。骨干交換機和桌面交換機的連接則采用快速以太網(wǎng)通道（ FEC）技術，有效地擴展了網(wǎng)絡的帶寬。這項技術能夠把 24 個物理鏈路聚合在一起，在現(xiàn)有設備實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳遞。也可能通過 GEC 技術實現(xiàn)千兆位鏈路的聚合，最多可以聚合 8 條物理鏈路。 在廣域網(wǎng)連接方面，該方案采用 2610 模塊化路由器。它可擴展多個廣域網(wǎng)接口，可使用 ISDN 鏈路（帶寬最高 128Kbps），并可選擇多達 32 路的異步串行口網(wǎng)絡模塊，或 16 個內置模擬 MODEM 的網(wǎng)絡模塊，接受 32 路或 16 路遠程撥號訪問。 網(wǎng)絡拓樸結構圖如下圖 4 所示： 總投資及資金來源 33 投資概算的依據(jù) 本方案依據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》中規(guī)定的有關方法和參數(shù)，結合當?shù)亟ㄖc土工市場實際情況對項目進行投資估算。 估算依據(jù)： （ 1） 1996 年建設部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》； （ 2） 1996 年建設部《全國市政工程投資估算指標》； （ 3）湖北省建設廳《湖北省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表》（鄂建文 [2020]122 號）、湖北省建設廳《湖北省建筑工程、裝飾裝修、安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（鄂建 [2020]43 號），湖北省建設廳《湖北省建筑安裝工程費用定額》（鄂建 [2020]44 號）； （ 4）襄陽市建筑材料《市場價格信息》等進行具體概算； （ 5） 申請 報告編制費按省物價局《關于制定估算投資額 3000 萬元以上建設項目前期工作資詢收費標準的通知》（鄂價房服字〔 2020〕107 號）執(zhí)行； （ 6）招標費按國家計劃委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格〔 2020〕 1980 號）執(zhí)行； （ 7）工程勘測設計費按國家計劃委員會《工程勘測設計收費管理規(guī)定》（計價格〔 2020〕 10 號）執(zhí)行； （ 8）監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委 建設部《關于印發(fā)建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定的通知》發(fā)改價格〔 2020〕 670 號文件）執(zhí)行。 投資估算 工程投資。項目在襄陽國邦實業(yè)有限公司即有土地上建設， 34 不新征土地。 建筑工程參照近期同類工程造價指標計算。 表 29 工程造價分析表 序號 專業(yè)名稱 造價（元） 人工費 暫估材料 設備費 單方造價 1 土建工程 2 電氣工程 3 給排水工程 共計 表 210 工程分部造價匯總表 序號 分部名稱 直接費 (元 ) 人工費 材料費 機械費 單方造價 1 基礎工程 2 結構工程 3 裝修工程 4 構筑物工程 5 門窗工程 6 屋面工程 7 建筑配件 8 其它直接費 9 其中腳手架 10 現(xiàn)場管理費 11 補充材料 合計 表 211 環(huán)保工程費用表 序號 項目名稱 工程量 單位 合價（萬元） 1 土建 500 m3/d 90 2 設備 500 m3/d 55 3 配套管網(wǎng) 500 m3/d 60 4 共計 205 35 表 212 土建費用表 項 目 合 價 （萬元） 土建 2120 電氣 251 給排水 48 環(huán)保設施 205 合計 2624 項目總工程費用 2624 萬元（取整，下同）。 土地投資。本項目建設利用單位原有已征地，不增加新的建設用地。 儀器、設備投資。 設備根據(jù)設備一覽表，按詢價綜合考慮。含安裝費估算設備總價值 2118 萬元。 