【導(dǎo)讀】KS-ERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū)科思KS-ERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件。廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司第1頁(yè)共30頁(yè)

　　

【正文】 到很好的控制。 適用范圍 適用于公司采購(gòu)貨品的供應(yīng)商管理。 采購(gòu)?fù)素泦瘟鞒坦?yīng)商 采購(gòu) 部 物料部 倉(cāng)庫(kù)退貨申請(qǐng)錄入退貨單作廢退貨單審核打印退貨單通知供應(yīng)商接受通知根據(jù)退貨單錄入出倉(cāng)單打印出倉(cāng)單辦理出倉(cāng)交接手續(xù)取回物料出倉(cāng)聯(lián)單3 ～ 5第三聯(lián)為客戶聯(lián)，第五聯(lián)為出門聯(lián)出倉(cāng)聯(lián)單 4加蓋簽章出倉(cāng)聯(lián)單1 5出倉(cāng)聯(lián)單 1財(cái)務(wù)核算 出倉(cāng)聯(lián)單 2財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)受理退貨收貨出倉(cāng)供應(yīng)商 采購(gòu) 部請(qǐng)單貨單審核單商知貨單單單交接手續(xù)取回物料～聯(lián)聯(lián)單章聯(lián)單算 出倉(cāng)聯(lián)單提出申請(qǐng)受理退貨收貨出倉(cāng) KSERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 科思 KSERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè) 部門職能 供應(yīng)商評(píng)估小組（同總經(jīng)理、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門，財(cái)務(wù)部門等人員組成）：對(duì)新供應(yīng)商的調(diào)查與評(píng)估考核；主要貨品的價(jià)格估算；核 準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。 采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的收集，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、復(fù)核； 質(zhì)量部門：協(xié)同總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估及定期復(fù)核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供應(yīng)的貨品有關(guān)數(shù)據(jù)的分析與審核；負(fù)責(zé)對(duì)貨品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)并作記錄； 要點(diǎn) 1） 供應(yīng)商資料收集及初評(píng) 采購(gòu)部門主動(dòng)開(kāi)發(fā)且收集具有合作潛力的廠商相關(guān)資料，并記錄。根據(jù)記錄在冊(cè)的內(nèi)容評(píng)估供應(yīng)商的加工或接單能力，并參考以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定是否可列為開(kāi)發(fā)或交易對(duì)象，不合格者給予淘汰。 2） 索樣及開(kāi)試用訂單 經(jīng)初評(píng)合格后，由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商關(guān)樣或開(kāi)立試用采購(gòu)訂單，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知 送樣或試用，以利確定其解單能力，同時(shí)通知質(zhì)量部門。 3） 品質(zhì)確認(rèn) 樣品送后，質(zhì)量部門按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)鑒定，并作記錄。品質(zhì)不合格有質(zhì)量部門通知采購(gòu)部門，再通知供應(yīng)商送樣，重新確認(rèn)品質(zhì)，若仍不合格則預(yù)以淘汰。 4） 品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力之調(diào)查 樣品確認(rèn)合格后，由采購(gòu)評(píng)估小組到供應(yīng)商生產(chǎn)工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查品質(zhì)保證能力，同時(shí)對(duì)其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，并記錄以確定期接單能力。 5） 詢、議、比價(jià) 采購(gòu)部門征詢供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，同時(shí)收集有關(guān)同類產(chǎn)品價(jià)格資料，進(jìn)行比價(jià)，有條件者可對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行估價(jià)。掌握了一定資料后，由采購(gòu)評(píng)估小組召集供應(yīng)商 進(jìn)行議價(jià)，使公司接受的是一個(gè)較合理的價(jià)格。 