【導讀】第一章項目概況·····································································1

　　

【正文】 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè) 組織 企業(yè) 組織形式 企業(yè) 組織形式 是執(zhí)行董事會、總經(jīng)理 (法人代表 )負責制 ,下設(shè) 二 個分廠即仙峰分廠和成品分廠 .在分廠內(nèi)再以生產(chǎn)線劃分車間 ,車間是由若干專業(yè)小組組成 。 企業(yè)工作制度 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 １９ 本 公司除后勤、供銷、財務(wù)等部門外 ,根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要 ,均采用連續(xù)工作制 ,每年年底或者春節(jié)放假期間停產(chǎn)進行設(shè)備維護保養(yǎng) 。 勞動定員和人員培訓 根據(jù)各分廠 生產(chǎn)線 工作崗位和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要 ,全公司定員總?cè)藬?shù) 為260 人 (見 勞動定員匯總表 ).其 中 大部分操作工人均在本公司內(nèi)進行培訓 ,經(jīng)培訓合格才能上崗 .而個別生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員可派往類似外單位進行培訓 . 華閩紙業(yè)有限公司勞動定員匯總表 工種 工人 技術(shù)員 生產(chǎn)管理 供銷 行政 服務(wù) 合計 人數(shù) 209 16 8 20 5 2 260 第八章 項目實施進度安排 建立項目實施管理機構(gòu) 公司已成立籌建小組 ,并抽調(diào)一名付總經(jīng)理專門負責籌建小組工作 .籌建小組的任務(wù)是負責資金的籌集和安排、辦理勘察設(shè)計 和 施工的委托手續(xù)、簽訂相應的合同和協(xié)議、設(shè)備的采購和安裝調(diào)試等 .同時應加強項目資金管理，實行 “三專 ”,即項目專人負責、資金專戶使用、帳目專項設(shè)立 ,嚴格按照項目實施進度撥款 ,并加強對各項目建設(shè)過程資金使用情況的跟蹤檢查。 項目實施進度 、 . 完成擴建選址、勘察設(shè)計、土地購置和平整土地。 、 — 完成項目產(chǎn)品的工藝流程設(shè)計方案，并根據(jù)該方案尋找設(shè)備制造商進行 6 條生產(chǎn)線的設(shè)計。 、 .01— 完成廠房、倉庫和鍋爐房等的建設(shè)、余福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２０ 熱綜合利用供熱站相關(guān)設(shè)備的選購。 、 .01— 。 、 — 。 第九章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 項目總投資估算、固定資產(chǎn)投資總額和流動資金投資等見設(shè)備投資估算明細表和項目總投資估算表。 設(shè)備投資估算明細表 序 號 名 稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 萬 元） 金 額 （ 萬元） 備注 1 離型紙生產(chǎn)線 1575 型斜網(wǎng)多缸 條 4 640 2560 2 重磅紙 生產(chǎn)線 1575 型斜網(wǎng)多缸 條 3 640 1920 3 絕緣紙生產(chǎn)線 1575 型斜網(wǎng)多缸 條 3 640 1920 4 涂布設(shè)備 1600 型 條 8 400 3200 5 超級壓光設(shè)備 1600 型 條 2 300 600 6 硅涂布設(shè)備 1600 型 條 6 400 2400 7 壓花機 1600 型 臺 2 250 500 8 表面施膠機 1600 型 臺 4 150 600 9 分切機 1600 型 臺 6 100 600 10 檢測 儀器 臺 16 49 11 供汽量 40t/h、發(fā)電量 4000KW/h余熱綜合利用供熱站 硫化床鍋爐 40t/h、發(fā)電機組 4000KW/h、汽輪機 4000KW/h 臺 （組） 各1 3500 12 污水處理設(shè)施 2 萬噸 /日 套 1 500 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２１ 13 污泥處理設(shè)施 套 1 160 14 電力增容 10000KW 500 15 供水系統(tǒng) 2 萬噸 /日 套 1 170 合 計 19179 項目總投資估算表 序號 費用名稱 單位 數(shù)量 單 價 （元） 金額 (萬元 ) 備注 一 土建工程費用 3251 1 土地 畝 45 15 675 2 廠房 ㎡ 20200 2020 3 倉庫 ㎡ 4000 480 4 鍋爐房 ㎡ 1 200 96 二 儀器設(shè)備費用 21079 1 儀器設(shè)備費用 19179 2 設(shè)備安裝調(diào)試費 1900 三 其它費用 670 1 前期工作費（含勘察設(shè)計費） 160 2 其它費用（含利息、稅等到） 150 3 科研投資 360 4 固定資產(chǎn)投資 25000 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２２ 5 流動資產(chǎn)投資 3000 6 項目總投資 28000 資金籌措 資金來源 項目 總 投資 28000 萬元 ，其中 18000 萬元為 自籌 ，申請銀行貸款 10000萬元。 第十章 效益、社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 新增年產(chǎn) 8 萬噸 工業(yè)特種 紙 擴建工程完成后 ， 正常年份年產(chǎn)值可達128000 萬元，年 創(chuàng) 利稅可達 10072 萬元（其中利潤 6438 萬元）。 投資利潤率＝（正常 年份年利潤）247。項目總投資 100% ＝ 6438247。 28000 100%=23% 投資利稅率＝（正常年份年利潤＋年稅金）247。項目總投資 100% ＝（ 6438+3634）247。 28000 100%=36% 投資回收期＝項目總投資247。（年凈利潤＋年折舊額） ＝（項目總投資－第一 .二年回收額）247。第三年回收額＋ 2 ＝（ 28000－ － ）247。 ＋ 2= 社會 效益 分析 擴建項目完成后不僅對調(diào)整公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場競爭力 和應變能力，而且對本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起著促進作用。同時還可帶動周邊的煤炭、建筑、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，促進全縣經(jīng)濟社會的全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２３ 人造皮革離型 紙產(chǎn)品成本、費用稅金測算表 單位（元） 序號 項目 單位 單耗 單 價 單位成本 備注 一 原材料（小計） 16448 1 漿板 噸 6000 6900 2 乳膠 噸 23000 460 3 濕強劑 噸 4600 92 4 耐熱 劑 噸 34000 680 5 離型劑 噸 98000 3920 6 補強隔離劑 噸 46000 2760 7 AKD 噸 3600 36 8 其 它 1600 二 燃料 （原煤） 噸 700 560 三 動力 （電） 度 1200 660 四 車間經(jīng)費 480 其中折舊 240 設(shè)備維修 200 其 它 40 五 工人工資 400 六 企業(yè)管理費 500 含 銷售經(jīng)費 七 財務(wù)費用 300 含利息 總成本 19348 銷售稅金 596 合計 19944 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２４ 重磅 紙產(chǎn)品成本、費用稅金測算表 單位（元） 序號 項目 單位 單耗 單價 單位成本 備注 一 原材料（小計） 9077 1 漿板 噸 6000 6900 2 濕強劑 噸 4600 92 3 染料 噸 30000 180 4 防油劑 噸 30000 750 5 松香膠 噸 4000 480 6 明礬 噸 800 45 7 其它 630 二 燃料 噸 700 560 三 動力 度 1200 660 四 車間經(jīng)費 480 設(shè)備折舊 240 設(shè)備維修 200 其它 40 五 工人工資 400 六 企業(yè)管理費 500 含銷售 經(jīng)費 七 財務(wù)費用 300 含利息 總成本 11977 銷售稅金 369 合計 12346 絕緣紙產(chǎn)品成本、費用稅金測算表 單位 （元） 序號 項目 單位 單耗 單價 單位成本 備注 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２５ 一 原材料（小計） 5391 1 漿板 噸 4600 5290 2 濕強劑 噸 4600 101 二 燃料 噸 700 560 三 動力 度 1200 660 四 車間經(jīng)費 480 設(shè)備折舊 240 設(shè)備維修 200 其它 40 五 工人工資 400 六 企業(yè)管理費 500 含銷售 經(jīng)費 七 財務(wù)費用 300 含利息 總成本 8291 銷售稅金 256 合計 8547 銷售收入、稅金、利潤、折舊、投資回收額測算表 日期 項目 單位 建設(shè)期 投產(chǎn)期 備注 1 2 3 達到生產(chǎn)能力 % 60 85 100 人造皮革離型 紙產(chǎn)量 噸 24000 34000 40000 重磅紙產(chǎn)量 噸 12020 17000 20200 絕緣紙產(chǎn)量 噸 12020 17000 20200 人造皮革離型紙售價 元 /噸 21000 21000 21000 重磅紙售價 元 /噸 12020 17000 20200 絕緣紙售價 元 /噸 9000 9000 9000 銷 售 收 入 萬元 76800 108800 128000 人造皮革離型紙單位成本 元 /噸 19348 19348 19348 重磅紙單位成本 元 /噸 11977 11977 11977 絕緣紙單位成本 元 /噸 8291 8291 8291 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴建項目可行性研究報告 ２６ 總 成 本 萬元 117928 銷售稅金 萬元 3634 利 潤 萬元 6438 所 得 稅 萬元 凈 利 潤 萬元 單位折舊 元 /噸 240 240 240 折舊總額 萬元 1152 1632 1920 投資回收額 (年凈利潤 +折舊 ) 萬元 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 1 可性行研究結(jié)論 項目經(jīng)濟效益顯著 項目完成后，本公司年產(chǎn)量可達 萬噸，年 新增 產(chǎn)值可達 億元。年 新增 創(chuàng)利稅 10072 萬元（其中利潤 6438 萬元），投資利潤率 23%；投資利稅率 36%；靜態(tài)投資回收期 年。 年發(fā)電量 2880 萬 KWh（上網(wǎng)自用）。 以上經(jīng)濟效益指標良好，說明該項目確實可行。 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣的有關(guān)項目建設(shè)的 要求，有利于本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大大提高公司的市場競爭力和應變能力。 節(jié)約 能源 ，資 源綜合利用 。由于本公司擴建造紙生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)和布局科學、合理， 同時在擴建設(shè)計中還增加一套供汽量 40t/h、發(fā)電量 4000KW/h的余熱綜合利用供熱站，除了采用供熱站的 尾汽造紙外，每年 還可以發(fā)電2880 萬 KWh，若按每度電 元計算，每年可降低生產(chǎn)成本 1584 萬元。 提高了資源 綜合利用水平， 符合國 家資源綜合利用的產(chǎn)業(yè)政策 。 通過以上的論述說明本公司 新增年產(chǎn) 8 萬噸 工業(yè)特種 紙 擴建項目是確實可行的。 2 有關(guān)建議 項目經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣的要求，建議有關(guān)部門給予大力支持和銀行給予適當貸款。 公司內(nèi)部應抓緊對專業(yè)人員進行專業(yè)培訓，以便項目建成后即能投入正常生產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。