表 213 物流公共信息平臺設備估價表 單位：萬元 序號 系統(tǒng)子項 硬 /軟件 內容 單位 數(shù)量 估價 一 電子結算 系統(tǒng) 硬 件 服務器 臺 2 20 5KV/8 小時 UPS 臺 2 6 客戶機及外設 套 100 50 IC 卡及相關設備 套 1 20 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 2 25 電子結算系統(tǒng) 套 1 25 二 電子商務 系統(tǒng) 硬 件 服務器 臺 2 20 10KV/8 小時 UPS 臺 2 12 客戶機及外設 套 100 25 軟 件 數(shù)據(jù)庫 套 2 25 網(wǎng)上磋商系統(tǒng) 套 1 25 網(wǎng)上競價系統(tǒng) 套 1 50 網(wǎng)上交易系統(tǒng) 套 1 50 支付與結算系統(tǒng) 套 1 25 36 會員管理及認證系統(tǒng) 套 1 20 交易分析與監(jiān)測系統(tǒng) 套 1 50 三 電子監(jiān)控 系統(tǒng) 硬件 GPS、 GIS 套 300 90 攝像機、硬盤錄像機及配套設施 套 1 50 布線、安裝、調試 套 1 70 四 LED 及觸摸屏信息發(fā)布系統(tǒng) 硬件 LED 顯示屏 套 12 60 觸摸屏計算機 套 12 12 軟件 觸摸屏幕和 LED 發(fā)布軟件 套 1 20 五 信息化 配送系統(tǒng) 硬件 服務器 臺 2 20 5KV/8 小時 UPS 臺 2 6 客戶機及外設 套 40 20 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 1 25 配送系統(tǒng) 套 1 25 六 綜合管理 系統(tǒng) 硬件 服務器 臺 2 20 5KV/8 小時 UPS 臺 2 6 客戶機 臺 30 15 掃描儀 臺 4 1 傳真機 臺 4 1 激光打印機 臺 8 4 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 1 50 綜合管 理系統(tǒng) 套 1 50 七 信息基礎 平臺 硬件 網(wǎng)絡基礎設施 套 1 50 網(wǎng)絡中心 個 1 50 軟件 網(wǎng)絡管理及安全 套 1 50 系統(tǒng)運行平臺 套 1 50 八 數(shù)據(jù)交換 軟件 數(shù)據(jù)交換軟件 套 1 25 九 其它設施 100 合計 1318 表 214 新增 場內轉運、理貨服務 設備 估價表 單位：萬元 序號 名稱 數(shù)量（輛） 估價 備注 37 1 電瓶叉車 20 70 2 中轉小貨車 30 300 3 高位貨 架叉車 30 120 合計 80 490 表 25 新增 通風和空調主要設備一覽表 單位：萬元 序號 名 稱 數(shù)量 估價 1 螺桿式氨制冷壓縮機 2 70 2 螺桿式氨制冷壓縮機 2 70 3 氨吊頂式高效空氣冷卻器 6 30 4 立式冷凝器 2 16 5 立式冷凝器 2 16 6 貯氨器 2 16 7 氨泵循環(huán)機組 3 45 8 氨泵循環(huán)機組 1 15 9 玻璃鋼冷卻塔 2 9 10 玻璃鋼 冷卻塔 2 9 11 立式離心泵 3 9 12 玻璃鋼防爆軸流風機 3 3 13 風幕機 12 2 合計 310 工程建設其他費用。 工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算，共計 127 萬元。 ① 建設單位管理費按不超過建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算，計 17 萬元。 ② 勘察設計費按土建費的 %計算，計 39 萬元。 ③ 工程建設監(jiān)理費按 土建工程 1%計算，計 26 萬元。 ④ 工程保險費按項目投資 %計算，計 9 萬元。 38 ⑤聯(lián)合 試運轉費按設備投資 1%計算，計 21 萬元。 ⑥ 職工培訓費估算為 5 萬元。 ⑦ 辦公及生活家具購置費按 10 萬元計算（估算法）。 項目建設貸款 2020 萬元，按銀行同期固定資產(chǎn)貸款 %利率計算建設期利息 174 萬元，計入項目總投資。 基本預備費。 基本預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用之和為計算基數(shù)，乘以基本預備費率（取 5%）進行計算，計 243萬元。 漲價預備費。 以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用之和為計算基數(shù)，乘以 上漲物價上漲指數(shù) （取%） 進行計算，計 256萬元。 總投資。 