6） 簽訂采購(gòu)協(xié)議 評(píng)估及價(jià)格合理者，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商擬定協(xié)議書(shū)，再由總經(jīng)理簽字。 7） 登錄系統(tǒng)，分類列管 經(jīng)采購(gòu)評(píng)估小組評(píng)估合格者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并列入合格供應(yīng)商名冊(cè)。 8） 供應(yīng)商供貨情況考核與定期復(fù)核 所有供應(yīng)商定期復(fù)核，復(fù)核時(shí)應(yīng)有采購(gòu)部門會(huì)同評(píng)估小組進(jìn)行價(jià)格、品質(zhì)、交期交量及配合度的考核，且評(píng)定等級(jí)報(bào)總經(jīng)理核定。 經(jīng)復(fù)核評(píng)定不合格者應(yīng)由采購(gòu)部門決定暫停或減少采購(gòu)數(shù)量，并通知供應(yīng)商進(jìn)行改善。采購(gòu)部門追加跟蹤評(píng)估供應(yīng)商改善成效，成效不佳預(yù)以淘汰。 復(fù)核合格者，可繼續(xù)登陸合格供 應(yīng)商名冊(cè)。 9） 供應(yīng)商選擇原則 采購(gòu)部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須在登記在冊(cè)的供應(yīng)商中進(jìn)行選擇，財(cái)務(wù)部門在進(jìn)行帳務(wù)處理時(shí)，也必須核對(duì)供應(yīng)商的身份。 KSERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 科思 KSERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第四章 銷售業(yè)務(wù)流程 一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述 二、銷售訂單處理流程（一） 目的 為使公司銷售作業(yè)有所依循 ,確保產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行 ,特制定本程序 .。 適用范圍 適用于公司對(duì)外的銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)管理 .。 注：本流程針對(duì)客戶先交款 ,后憑單提貨而設(shè)計(jì) ,銷售訂單可能成為虛設(shè) ,為方便闡述 ,這里仍然保留這個(gè)概念 .。 非訂單銷售可直接 進(jìn)入本流程的步驟 2.。 部門職能 銷售部門：訂單處理的業(yè)務(wù)部門 . 財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售過(guò)程中的帳務(wù)處理。 KSERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 科思 KSERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 19 頁(yè) 共 30 頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)貨品的出倉(cāng)。 步驟 1） 銷售訂單的接收 銷售部門接收客戶訂單后 ,輸入系統(tǒng)。 2） 受理發(fā)貨 根據(jù)訂單 )輸入發(fā)貨單 . 3） 發(fā)貨審核 部門主管依據(jù)以往銷售記錄對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核 ,審核不通過(guò) ,作廢單據(jù)或沖紅 。 4） 發(fā)貨處理 銷售部門打印發(fā)貨單 .發(fā)貨單一式四聯(lián) ,第一聯(lián)銷售部門留存 ?？蛻舫侄⑷?、四聯(lián)到財(cái)務(wù)部門辦理交款手續(xù)； 財(cái)務(wù)部門收款后，開(kāi)具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同時(shí)在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給客戶辦 理提貨。 5） 提貨 客戶持發(fā)貨單第三、第四聯(lián)到指定的倉(cāng)庫(kù)辦理提貨； 倉(cāng)庫(kù)人員，根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉(cāng)單，核對(duì)無(wú)誤后打印輸出； 辦理貨物交接，倉(cāng)庫(kù)人員在出倉(cāng)單的第三聯(lián)、第四聯(lián)簽字后交給客戶 出倉(cāng)單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算之用；第三聯(lián)客戶聯(lián)；第四聯(lián)為出門聯(lián)，由門管收回；第五聯(lián)交給銷售部門，表示發(fā)貨處理完畢。 6） 銷售發(fā)票處理 銷售發(fā)票是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)，此單只能由相關(guān)的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成，不允許手工輸入，但用戶可以對(duì)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開(kāi)幾張發(fā)票處理 的功能。 ① 錄入銷售發(fā)票 ② 審核銷售發(fā)票 ③ 銷售收款。 