【導(dǎo)讀】本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于自游天下網(wǎng)絡(luò)公司。其所涉及的內(nèi)容和資。料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵。1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該象對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料。4）本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。

　　

【正文】 機(jī)密 28 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險投資 自游天下網(wǎng) 資金入股 金額 35 萬 15 萬 比例 70% 30% 二． 投資回報 根據(jù)對未來幾年網(wǎng)站營運(yùn)狀況的預(yù)測，網(wǎng)站可保持較高的利潤。擬從凈利潤中提取適當(dāng)比例資金作為投資回報。為此，網(wǎng)站從第二年起每年將分配凈利潤的 30%。 結(jié)論 ： 根據(jù)我們的預(yù)計，我們認(rèn)為投資于我們公司，是一件非常理想的投資活動。為使本項(xiàng)目能夠貫徹實(shí)施，我們需要 50 萬元的投資。 三、假設(shè)條件 （ 1） 知識經(jīng)濟(jì)的到來使信息化網(wǎng)絡(luò)化成為必然的發(fā)展趨勢。 （ 2） 隨著人們生活水平的提高，旅游逐漸成為人們特別是青年群體放松身心的最佳選擇。 （ 3） 人們對新生事物的好奇感也是的自游天下網(wǎng)的建立成為可能。 四、 融資戰(zhàn)略 （ 1） 流動資金貸款 （ 2） 廣告融資 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 29 （ 3） 吸收風(fēng)險投資 五、 會計報表分析 （ 1） 重要報表數(shù)據(jù)提示 5 年的宣傳收入（ 元）： 6780000 5 年的凈利潤（ 元）： 3794520 達(dá)到正現(xiàn)金流所需的時間： 4 個月 達(dá)到收支平衡所需的時間； 6 個月 六、財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 流動資產(chǎn) 貨幣資金 299000 854200 1575965 2704275 4384520 應(yīng)收賬款 251676 210867 417464 592609 911455 固定資產(chǎn)原值 100000 100000 100000 100000 100000 累計折舊 18000 36000 54000 72021 90000 固定資產(chǎn)凈值 82021 64000 46000 28000 10000 無形資產(chǎn) 80000 60000 40000 20210 資產(chǎn)合計 712676 1189067 2079429 3344884 5305975 應(yīng)付賬款 1676 2867 1994 3994 1020 應(yīng)付工資 50000 58000 65000 72021 80000 應(yīng)交稅金 0 0 125235 195690 304775 負(fù)債合計 51676 60867 192229 271684 385775 未分配利潤 161000 628200 1387200 2573200 4420200 實(shí)收資本 500000 500000 500000 500000 500000 所有者權(quán)益 661000 1128200 1887200 3073200 4920200 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 712676 1189067 2079429 3344884 5305975 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 30 損益表 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 營業(yè)收入 500000 890000 1225000 1715000 2450000 減營業(yè)成本 69000 77800 86000 94000 103000 營業(yè)利潤 431000 812200 1139000 1621000 2347000 減管理費(fèi) 270000 345000 380000 435000 500000 利潤總額 161000 467200 759000 1186000 1847000 減 所 得 稅33% 0 0 125235 195690 304755 凈利潤 161000 467200 633765 990310 1542245 備注：所得稅頭 5 年國家有政策免 2 年減半 3 年 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 31 現(xiàn)金流量表 1 籌集活動現(xiàn)金流量 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 接受投資者的現(xiàn)金 100000 50000 50000 100000 100000 現(xiàn)金流入小計 100000 50000 50000 100000 100000 籌集活動現(xiàn)金流量凈額 100000 50000 50000 100000 100000 2 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 宣傳收到的現(xiàn)金 472250 840605 2314025 收到增值稅銷項(xiàng)稅額 27750 49395 135975 現(xiàn)金流入小計 500000 890000 1225000 1715000 2450000 付給網(wǎng)站職工工資 50000 58000 65000 72021 80000 支付所得稅 0 0 125235 195690 304755 廣告費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等 251000 326800 363000 419000 485000 現(xiàn)金流出小計 301000 384800 553235 686690 869755 現(xiàn)金及其等價物凈變化 現(xiàn)今及其等價物的初余額 0 299000 854200 1575965 2704275 現(xiàn)今及其等價物的期末余額 