項目建設總投資為 5542 萬元。其中，固定資產(chǎn)投資5415 萬元，其它投資 127 萬元。 表 214 項目單項工程投資估算表（不包含建設期利息） 序號 工程或費用名稱 建筑工程 費 設備購置 安裝 費 其他費用 合計 1 工程費用 2624 2118 0 4742 土建 2120 0 0 2120 電氣 251 0 0 251 給排水 48 0 0 48 環(huán)保工程 205 0 0 205 信息設備 0 1318 0 1318 轉動、理貨設備 0 490 0 490 其它設備 0 310 0 310 2 工程建設其他費用 0 0 127 127 建設單位管理費 0 0 17 17 勘察設計費 0 0 39 39 工程建設監(jiān)理費 0 0 26 26 39 工程保險費 0 0 9 9 聯(lián)合試運轉費 0 0 21 21 生產(chǎn)職工培訓費 0 0 5 5 辦公及生活家具購置費 0 0 10 10 3 預備費 0 0 基本預備費 0 0 漲價預備費 0 0 4 建設期利息 5 建設投資合計 2624 2118 資金來源 該項目總投資為 5542 萬元，項目建設單位 自有資金 2442 萬元，占 44%； 通過多方 籌 集 建設資金 1100 萬元，占 20%； 向銀行申請 中長期貸款 2020 萬元，占 36%。 預期效益 成本和費用估算依據(jù)及說明 本項目的經(jīng)濟計算期定為 10 年 ，其中建設期為 2 年，經(jīng)營服務期為 8 年?？紤]服務行業(yè)特殊需要，年運行時數(shù) 365 天。 燃料及動力費。項目使用電作為動力，設備運行功率 150kw（全年平均計算），年耗電量 131 萬 ，基礎電價 元 /（谷峰平均），年動力費用 萬元；項目年需新鮮水 萬噸，噸水價 2 元，水費開支 萬元。 固定資產(chǎn)折舊費與無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費。按規(guī)定建設投資中扣除無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)后加建設期銀行貸款利息為項目形成的固定資產(chǎn)原值。本項目形成的固定資產(chǎn)原值為 5415 萬元，設備部分預留殘值率 4%，按 10 年平均折舊法計提折舊費；建筑物部分按 40 30 年折舊，不留殘值，按平均年限分類計提折舊的方法計提折舊費。生產(chǎn)經(jīng)營期年平均折舊費為 萬元；遞延資產(chǎn) 127 萬元，按 5年攤銷，年均 萬元。詳見附表 10。 工資及福利。工人工資按 20200 元 /人年，技術人員 30000 元/人年計、管理人員 30000 元 /人年計。保險與福利費用按工資總額 14%計提。項目管理人員 9 人、技術人員 40 人、工人 97 人，年工資福利費總額 萬元。 維修。包括了大修費用的維修費按原值 5%計提為 萬元。 還本付息。項目固定資產(chǎn)貸款按 %銀行同期利息計算，等額還本付息，建設第 7 年付清，總付息額 萬元。 生產(chǎn)成本和費用估算。以上合計， 8 年正常經(jīng)營年年均可變成本平均為 萬元，年均固定成本為 萬元。年均總成本為 萬元，年均經(jīng)營成本 萬元。年總成本費用估算詳見附表 5。 產(chǎn)品稅。產(chǎn)品營業(yè)稅率按 5%計，所得稅按 25%計，原料及產(chǎn)品均按含稅價格計。項目經(jīng)營期內平均每年營業(yè)稅及附加 萬元、所得稅 萬元。 營業(yè)收入估算 （ 7）銷售收入估算。 表 215 營業(yè)收入表 序號 產(chǎn)品名稱 營業(yè)規(guī)模 營業(yè)收入（萬元） 1 會員費 150 家 75 2 廣告收入 3000 條 300 3 物流配送收入 2020 萬噸 /公里 1000 41 4 電子交易結算服務（含 GPS/GIS 延伸服務） 280000 萬元 900 合計 2275 財務評價 利潤估算。本項目產(chǎn)品在生產(chǎn)壽命期內年均綜合收入為 2275萬元，年均利潤總額 萬元，稅后利潤總額為 萬元。詳見附表 16。 項目內部收益率的計算、投資回收期等指標的計算。 表 216 主要經(jīng)濟指標表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財務數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項目資本