涉及單據(jù) 1） 《銷售訂單》 銷售訂單也可以作為一種簡(jiǎn)單的銷售合同，它是確定銷售貨品的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期、送貨方式，付款方式等要素的單據(jù)，該訂單也是以后銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)，按訂單辦理貨品出倉(cāng)的依據(jù)以及匯總有關(guān)銷售訂貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料。所形成的報(bào)表可以幫助企業(yè)及時(shí)掌握銷售動(dòng)態(tài)，合理安排生產(chǎn)。用戶可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇使用或不使用銷售訂單業(yè)務(wù)。 2） 《銷售發(fā)貨單》 企業(yè)將貨品發(fā)往客戶，應(yīng)該開(kāi)據(jù)銷售發(fā)貨單，并根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的不同，選擇不同的開(kāi)單方式，系統(tǒng)為你提供了兩種方式來(lái)編 制發(fā)貨單： 一是按銷售訂單填制，如果企業(yè)與客戶先開(kāi)具了銷售訂單，在制作分貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)已審核過(guò)的銷售訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單； 二是按實(shí)際發(fā)出的貨品等資料手工編制銷售發(fā)貨單。 系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同時(shí)處理多張銷售訂單，或者一張銷售訂單分別填制銷售發(fā)貨單的功能。審核過(guò)的銷售發(fā)貨單，是制作出倉(cāng)單和銷售發(fā)票的依據(jù)。 3） 《銷售出倉(cāng)單》 4） 《銷售發(fā)票》 KSERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 科思 KSERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 20 頁(yè) 共 30 頁(yè) 銷售發(fā)票是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)，此單只能由相關(guān)的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成，不允許手工輸入，但用戶可以對(duì)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分 開(kāi)幾張發(fā)票處理的功能。 流程圖 三、銷售退貨流程 目的 為使公司銷售作業(yè)有所依循，確保產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本程序。 適用范圍 適用于已銷售產(chǎn)品的退貨處理。 部門職能 銷售部門：受理退貨的業(yè)務(wù)部門。 倉(cāng)庫(kù)：退貨入庫(kù)的經(jīng)辦單位。 財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售退貨的帳務(wù)處理。 步驟 1） 受理退貨申請(qǐng) 銷售訂單處理流程一客戶 銷售部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部門錄入訂單發(fā)出訂單 接收訂單根 據(jù) 訂 單 錄入發(fā)貨單審核作 廢 單 據(jù)或 部 分 沖紅打印發(fā)貨單持 聯(lián)辦理交款手續(xù)加蓋簽章辦 理 交 款開(kāi) 具 發(fā) 票加 蓋 財(cái) 務(wù)專用章辦理提貨根據(jù)發(fā)貨單錄入出倉(cāng)單打印出倉(cāng)單財(cái)務(wù)核算發(fā)貨聯(lián)單 2發(fā)貨聯(lián)單 發(fā)貨聯(lián)單 1 4發(fā)貨聯(lián)單 1出倉(cāng)聯(lián)單 5簽字第 3 聯(lián)為客戶聯(lián) , 第 4 聯(lián)為出門聯(lián)出倉(cāng)聯(lián)單 辦理出倉(cāng)交接手續(xù)出倉(cāng)聯(lián)單 1 5出倉(cāng)聯(lián)單 1財(cái)務(wù)核算出倉(cāng)聯(lián)單 2接收訂單訂單審核提貨銷售訂單處理流程一客戶 銷售部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部門錄入訂單發(fā)出訂單 接收訂單根 據(jù) 訂 單 錄入發(fā)貨單審核作 廢 單 據(jù)或 部 分 沖紅打印發(fā)貨單持 聯(lián)辦理交款手續(xù)加蓋簽章辦 理 交 款開(kāi) 具 發(fā) 票加 蓋 財(cái) 務(wù)專用章辦理提貨根據(jù)發(fā)貨單錄入出倉(cāng)單打印出倉(cāng)單財(cái)務(wù)核算發(fā)貨聯(lián)單發(fā)貨聯(lián)單單單單簽字第第 聯(lián)為出門聯(lián)單辦理出倉(cāng)交接手續(xù)單單財(cái)務(wù)核算 單接收訂單訂單審核提貨 KSERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 科思 KSERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) 銷售部門人員接受退貨申請(qǐng)后將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)； 2） 退貨審核 由銷售部門主管負(fù)責(zé)對(duì)貨物和單據(jù)的審核；審核不通過(guò)，作廢相應(yīng)的退貨單據(jù)； 3） 單據(jù)處理 通過(guò)審核后，打印 輸出退貨單； 退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)交銷售部門經(jīng)辦人員貨物辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，第三聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)。 