299000 845200 1575965 2704275 4384520 現(xiàn)今及其等價物期凈增加額 299000 555200 721765 1128310 1680245 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 32 銷售成本預(yù)算表 成本項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 材料購買及電費(fèi) 1000 1800 3000 4000 5000 工資及福利 50000 58000 65000 72021 80000 折舊費(fèi) 18000 18000 18000 18000 18000 合計 69000 77800 86000 94000 103000 廣告費(fèi) 150000 202100 250000 300000 350000 差旅費(fèi) 50000 55000 60000 65000 70000 無形資產(chǎn) 20210 20210 20210 20210 20210 網(wǎng)站維護(hù)費(fèi) 50000 70000 50000 50000 60000 合計 270000 345000 380000 435000 500000 總計 339000 422800 466000 529000 603000 備注 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 33 第八章 附錄 一、 市場調(diào)研數(shù)據(jù) 在進(jìn)行我們的創(chuàng)業(yè)計劃之前，我們進(jìn)行了市場問卷調(diào)查，現(xiàn)將調(diào)查問卷及分析附錄如下： 調(diào)查問卷 1. 年齡： 2. 受教育程度： 初中 高中及以下 本科 碩士研究生 碩士以上 3. 您的收入選項(xiàng)： 1000 以下 1000－ 1800 1800－ 2700 2700－4000 4000 以上 4. 您是否喜歡旅游： 是 否 5. 是喜 歡和旅行團(tuán)一起還是自己自助游： 旅行團(tuán) 自助游 6. 您喜歡自己去還是和家人或者朋友一起去： 是 否 7. 您平均多長時間就會旅行一次： 半年以內(nèi) 一年以內(nèi) 一年以上 只在節(jié)假日 有時間就去 8. 您所接受的自助游價位在多少： 1000 以下 1000－ 1500 1500－ 2021 2021－ 3000 3000 以上 9. 您一般從哪種渠道獲得旅游信息： 報紙 上網(wǎng) 朋友介紹 去旅行社拿宣傳單 電視節(jié)目 10. 如果有專門的自助游網(wǎng)站，有充分的信息供您參考，您是否會點(diǎn)擊： 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 34 是 否 11. 如果您覺得這個網(wǎng)站介紹的信息很全面很適合自助游，是否會將它介紹給親朋好友： 是 否 調(diào)查地點(diǎn)：各大學(xué)校園 ，俱樂部，購物中心 調(diào)查時間： 10 月 16 日 10 月 23 日 調(diào)查結(jié)果： 我們的調(diào)查人群年齡集中在 18－ 35 歲，其中 23 歲以下的被調(diào)查人群以大學(xué)生居多， 23－ 35 歲的被調(diào)查者基本上都是一般的上班族。其中，80％的人群會選擇與朋友家人一起出游，而旅游的頻 率往往取決于假期的安排，也就是說，在學(xué)校的人會選擇寒假暑假，而其他沒有這些假期的人會選擇五一 ,十一或者自己的年假等等，在調(diào)查時，我們發(fā)現(xiàn)有不少的年輕夫婦，在選擇旅游的方式時也是以自助游為最優(yōu)先考慮的，還有預(yù)備結(jié)婚的戀人，還坦言說準(zhǔn)備蜜月旅行就采用自助游?？吹饺缟系恼{(diào)查結(jié)果，說明我們的用戶群體乃至潛在用戶都是這部分人群。顯示在花費(fèi)這方面的結(jié)果是， 2021 元為大部分人群可接受的上限，當(dāng)然也有人能夠接受更高的價位，鑒于以上的狀況，我們對于旅游景點(diǎn)的宣傳，門票，衣食住行，以及其他的花銷對于不同的需求人群要有不同級別 的介紹，所以，我們必須要做的全面。而且，問卷顯示， 90％以上的人會選擇上網(wǎng)及電視廣告還有朋友介紹的旅游景點(diǎn)，那么我們的推廣主要就集中在這上面。結(jié)果還證明，有 95%的人會點(diǎn)擊自己認(rèn)為好的網(wǎng)站并推薦給其他人使用，所以，我們最重要的是將我們的網(wǎng)站做到全面，可靠，令不同的人都感到滿意。 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 35 二 、 自游天下網(wǎng)站 機(jī)構(gòu)設(shè)置： 自游天下網(wǎng)站 ，創(chuàng)建于 2021 年 11 月 1 日。 2021 年 開始 ，本 網(wǎng)站提供了 關(guān)于自助旅游方面的信息 ，它是一 項(xiàng)信息服務(wù) 。 具體機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 組織結(jié)果結(jié)構(gòu)（見表） 姓名 年級專業(yè) 性別 年齡 部門 任務(wù) 李 晨 03 電子商務(wù) 女 21 經(jīng)理、企劃推廣部 中心總體事物；樹立企業(yè)形象，策劃宣傳計劃 丘旋 03 電子商務(wù) 女 20 市場部 市場進(jìn)程規(guī)劃 于萌 03 電子商務(wù) 女 20 技術(shù)服務(wù)部 技術(shù)制作，設(shè)計包裝，客戶售后服務(wù)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)程 許穎 03 國企 女 20 財務(wù)部 經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的記載和審記 自游天下網(wǎng) 商業(yè)計劃 機(jī)密 36 三、管理層人員簡歷 姓名 小學(xué) 初中 高中 大學(xué) 李晨 蘇州道小學(xué) 新華中學(xué) 北京師范大學(xué)天津附屬中學(xué) 天津師范大學(xué)（在 讀） 丘旋 省水電三局小學(xué) 省水電三局中學(xué) 塘廈中學(xué) 天津師范大學(xué)（在 讀） 于萌 實(shí) 驗(yàn)小學(xué) 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 塘沽一中 天津師范大學(xué)（在 讀） 許穎 北勇家小學(xué) 育黎四中 乳山一中 天津師范大學(xué)（在 讀）