4） 退貨進(jìn)倉(cāng) 銷售部門經(jīng)辦人員持第二聯(lián)退貨單和貨物到指定倉(cāng)庫(kù)辦理經(jīng)倉(cāng)手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)退貨單輸入進(jìn)倉(cāng)單，并打印輸出，同時(shí)接收退貨，分類存放；進(jìn)倉(cāng)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算；第三聯(lián)交給銷售部門； 5） 退款 客戶在收到退貨單第三聯(lián)后，持銷貨發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理退款手續(xù)。 6） 銷售退貨發(fā)票處理 涉及單據(jù) 1） 《銷售退貨單》 當(dāng)購(gòu)入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等原因需要退回原供應(yīng)商時(shí)，除了可以在上述采購(gòu)收貨單業(yè)務(wù) 中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購(gòu)?fù)素泦翁幚砣炕虿糠滞素洏I(yè)務(wù)的功能。 當(dāng)銷售的貨品出現(xiàn)問(wèn)題需要作退貨處理時(shí)，系統(tǒng)提供兩種退貨方式：一是通過(guò)手工輸入退貨資料業(yè)編制銷售退貨單或按銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售退貨單。二、在銷售發(fā)貨單中選擇發(fā)生退貨的單據(jù)，通過(guò)系統(tǒng)的生成退貨單功能由系統(tǒng)自動(dòng)生成一張銷售退貨單。此單經(jīng)過(guò)審核后，作為入庫(kù)單和退貨發(fā)票編制的基本資料，也是作為確認(rèn)銷售退貨發(fā)票的唯一資料。 2） 《銷售退貨進(jìn)倉(cāng)單》 3） 《銷售退貨發(fā)票》 銷售退貨發(fā)票是對(duì)銷售退貨的確認(rèn) ,發(fā) 票內(nèi)容不允許手工輸入 ,只能由相關(guān)的銷售退貨單自動(dòng)生成 ,對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改 .其中 ,退貨數(shù)量不得超過(guò)此單的出庫(kù)數(shù)量 .系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單 ,和一張退貨單分開(kāi)幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù) . 流程圖 KSERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 科思 KSERP系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 22 頁(yè) 共 30 頁(yè) 四、客戶關(guān)系管理辦法 目的 建立良好的客戶關(guān)系，培養(yǎng)忠誠(chéng)的客戶群體。 使用范圍 公司產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體。 要點(diǎn) 1） 識(shí)別客戶 ① 將更多的客戶名輸入到數(shù)據(jù)庫(kù)中。 ② 采集客戶的有關(guān)信息。 ③ 驗(yàn)證并更新客戶信息，刪除過(guò)時(shí)信息。 2）對(duì)客戶進(jìn)行差異分析 ① 識(shí)別企 業(yè)的金牌客戶。 ② 哪些客戶導(dǎo)致了企業(yè)成本的發(fā)生。 ③ 企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關(guān)系？選擇出幾個(gè)這樣的企業(yè)。 ④ 上年度有哪些大宗客戶對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)多次提出了抱怨？列出這些企業(yè)。 ⑤ 去年最大的客戶是否今年也訂了不少的產(chǎn)品？找出這個(gè)客戶。 ⑥ 是否有些客戶從你的企業(yè)只訂購(gòu)一兩種產(chǎn)品，卻會(huì)從其他地方訂購(gòu)很多種產(chǎn)品？ 銷售退貨處理流程客戶 銷售部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部門錄入退貨單退貨申請(qǐng) 受理退貨進(jìn)倉(cāng)聯(lián)單 3審核作廢單據(jù)打印退貨單退貨聯(lián)單 1 3加蓋簽章退貨聯(lián)單 3退貨聯(lián)單 2退貨聯(lián)單 1錄入進(jìn)倉(cāng)單辦理進(jìn)倉(cāng)根據(jù)退貨單打印進(jìn)倉(cāng)單憑退貨單和銷售發(fā)票辦理退款進(jìn)倉(cāng)聯(lián)單1 3進(jìn)倉(cāng)聯(lián)單 1